Sin duda una de las mejores formas de aprender cualquier habilidad es estudiando a aquellos que ya han alcanzado el éxito y cuyas experiencias motivarán tu trading. Lo mismo ocurre cuando se trata de aprender a operar en forex.
Varios traders legendarios, como Paul Tudor Jones, Ed Seykota y Marty Schwartz han dejado muchas pistas que nosotros podemos seguir. Todo lo que tenemos que hacer es traducirlas a un contexto que tenga sentido y aplicar los conceptos a nuestro trading.
A continuación encontrarás 17 de las frases más astutas provenientes de los mejores traders del mundo.
Frases que motivarán tu trading
Limita el tamaño de cualquier posición, de modo que el miedo no se convierta en el instinto predominante que guíe tu juicio.
Hemos colocado esta frase de Vidich en primer lugar por un motivo: la razón número 1 del fracaso del 95% de los traders en nuestra opinión es que se comprometen emocionalmente.
La mejor estrategia del mundo no te servirá de nada si permites que tus emociones triunfen por sobre la lógica.
Y ¿cuál es la razón principal de que los traders se rindan a las emociones? El miedo de perder dinero, por supuesto. Pero este miedo se vuelve debilitante cuando permites que tu potencial pérdida exceda tu nivel de confort.
Con esto en mente, la mejor forma de amortiguar este miedo y permitir que la lógica prevalezca es reducir el tamaño de tu posición hasta que estés 100% cómodo con la pérdida.
No existe un único secreto del mercado que descubrir, ni una única forma correcta de operar el mercado. Aquellos que buscan la única respuesta correcta a los mercados ni siquiera han llegado tan lejos como para hacerse la pregunta correcta, y mucho menos obtener la respuesta correcta.
Jack Schwager, autor de Market Wizards
Jack enfatiza en lo que posiblemente es el aspecto más incomprendido del trading. Existe una noción popular entre los traders de que existe una fórmula mágica exacta que rinde los mejores resultados con la menor cantidad de drawdown.
No existe la mejor forma de operar. Sin embargo, sí existe la mejor forma de que tú operes.
¿Cuál es esta forma? Solo tú puedes descubrirlo, porque debe encajar con tu personalidad. Nadie más puede hacer esto por ti. Esta es una de las razones por las cuales toma tanto tiempo de trabajo duro y dedicación volverse un trader consistente.
Mi actitud es que siempre quiero estar mejor preparado que cualquiera contra quien estoy compitiendo. La forma en que me preparo es haciendo mi trabajo cada noche.
Marty Schwartz
Es fácil olvidar que el trading es un juego de suma cero. En los mercados financieros, cada ganancia (o pérdida) está equilibrada por una pérdida (o ganancia) del mismo tamaño. En otras palabras, por cada operación ganadora, debe haber una perdedora y viceversa.
De acuerdo con Marty Schwartz, tú debes estar mejor preparado que tus competidores.
Eso no significa que tienes que enfrentar cada día con la actitud de que necesitas ganar más dinero que otros participantes del mercado. De hecho, este tipo de pensamiento puede meterte en problemas.
Lo que significa esta frase es que tienes que poner más tiempo y esfuerzo que aquellos contra quienes estás compitiendo si quieres tener éxito, porque al final de cuentas, cada vez que compras o vendes hay alguien haciendo exactamente lo opuesto.
Haz más de lo que funciona y menos de lo que no.
Steve Clark
Bien, sabemos lo que probablemente estés pensando: esta frase es algo obvio, y si fuese tan fácil, todos serían exitosos.
Aunque puede ser que esta sea una frase obvia, también es cierto que esto no la hace fácil, ni tampoco es un hecho habitual entre los traders. De hecho la mayoría de los traders jamás se sientan a analizar sus operaciones ganadoras y perdedoras. A eso se está refiriendo Steve Clark, ya que la única forma de saber lo que funciona y lo que no funciona es reflexionando en los sucesos pasados.
Por eso, para avanzar sobre este punto sería bueno que comiences a hacer un seguimiento tanto de tus éxitos como de tus fracasos. Te sorprenderías lo que puedes aprender.
Solo espero hasta que haya dinero tirado en la esquina, y todo lo que tengo que hacer es ir allí y recogerlo. No hago nada mientras tanto.
La paciencia es clave para el éxito en el trading. Sin ella, te encontrarás rápidamente operando setups mediocres y perdiendo dinero a diestra y siniestra.
No solo eso, sino que también hay un costo de oportunidad que viene con el hecho de sobre operar. Se necesita una mente clara para ser capaz de identificar setups de trading favorables, y si tú estás constantemente sometiéndote al estrés y ansiedad de operaciones perdedoras, inevitablemente te perderás los setups que deberías estar tomando.
Manteniéndote al margen mientras que esperas las oportunidades más favorables, te pones a ti mismo en una mejor posición para ser capaz de identificar y capitalizar las ineficiencias del mercado.
El mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes permanecer solvente.
John Keynes, el padre de la política económica keynesiana pronunció estas famosas palabras. De esto podemos deducir dos lecciones importantes:
Los mercados son inherentemente irracionales. Justo cuando piensas que un mercado se supone que tiene que bajar, hace una escalada y viceversa. Si has estado operando durante algún tiempo, sabes que esto sucede.
Nunca trates de justificar tu posición internamente. En otras palabras, no te convenzas a ti mismo de que estás en lo correcto. En lugar de eso, utiliza lo que está ocurriendo en el mercado para decidir si tu posición aún se justifica.
Si la mayoría de los traders aprendiesen a sentarse sobre sus manos el 50% del tiempo, ganarían mucho dinero.
¿Cuán a menudo aparece un setup de trading realmente favorable? Aunque la respuesta variará dependiendo del time frame que operes y el criterio que utilices, una respuesta general sería: no muy a menudo.
Lo cierto es que generalmente se encuentran pocas operaciones que valgan la pena el riesgo. Nótese que hemos dicho “valgan la pena el riesgo” y no “potencialmente rentables”. Esto es importante porque tú no puedes tener ganancias potenciales sin el riesgo que viene asociado. Y entre los 2, siempre deberías preocuparte primero por el riesgo antes de ni siquiera pensar en el potencial beneficio de cualquier setup.
No te preocupes por lo que los mercados van a hacer, preocúpate por lo que vas a hacer tú en respuesta a los mercados.
Michael Carr
Tómate un minuto para releer la frase, porque es una de las más profundas y a la vez simple. Como traders estamos en el negocio de reaccionar. Es una de las pocas profesiones en las que paga seguir más que liderar. Al permitir que el mercado haga el primer movimiento, podemos jugar de forma defensiva al tiempo que explotamos las ineficiencias del mismo.
Lo importante no es si estás en lo cierto o equivocado, sino cuánto dinero ganas cuando estás en lo cierto y cuánto pierdes cuando estás equivocado.
¿Cuál es tu ratio de operaciones ganadoras? ¿Está por debajo o por encima del 50%? Eso no importa.
Supongamos por un momento que, luego de operar durante un mes cualquiera, tú terminas con 7 operaciones perdedoras y tan solo 3 ganadoras. Esto quiere decir que tu ratio de ganadoras para el mes fue 30%, lo cual equivaldría a un mes no rentable de acuerdo con la sabiduría convencional.
Pero ¿qué pasaría si el promedio de ganancias de las 3 operaciones ganadoras hubiese sido de 3R? Sería algo así como…
Operaciones ganadoras: 4R – 3R – 2R (promedio 3R)
Operaciones perdedoras: todas 1R
Esto significa que tus operaciones ganadoras sumarían 9R, mientras que tus perdedoras totalizarían 7R. Si has arriesgado el 1% de tu cuenta en cada operación, entonces terminaste el mes con una ganancia del 2%. Y si hubieses arriesgado el 2% de tu cuenta por operación, la ganancia al terminar el mes sería del 4%.
Nada mal, considerando que el 70% de tus operaciones te hicieron perder dinero.
Ganar o perder, todos consiguen lo que quieren del mercado. A algunas personas parece que les gusta perder, por eso ganan al perder dinero.
Ed Seykota
Lo que Ed está diciendo aquí es que algunos traders son sus propios enemigos. Muchos de los que operan en forex arriesgan demasiado, operan demasiado y no hacen su tarea antes de colocar dinero en riesgo. Pero lo peor es que esos mismos traders se alimentan de los malos hábitos que desarrollan, creando un círculo vicioso de pérdidas.
En el trading debes estar 100% confiado de que tú tienes lo que se necesita para volverte rentable consistentemente, y a la vez mantenerte lo suficientemente humilde para saber que el éxito en este negocio solo viene para aquellos que eligen aprender de sus errores.
Donde tú quieres estar es siempre en control, nunca deseando, siempre operando y siempre, primero y principal protegiendo tu culo. Luego de un tiempo el tamaño no significa nada. Se reduce a si estás haciendo una tasa de retorno del 100% sobre $ 10.000 o sobre $ 100 millones de dólares. No hace ninguna diferencia.
Todo en el trading es relativo. Esta regla también aplica a las ganancias y pérdidas. Un riesgo de 1% en una cuenta de $ 10.000 es el mismo que en una de $ 100.000.000. Ambos son 1%, la cantidad de dólares es irrelevante.
Hay una lección importante que aprender aquí, y tiene que ver con el tamaño de la posición. Escuchamos muchos traders que dicen cosas como “utilizaré un tamaño de posición correcto una vez que tenga una cuenta más grande, pero ahora necesito incrementar mi pequeña cuenta tan pronto como sea posible.”
Esta frase es una sentencia de muerte para la mayoría de los traders. Tener una cuenta pequeña no es excusa para utilizar un tamaño de posición incorrecto. De hecho, es probablemente la razón por la cual aún no tienes una cuenta más grande.
No te concentres en ganar dinero, concéntrate en proteger lo que tienes.
Paul Tudor Jones
Tantos traders en forex están obsesionados con ganar dinero y lo entendemos, porque ¿puedes realmente llamarte trader si no estás ganando dinero en los mercados?
Pero debes saber que es muy fácil perder dinero y mucho más difícil recuperarlo. Dicho de otro modo, perder el 50% de tu capital de trading requiere una ganancia del 100% para recuperar esas mismas pérdidas.
Entonces, antes de tomar tu próxima operación pregúntate a ti mismo: ¿estoy haciendo mi trabajo número 1 como trader protegiendo mi capital? ¿o solo estoy tratando de hacer dinero?
El trabajo duro en el trading viene en la preparación. Sin embargo, el proceso de operar en sí, debería ser fácil.
Jack Schwager, autor de Market Wizards
Esto no significa que el trading es fácil. Como Schwager menciona, el trabajo duro está en la preparación. Por eso, antes de que una operación ganadora sea fácil de operar, tú debes tener el suficiente “tiempo de pantalla” para hacerlo posible.
A diferencia de la mayoría de las cosas en la vida, el trading tiene una relación inversa con el hecho de intentarlo duro. Cuanto más esfuerzo pongas en tratar de hacer crecer tu cuenta, menos probable es que lo logres.
Separar la tarea de preparación del hecho de operar es importante. Es la preparación lo que requiere trabajo duro. Tu trading, por otro lado, debe ser sin esfuerzo.
Sé dónde voy a salir antes de entrar.
La claridad de la mente es extremadamente importante si quieres convertirte en un trader exitoso. Pero el problema es que, como traders, existimos en un mundo cargado de expectativas de ganancias financieras, lo cual por sí mismo desencadena emociones no deseadas.
¿Cómo podemos actuar lógicamente cuando hay tantas emociones en juego? Una forma es sabiendo dónde vas a salir antes de ingresar en una operación. Saber exactamente a qué nivel pretendes cerrar tu posición en caso de que el mercado se mueva en tu contra, pero de antemano. Una vez que hay dinero en riesgo, la línea entre la toma de decisión lógica y emocional se vuelve borrosa.
Pero si defines tu plan antes de poner capital en riesgo, es menos probable que seas sacudido por tus emociones y tendrás una mayor chance de obtener ganancias al tiempo que proteges tu dinero.
Cuando estés en duda, sal (del mercado) y duerme bien una noche. He hecho eso muchas veces y al día siguiente todo estaba claro… Mientras que estás dentro no puedes pensar. Cuando sales, entonces puedes volver a pensar claramente.
Existe una regla que hemos recomendado utilizar anteriormente. Esta regla dice que si incurres en una pérdida, no debes tomar ninguna operación durante 24 horas, sin importar cuan favorable pueda verse otro setup.
Esta recomendación viene porque creemos que el sueño puede ser un botón de “reseteo”. Piensa en la última vez que tuviste un día horrible. Lo más probable es que te hayas levantado a la mañana siguiente sintiéndote mucho mejor y listo para un nuevo y fresco comienzo.
No importa si has estado operando por 1 o 10 años, todas las personas son susceptibles de ser influenciadas por las emociones en algún grado. Y lo último que quieres hacer es intentar operar mientras la negatividad de una pérdida reciente aún permanece.
Por eso hazte un favor y toma un descanso si sufres una pérdida en el trading, o si estás sintiendo incertidumbre en los mercados. Esto podría salvar tu dinero.
Existe el simple tonto, quien hace lo incorrecto todo el tiempo y en todo lugar, pero también existe el tonto de Wall Street, quien piensa que debe operar todo el tiempo.
A menudo hablamos de la importancia de tener mucha paciencia como traders. En esta frase, Jesse (un famoso trader de acciones de principios del siglo XX) habla del mismo tema con palabras menos cordiales.
¿Cuál es el significado de ser un trader? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta?
La respuesta variará entre distintas personas, pero para los participantes nuevos, ser un trader significa colocar operaciones.
Pero la verdad es más bien todo lo contrario. Ser un trader (exitoso) no tiene que ver con colocar operaciones, no está relacionado solo con operar, sino con proteger el capital de tu cuenta y esperar días o a veces semanas para el momento en que se pueda dar el golpe perfecto.
Si un trader está motivado por el dinero, entonces esa es la razón incorrecta. Un trader verdaderamente exitoso tiene que estar involucrado en el trading, el dinero es algo colateral… la principal motivación no son los adornos del éxito. Usualmente es el subproducto, dicho de forma simple, “la cosa es el juego.”
La pasión es lo único que te mantendrá en camino cuando las cosas se pongan duras.
Una de las cosas más frecuentes que se preguntan los traders es cuánto dinero se puede esperar ganar en un mes dado. Esta línea de pensamiento es errónea. Si hacer mucho dinero del trading es tu única motivación, esto no te llevará demasiado lejos.
No estamos diciendo que no deberías estar motivado a ganar dinero, después de todo, debes ser capaz de soportar tu estilo de vida si quieres operar para vivir.
Lo que estamos diciendo es que el dinero no puede ser tu fuerza impulsora. Como dice Bill en la frase, el dinero debería ser el subproducto de lo que amas, lo cual es el juego del trading.
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Cortesía de gfuentes84
