Casi todos los sistemas de trading basados en análisis técnico dan por sentado que tú, el trader profesional de forex, tienes la habilidad de dibujar correctamente los niveles de soporte y resistencia en tus gráficos.
Trazar los niveles va a ser el más importante núcleo de habilidades para cualquier trader serio. Si tienes problemas al marcar tus niveles de soporte y resistencia con precisión, tu trading podría colapsar… violentamente.
Todos tendrán ligeras diferencias de aproximación al marcar sus gráficos, pero es el resultado final el que cuenta.
Hemos visto sitios de forex que publican sus opiniones sobre los niveles de soporte y resistencia, de modo que tú puedes simplemente entrar y clonar esos niveles de precios en tus gráficos. Este no es el modo de convertirte en un trader legítimo.
No deberías necesitar a nadie para que te ponga comida en la boca. Eso no te enseñará nada y nunca ascenderás a ese nivel de competencia en el que puedes leer un gráfico de precios de forma independiente y con confianza.
Es vital, cuando aprendes a operar en forex, que concentres tu atención y realmente domines la habilidad de ser capaz de identificar los niveles importantes de soporte y resistencia por tu propia cuenta.
Si te encuentras leyendo esto, probablemente no quieras una “comida gratis”, sino que estarás sediento de conocimiento con el objetivo de mejorar tus propias habilidades leyendo los gráficos. Construye buenos hábitos y se mantendrán contigo para siempre.
No necesitas ninguna herramienta complicada, solo tus propios ojos para leer gráficos de precios limpios. ¡Esto será un factor importante que determinará cuan exitoso seas como trader!
En este tutorial, vamos a romper con la confusión y a presentarte las cosas esenciales en cuanto a cómo marcar soportes y resistencias.
No compliques la tarea de marcar niveles de soporte y resistencia
Vemos muchos gráficos publicados en foros, los cuales parecen dibujos pintados con los dedos de los niños, o el panel de control de la NASA para misiones espaciales.
Esto es una epidemia para los traders, y realmente supone un desastre en sus habilidades para leer un gráfico de precios. La mayoría cree verdaderamente que complicar el análisis en el gráfico les da una ventaja competitiva sobre los otros participantes del mercado. ¿Te suena familiar?
Con este tipo de mentalidad, los traders en realidad están siendo impulsados a tirarse por la borda, con la esperanza de que cubren cada aspecto técnico posible, asegurándose de que nada se mueve “fuera del radar.”
Si el objetivo es ganar alguna ventaja en el trading, creemos que el mejor lugar para empezar es con un gráfico de precios limpio, con algunos niveles cruciales marcados, y eso es todo.
Una vez que puedes leer un gráfico utilizando price action y los niveles de soporte y resistencia, tu trading mejorará sin importar qué otra estrategia decidas utilizar.
Echa una mirada al siguiente gráfico de ejemplo. ¡Es la clara muestra de un trader que llevó las cosas demasiado lejos!
Este trader ha creado un entorno que no resulta práctico, a la vez que es demasiado difícil para trabajar con él. No hay ninguna necesidad de sobre analizar. Si tu gráfico se parece a éste, puedes arreglar las cosas ahora mismo, dando un paso positivo hacia un mejor trading.
Si te encuentras trabajando con un gráfico contaminado con niveles horizontales sin sentido y otras variables innecesarias tales como: líneas de tendencia, canales o incluso una acumulación de indicadores; tomar una decisión de trading con confianza será extremadamente frustrante.
Un gráfico mal trazado es veneno para tu mentalidad de trading. Es muy difícil tomar decisiones lógicas y racionales a partir de información confusa. Te estás poniendo en peligro a ti mismo de ser presa de tus propias emociones.
La idea es ser minimalista con los gráficos y los mercados. De hecho, solo necesitas marcar los niveles de soporte y resistencia significativos que rodean el movimiento de precios actual. En algunos casos, solo tendremos 1 línea marcada en nuestros gráficos.
Encontrarás que en la mayoría de las situaciones solo se necesita ese “único nivel bien marcado” para ayudarte a leer claramente la situación.
En serio, cualquier cantidad por encima de 3 líneas marcadas en el gráfico comenzaría a ser considerado como “demasiado sobrecargado” y por lo tanto recomendaríamos una limpieza.
Entendiendo los niveles de soporte y resistencia
Los niveles de soporte y resistencia son áreas de precios donde compradores y vendedores encuentran alguna forma de equilibrio. Generalmente podemos observar que un cambio de poder entre compradores y vendedores ocurre en estos niveles. Estas “transferencias de poder” generan los clásicos patrones de reversión de precios que siempre estamos observando.
Por lo tanto, los verdaderos niveles de soporte y resistencia son importantes puntos de cambio de tendencia en el mercado.
El precio no se mueve en líneas rectas, como probablemente ya te hayas dado cuenta, en lugar de eso, podemos ver los precios balanceándose hacia arriba y abajo, creando nuevos niveles o re-testeando los existentes.
Cuantas más veces el precio haga esta acción de “detenerse y volver” en un nivel específico, más fuerte o significativo se vuelve ese nivel particular de soporte o resistencia.
El gráfico te está comunicando que “este nivel de precios está siendo defendido agresivamente”, y podría ser una buena área para buscar señales de reversión.
También es valioso notar que los niveles de soporte y resistencia que son claramente visibles en los time frames altos son considerados mayores en valor y tienen una mayor probabilidad de convertirse en puntos de cambio de tendencia. Recuerda, cuanto más alto el time frame, más significativo se vuelve el soporte o resistencia.
Recomendamos usar los gráficos semanales (W1) y mensuales (MN) para marcar los niveles más significativos en juego.
Los niveles de intradía generalmente no son valiosos para preocuparse por ellos. Los precios los atraviesan como un cuchillo caliente a través de mantequilla, y no ofrecen mucho valor técnico.
Esta es una de las razones por las cuales el day trading es mucho más difícil y tiene un menor ratio de éxito. Aquí, tú estás operando en una base tambaleante cuando afinas tu análisis en estos time frames pequeños. No vale la pena.
Trabajando con niveles de soporte y resistencia en mercados en rango
Pongámonos un poco más prácticos, vayamos a algunas demostraciones técnicas. Un soporte es un área en el gráfico donde el mercado demuestra una fuerte acción de compra, fácilmente identificable porque el precio “toca fondo”.
A menudo los soportes son comparados con el “piso” sobre el cual los precios rebotan, o tienen dificultades para atravesar hacia abajo.
La resistencia es lo opuesto al soporte, es donde puedes ver al precio tocando su punto máximo, también conocido como el “techo” ante el cual el mercado tiende a caer o tiene dificultades para atravesar hacia arriba.
Los soportes y resistencias son bastante fáciles de entender cuando observas mercados en rango.
Cuando un mercado se encuentra en rango, los únicos niveles que necesitas tener marcados son la resistencia (techo) y el soporte (piso) del rango sobre el cual se mueve el precio.
Recomendamos operar solamente las señales provenientes de estos niveles principales. Las de venta se dan en las cercanías de la resistencia, y las de compra en las cercanías del soporte.
Niveles de Soporte y resistencia en los mercados de tendencia
Los mercados de tendencia son identificados utilizando patrones de swing, que se descomponen en las clásicas secuencias de altos más altos, bajos más altos, altos más bajos y bajos más bajos.
Durante una tendencia alcista, el precio subirá escalones en un patrón de tipo zig-zag. Gradualmente el precio hará su camino ascendente, formando una huella de tipo “escalera” en el gráfico.
Los altos más altos en las tendencias alcistas es donde el precio encuentra resistencia, y generalmente allí comienza un movimiento de corrección.
Los bajos más altos normalmente se forman cuando una corrección contra tendencia ha terminado, y el mercado encuentra su soporte. El momentum de la tendencia vuelve a entrar en juego y generalmente empuja el precio hacia el siguiente alto más alto para completar la siguiente fase de la tendencia.
Durante una tendencia bajista, sucede lo opuesto.
Nota como se forma una “escalera”. El precio encuentra soportes y resistencias en los niveles de swing, mientras se mueve en la dirección alcista.
En los mercados de tendencia, los niveles críticos que recomendamos marcar y vigilar son los “niveles swing”, los cuales constituyen uno de los principios del swing trading.
Estos niveles swing son zonas importantes para reversiones de precios y continuaciones de tendencias. Se forman cuando una antigua resistencia se convierte en un nuevo soporte, o viceversa. Básicamente, el nivel invierte su rol desde un viejo soporte a una nueva resistencia o desde una vieja resistencia a un nuevo soporte. Es un evento técnico muy importante en el gráfico.
Las señales de price action que se generan en niveles swing durante las tendencias suelen tener un gran ratio de éxito.
Aquí hay un ejemplo de una tendencia bajista y sus niveles swing.
Los niveles de soporte y resistencia semanales y mensuales
A gran escala, los niveles fuertes de soporte y resistencia semanales y mensuales deberían ser marcados en tus gráficos cuando el precio actual está próximo a ellos.
Señales diarias de price action, que ocurren en niveles significativos semanales o mensuales pueden ser los catalizadores para un fuerte movimiento de reversión, creando oportunidades de trading muy rentables si tienes la disciplina para mantener abierta una operación durante un período prolongado.
En el gráfico de GBPUSD de arriba, puedes ver como este nivel estuvo actuando como un fuerte soporte semanal, y ha sido clave en el cambio de dirección en este mercado.
Ahora que el precio ha roto a la baja este nivel importante, el mejor curso de acción que podemos tomar es esperar y observar si el mercado ahora respeta este viejo soporte como una nueva resistencia.
Podemos confirmar esto si una señal de reversión bajista se forma cuando el precio retestea el viejo soporte. Se trata de dejar que la acción del precio te diga dónde quiere ir.
No asumas que algo va a funcionar de la forma que tú piensas, tomando acción demasiado temprano. Si haces esto el mercado te dará una dura lección.
Solo marca los niveles importantes a los cuales el mercado está reaccionando actualmente. No creemos que al mercado le preocupen mucho los niveles de hace 10 años atrás. Solo concéntrate en lo que está sucediendo ahora, porque los niveles de soporte y resistencia cambian con el tiempo.
Recuerda, el mercado no es estático, es un entorno dinámico. Los niveles de soporte, resistencia y swing cambian a medida que la dinámica del mercado lo hace.
Manteniéndote concentrado en los niveles que el mercado actual está respetando, puedes tener tu mano sobre el “pulso del mercado”. Haz esto y las decisiones lógicas de trading vendrán mucho más fácilmente a ti.
Para tomar nota
Unos puntos para recordar del artículo de hoy son:
- Marcar la resistencia más alta y el soporte más bajo en los mercados de rango.
- Cuando el precio rompe un soporte o resistencia, márcalo en tu gráfico y espera por una señal que lo confirme como un nuevo nivel de swing.
- Durante condiciones de tendencia, marca los altos más altos y los bajos más bajos, y espera que sean confirmados como niveles swing por medio de una señal de price action o un rebote del precio.
- Recuerda: cuanto más alto el time frame, mayor es la importancia y mayores las chances de éxito.
Esperamos que la guía de hoy para identificar niveles de soporte y resistencia te haya dado algunas nuevas ideas sobre cómo estructurar tus gráficos y planear tus operaciones más efectivamente.
No esperes conseguirlo inmediatamente, solo por haber leído una vez este artículo. La habilidad para dibujar correctamente los niveles es aprendida con el tiempo y paciencia, ¡no te des por vencido!
Si te has enredado con gráficos que están sobrecargados con una horda de niveles de soporte y resistencia, estás yendo en la dirección incorrecta. Limpia tus gráficos, comienza de cero y utiliza los métodos hablados aquí para mantener un trading simple y sencillo.
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Cortesía de gfuentes84
