Cada vez más traders están haciendo el cambio hacia el swing trading. Muchos de ellos lo hacen porque no se encuentran satisfechos con los sistemas de scalping o day trading a los que han sido atraídos en primer lugar.
Este fenómeno es perfectamente comprensible: las estrategias de ritmo rápido son mentalmente agotadoras, estresantes, demandan mucho de tu tiempo y pueden hacerte perder mucho del dinero que duramente has ganado.
Sabemos que hay muchos que seguramente han sido destruidos por sistemas de trading que utilizan indicadores de tipo “caja negra”, que muestran datos confusos en tus gráficos, los cuales nunca puedes interpretar completamente y sobre los que no puedes generar confianza. Por eso muchos traders eventualmente encuentran “su llamado” en el trading con las metodologías de price action.
El swing trading ejecutado con análisis de price action es una forma muy efectiva de operar, en gran parte porque “tiene sentido” (tú entiendes tus operaciones, lo cual aumenta tu confianza enormemente).
A continuación queremos compartir algunos consejos de price action que puedes utilizar para mejorar tu swing trading.
Indice:
1 – Aprende a leer la estructura del mercado
2 – Opera “en posición”
3 – Atrapa retesteos de niveles técnicos clave
4 – Dale a las operaciones el tiempo que necesitan
5 – No sobre analices tus gráficos
Palabras finales
1 – Aprende a leer la estructura del mercado
Una de las habilidades más importantes que necesitas aprender como trader técnico es leer la estructura del mercado e incorporarla a tu análisis. Esto es algo básico que muchos traders descuidan y no toman en cuenta en sus procesos de toma de decisiones.
Creemos que esto sucede debido a que es un aspecto básico, y por este motivo no lo perciben como algo tan importante, aunque la realidad muestra lo contrario.
La estructura del mercado muestra el entorno actual sobre el cual se encuentra operando el precio. Es importante tenerla en cuenta si quieres saber si el mercado está en tendencia o rango.
Una de las razones por las cuales entender la estructura del mercado es tan importante es que existen muchos patrones de consolidación que pueden producir rompimientos explosivos.
Con solo marcar 2 niveles importantes en tu gráfico, este te dará una mayor claridad, sobre la cual se puede construir el resto de tu análisis técnico.
Nota como hemos ilustrado con 2 niveles la situación del precio en este gráfico. Los niveles importantes en la estructura del mercado son catalizadores para operaciones de reversión. Si te encuentras operando en contra tendencia una de tus preguntas de control debería ser: ¿está rebotando el precio en un nivel estructural importante?
En la imagen de arriba hemos utilizado 2 niveles para “contener” la acción del precio y remarcar la estructura del mercado.
Si no puedes obtener una visión clara, a veces es mejor subir un time frame y obtener tus estructuras desde allí.
Observa las velas de rechazo alcistas que se han formado justo en un nivel de soporte estructural importante. Esto nos dice que el nivel está siendo respetado y probablemente aguante.
Una vez que obtienes una buena señal de reversión en estos niveles importantes, ellos se vuelven candidatos interesantes para operar en contra tendencia.
Recuerda que el trading en forex se trata de probabilidades. Cuando se dan grandes señales de reversión en niveles estructurales importantes, tienes una oportunidad de trading de altas probabilidades.
Cuando operas en estructuras de rangos, las señales más rentables provendrán de los límites de la estructura.
En la imagen de arriba podemos ver un mercado de rango bien delimitado. Hay rebotes claros tanto en la parte de arriba como en la de abajo. Algunas señales de reversión se han formado en los límites del rango y han producido fuertes reacciones.
Una cosa importante para destacar es el rompimiento de las estructuras. Cuando las estructuras del mercado son rotas, pueden ocurrir violentos rompimientos, como se observa en la siguiente imagen
2 – Opera “en posición”
En este apartado nos gustaría hablar sobre estructuras de mercado tendenciales. La mayoría de nosotros sabemos el viejo dicho “la tendencia es tu amiga”, entonces… ¿por qué la mayoría de los traders pierden dinero durante estas condiciones de mercado?
Esto puede ser reducido a algunas pocas razones clave, pero la más importante para nosotros es que los traders se encuentran constantemente ingresando a las tendencias “fuera de posición”.
Tenemos que mantener el trading tan simple como sea posible y respetar los principios básicos, uno de los cuales es “comprar barato y vender caro”
Hay muchos traders que “compran caro” durante una tendencia alcista y “venden barato” durante una tendencia bajista. Es importante la sincronización para el ingreso en una tendencia. Con el fin de comprar barato y vender caro, debes sacar provecho de los retrocesos contra tendenciales.
En el gráfico de arriba hemos remarcado los escenarios de “comprar barato” vs “comprar caro”. Si compras en señales de reversión que han creado un nuevo mínimo estás incrementando significativamente tus posibilidades de atrapar el piso de un movimiento.
Por el contrario, si compras durante señales que no han creado un nuevo mínimo e incluso es probable que estén formando nuevos máximos, estás “comprando caro” y poniéndote en riesgo de entrar “demasiado tarde” en el movimiento y ser destruido por un retroceso contra tendencial.
El ejemplo de arriba brinda una buena ilustración de un escenario tendencial bajista. Nota como las 2 velas de rechazo indicadoras de venta crearon un nuevo máximo de swing, dándote la oportunidad de “vender caro”. Esto aumenta tus posibilidades de atrapar un buen movimiento de reversión.
Más adelante, luego de que la caída principal del precio había ocurrido, se desarrolló otra vela de reversión. La señal estaba creando un nuevo mínimo, comunicando que tú estarías en este caso “vendiendo barato” en una tendencia bajista. Estás fuera de posición aquí, este no es un buen lugar para ingresar en una tendencia. Por esto muchos traders pierden dinero en condiciones de tendencia, debido a que esta simple regla es pasada por alto.
3- Atrapa retesteos de niveles técnicos clave
Algunos de los swing trades más rentables ocurren cuando el mercado retestea niveles técnicos importantes en tus gráficos.
Esto es una de las cosas fundamentales del swing trading, observar niveles importantes que han aguantado previamente para ser respetados en el futuro.
Esto implica que viejas resistencias puedan convertirse en nuevos soportes, y viceversa. O que un viejo rango de consolidación sea utilizado de base para un nuevo breakout.
En el gráfico de arriba hemos dibujado una línea de tendencia. Esta línea ha estado aguantando como una fuerte estructura de soporte durante largo tiempo.
Nota como la línea fue rota, luego el precio regresó para retestear la estructura, la cual fue respetada como nueva resistencia, siendo que antes había sido soporte. Luego se formó una vela de rechazo como señal de venta, creando una oportunidad de trading rentable.
En este caso particular, la línea de tendencia estructural fue rota nuevamente, y el precio retesteó la misma por el lado de arriba, la cual aguantó nuevamente como soporte. Nuevamente en este retesteo hubo una fuerte señal de compra con una vela de rechazo, lo cual generó un buen movimiento alcista a continuación.
El gráfico de arriba muestra un nivel que ha sido roto. Nota cómo el mercado volvió para retestear el nivel y el mismo ha sido respetado como una nueva resistencia. Esto genera un buen punto para oportunidades de swing trading.
Si te gusta hacer swing trading, te aconsejamos observar estos eventos donde ocurren rompimientos y retesteos. Echa un vistazo hacia atrás en tus gráficos y comprueba cuántos movimientos poderosos se pueden desatar con este tipo de escenarios.
4 – Dale a las operaciones el tiempo que necesitan
Una vez que te encuentras dentro de una operación, una nueva psicología toma tu mente. Muchos traders no tienen la disciplina para esperar que sus operaciones lleguen a su nivel objetivo.
Por esto es que el trading de alta frecuencia es atractivo, porque ayuda a los traders a evitar su miedo a estar en el mercado por mucho tiempo.
Los scalpers y day traders piensan que es peligroso mantener operaciones durante demasiado tiempo. El razonamiento común es “cuanto más estés en una operación, más te expones al riesgo de sufrir pérdidas”. Aunque esto es cierto en algún aspecto, es más bien un juego de palabras.
Lo cierto es que la mayor cantidad de dinero se hace al mantener operaciones durante períodos de tiempo más largos, subiéndote a grandes movimientos del mercado. Sin riesgo no hay recompensa.
Por regla general, una operación de swing trading podría durar meses, o incluso años, todo depende de cuán rápido se mueva el mercado. Algunos mercados bajistas se mueven tan rápido que tú puedes alcanzar grandes objetivos muy rápidamente.
Lo más importante es que le des a tus operaciones el tiempo que se merecen para alcanzar un objetivo lógico. Sabemos que el precio no se mueve desde el punto A hacia el punto B en línea recta, sino que suele hacer una especie de zigzag.
Observemos un ejemplo de operación. En este caso se trata del USD/CAD. El CAD es conocido por ser inestable, hace muchos mechazos y puede requerir un poco de disciplina extra para ser operado.
Entonces, tienes una bonita señal de compra, decides entrar con el impulso alcista.
Algunos días más tarde te encuentras en esta situación…
Sabemos que a muchos les daría un ataque de pánico y saldrían de la operación por el miedo. Si no estás habituado al swing trading, este tipo de situación hace que las emociones negativas fluyan.
Entonces ocurre esto…
Si te hubieses entregado al miedo, estarías arrepentido ya que el mercado hizo una escalada poco después de ese contratiempo. De este modo muchos traders se enojan con el mercado, porque no pueden controlar sus emociones.
Luego de todo esto ocurre un segundo retroceso, y debemos admitir que se veía bastante feo, pero esta es la naturaleza de algunos pares como el USD/CAD.
En este nuevo retroceso se necesita muchísima disciplina para mantener la posición. A nivel psicológico es incluso peor que la primera situación, porque en este caso estás viendo tus ganancias flotantes evaporarse a medida que el retroceso se desarrolla.
Otra dura prueba de disciplina de parte del mercado. ¿Piensas que podrías haber aguantado esta operación? Como hemos dicho, este es un ejemplo extremo, pero este tipo de cosas suceden todo el tiempo, y asustan a la gente para que salgan de sus operaciones. Debes darte cuenta de que los retrocesos son normales, y deberías esperar que ocurran.
Por eso, la próxima vez que abras una operación, no esperes que se mueva hacia ganancias y se mantenga allí. Espera retrocesos que tal vez podrían verse feos en algunos momentos de la operación. Aun así, lo importante es tener un plan de trading.
Si puedes superar este obstáculo mental, comenzarás a tener más éxito en el mercado forex, porque tu trading comenzará a rendir retornos más grandes, lo cual hará que el crecimiento de tu cuenta sea más fácil.
5 – No sobre analices tus gráficos
Un gran problema que tienen las plantillas de los gráficos de muchos traders es el desorden de su análisis técnico, con una sobrecarga de niveles horizontales, líneas de tendencia e indicadores.
Ante todo, necesitas mantener tus gráficos limpios y ordenados. No seas un trader que mira todo con demasiada profundidad. Terminarás en situaciones en las cuales tienes un conflicto de datos y no puedes tomar una decisión de trading clara.
Otro problema común son aquellos traders que desperdician mucha energía en analizar sus gráficos a niveles microscópicos, bajando a los time frames menores y tratando de “psicoanalizar” los movimientos menores del precio.
La verdad es que puede ser difícil hacer que un trader abandone este tipo de enfoque hacia el mercado cuando su mente ya se ha condicionado a ello, porque es más “emocionante” para ellos operar y observar los gráficos donde el precio se mueve rápidamente.
Uno de los cambios más importantes que puedes hacer para mejorar tus habilidades leyendo los gráficos es cambiar hacia un análisis “de mayor a menor”.
Esta técnica requiere que mires el panorama y que hagas análisis a nivel macro, para luego analizar lo micro (pero siempre teniendo presente el panorama mayor).
Palabras finales
La acción del precio y el swing trading son el santo grial del trading para muchos traders. Si puedes dominar el arte del swing trading, serás recompensado no solo con un buen retorno sobre tu inversión sino también con un sentimiento de logro por ser capaz de leer un gráfico de precios limpio, interpretarlo, identificar tus propias oportunidades de trading y tener la disciplina para dejarlas correr hasta el objetivo.
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Cortesía de gfuentes84
