A esta altura de tu carrera de trading probablemente ya estés al tanto de que el 95% de los traders pierde dinero de forma consistente. De lo que puede que no estés tan consciente es de la correlación que existe y que podría explicar este alto ratio de fracasos.
Todos sabemos que a los traders les encantan los indicadores. Les gusta experimentar diferentes combinaciones, así como también encontrar nuevos indicadores para probar.
La mayoría se emociona cuando descubre un nuevo indicador o una nueva combinación de indicadores. Es el pensamiento “esto es lo que estaba buscando” lo que los mantiene en la búsqueda del tesoro perdido.
No sería una locura decir que la mayoría de los traders utiliza indicadores en algún modo. Y a veces no solo un indicador, sino una conjunción de 3 o más indicadores que son utilizados para obtener señales de compra o venta.
Entonces, ¿es una coincidencia que el 95% de los traders pierda dinero consistentemente y que también la mayoría de los traders utilice alguna forma de indicadores?
Este artículo no se trata solamente de alguien que está en contra de los indicadores, es un vistazo a por qué todos esos indicadores en tus gráficos podrían estar haciéndote más mal que bien.
Indice:
Gráficos desordenados equivalen a trading descuidado
¿Estás enfocándote en algo equivocado?
Infinitas combinaciones y permutaciones
Curva de aprendizaje extendida
Entonces ¿cual es la solución para no perder dinero en forex?
Palabras finales
Gráficos desordenados equivalen a trading descuidado
¿Te has dado cuenta que las mejores cosas de la vida a menudo son las más simples?
Los gráficos que operas deberían ser vistos de forma similar. No necesitas 8 indicadores combinados con un análisis multi temporal para generar ganancias consistentes.
Dicho esto, también podemos mencionar que no todos los indicadores son malos. A nosotros por ejemplo nos parece algo útil a veces utilizar un par de medias móviles de 10 y 20 períodos, que sirven de ayuda visual y no ocupan demasiado lugar en el gráfico.
No somos adeptos de utilizar este tipo de indicadores como señal de entrada, solo como complemento de la acción del precio.
Algunos traders colocan muchísimos indicadores al mismo tiempo. De este modo los gráficos se saturan de imágenes, impidiendo una lectura correcta y haciendo que nuestro trading se realice de forma descuidada.
No ser capaces de ver lo que estamos comprando o vendiendo básicamente nos hace “adivinar la operación” la mayoría de las veces.
Es muy común que tratemos de buscar la combinación mágica de indicadores, y que terminemos decepcionados con los resultados de esta búsqueda.
Existe una falla fundamental en este accionar. Para ilustrar cuál es esta falla, déjanos hacerte una pregunta…
Si tú estás colocando una orden de venta para EUR/USD, ¿estás vendiendo un indicador o un par de monedas?
Sabemos lo que estás pensando: “¡Esa es una pregunta tonta!”
Por supuesto que no estás vendiendo un indicador. Esto no es posible técnicamente, pero aun así es lo que muchos traders de forex hacen todos los días. Ven que sus indicadores se cruzan de una forma particular que genera una señal de compra o venta y aprietan el gatillo.
¿Quién sabe si esa posición de venta está a punto de alcanzar un nivel de soporte clave, o si el par está en proceso de formación de un patrón de continuación alcista? Los indicadores dijeron “vende”, entonces ellos vendieron, incluso si no están muy seguros de lo que han vendido o por qué han vendido.
¿Estás enfocándote en algo equivocado?
El enfoque es algo importante para el trader, le permite un pensamiento claro y una toma de decisión prudente.
Pero… ¿qué pasa si te estás enfocando en algo incorrecto?
Esta es una posibilidad muy real si has estado poniendo todo tu tiempo y esfuerzo en encontrar la combinación perfecta de indicadores técnicos. Piénsalo de este modo: cuando conduces un auto… ¿simplemente miras las líneas en el pavimento o te concentras en el camino que hay por delante?
Enfocarte solamente en cruces de indicadores y señales de “sobre compra” y “sobre venta” es similar a quedarse viendo las líneas del pavimento mientras que conduces. No te darán claridad sobre hacia dónde estás yendo ni te ayudarán a tomar decisiones sobre lo que debes hacer a continuación.
Si has estado trabajando incansablemente para encontrar la combinación perfecta de indicadores, como lo hacen muchos traders de forex, creemos que estuviste centrando mal tu atención. Después de todo, los indicadores muestran datos de segunda mano.
Infinitas combinaciones y permutaciones
¿Cuántos indicadores técnicos existen en el mundo de forex? ¿100, 500, tal vez 1.000? La verdad es que ese número es infinito.
Mientras que existen unos pocos indicadores más populares, tales como el MACD, el estocástico o el RSI, existen miles de otros indicadores menos conocidos disponibles para su uso.
También existen indicadores que son sacados del sótano de algún trader todos los días. Combina esto con la cantidad de personalización que se le puede aplicar a cualquiera de estos indicadores que hemos mencionado anteriormente y obtendrás un número infinito de combinaciones y permutaciones.
Pero ¿qué es una permutación?
Si una combinación es un conjunto de objetos, una permutación es también un conjunto de objetos pero establecidos en un orden específico.
Para ponerlo en términos de trading, tú podrías utilizar una combinación de MACD, estocástico y 2 medias móviles. Sin embargo, para que tu estrategia dispare una señal de compra o venta, necesitas el cruce de una media móvil, seguido del cruce del MACD, seguido del cruce del estocástico. Este orden específico es la permutación de la combinación.
Y ¿por qué es importante todo esto?
Tenemos que recordar lo básico de por qué funciona el análisis técnico. Sabemos que la psicología del mercado juega un rol importante en determinar cómo se desarrolla la acción del precio. Parte del comportamiento humano es controlado por algo llamado “mentalidad popular”. En el trading, ésta describe cómo los traders son influenciados por el mercado en su conjunto para el proceso de toma de decisiones.
Un ejemplo sería un nivel clave de resistencia durante una fuerte tendencia alcista. Si los toros se las arreglan para romper el nivel, es probable que la demanda sea fuerte en el caso de que el nivel sea testeado como nuevo soporte.
¿Por qué sucede esto?
Todos están utilizando la misma información para tomar sus decisiones. Aunque este tema ha sido siempre fuente de intensos debates, podríamos decir que en cierto modo el análisis técnico es una “profecía autocumplida” en la cual la naturaleza de su efectividad está dada por el hecho de que muchos traders lo utilizan para pronosticar futuros movimientos del precio.
Solo existe un nivel de soporte en el escenario que hemos planteado, mientras que podría haber miles de señales distintas de compra o venta disparadas por el infinito número de combinaciones y permutaciones de varios indicadores.
Una de las claves para convertirse en un trader exitoso es solo tener en cuenta los setups de trading más obvios, los cuales a su vez se forman en los niveles también obvios.
Desafortunadamente la mayoría de los traders que utilizan estrategias basadas en indicadores no son capaces de capitalizar este concepto. Esto sucede porque no hay nada obvio en miles de señales de entrada que son disparadas por una infinita cantidad de indicadores, combinaciones y permutaciones.
Sin embargo, sí existe algo universalmente obvio cuando vemos un nivel clave que tomó mucho tiempo para formarse.
Curva de aprendizaje extendida
La única forma de saber si cualquier estrategia de trading tiene valor es probándola. El período de prueba necesario dependerá de la estrategia, sin embargo, algo que sea probado por un tiempo menor a 1 año de datos se lo suele considerar como insuficiente. Este es el motivo por el cual a menudo al trader le lleva varios años encontrar un estilo de trading que encaje con él.
Pero considera lo siguiente: solo existe un patrón de hombro – cabeza – hombro, así como también existe sólo una cuña, una bandera y un triángulo.
Es cierto que algunos son más lucrativos que otros, algunos se forman más a menudo en ciertas temporalidades y así hay varias consideraciones más a tener en cuenta, pero el patrón en sí mismo es único.
Si bien hay distintas formas de operar cada patrón, el hecho de que sean únicos y pocos, hace que entenderlos sea relativamente simple. Esta simplicidad permite una curva de aprendizaje más corta.
Ahora comparemos la acción del precio con el infinito número de combinaciones y permutaciones que existen cuando operamos con indicadores técnicos. El hecho de que haya una lista tan extensa de indicadores entre los cuales elegir, así como infinitas combinaciones posibles con infinitas opciones de configuración, hace que probar estas estrategias parezca una tarea sin fin, y en cierto modo lo es.
Algunos podrían decir que la solución es hacer backtests ya sean manuales o automatizados de las estrategias para así conseguir resultados más rápidamente. Sin embargo, hay una razón por la cual todos los productos de inversión disponibles en las firmas importantes incluyen el texto con letra pequeña que dice “el rendimiento pasado no es indicativo de los resultados futuros”.
Tú podrías pasar días, semanas e incluso meses haciendo backtest de una estrategia sobre los datos de los últimos 5 años, y aun así no tendrías la certeza de que esa estrategia continuará funcionando durante los próximos 5 años. Al final de cuentas, eso es lo importante.
También existe el debate sobre la falta de interacción humana cuando se hace backtesting. Todos sabemos que las emociones son una de las cosas que más daña las ganancias en el trading. Por lo tanto, cuando automatizas el backtest, inevitablemente estás obteniendo resultados incompletos debido al factor humano que no está siendo tomado en cuenta.
Por eso podríamos decir que la acción del precio es el menor de los 2 males cuando se trata de la cantidad de backtesting necesario para obtener resultados.
Entonces ¿cual es la solución para no perder dinero en forex?
Seguramente estarás pensando: “esperen, existen muchos traders rentables que han desarrollado sus propias estrategias basadas en indicadores”. Y tienes toda la razón, de hecho hay un puñado de traders que han encontrado un conjunto de indicadores que funcionan para ellos, y no hay nada de malo en eso.
Alcanzar el éxito en este negocio no se trata de encontrar lo que funciona, sino que se trata de encontrar aquello que funciona para ti. Sin embargo, hemos hablados con muchos traders, y algo que destaca en la mayoría de los casos es el hecho de que la acción del precio suele ser quien manda.
Nos guste o no, ella es la base para todo lo que hacemos como traders de forex, técnicamente hablando. Por eso, mientras que tú puedes experimentar con diferentes indicadores a tu antojo, te recomendamos que al menos aprendas lo básico acerca de la acción del precio. Al hacerlo complementarás cualquier estrategia de trading en la que estés trabajando, sin importar si utiliza indicadores o no.
Palabras finales
Tratar de operar en forex o en cualquier mercado financiero sin antes entender la acción del precio es como tratar de construir una casa sin antes fijar cimientos fuertes.
Todas las estrategias técnicas existen debido a la acción del precio. No importa si tú utilizas un MACD, estocástico o RSI… todos ellos se basan en el precio para funcionar adecuadamente.
Este hecho por sí solo debería ser suficiente para que comiences a ver la acción del precio con otros ojos. Ella puede complementar cualquier estrategia, sin importar cuan simple o compleja sea. Operar teniendo en cuenta la acción del precio no es otra estrategia más, es el nacimiento de todas y cada una de las estrategias técnicas que existen.
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Cortesía de gfuentes84
