Dibujar niveles clave es una parte fundamental del análisis técnico. El problema es que la técnica puede ser confusa para quienes recién inician, porque marcar líneas en un gráfico es algo muy subjetivo.
Gran parte del problema es la cantidad de información conflictiva que se encuentra dando vueltas por internet. Gracias a ello, muchos traders se frustran.
Si tú le dieses el mismo gráfico a dos traders y les pidieses que dibujen una línea, probablemente verías resultados diferentes.
Por eso, queremos darte algunas pautas en este artículo sobre cómo dibujar líneas de tendencia a nuestro parecer.
Indice:
¿Para qué se utilizan las líneas de tendencia en forex?
Cómo dibujar líneas de tendencia de forma correcta
No dejes que los falsos rompimientos te confundan
Oportunidades de reversión sobre las líneas de tendencia
Rompimientos de las líneas de tendencia
Canales
Estructuras de compresión de precios
Cuidado con los patrones tipo megáfono
Patrones de bandera (líneas de tendencia contra el impulso)
Consideraciones finales
¿Para qué se utilizan las líneas de tendencia en forex?
A menudo, cuando el mercado se encuentra en movimiento (haciendo nuevos máximos y mínimos), es probable que el precio respete un nivel lineal, el cual identificamos como “línea de tendencia”.
Los mercados alcistas tienden a crear una línea creciente como nivel de soporte…
Nota cómo todos los movimientos contra tendenciales finalizan en esta estructura.
Cuando esto sucede, podemos utilizar estas líneas para anticipar el próximo punto de reversión en el mercado, y buscar señales de reversión allí.
Lo opuesto es cierto para un escenario bajista…
Las escaladas contra tendenciales en este caso finalizan en esta clara línea que actúa como una resistencia dinámica. Del mismo modo que en el ejemplo anterior, podemos utilizar la línea para anticipar puntos de reversión.
Cuando una línea se rompe, el mercado a menudo puede volver a retestearla como un nuevo nivel de soporte o resistencia.
Arriba tenemos un ejemplo de cómo la línea que antes actuó como resistencia luego es respetada como nuevo soporte.
Cómo dibujar líneas de tendencia de forma correcta
Antes que nada tenemos que ver un conjunto de reglas que, según creemos, ayudan a identificar correctamente niveles de calidad.
Muchos de los tutoriales que andan dando vueltas por ahí te dicen que solamente debes conectar 2 niveles swing para trazar una línea. Este es un consejo demasiado crudo, y puede dejarte muy confundido sobre dónde debes dibujar dichas líneas.
Seguir el consejo frecuente de utilizar solo 2 puntos de anclaje abre las puertas para cientos de posibilidades en el gráfico. Tú no querrás este tipo de vaguedades, necesitas un mejor control de calidad al trazar tus líneas, de otro modo podrías acabar con un gráfico similar a este:
Sabemos que este es un ejemplo extremo y gracioso, pero creemos también que quien lo dibujó ha conectado cada par de niveles swing que ha encontrado.
Una línea con solo 2 puntos de anclaje es solo un nivel “no confirmado” en tus gráficos.
El ejemplo de arriba muestra una línea de tendencia marcada con 2 mínimos de swing como puntos de anclaje. Esta es una forma agresiva y de baja calidad para marcar líneas de tendencia. Esto es solo una línea que podría convertirse en un buen nivel, pero en esta etapa aún no está confirmada.
Tú puedes marcar estas líneas pendientes si crees que es lo apropiado, y esperar a ver si la misma es respetada nuevamente, aunque no lo recomendamos, ya que de este modo saturarás tus gráficos con información innecesaria.
El “truco” para dibujar líneas de tendencia de calidad es utilizar 3 puntos claros de anclaje… entonces tendrás algo valioso que ocupe lugar en tus gráficos.
Observa el gráfico de arriba. Aquí hemos utilizado 3 puntos swing para marcar la línea.
Al tener un mínimo de 3 puntos de anclaje, hemos construido una línea de tendencia de calidad, la cual cobra importancia para el análisis técnico.
Cuando utilizas solo 2 puntos de anclaje, tu nivel es “poco claro”, o solo está parcialmente definido. Nunca sabes si lo has marcado correctamente. Los gráficos que vas a ver a continuación ilustran la frustración de alguien que solo utiliza 2 puntos de anclaje…
Parece correcto hasta que…
De repente, el mercado no responde como se esperaba… será mejor “ajustar”, ¿cierto?
Ok, ahora creo que lo tengo…
Esta secuencia muestra al trader “persiguiendo la línea”, lo cual es un análisis frustrante e improductivo.
No desperdicies tu energía… utiliza 3 puntos de anclaje. Es mucho más fácil y proporciona una línea de tendencia confirmada. No persigas el precio, ¡marca lo que puedes ver claramente!
Cuantos más puntos tengamos para construir la línea, es mejor. Esto la convierte en una línea más obvia y le otorga más significatividad.
No dejes que los falsos rompimientos te confundan
Una cosa que confunde mucho a los traders son los falsos rompimientos. No siempre conseguiremos el escenario perfecto de libro de texto para nuestros gráficos, ya que los falsos rompimientos ocurren muy a menudo, haciendo que nuestra imagen de una línea de tendencia perfecta sea desbaratada.
Debemos filtrar estos falsos rompimientos alineando los puntos más importantes, los cuales crean una consistencia obvia y le dan sentido a las líneas que trazamos. Observemos un ejemplo…
En la imagen de arriba hemos dibujado la línea que encaja con los mínimos de forma consistente. Podemos ver como este nivel actúa de soporte, el falso breakout solo es una molestia que debemos pasar por alto.
Ahora observemos un ejemplo de tendencia bajista…
Alineamos los máximos de los swings y observamos como los falsos breakouts se muestran de manera obvia cuando trabajamos con consistencia al trazar las líneas.
Hacer esto no es una ciencia exacta, solo debes buscar marcar la estructura general para así poder estar atento cuando el precio se aproxima a este nivel técnico importante.
Mantén el proceso simple y obvio. Si no es obvio y estás luchando para trazar una línea, entonces probablemente esta no sea una estructura por la cual valga la pena preocuparse.
Oportunidades de reversión sobre las líneas de tendencia
Debido a que sabemos que las líneas de tendencia muchas veces actúan como puntos de reversión, podemos apuntar a operar algunas señales de trading aquí.
A continuación mostramos un ejemplo en un mercado alcista, con algunas velas japonesas que ofrecen señales de reversión.
Aquí teníamos una clara y obvia estructura, la cual aguantó como soporte. Lo lógico en este caso es apuntar a oportunidades de compra mediante patrones de reversión alcistas.
Este gráfico tenía una vela envolvente alcista y una vela de rechazo también alcista, ambas se formaron en el nivel, comunicándonos que la línea de tendencia una vez más era probable que soportara.
Ahora veamos otro gráfico…
Aquí tenemos un buen ejemplo bajista de una línea de tendencia actuando como resistencia y sobre la cual se ha formado una señal de reversión.
La vela de rechazo bajista indica que esta línea aún está siendo respetada como resistencia, y que deberíamos esperar que el precio siga en caída durante las siguientes velas.
Esta forma de ver el mercado es simple: tienes una estructura lineal sobre la cual sabes que el precio es probable que rebote. Luego solo tienes que combinar eso con alguna señal de reversión para obtener una oportunidad de trading.
Rompimientos de las líneas de tendencia
Hasta ahora sabemos que las líneas de tendencia son estructuras con fuertes capacidades de soporte y/o resistencia. Sin embargo, cuando alguna de estas estructuras es rota, puede ocurrir un violento breakout.
Hay muchas formas de atrapar los breakouts de las líneas de tendencia, pero nosotros preferimos esperar la confirmación con el cierre de la vela.
Por esto es que recomendamos que esperes a que la vela rompa la línea claramente y que cierre del otro lado antes de ver la situación como un breakout. La razón para esto es que muchas veces el precio penetra la línea pero vuelve y la vela termina cerrando del mismo lado. Esto es lo comúnmente conocido como “falso breakout”, y hay muchos de estos eventos cerca de las estructuras importantes.
Muchos traders son arruinados por los falsos breakouts, porque son demasiado apresurados y aprietan el gatillo ante la mínima señal de que precio está rompiendo la línea.
Como podemos ver en la imagen de arriba, el precio está rompiendo la línea. Muchos traders saltan a bordo aquí, en su mayoría alimentados por la codicia de atrapar el rompimiento temprano… pero esto puede tener un costo muy alto.
El punto aquí es que la vela en realidad todavía no ha cerrado.
En el gráfico de arriba, cuando la vela japonesa cierra definitivamente, lo hace del lado de abajo, mostrando que en realidad lo ocurrido fue una trampa de breakout.
Aquellos que se apresuraron a actuar quedaron en una mala posición. Ahora su dinero ha sido tomado por el mercado y se dirige hacia los bolsillos de aquellos traders más disciplinados.
Es muy común que las líneas de tendencia sean rotas temporalmente, incluso por unos pocos pips, para luego ver como el precio se da la vuelta en la dirección opuesta. Por este motivo operar los breakouts en el momento en que están ocurriendo es una estrategia muy arriesgada.
Cuando te centras en la vela cerrada tus posibilidades de atrapar un verdadero rompimiento aumentan mucho.
Podemos ver en la imagen de arriba que la vela ha cerrado por encima de la línea de tendencia, lo cual indica que es muy probable que se esté desarrollando un verdadero breakout.
Como podemos ver, el mercado continuó en la dirección del rompimiento. Este es un buen ejemplo de cómo esperar el cierre de la vela ofrece una mejor lectura de la situación.
Canales
Los canales son descritos como 2 niveles lineales que corren de forma paralela entre sí. Podemos observar canales alcistas o bajistas. En el primer caso el canal se forma mediante líneas que conectan altos más altos y bajos más altos.
Ambas líneas paralelas crean el soporte y la resistencia de la estructura de canal. Al igual que en un mercado de rango, el precio rebota entre estas 2 líneas y se pueden buscar señales de reversión allí.
Los canales bajistas se forman a partir de 2 líneas paralelas descendentes, las cuales unen altos más bajos y bajos más bajos.
Se puede apuntar a operar señales de reversión en los límites del canal. Aquí podemos observar que en la imagen anterior hubo algunas señales en la resistencia del canal, las cuales ofrecieron buenas oportunidades de trading.
Estructuras de compresión de precios
La estructura de compresión de precios es aquella que se da en un escenario en el cual ocurren mínimos más altos y máximos más bajos, los cuales convergen hacia un mismo punto, y le dan al precio la apariencia de estar comprimiéndose.
Nota cómo los máximos cada vez más bajos y los mínimos cada vez más altos han creado 2 líneas de soporte y resistencia que convergen en un punto.
Esta compresión del precio es un poderoso catalizador para rompimientos. Generalmente, cuando el precio rompe y cierra por fuera del patrón se obtienen movimientos fuertes.
La imagen de arriba muestra la presión alcista y bajista que se comprimen cada vez más, forzando finalmente un breakout.
Cuidado con los patrones tipo megáfono
Este patrón es el opuesto al de compresión. Es un patrón de expansión que puede ser identificado por 2 líneas divergentes entre sí. Los megáfonos suelen crearse en mercados que se encuentran en la fase de distribución, donde los grandes operadores están deshaciéndose de sus posiciones, y por esto ocurren violentos swings tanto hacia arriba como hacia abajo.
Aquí se crean altos más altos y bajos más bajos.
Nota cómo los swings se hacen cada vez más grandes a medida que se acumula la volatilidad en el mercado.
Patrones de bandera (líneas de tendencia contra el impulso)
El patrón de tipo bandera se crea principalmente en entornos de tendencia.
Las “banderas” aparecen cuando una línea de tendencia se forma en contra del momentum de la tendencia principal.
Esta línea de tendencia opuesta actúa como una represa, soportando momentáneamente la presión de la tendencia principal.
En la imagen de arriba podemos ver la línea de contra tendencia soportando la presión. El rompimiento de la bandera es lo que estamos buscando, ya que esta es una buena señal de continuación de la tendencia principal.
En la imagen de arriba podemos ver el “efecto represa” de la línea de contra tendencia en un mercado alcista. El impulso alcista se encuentra con la resistencia que forma la bandera. Una vez que esta resistencia se quiebra el movimiento de continuación es importante.
Consideraciones finales
Para resumir un poco lo visto en el artículo de hoy vamos a dejar los siguientes puntos a tener en cuenta:
- Las líneas de tendencia pueden ser muy subjetivas, no caigas en la trampa del análisis excesivo.
- Ellas actúan como niveles de soporte y resistencia lineales en el mercado.
- Utiliza 3 puntos de anclaje para asegurarte de que solo dibujas líneas de calidad.
- Utiliza el método de “cortar” los falsos breakouts al dibujar las líneas de tendencia.
- Se puede apuntar a operar patrones de reversión cerca de líneas bien definidas.
- Espera a que la vela cierre del otro lado de un nivel claro para sacar provecho de una oportunidad de rompimiento.
- Las líneas que corren paralelas unas con otras forman estructuras de canal.
- Las líneas convergentes entre sí crean un patrón de compresión, el cual es un poderoso catalizador para rompimientos.
- Las líneas divergentes entre sí crean un patrón de alta volatilidad tipo megáfono.
- Las líneas de tendencia que se forman en contra del momentum principal pueden crear patrones de tipo bandera.
- Espera que las velas cierren del otro lado del patrón de bandera para aprovechar la oportunidad de la señal de continuación de la tendencia principal.
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Cortesía de gfuentes84
