Cuando los traders comienzan su camino generalmente no están preparados, o incluso conscientes de cuan desafiante puede ser psicológicamente el trading. Hay tantas trampas emocionales a las cuales el mercado te puede atraer, lavarte el cerebro y luego escupirte antes de que puedas darte cuenta de lo que ha pasado. El mercado está hecho de esas debilidades humanas.
Uno de esos peligros es el principio de “refuerzo aleatorio”. Si esta es la primera vez que escuchas este término, entonces es una buena idea que leas este artículo.
No muchas personas son conscientes de cuan peligroso puede ser el refuerzo aleatorio para la integridad mental del trader. De hecho tú podrías estar siendo atacado por este agujero negro psicológico en este momento sin ni siquiera darte cuenta.
Indice:
¿Qué es el refuerzo aleatorio?
Entonces, ¿cómo afecta el refuerzo aleatorio a los traders?
Tratando con los peligros del trading
Como mantenerse concentrado y en el camino
¿Qué es el refuerzo aleatorio?
¿Qué es el refuerzo aleatorio?
Para ayudarte a entender el concepto de refuerzo aleatorio, déjanos darte algunos ejemplos de la psicología de todos los días. Es algo así como: tú recompensas positivamente el buen comportamiento de alguien o lo castigas por su mal comportamiento. Bastante simple, ¿verdad?
Pensemos en una persona tratando de entrenar a su perro. El dueño quiere que el perro se siente al darle la orden. De modo que cada vez que el dueño dice: “sentado” y el perro se sienta, le da un poco de comida. De esta forma el dueño ha reforzado positivamente el buen comportamiento, lo cual alienta al perro a continuar sentándose al recibir la orden en el futuro.
Cada vez que alguien pasa caminando enfrente de la casa, el perro comienza a ladrar agresivamente, molestando a todo el vecindario. Para entrenar al perro a que no haga esto, cada vez que ladra inapropiadamente, el dueño le rocía agua en la cara, lo cual le disgusta completamente al perro. De este modo, el dueño ha reforzado negativamente el mal comportamiento para desalentar al perro de hacer esto en el futuro.
Entonces, recompensando los buenos comportamientos y castigando los malos, el perro aprenderá cómo comportarse apropiadamente en el futuro. Tanto el perro como el dueño están satisfechos con el resultado. Todos felices.
Ahora pongamos un palo en la rueda y utilicemos ejemplos de refuerzos aleatorios en el entrenamiento del perro. Cuando el perro se sienta luego de que el dueño lo ordena, algunas veces se le dará comida y otras veces el dueño le rocía la cara con agua.
Lo mismo con el problema del ladrido. Cuando el perro comienza a ladrarle a la gente que pasa, el dueño podría salir y rociarle agua en la cara, o podría ir y darle un poco de comida.
¿Qué le hará esto al perro? Bueno, seguramente lo estresará al límite. El pobre perro no será capaz de saber qué está mal y qué está bien, y lo más posible es que desarrolle problemas de ansiedad respecto a su dueño. Este es el refuerzo aleatorio del que hablamos, porque el dueño está respondiendo aleatoriamente al comportamiento del perro ya sea con recompensas o castigos. El perro no será capaz de trabajar eficientemente porque estará realmente confundido por las respuestas de su dueño.
Entonces, ¿cómo afecta el refuerzo aleatorio a los traders?
Tú tienes lo que crees que es un maravilloso sistema de trading que produce las mejores señales de forex. Has hecho el backtest y los resultados son estupendos. Incluso has hecho trading en demo con este sistema durante un tiempo y demostró resultados positivos.
Entonces has decidido que es hora de comenzar a operar con tu cuenta real. Abres una cuenta, depositas tu capital y comienzas a colocar operaciones, siguiendo tus reglas de trading sin desviarte de tu plan.
Luego de 5 operaciones aún no has podido tener ni una exitosa. No puedes entender que ha ido mal y comienzas a cuestionarte el sistema de trading y tu forma de encarar los mercados.
El mercado te ha recompensado negativamente por tu buen comportamiento. Tú has seguido el plan al pie de la letra y has sido muy disciplinado, pero el mercado te ha dado una bofetada en la cara por ello. Nadie disfruta esta experiencia, pero aun así, todos la hemos sufrido.
Lleno de frustración, de pronto entras en una operación impulsivamente y con un riesgo demasiado elevado, lo cual va completamente en contra de lo que has escrito en tu plan de trading. Pero para tu sorpresa, la operación llega al objetivo deseado de ganancias. El mercado te ha recompensado positivamente por tu mal comportamiento.
Mediante el refuerzo aleatorio, el mercado ha reacondicionado la forma en que afrontas el trading al distraerte de tu plan original. Por otro lado, tú has dejado que te manipule hacia un enfoque de trading impulsivo, de alto riesgo, y basado en la venganza.
Tratando con los peligros del trading
Un concepto importante que debemos entender es que el mercado es un entorno muy dinámico en un estado de constante flujo. No es como en el mundo real, donde tú obtienes una palmada en la espalda por hacer lo correcto y una bofetada en la cara por hacer lo incorrecto.
Como trader debes ser capaz de levantar una barrera psicológica, defender tu integridad mental y comprender que podrías recibir una bofetada por hacer lo correcto. Incluso podrías recibir múltiples bofetadas en la cara por hacer lo correcto (la racha perdedora que, créenos, te sucederá). Mientras tú te encuentres siguiendo tus reglas de trading, estás haciendo lo correcto. La ejecución consistente y disciplinada de tu sistema de trading es la meta.
Una buena operación es aquella en la que has planeado tu operación, operado según lo planeado y administrado tu riesgo. Todos estos son elementos que puedes controlar. Incluso si el mercado te ofrece el setup más perfecto que jamás hayas visto y tú ejecutas la operación de acuerdo con tu plan, aun así no hay garantía de que esta operación vaya a jugar en tu favor.
Por otro lado, una mala operación se da cuando tú no sigues tus reglas y operas contra tu mejor juicio o sin utilizar ningún tipo de juicio. Esto será siempre una mala operación, incluso si obtienes ganancias.
Como mantenerse concentrado y en el camino
Es común que un trader “ajuste” un sistema de trading al vuelo para deshacerse de las pérdidas completamente; pero lo único que hace esto es dejarlos con un sistema que es completamente distinto de aquel con el cual comenzaron. Se pierde de este modo toda la integridad y lógica, al tiempo que genera expectativas que son irreales. Este constante ajuste dejará al trader persiguiendo su propia cola y eventualmente abandonando por completo el sistema.
Un rasgo que debes aprender a tener como trader es ser capaz de lidiar con las pérdidas. Estas son parte del día a día en el trading… ah, y por cierto, también tendrás que aprender a lidiar con rachas perdedoras. Cada trader tiene “acumulaciones” tanto de operaciones perdedoras como de ganadoras en sus resultados de trading.
Entonces, ¿cómo podemos superar el desafío que nos plantea el principio del refuerzo aleatorio y mantener nuestra integridad mental y nuestro plan de trading?
La mejor forma de superar el desafío psicológico a nuestro modo de ver es utilizando una gestión del dinero orientada hacia lo positivo dentro de tu sistema de trading. Esto significa que tú siempre apuntas a más que lo que arriesgas inicialmente en una operación.
Generalmente recomendamos comenzar apuntando a un riesgo-beneficio de 1:3, lo cual significa que si arriesgas $ 200 en una operación, el objetivo es obtener $ 600. Este tipo de gestión del dinero positiva te asegurará que tus operaciones ganadoras superen ampliamente a tus perdedoras. Por esto, incluso si tú sufres una racha perdedora, solo necesitarás unas pocas operaciones ganadoras para recuperarte completamente de tus pérdidas.
Observa el siguiente ejemplo
Antes de tomar una operación, debes ver si la misma tiene el potencial de moverse al menos 1:2 de riesgo beneficio, que es la proporción que recomendamos. Como podemos observar, aquí el mercado tiene mucho espacio para moverse hacia abajo antes de encontrar el siguiente nivel clave de soporte.
Si hubieses operado este setup, se habría alcanzado el objetivo, obteniendo casi un 300% de retorno sobre lo arriesgado. Incluso si hubiésemos tenido anteriormente 2 o 3 operaciones perdedoras en la semana, esta ganadora nos habría recuperado de todas ellas. Este es el poder de una gestión del dinero orientada hacia lo positivo.
Muchos traders novatos estarían horrorizados ante el pensamiento de estar en lo correcto en 1 de 3 ó 1 de 4 operaciones. Ellos están condicionados por el pensamiento clásico de la infancia que dice que tú debes sacarte un 8, 9 ó 10 de 10 en todas las pruebas para ser exitoso en la vida.
Un buen trader experimentado se siente cómodo con tener solo 1 operación rentable de 3. Esto quita mucho estrés, presión, y la “necesidad de estar en lo correcto”.
Conclusión
Es de importancia crucial que tú como trader entiendas que no siempre serás recompensado con ganancias por tus buenos comportamientos en el mercado.
Sí, tú podrías ver ese setup perfecto, todo está alineado y no puedes ver ninguna razón por la cual la operación no funcionará. Pero sabemos que debido al comportamiento extremadamente dinámico de los mercados, la operación puede ser limpiada en un instante. Una vez que has apretado el gatillo y la operación está abierta: cualquier cosa puede ocurrir. Tú no tienes control sobre lo que hará el mercado.
Seguramente has escuchado el dicho “no pongas todos los huevos en la misma canasta”. Del mismo modo, no pongas demasiada importancia en una única operación; puesto que cada operación tiene el potencial de ser perdedora. El resultado de una operación puntual es completamente aleatorio.
Es solo luego de una serie de operaciones cuando tu ventaja de trading comenzará a brillar. Siempre utiliza una apropiada gestión del dinero en cada operación y asegúrate de que la misma es consistente con cada setup que operas.
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Cortesía de gfuentes84
