lo que los traders consistentes no te diran

narrador trader consistentesExisten muchas ideas y principios sobre los cuales muchos traders exitosos no hablan, pero que indudablemente han jugado un rol en su éxito.

En este artículo vamos a mencionar algunas formas en las que podemos mejorar nuestro trading y que han ayudado a quienes tienen éxito en esta profesión.

Indice:

La deslealtad es algo bueno
Nunca pienses en términos absolutos
Los traders consistentes utiliza siempre un gatillo
Olvídate de los pips y el dinero
Menos es más
Aburrirse es bueno
Olvídate de tu porcentaje de ganadoras
Los traders consistentes Maximizan las ganancias
Los porcentajes no son suficientes
La esperanza y el trading no se mezclan
Palabras finales

La deslealtad es algo bueno

los traders consistentes no son leales

En cualquier otra área de la vida, la lealtad es algo deseable. Lealtad a la familia, amigos, trabajo o mascotas siempre es una característica agradable y buscada por la mayoría.

Pero para el trader de forex la lealtad puede tener consecuencias desastrosas. Es la lealtad lo que causa que tú te aferres a una posición perdedora más tiempo del que deberías o del que hubieses estado si no tuvieses esa lealtad.

Del mismo modo, es la lealtad a una idea de trading la que te empuja a tomar una operación cuando tu instinto te está diciendo que permanezcas fuera.

Todos hemos estado allí, observando cada tick del mercado como si nuestra mera presencia ayudara a obtener un resultado favorable. Cada tick en nuestro favor es una victoria, mientras que cada tick en nuestra contra nos hace daño. Esta es una actitud muy destructiva para tener como trader.

Un enfoque mucho mejor es siempre mantenerse desleal. Nunca te apegues a una posición o idea de trading. Debemos permanecer flexibles, sabiendo que el mercado puede invalidar nuestra idea en cualquier momento.

Si el mercado invalida tu idea, cierra tu posición y continúa tu camino. Si una gran idea se vuelve desfavorable debido a una creciente volatilidad, olvídate de ella y espera a que venga la siguiente idea. Siempre habrá más oportunidades en el futuro.

Nunca pienses en términos absolutos

los traders consistentes no piensan en conceptos absolutos

Junto con la idea de ser desleal está también la idea de nunca pensar en términos absolutos. Como traders de forex es importante que mantengamos una mente abierta. No querrás encontrarte diciendo cosas como “EUR/USD llegará a la paridad dentro de 2 meses” o “si EUR/GBP rompe 0.7730 llegará a testear 0.7460”.

¿Podrían ocurrir estas cosas? Por supuesto. Pero tú no lo sabes, nadie lo sabe. Además no es tu trabajo como trader saber estas cosas. Recuerda, es solo un juego de probabilidades.

Pensar o hablar en términos absolutos te pondrá en una posición de lealtad hacia esa idea, que te impedirá ser flexible si el mercado la invalida.

Lo mismo aplica para algo tan simple como una tendencia. Todos sabemos que una tendencia es una tendencia hasta que deja de serlo, pero esto puede suceder en cualquier momento. Por lo tanto, tú necesitas estar siempre a la defensiva y entrar en cada operación con una mentalidad de “cualquier cosa puede suceder”.

Tu trabajo como trader no es estar en lo correcto, sino hacer dinero… estas 2 cosas no siempre coinciden.

Los traders consistentes utilizan siempre un gatillo

los traders consistentes utilizan un gatillo

Un gatillo es algo que nos indica que debemos ingresar en la operación, una situación o combinación de elementos que nos muestran que podría ser el momento de tomar una oportunidad de trading.

A menudo para los traders de price action el gatillo consiste en la combinación de una señal de price action con algún nivel clave que ayude a confirmar la idea de trading.

Existen algunas razones por las que utilizar un gatillo definido puede ser ventajoso:

  • Te mantiene disciplinado:
    Al tener que esperar a que se confirme un patrón o que un breakout ocurra, tú te ves forzado a esperar pacientemente hasta que este gatillo se “dispare”. No es necesario perseguir al mercado o estar temerosos de perdernos un movimiento.
  • Te otorga un punto preciso de invalidación:
    Si tú tienes una barra interna durante una tendencia alcista y el precio no consigue romperla y termina cerrando por debajo de la misma, la idea de entrar en compra ha sido invalidada. Utilizar un gatillo elimina la ambigüedad, dándote un punto de invalidación.
  • Te mantiene objetivo:
    El gatillo de un setup de trading puede ser o no ser ejecutado. No se necesitan interpretaciones. Esto es mucho más fácil de apreciar en los time frames mayores, donde los niveles clave son fáciles de identificar y los precios de cierre dicen mucho más que en los time frames menores.

Olvídate de los pips y el dinero

los traders consistentes se olvidan del dinero

Muchos traders están concentrados en objetivos incorrectos.

Volverse un trader exitoso de forex no involucra enfocarse en los pips o el dinero. De hecho este tipo de pensamiento puede meterte en problemas.

Si aún no eres rentable, concentrarte en esas 2 cosas incrementará la presión que sientes cuando pierdes. En lugar de ver una pérdida como una experiencia de aprendizaje, ésta se convierte en un suceso doloroso que te ha costado lo que más deseas: dinero.

Concentrarte en estas 2 cosas también te fuerza a operar más a menudo, y todos sabemos que sobre operar es uno de los principales asesinos de cuentas en forex.

No hagas trading por los pips o por el dinero. Olvídate de todo eso. Si realmente quieres volverte un trader exitoso necesitas trabajar en tu desempeño. Los pips y el dinero vendrán entonces como un subproducto de las habilidades que eventualmente desarrolles.

Concéntrate en el proceso de aprender como operar en forex y el dinero vendrá hacia ti.

Menos es más

menos es mas para los traders consistentes

En casi todas las áreas de la vida, cuanto más hacemos, mejores son los resultados que obtenemos. Cuantos más clientes traiga un agente de inmobiliaria y ayude a encontrar una casa, más dinero ganará. Cuantos más pares de zapatos venda una zapatería, más dinero ganará el negocio.

Pero el trading en forex es diferente. Como trader, cuanto menos hagas, mejores serán los resultados que probablemente obtengas. Esto es especialmente cierto cuando se operan los time frames mayores.

Una frase de Bill Lipshutz viene muy bien para desarrollar esta idea…

Si la mayoría de los traders aprendiese a sentarse sobre sus manos el 50% del tiempo, ganarían mucho más dinero

¿Qué está queriendo decir?

Lo que quiere decir es que los setups de calidad no aparecen muy a menudo. Esto significa que al menos la mitad de tu tiempo como trader deberías pasarla sin hacer nada en los mercados.

Permanecer pacientes y operar solamente los setups de calidad moverá nuestra curva de ganancias en la dirección correcta mucho más rápido que intentar saltar al mercado en cada setup que aparece.

Aburrirse es bueno

los traders consistentes se aburren en forex

Otra paradoja en el mundo del trading además de la mentalidad “menos es más” es el concepto de trading aburrido.

Muchos traders vienen al mercado forex pensando en que se trata de un estilo de vida de ritmo rápido. Tal vez hayan visto alguna vieja película donde los traders de piso saltaban gritando sus órdenes en la bolsa.

¿Sigue ocurriendo esto?

En algún grado tal vez sí, pero la mayoría de las transacciones hoy en día son hechas mediante dispositivos portátiles. De todos modos, estamos hablando de traders de piso. La vida del trader minorista es muy distinta.

Para aquellos que operamos los time frames mayores, el trading es aburrido. Las operaciones que se realizan son muy pocas pero de gran calidad. Además, si utilizas el enfoque de final del día, una vez que las órdenes están listas, no hay mucho más para hacer hasta que cierre el día siguiente.

Si lo vemos de este modo, la cosa pinta muy distinto de lo que muchos traders nuevos esperan encontrar cuando vienen a este mundo. La realidad es que estamos en el trading para ganar dinero, no para divertirnos. Si tú necesitas algo de emoción en tu vida, existen cientos de deportes extremos que puedes realizar. Pero cuando se trata de administrar tu capital, el dinero que duramente has ganado, lo mejor es hacerlo de forma aburrida.

Olvídate de tu porcentaje de ganadoras

los traders consistentes no olvidan

Este es uno de los temas más hablados en el trading de forex. También es el más controversial. Bueno, nuestra opinión es que fijarse en la proporción de operaciones ganadoras no tiene ningún sentido.

La cuestión es la siguiente: tú no tienes que ganar más operaciones de las que pierdes para ganar dinero consistentemente como trader de forex. Lo que tienes que hacer es ganar más dinero en tus ganadoras de lo que pierdes en tus perdedoras.

Esto no significa que tú no necesitas una estrategia que acumule las probabilidades en tu favor, pero parte de esta estrategia debe incluir mantener un ratio favorable de riesgo beneficio. Porque la verdad es que tu porcentaje de operaciones ganadoras no será siempre grandioso, ni tampoco necesita serlo para hacer dinero consistentemente.

La idea de necesitar un 80% o 90% de operaciones ganadoras para poder ganar consistentemente es ridícula. Simplemente no es necesario.

Tu meta no debería ser conseguir un 90% de operaciones ganadoras. Tu meta debería ser maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas.

¿Cómo hacemos esto? De 2 maneras. Una es siempre utilizando un ratio de riesgo beneficio favorable (arriesgar menos que el potencial beneficio). La otra es piramidando las posiciones ganadoras, pero solo cuando tengas razones para creer que el mercado continuará en la misma dirección.

Los traders consistentes maximizan las ganancias

los traders consistentes maximizan las ganancias

Como hemos mencionado, una de las mejores formas de volverse rentable en forex es maximizar las ganancias. Esto podría sonar un poco obvio, pero déjanos explicar.

La mayoría de los traders intentan maximizar sus ganancias tomando más operaciones. El problema con esto es que va contra uno de los principios clave que hemos discutido: menos es más, y sobre operar trae la ruina.

Entonces, si tomar más operaciones no es la respuesta, ¿Cuál es entonces?

Maximizar la calidad de los setups que operas. Después de todo, si permaneces paciente y solo tomas los mejores setups de trading, puedes exprimir cada pip de potencial ganancia en cada uno.

Al piramidar en operaciones donde la tendencia es fuerte, puedes obtener mucha más ganancia de cada oportunidad. Por supuesto que es muy importante ser selectivo, no solo en términos de qué posición eliges piramidar, sino también del momento en el que decides añadir a tu posición ganadora.

Tratar de operar más setups solo te meterá en problemas. En su lugar, mejor maximiza las ganancias en cada setup de calidad que encuentres y mantén tus ojos abiertos en búsqueda de aquellos con el potencial para piramidar posiciones.

Los porcentajes no son suficientes

los traders consistentes piensan en probabilidades

¿Cuánto arriesgas por operación? ¿Es un 1%, 2% o tal vez 3% de tu balance de cuenta?

La mayoría de los traders se mantienen en el rango de 1% – 3% al colocar una posición. Esto está bien pero ¿qué pasaría si te dijésemos que al mantener tus cálculos en una sola dimensión estás alimentando una potencial reacción emocional negativa si el mercado se mueve en tu contra?

La parte más dolorosa de una operación perdedora es perder el dinero, ¿cierto? Este es un desencadenante de emociones para muchos traders, y con justa razón. Después de todo, como humanos estamos acostumbrados a pensar en términos de dinero que entra y dinero que sale.

Un buen ejemplo es pensar en la idea de arriesgar siempre el 2% de tu balance de cuenta. Si tuvieses una cuenta de $ 1.000, los $ 20 de riesgo probablemente no serían muy difíciles de manejar.

Pero ¿qué pasará cuando tú hagas crecer tu cuenta a $ 100.000? Ese mismo 2% valdrá $ 2.000. ¿Vas a estar bien arriesgando $ 2.000 en una sola idea de trading?

Tal vez esto no te moleste a ti, pero esa cantidad es más de lo que muchos traders están dispuestos a perder en una operación, incluso aunque tengan una cuenta de $ 100.000

Con todo esto en mente, tiene más sentido calcular tu riesgo basándote en la cantidad efectiva de dinero que estás dispuesto a perder en cada operación. Por supuesto, esto no quiere decir que vayamos a arriesgar $ 500  en una cuenta de $ 1.000. La parte porcentual del cálculo sigue siendo importante.

Por esta razón es una buena idea pensar en términos de dinero arriesgado pero también tener un límite porcentual.

Un ejemplo de esto podría ser un trader que tiene una cuenta de $ 10.000 y utiliza un límite de 2%. Esto significa que puede arriesgar hasta $ 200 por operación.

Pero supongamos que este trader solo está dispuesto a arriesgar $ 150 en cada posición. Perder más dinero podría llevarlo a tomar decisiones emocionales.

En este caso, los $ 150 encajan perfectamente dentro del límite porcentual de 2% de la cuenta. Si el caso fuese al revés y el trader estuviese dispuesto a arriesgar $ 250 pero el límite dado su tamaño de cuenta es de $ 200, debería ajustarse a esta última cifra para evitar un exceso en el tamaño de su posición.

Al hacer esto, el trader consigue minimizar el riesgo y a la vez aceptar plenamente la cantidad de dinero efectivo que podría perder.

La esperanza y el trading no se mezclan

los traders consistentes no mezclan esperanza y trading

Existen un montón de palabras en el diccionario del trader que aquí no vamos a mencionar, pero “esperanza” no debería ser una de ellas.

Tener esperanza en la vida es, podría decirse, inofensivo. Podrías tener la esperanza de que haya buen clima durante tus vacaciones. Podrías tener esperanza en que la reparación de tu automóvil no sea muy cara.

Pero tener la esperanza de que una operación juegue en tu favor es desastroso.

Cuando tú comienzas a esperar que el mercado se mueva en la dirección que deseas, generas emociones. Esas emociones pueden transformarse rápidamente en expectativas de algo que quieres que ocurra.

Como todos sabemos, el mercado hace lo que quiere cuando quiere y no hay nada que podamos hacer para influir en él.

Volverse un trader exitoso se trata de poner las probabilidades a tu favor. Es simplemente un juego de probabilidades lisa y llanamente. No se trata de cruzar tus dedos y esperar un resultado favorable.

A nadie le gusta perder dinero, pero si te encuentras a ti mismo con la esperanza de conseguir una operación ganadora, estás saboteando el estado mental neutral que necesitas para volverte rentable.

Palabras finales

Existen muchos principios y calificaciones que juegan un rol importante en hacer que un trader sea rentable, sin embargo, consideramos que los 10 temas listados en este artículo son algunos de los menos conocidos.

Pero el hecho de que no sean tan populares como otros no los hace menos importantes.

Puede que encuentres algunas de estas ideas controversiales, e incluso totalmente erróneas para tu punto de vista, y está bien. No esperamos que todo el mundo esté de acuerdo con nuestras ideas, cada trader tiene que experimentar su propio camino y las cosas que funcionan y no funcionan para él o ella.

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Cortesía de gfuentes84