William Delbert Gann, fue un trader de finanzas que desarrolló una herramienta técnica conocida como los ángulos de Gann. Las reglas de trading con las cuales operó son tan impresionantes como ésta herramienta.
Esas reglas van desde principios básicos de gestión del dinero hasta el importante juego mental. De cualquier manera, lo impresionante de estas reglas es que aunque han sido escritas hace 100 años, son tan ciertas hoy como lo fueron en su momento.
En este artículo vamos a exponer algunas de las reglas más ambiciosas de Gann junto con un breve comentario de cada una. Nuestra esperanza es que, para cuando termines este artículo, tengas una idea de que, a pesar de que el mercado puede cambiar con el tiempo, hay muchas reglas de trading que permanecen inalteradas.
Las 20 reglas de trading de Gann
Indice:
1 – Siempre utiliza órdenes stop loss
2 – Nunca sobre operes
3 – No ingreses en una operación si estás inseguro de la tendencia. Nunca resistas la tendencia
4 – Cuando tengas dudas, sal, no te metas
5 – Solo opera mercados activos
6 – No cierres operaciones sin una razón
7 – Nunca promedies una pérdida
8 – Nunca salgas del mercado porque has perdido la paciencia y nunca entres porque estás ansioso por la espera
9 – Evita tomar pequeñas ganancias y grandes pérdidas
10 – Nunca anules un stop loss luego de que has colocado la operación
11 – Evita entrar y salir del mercado con demasiada frecuencia
12 – Estate dispuesto a hacer dinero de ambos lados del mercado
13 – Nunca compres o vendas solo porque el precio está bajo o alto
14 – Se debería piramidar solo una vez que se han cruzado los niveles de soporte/resistencia
15 – Nunca cambies tu posición sin una buena razón
16 – Evita operar luego de largos periodos de éxito o fracaso
17 – No trates de adivinar donde están los techos o pisos
18 – No sigas el consejo de un hombre ciego
19 – Reduce tu trading luego de la primer pérdida, nunca lo incrementes
20 – Evita ingresar de forma incorrecta y salir de forma correcta. O ingresar de forma correcta y salir de forma incorrecta
En resumen
1 – Siempre utiliza órdenes stop loss
Esta regla va sin mucha explicación. Utilizar un stop loss es obligatorio si quieres convertirte en un exitoso trader de forex. Al no utilizarlo, te abres al potencial de operar bajo emociones, lo cual nunca resulta bueno.
Operar sin stop loss es como tratar de conducir un auto sin frenos. Por eso, asegúrate de colocarlo cada vez que ingresas al mercado.
2 – Nunca sobre operes
Ya hemos hablado de no sobre operar. El potencial de ganancias se incrementa exponencialmente tan pronto como reduces tu frecuencia de trading.
¿Qué significa esto exactamente? Significa que cuando se trata de trading, menos es más. Cuanto más paciente te vuelves, operas menos, y cuanto menos operas, más te concentras únicamente en los setups de trading confluentes.
3 – No ingreses en una operación si estás inseguro de la tendencia. Nunca resistas la tendencia
Esta regla es importante en 2 aspectos:
- Solo opera mercados activos. Si un mercado no está en tendencia, o tú no estás seguro sobre la dirección de la misma, mantente alejado.
- No operes movimientos contra tendenciales. Podría ser tentador intentar atrapar un techo o piso en algún mercado, pero nadar contra la corriente es mucho más difícil que hacerlo a favor. Asegúrate de operar siempre con el impulso del mercado, nunca en contra.
4 – Cuando tengas dudas, sal, no te metas
Si alguna vez te encuentras inseguro sobre una posición abierta, lo mejor que puedes hacer es salir, especialmente si la posición está en pérdida. Como trader, no hay nada peor que no tener un plan para la situación actual.
Con los años, hemos descubierto que la razón numero 1 por la cual un trader se mantiene en una posición perdedora es debido al miedo de tomar la pérdida y que luego el mercado se mueva en la dirección deseada una vez que se está fuera.
El problema es que cuando te encuentras en territorio desconocido, existe una probabilidad del 50% de ganar o perder dinero. En esencia, has perdido tu ventaja de trading, y por lo tanto deberías salir del mercado.
5 – Solo opera mercados activos
Esta regla es extremadamente importante pero a menudo es pasada por alto por muchos traders. Tú no puedes hacer dinero en un mercado que no se está moviendo. Aun así, hemos visto muchos traders tratar de operar mercados laterales.
No hay nada de malo en operar breakouts de price action en mercados laterales, pero tratar de operar un mercado lateral es una de las formas más rápidas de perder dinero en el mercado de forex.
Tus operaciones más rentables siempre vendrán de mercados tendenciales. Esto es debido a que no solo puedes capitalizar la posición inicial, sino que una tendencia fuerte te brinda la oportunidad de multiplicar tus ganancias mediante la técnica de piramidar.
6 – No cierres operaciones sin una razón
¿Alguna vez has salido de una operación debido al miedo a perder las ganancias no realizadas, solo para luego ver como el mercado continuaba en la dirección deseada? Estamos seguros de que sí.
Esto es algo que todo trader debe dominar, la habilidad de controlar las emociones de una forma que te permita operar basándote puramente en análisis técnico.
Una forma de mantener tus emociones bajo control, en caso de que sientas el impulso de cerrar una posición demasiado pronto es simplemente preguntarte a ti mismo “¿por qué estoy cerrando esta posición?” Si tu respuesta es cualquiera sin fundamentos técnicos, entonces probablemente estés tomando una decisión basándote en emociones.
7 – Nunca promedies una pérdida
Esta regla es tan vieja como el trading. Nunca deberías añadir a una posición perdedora.
Hay varias razones por las cuales esto es cierto, pero lo más importante es el hecho de que una posición perdedora es signo de que tu análisis puede que no haya sido correcto. Al agregar a tu posición en esta situación, estás incrementando tu riesgo sin tener primero una confirmación del mercado de que tú estás en una posición favorable.
8 – Nunca salgas del mercado porque has perdido la paciencia y nunca entres porque estás ansioso por la espera
A menudo hablamos de paciencia, la cual es importante para tu éxito. Pero la paciencia no es solo esperar el setup perfecto, sino que también juega un rol crítico al administrar tus operaciones abiertas.
El mercado no tiene calendario. Fluye de acuerdo con las noticias y el sentimiento que impacta sobre él. Este es el motivo por el cual nosotros como traders fijamos objetivos de ganancias, pero no fijamos tiempo límite. Un mercado necesita tiempo para que la operación abierta en él llegue a su meta, del mismo modo que se necesita tiempo para formar el setup perfecto. En ambos casos se requiere paciencia.
9 – Evita tomar pequeñas ganancias y grandes pérdidas
Hemos visto un artículo hace un tiempo el cual decía que hacer dinero en forex es un trabajo duro. Si bien estamos de acuerdo con esto, con lo que no lo estamos es con lo que decía luego. Quien escribió el artículo afirmaba que todo se trata de encontrar victorias rápidas, en otras palabras, hacer pequeñas ganancias cada día.
Esto va totalmente contra nuestra opinión. Volverte rentable consistentemente se trata más bien de dejar correr tus operaciones ganadoras. En esencia, debes hacer el suficiente dinero en tus ganadoras como para poder pagar tus perdedoras.
W.D. Gann tenía el enfoque correcto. Él sabía que volverse un trader consistentemente rentable significa tomar grandes ganancias y pequeñas pérdidas.
10 – Nunca anules un stop loss luego de que has colocado la operación
¿Por qué? Debido a que, una vez que ingresas en el mercado, tus juicios se sesgan. Ahora tienes algo que perder, lo cual dispara el lado emocional de tu cerebro al tomar decisiones.
Por otro lado, cuando tú determinas un stop loss antes de ingresar en el mercado, tienes la capacidad de tomar una decisión imparcial acerca de su lugar de colocación. Esto te permite mantenerte disciplinado al operar lo que el mercado está haciendo vs. lo que tú quieres que el mercado haga.
11 – Evita entrar y salir del mercado con demasiada frecuencia
¿Te encuentras entrando en una posición solo para cerrarla dentro de los primeros 30 minutos con el fin de perseguir un “mejor” setup? Este es un tema común entre muchos traders de forex, la idea de que hay siempre otro setup dando vueltas que les hará ganar más dinero en un período de tiempo más corto.
La razón más común para este tipo de comportamiento es arriesgar demasiado capital en una única operación. Con el objetivo de dejar correr tus operaciones ganadoras, debes darle al mercado “lugar para respirar”. Si estás arriesgando demasiado capital en una operación, estarás tentado de cerrar la posición demasiado pronto, perdiéndote ganancias potenciales.
12 – Estate dispuesto a hacer dinero de ambos lados del mercado
Para nosotros, los traders de forex, esta regla es fácil. Dicho esto, aún vemos algunos traders que prefieren solo tomar posiciones largas, o solo posiciones cortas.
Mientras que esto podría parecer inofensivo en principio, en realidad constituye un problema.
Como traders de price action, nuestro trabajo es permanecer pacientes y esperar a que el mercado muestre sus cartas antes de apretar el gatillo. Pero si solo estamos interesados en operar largos o cortos pero no ambos, podríamos perdernos oportunidades. Incluso tú podrías tratar de convencerte a ti mismo de que el mercado está produciendo una señal válida para entrar en venta (porque tú solo operas ventas) cuando de hecho se está produciendo un setup para comprar, lo cual te dejaría del lado perdedor del mercado.
Siempre debes permanecer flexible en tu enfoque sobre los mercados. Trata de no darle el favor a un lado por sobre el otro, dado que ambos pueden producir oportunidades de trading rentables.
13 – Nunca compres o vendas solo porque el precio está bajo o alto
Los términos “bajo” y “alto” son extremadamente relativos cuando hablamos de los mercados. Lo que es bajo para una persona, podría ser alto para otra, y viceversa. Por este motivo no somos partidarios de utilizar los términos “sobre comprado” y “sobre vendido”.
En lugar de buscar comprar un mercado con el precio bajo o vender un mercado con el precio alto, es mucho más efectivo hacer uso de los niveles técnicos en combinación con las señales de price action. Esto te dará una probabilidad mucho mayor de atrapar una entrada favorable.
14 – Se debería piramidar solo una vez que se han cruzado los niveles de soporte/resistencia
La clave para una adecuada estrategia de piramidación es solo agregar a una posición una vez que el mercado ha roto un nivel clave de soporte o resistencia. Esto te permite tener un alto grado de confianza en que el mercado probablemente continúe en la dirección pretendida al añadir a tu posición.
15 – Nunca cambies tu posición sin una buena razón
¿Qué es una “buena” razón? Poniéndolo simple, una buena razón es una razón válida. Y una razón válida debe basarse en hechos técnicos.
Entrar o salir de un mercado debido a que has escuchado a alguien mencionarlo como comprador o vendedor no es una buena razón. Del mismo modo, ingresar o salir de un mercado porque se ha movido “demasiado alto” o “demasiado bajo” no es una buena razón.
Por otro lado, si tú te encuentras en una posición vendedora y el mercado ha alcanzado un nivel de soporte y forma una pin bar alcista en contra de tu posición, esa es una buena razón para al menos considerar cerrar la posición.
16 – Evita operar luego de largos periodos de éxito o fracaso
Una de las razones por las cuales volverse un trader consistentemente rentable es considerado el mayor desafío que podrás enfrentar en tu vida es la palabra “consistentemente”.
Colocar una operación ganadora, o incluso una serie de operaciones ganadoras no es tan difícil después de todo; incluso nos atrevemos a decir que es fácil si las condiciones del mercado están dadas.
Pero hacer crecer una cuenta de trading consistentemente durante el curso de varios meses y años requiere mucho más que unas pocas operaciones buenas. Se necesita una mentalidad fuerte entre otras cosas.
Parte de esa fortaleza mental debe incluir la habilidad de retirarte del mercado luego de una serie de operaciones ganadoras, o luego de una serie de operaciones perdedoras. Ambos escenarios pueden fácilmente disparar la toma de decisiones emocionales, lo cual puede ser perjudicial para tu cuenta de trading.
Al apartarte del mercado durante un tiempo luego de una racha de ganadoras o de perdedoras, tú puedes “resetear” tu mente.
17 – No trates de adivinar donde están los techos o pisos
Tratar de adivinar donde se encontrarán los techos o los pisos de un mercado es puramente una forma de apostar. Como traders, nuestra habilidad de hacer dinero consistentemente depende en gran medida de nuestra ventaja, lo cual es una combinación de factores que nos ayudan a poner las probabilidades a nuestro favor.
Al intentar adivinar dónde están los techos o pisos, anulas cualquier ventaja que podrías tener, y dejas tus ganancias potenciales libradas a la suerte.
Muchos dirán que un techo o piso en el mercado no está claro hasta que el movimiento opuesto ya ha comenzado. Nosotros no estamos del todo de acuerdo.
Mientras que es cierto que no podemos saber con seguridad si el mercado ha encontrado un techo o un piso hasta que el movimiento opuesto haya empezado, lo que sí podemos hacer es determinar la probabilidad de tal movimiento por medio del uso de patrones técnicos y señales.
Por este motivo, aprender price action es esencial para tu éxito como trader, sin importar la estrategia de trading con la cual termines operando.
18 – No sigas el consejo de un hombre ciego
¿Has visitado algún blog de forex por ahí? Si lo has hecho, estamos seguros que puedes relacionarlo con la siguiente regla.
La llegada de internet ha sido un gran invento. No solo nos da la capacidad de operar en forex desde la comodidad de nuestros hogares, sino que también nos brinda gran cantidad de información acerca del tema “trading”.
Pero allí está el problema… Con más información viene la confusión, especialmente cuando la mayoría de esta información sale de blogs de trading en los cuales todo el mundo es “experto”. A estos traders les gusta compartir sus convicciones, lo cual en principio es inofensivo, pero cuando otros traders operan basándose en esas convicciones puede ser desastroso.
La información proveniente de todos los sitios relacionados con forex, incluido éste mismo, debería ser utilizada para generar ideas de trading. Nada más ni nada menos. Ningún sitio debería ser utilizado nunca para entrar ciegamente en operaciones.
Con el fin de ser exitoso como trader de forex, debes aprender a ejecutar tu propio análisis técnico. Sacar ideas de los sitios web de forex está bien, pero asegúrate de que siempre sigues tu propio análisis antes de colocar tu capital en riesgo.
19 – Reduce tu trading luego de la primer pérdida, nunca lo incrementes
El trading por venganza es uno de los pecados más mortales que un trader puede cometer. Comienza con una pérdida y termina con muchísimas pérdidas más.
Una forma de evitar el trading por venganza es, o bien reducir tu trading inmediatamente después de una pérdida, o bien apartarte completamente del mercado durante un tiempo.
20 – Evita ingresar de forma incorrecta y salir de forma correcta. O ingresar de forma correcta y salir de forma incorrecta
Volverte un trader exitoso se trata de sincronización. No es suficiente solo conseguir una buena entrada o una buena salida del mercado. Debes estar en lo correcto en ambos frentes para convertirte en consistentemente rentable.
Al utilizar una combinación de estrategias de entrada, una correcta estrategia de stop loss y niveles clave para determinar objetivos de toma de ganancias, puedes aprender a ingresar correctamente y salir correctamente.
En resumen
Lo que resulta asombroso es que luego de 100 años, estas reglas que W.D. Gann ha ideado son tan aplicables hoy como lo fueron en su momento. Esto demuestra que algunas de las formas más simples de análisis técnico, tales como el price action, están aquí para quedarse, del mismo modo que las reglas más básicas de la psicología del trading son eternas.
Esperamos que este artículo te haya ayudado a esparcir algo de luz sobre la forma de operar de W.D. Gann y sobre cómo estas 20 reglas pueden ser aplicadas a tu propio trading para hacerte un mejor trader.
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Cortesía de gfuentes84
