Seamos honestos, a la mayoría de los traders les encantan los indicadores.
La verdad es que todos buscan un “santo grial” que quite la ansiedad que conlleva tomar las decisiones de trading.
Como ya debes saber, esto crea una relación amor – odio con los indicadores cuando nada satisface tus expectativas. Esto evoluciona en una cacería en busca del “indicador perfecto”, lo cual te hace desperdiciar mucho tiempo y energía.
Bien, en algún punto de tu camino de trading seguramente pensarás: “¡quiero aprender a operar sin indicadores!”
Sin importar lo que te haya traído a este punto, esta nueva búsqueda de conocimiento generalmente te llevará por el camino del trading de price action (acción del precio).
El price action es una metodología, la habilidad de leer un gráfico de velas japonesas libre de indicadores. Como trader de price action, tú basas tus decisiones principalmente en lo que el precio está haciendo en este momento.
En el artículo de hoy queremos mostrarte algunos conocimientos básicos a través de 3 pasos que te guiarán hacia un trading libre de indicadores.
Indice:
Paso 1: Lee la estructura del mercado al analizar gráficos
Paso 2: Identifica puntos de giro de alta probabilidad
Paso 3: Espera una señal de trading
Paso 1: Lee la estructura del mercado al analizar gráficos
Creemos que una de las principales fallas en el proceso de decisión de muchos traders es la incapacidad o el descuidar la lectura de la estructura del mercado antes de apretar el gatillo.
Entender la estructura del mercado es básicamente “sincronizarte” con el mismo para ver en qué dirección está soplando el viento. Es algo tan básico que muchos a veces simplemente dejan de hacerlo, pierden la costumbre.
Aunque la estructura del mercado es lo básico del análisis técnico, es muy importante. Lo necesitarás en cada una de tus decisiones de trading.
Consiste en interpretar la formación de los puntos máximos y mínimos del precio en el gráfico. El orden en el cual ocurren los nuevos máximos o mínimos puede darte una base sólida para determinar hacia dónde se está moviendo el mercado.
El análisis básico de la estructura te ayuda a identificar cosas con las cuales la mayoría de los traders tiene dificultades. La acción del precio puede decirte si un mercado se encuentra:
- En tendencia alcista
- En tendencia bajista
- En rango entre dos niveles
- Emergiendo hacia una nueva tendencia
- Formando un piso o techo importante
Identificando la estructura de la tendencia
Con frecuencia surge la misma pregunta: ¿cómo identifico una tendencia?
Este es un obstáculo tan simple pero que aun así impide a muchos traders avanzar con sus habilidades de lectura de gráficos. Muchos tratan de utilizar indicadores complejos para que les digan cuando un mercado está en tendencia.
Eso es completamente innecesario. No confíes en indicadores para que te digan si un mercado se encuentra en tendencia o no. Solo necesitarás algunos segundos si sigues esta simple regla.
Un mercado en tendencia es aquel que está haciendo máximos más altos y mínimos más altos o aquel que está haciendo mínimos más bajos y máximos más bajos
Parece demasiado simple para ser verdad, ¿cierto? Pero créenos, eso es todo lo que necesitas buscar para identificar condiciones de tendencia.
Es un ejercicio similar a “unir los puntos para formar el dibujo”. Solo debes encontrar los puntos de swing y conectarlos entre sí, como hemos hecho con las flechas del dibujo. De este modo podrás ver fácilmente la estructura de tendencia.
Aunque los mercados tendenciales son los ideales para ganar dinero, muchos traders se ven atrapados por ellos porque o bien están operando en la dirección incorrecta, o bien ingresan en una mala ubicación.
Recuerda, lo que queremos es comprar barato y vender caro, por eso por regla general querrás esperar a que el precio retroceda hacia un punto cercano al último swing para entrar al mercado. No seas un trader que persigue el precio, ya que de este modo es mucho más probable que las correcciones del mercado te hagan saltar los stops.
Estructura de mercado de rango
Los mercados de rango pueden ser muy fáciles de ver en algunas ocasiones. El problema con las condiciones de rango es que son una especie de señal de “está ocurriendo cualquier cosa”, lo cual crea un ambiente de trading poco deseable.
En un escenario típico de libro de texto, los mercados de rango ocurren cuando el precio queda atrapado entre dos niveles importantes, lo cual hace que podamos observar máximos y mínimos formándose continuamente en los mismos niveles horizontales.
Lo cierto es que en la realidad este tipo de rango ordenado y prolijo no es muy frecuente. Lo que normalmente se puede ver son rangos desalineados y turbulentos, que no tienen límites bien definidos. A menudo tendrás que identificar el rango marcando puntos swing que ocurren en la misma zona.
Nota qué diferente es el mercado de rango de la última imagen. Este es un ejemplo más realista de cómo se comportan normalmente los mercados, y explica por qué pueden ser tan difíciles de operar.
Debido a que no hay un techo y piso bien definidos, se hace difícil identificar operaciones de reversión. Como puedes ver, el precio se vuelve muy ruidoso cerca de los límites del rango, por lo cual debes ser muy cauteloso cuando tratas de operar estas estructuras.
Estructuras de mercado ilegibles
Para terminar con el tema de la estructura del mercado, existe algo importante que debes saber, algo que atrapa a muchos traders y se convierte en un gran agujero negro para el dinero.
¡No puedes darle sentido a todas las condiciones del mercado!
Hay algunos gráficos que son demasiado raros y su estructura de mercado no tiene sentido. Si encuentras que no puedes leer la situación correctamente, entonces es muy probable que no valga la pena ese mercado en ese momento.
A veces no hay ninguna explicación para comportamientos de precios erráticos. Incluso después de seguir los puntos de swing y resaltar la estructura del mercado, no hay nada aquí que valga la pena.
No seas el trader que piensa que puede analizar y “derrotar” al mercado bajo cualquier condición. Esto hará que pierdas mucho dinero si lo intentas. Mejor espera que las condiciones se clarifiquen y que puedas ingresar al mercado con confianza.
Paso 2: Identifica puntos de giro de alta probabilidad
Luego de haber leído la situación en tu gráfico ya deberías saber en qué dirección quieres operar. Lo siguiente es encontrar el punto en el cual es más probable que el precio haga un giro. Aquí es cuando entra en juego el análisis técnico y comenzamos a utilizar niveles horizontales y líneas de tendencia.
Para comenzar a armar una operación de alta probabilidad y calidad debes encontrar los lugares que han probado ser, desde un punto de vista lógico, catalizadores para giros en el precio.
Veamos un ejemplo de análisis de soportes y resistencias.
En el gráfico de arriba identificamos la estructura del mercado y utilizamos los niveles de soporte y resistencia para resaltar potenciales puntos de giro.
Sabemos que cualquier cosa puede pasar en forex, pero aquí hay 2 escenarios altamente probables…
- El precio retrocede hacia el antiguo soporte, lo utiliza como nueva resistencia y hace un giro allí.
- El precio continúa bajando hacia el próximo nivel importante de soporte, donde es muy probable que veamos el precio dar la vuelta, o al menos “rebotar”.
¿Recuerdas que habíamos dicho que muchos traders son derrotados por las tendencias porque ingresan en malas posiciones? Veamos un ejemplo con el gráfico que sigue:
El ejemplo muestra cómo la estructura del mercado y un análisis simple pueden ayudarte a mejorar tus habilidades leyendo gráficos.
Aquí identificamos condiciones de tendencia alcista y marcamos niveles importantes de soporte y resistencia para buscar probables puntos de giro. Podemos ver que la posición actual del precio es bastante mala para ingresar dentro de la tendencia con una compra. De este modo, por no tener la paciencia para esperar un mejor precio, muchos traders pierden su dinero ingresando incorrectamente a la tendencia.
Ellos piensan: “bueno, la tendencia es alcista así que comenzaré a comprar”. Esto se llama perseguir el precio, comprar en una mala posición.
Aquí es donde el “compra barato y vende caro” entra en juego. Lo que implica esta frase es utilizar a nuestro favor los retrocesos dentro de las tendencias, de modo que podamos ingresar a un precio más inteligente.
En algunos casos los niveles de soporte y resistencia horizontales no tienen mucho sentido, aquí puede que necesites adoptar niveles dinámicos o líneas de tendencia.
Nota como en el gráfico anterior tenemos una línea descendente que ha actuado como punto de giro importante. Hemos tenido un par de señales de venta cerca de esta línea.
Paso 3: Espera una señal de trading
La pieza final del puzzle consiste en esperar una señal de compra o venta brindada por tu sistema de trading. Si tú operas gráficos limpios, es muy probable que estas señales vengan en forma de patrones de velas.
El patrón más común es la vela de rechazo, y una de las mejores para aprender a operar sin indicadores.
Para resumir esta guía vamos a mostrar todos los pasos juntos utilizando una vela de rechazo como ejemplo para nuestra señal.
Entonces, resaltamos la estructura del mercado…
Recuerda “leer el gráfico” siguiendo los máximos y mínimos de los swings. Deja que el gráfico te diga qué está tratando de hacer.
Podemos ver que este mercado está actualmente en consolidación. No es una buena idea tratar de operar dentro de estructuras de consolidación, es mejor esperar un rompimiento antes de tomar cualquier acción.
Una vez que ha ocurrido el rompimiento y el gráfico promete más acción, continuamos con el paso 2 e identificamos potenciales puntos de giro para anticipar reversiones del mercado.
Ahora debemos esperar pacientemente a que nuestra idea de trading llegue. El mercado no siempre nos dará una señal, pero cuando lo hace, no lo pienses demasiado: ¡Entra en acción!
Luego de ser lo suficientemente disciplinados y pacientes para esperar que todos los pasos se den, finalmente conseguimos nuestra señal de venta.
En este caso se trata de una vela de rechazo bajista que se forma justo donde queríamos.
La clave para el trading de price action sin indicadores es no pensar demasiado las cosas.
Mantén tu trading simple siguiendo estos 3 pasos:
- Paso 1: Lee la estructura del mercado – El mercado está en una tendencia bajista. Esto lo podemos ver en los máximos y mínimos más bajos. Entonces sabemos que queremos ser vendedores en este mercado.
- Paso 2: Identifica los potenciales puntos de giro – Utilizando un análisis simple de soportes y resistencias identificamos que un punto probable de giro sería el antiguo soporte de la consolidación debido a que era un nivel muy fuerte. Si aguanta como resistencia, es muy probable que el mercado se dé la vuelta aquí.
- Paso 3: Espera una señal de trading – En este escenario el gráfico ha mostrado una vela de rechazo bajista. La anatomía de la vela se ve bien, es amplia en rango y el precio de cierre está por debajo del precio de apertura, dándole el cuerpo bajista.
Como puedes ver, esta operación hubiese funcionado muy bien. Los rompimientos de las consolidaciones generalmente crean movimientos explosivos como este, y se pueden aprovechar si el mercado ofrece una señal que nos permita atraparlos.
Esto es lo que podría suceder si tú te salteas estos 3 pasos o no los incluyes en tu análisis técnico:
Estructura de mercado: si descuidas la lectura de la estructura del mercado, podrías simplemente ingresar en mercados muy malos y quedar atrapado en condiciones turbulentas.
Identificar potenciales puntos de giro: muchos traders entran al mercado en malas posiciones, tales como vender barato o comprar caro por no hacer esto.
Señales de trading: algunos traders hacen algo llamado “trading de toque”, lo cual es comprar o vender ciegamente al mercado sin ninguna señal. Esto podría funcionar si has hecho los pasos 1 y 2 correctamente, pero tener una señal de trading básicamente confirma la idea y le da una mejor probabilidad de funcionar.
Escribe estos pasos en un papel o inclúyelos en tu plan de trading. Esto te ayudará a simplificar tu trading y mantenerte alejado de esas malas señales o de las decisiones impulsivas.
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Cortesía de gfuentes84
