¿Has tenido alguna vez el sentimiento de que alguna fuerza superior en el mercado te ha tomado de punto y está haciendo todo a su alcance para que tu vida de trading sea una miseria?
¿Pareciera que cada vez que entras en una operación, casi inmediatamente el mercado hace una reversión sobre tu posición? El mercado probablemente esté arreglado, o debe ser tu bróker cazando tus stops, ¿cierto?
¿Alguna vez consideraste que tal vez estés persiguiendo el precio por todo el gráfico, ingresando consistentemente en el mercado a precios muy malos?
El sentimiento de que podrías estar “perdiéndote el tren”
¿Has estado alguna vez sentado en tu lugar de trading, mirando como las velas se mueven hacia arriba y hacia abajo, y de pronto te das cuenta que un evento significativo en el precio se está desarrollando frente a tus ojos? Este evento podría ser el rompimiento del precio sobre un nivel importante de soporte o resistencia por ejemplo.
Sea cual sea la situación, la acción del precio hace que tus ojos se iluminen como si fuesen un árbol de navidad. Tú abres la ventana de órdenes tan rápido como puedes y procedes a ingresar al “precio de mercado” con gran urgencia.
Ahora te encuentras dentro de una operación, lleno de adrenalina y al borde de tu asiento observando al mercado volverse loco al tiempo que el precio rompe el nivel clave del gráfico. Piensas para ti mismo “oh, esto será un rompimiento masivo, el cual me dará la gran operación que he estado esperando”.
Entonces repentinamente el movimiento hace una reversión y ahora te encuentras del lado equivocado del mercado.
Opera en forex inteligentemente: Deja de perseguir tu propia cola
Un evento como este podría dejar al trader que no tiene educación golpeándose la cabeza contra el teclado, repitiendo “¿Qué ha ido mal?”
Conocemos ese sentimiento, pero el mercado no funciona del modo que lo hace el resto de las cosas en tu vida diaria, sino que opera de un modo mucho más contra intuitivo. Lo que tú piensas que podría ser la forma correcta de hacer algo, a menudo es la forma incorrecta. Tú piensas que ingresas en una operación en forex con precisión militar cuando en realidad eres tan descuidado como un niño de 2 años con un crayón.
Los mercados están repletos de decepción, emociones, trampas y tortura psicológica que te destruirán mentalmente si tu cabeza no está lista para operar.
Cuando tú ingresas en una operación persiguiendo al precio, existe una obvia carencia de planificación en la ejecución. Arrojar órdenes al mercado tras movimientos impulsivos de los precios podría parecer lo correcto en el calor del momento. Un proceso de decisión como este generalmente deriva de lógica distorsionada por emociones.
Por otro lado, el trader ha dejado que el mercado cree un alto nivel de urgencia en él; induciendo ese sentimiento de “si no entras JUSTO AHORA, te vas a perder este movimiento y nunca volverás a tener otra oportunidad”. Este sentimiento de urgencia pone al trader en “modo pánico” y le crea la necesidad de entrar en acción, eliminando cualquier pensamiento racional.
Todos hemos sido culpables de perseguir el precio en alguna etapa de nuestra carrera de trading. El mercado nos ha dado una bofetada por ello. Si tú impulsivamente ingresas en una operación de este modo y funciona, te encontrarás en gran peligro de ser víctima del principio de refuerzo aleatorio. Eres recompensado por el mal comportamiento, lo cual te alienta a hacerlo más a menudo.
Opera el time frame correcto
Los time frames jugarán una gran parte en cuan exitoso seas como trader. Generalmente cuando recién conocemos el mundo de forex, somos fácilmente atraídos hacia los time frames más bajos. Algunos hacen promesas de que los time frames pequeños ofrecen “más oportunidades de trading” y la capacidad de “hacer más dinero”. Lo que no te dicen es que las señales tienen mucho menos valor en los time frames bajos del que tendrían en los altos.
Time frames bajos: muchas señales, pero de baja calidad. Lleno de trampas de breakout en las cuales se puede caer, y muchísimo ruido de mercado.
Time frames altos: menos señales, pero con perfiles de bajo riesgo – gran recompensa. Menos trampas de breakout y mayor estabilidad y claridad de mercado.
No caigas en la idea de que operar los time frames más bajos te hará ganar más dinero. No entres en una operación a través de señales de baja calidad, porque de este modo estás tomando operaciones que no contienen valor real; no contienen suficientes datos de price action, y te exponen a un gran nivel de riesgo. El ruido de intradía en los time frames pequeños puede ser tan intenso que intentar operarlos es como “atrapar fantasmas”.
En el gráfico de 15 minutos que vemos a continuación, hemos observado una vela agresiva que cerró bajo un nivel de soporte. Algo que muchos traders hubiesen operado en corto. Parece un gran movimiento y algunos traders poco educados llamarían a esto una “caída del mercado”. Debido a que estamos en el gráfico de 15 minutos, el movimiento parece más grande de lo que en realidad es (aproximadamente 30 pips).
Luego ocurre esto…
Otra típica trampa de breakout de las que ocurren muy a menudo en estos time frames pequeños. Es difícil darle un sentido a lo que está ocurriendo utilizando estos gráficos. Incluso con la mejor estrategia de forex, se te hará difícil lidiar con el alto nivel de ruido y las “falsas señales” que plagan los gráficos de intradía.
Ahora echemos un vistazo a un típico escenario del gráfico diario…
El mercado cierra bajo el nivel de soporte y produce un claro breakout bajista a continuación.
Observa como el gráfico diario pinta una imagen mucho mejor de lo que está ocurriendo en los mercados. A primera vista es fácil ver como este mercado tiene una tendencia dominantemente bajista con muy poco ruido.
Este es el motivo por el cual recomendamos hacer un cambio hacia los time frames altos. Las señales son bajas en riesgo, el mercado tiene mayor estabilidad y claridad, y tú tienes menos chances de quedar atrapado en un movimiento de tipo “látigo” (barridos hacia arriba y abajo que limpian los stops).
Crea tus propias trampas, entra al mercado utilizando órdenes limit y stop
En general hay 2 formas en las que puedes afrontar tu trading. Puedes ser como la mayoría de los traders y sentarte frente al monitor de tu computadora, mirando el mercado tick a tick todo el día pacientemente esperando a que una señal se desarrolle. O puedes identificar señales revisando los mercados de tiempo en tiempo, utilizando órdenes pendientes para entrar en las operaciones.
Las órdenes pendientes son una gran ayuda para tu “trampa de precio”. Te permiten atrapar el precio exactamente donde tú quieres y entrar automáticamente al mercado. Esto te ahorra el castigo mental de estar observando los gráficos todo el tiempo, esperando a que el precio alcance el punto de entrada deseado para apretar el gatillo manualmente.
Hay 2 tipos de órdenes pendientes, las órdenes “limit” y las órdenes “stop”.
Las órdenes stop sirven para comprar a un precio mayor al actual o para vender a un precio menor al actual. Se utilizan típicamente para atrapar breakouts, ya que la orden se ejecuta con la idea de que el precio continúe el movimiento en la misma dirección que traía previamente a la ejecución. Así, una orden buy stop se ejecutará cuando el mercado suba respecto al precio actual y con la expectativa de que siga subiendo, por eso es una compra. Del mismo modo, una orden sell stop se ejecutará cuando el mercado baje respecto al precio actual y con la expectativa de que siga bajando, por eso es una venta.
Las órdenes limit sirven para comprar a un precio menor al actual o para vender a un precio mayor al actual. Se utilizan típicamente para cuando tú quieres entrar al mercado en un retroceso del precio, ya que la orden se ejecuta con la idea de que el precio cambie de dirección respecto a cómo venía antes de la ejecución de la misma. Así, una orden buy limit se ejecutará cuando el mercado baje respecto al precio actual, con la esperanza de que cambie de dirección y comience a subir, por eso es una compra. Del mismo modo, una orden sell limit se ejecutará cuando el mercado suba respecto al precio actual, con la esperanza de que cambie de dirección y comience a bajar, por eso es una venta.
A continuación mostramos un ejemplo de cómo entrar al mercado operando una vela de rechazo. Aquí lo que buscamos es tomar ventaja del retroceso del mercado, por lo cual utilizamos una orden “buy limit” para colocar nuestra trampa…
Como lo anticipábamos ocurrió un retroceso y nuestra orden buy limit ha sido tocada, convirtiéndose en una orden de mercado.
La trampa de precio se desarrolló según lo esperado, atrapando el retroceso.
Piénsalo de este modo: tú tienes un problema con una rata que necesitas quitar de tu casa. No vas a correr por todos lados disparando un rifle a cualquier cosa que se mueva, esperando pegarle de casualidad.
Lo que tú haces es colocar una trampa, ponerle un cebo y esperar que la rata caiga en la trampa. La metodología de “preparar y olvidar” de este ejemplo puede ser aplicada a los mercados muy fácilmente. Coloca trampas para el precio, déjalo que venga a ti. No persigas al mercado ni entres en una operación de forma aleatoria.
Evita caer tú en una trampa
Existen ciertos puntos y condiciones en los gráficos que son considerados como zonas de alto riesgo para operar, los cuales deberías evitar.
Una de estas áreas son los niveles de soporte y resistencia semanales, los cuales son unos de los mayores puntos de reversión en el mercado. Si tú estás obsesionado con el gráfico de 15 minutos, puede que no seas ni siquiera consciente de estos niveles. Abre tu gráfico semanal y marca estos puntos importantes. Te asombrarás de la ventaja que puedes sacar del price action aquí.
A veces el mercado creará la ilusión de que un breakout está ocurriendo en estos niveles, atrayendo a traders desprevenidos a posiciones muy malas. Los traders débiles entran al mercado por reacciones impulsivas disparadas por eventos como este.
Una vez que todos los pollos están posicionados en el mal movimiento, el mercado comienza a correr la cortina y revelar sus verdaderas intenciones…
El rompimiento a través del nivel semanal ha sido una clásica trampa para toros, que destruyó a todo aquel que “saltó dentro” con el frenesí comprador. Evita operar en las cercanías de estos niveles de reversión mayores, a menos que tengas una muy buena razón para hacerlo.
Deja de agitar tu espada como un loco, prepara tus operaciones y vete a descansar
¿Eres culpable de utilizar una “mentalidad de ametralladora” y de descargar un manojo de órdenes al mercado, esperando que alguna de ellas alcance tu objetivo?
Si tú quieres realmente convertirte en un trader bueno y consistente, es hora de alejarse de esta mentalidad salvaje. Comienza a operar con una actitud tranquila y calma. Planea tus operaciones más cuidadosamente, carga tu arma con una sola bala. Apreta el gatillo e ingresa en una operación cuando las probabilidades estén a tu favor. Haz que cada disparo valga la pena.
Luego de haber entrado en una operación, trata de estar involucrado lo menos posible. ¿Cuántas veces te has perdido ganancias potenciales en una operación porque has intervenido emocionalmente? No te quedes mirando los gráficos, no te quedes observando tus operaciones abiertas. Dispara tus órdenes, y luego vete a vivir tu vida.
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Cortesía de gfuentes84
