Casi siempre, cuando la gente descubre por primera vez Forex, son atraídos hacia el trading de alta frecuencia.
Seamos honestos, este tipo de trading es el que queremos hacer porque es divertido… por lo menos al principio. Los traders son atraídos hacia sistemas de ritmo rápido porque quieren gratificación inmediata y creen que con la promesa de muchas oportunidades de trading también llega la promesa de volverse rico rápido.
En este artículo vamos a contarte por qué creemos que el scapling, day trading o cualquier otra estrategia de trading de alta frecuencia no solo es una forma extremadamente arriesgada de operar en forex, sino que también tiene efectos colaterales negativos en tu salud y felicidad.
La intensidad de estos sistemas de trading puede convertirte en una planta observadora de gráficos; impactando negativamente en tu vida diaria al alentarte a descuidar tus otras responsabilidades. Dichas responsabilidades incluyen mantener un trabajo en el cual realmente puedas ganar dinero o pasar tiempo con tu pareja e hijos.
Operar estos sistemas puede ser especialmente peligroso psicológicamente, porque si tú destruyes los ahorros de tu vida intentando volverte rico con algo que creías seguro, podrías incluso contemplar la posibilidad de cometer un acto irreversible.
Indice:
Lo atractivo del trading de alta frecuencia
El trading de alta frecuencia consume al trader
El trading de alta frecuencia ofrece poco margen para errores
Sin stop loss
El trading de alta frecuencia está lleno de emoción
Sobre operar es un riesgo en el trading de alta frecuencia
Parálisis del análisis
Conclusiones sobre el trading de alta frecuencia
Lo atractivo del trading de alta frecuencia
La idea del trading de alta frecuencia es abrir posiciones por un período muy corto de tiempo, a veces solo unos segundos. Las entradas y salidas rápidas son la “emoción” que están buscando los nuevos traders.
Incluso si tienen la suerte suficiente como para irse con algunas migajas, es una aventura emocionante. ¿Recuerdas cuando recién comenzaste en el trading? Probablemente todo lo que querías hacer era sentarte enfrente de los gráficos durante todo el día y tomar tantas operaciones como pudieses.
Considera esto: ¿Cuánto análisis y razonamiento podrías haber puesto en esas decisiones de trading? ¿Estabas registrando tus operaciones en un diario en el que pudieses analizar tus ganadoras y perdedoras? ¿Estabas utilizando un stop loss? ¿Estabas cuidándote de no sobreexponerte tomando muchas operaciones a la vez?
Todos hemos estado allí, pero eventualmente la emoción desaparece. El trader se pone más serio y comienza a concentrarse en ganar dinero realmente.
Desafortunadamente a pesar de haber superado esa etapa, el trader aún está “condicionado” a esa mentalidad de trading de alta frecuencia. Esto puede ser un círculo vicioso del cual hay que liberarse, porque a nadie le gusta admitir la derrota, y nadie quiere aceptar que lo que estaba haciendo no funcionaba.
El trading de alta frecuencia consume al trader
El trading de alta frecuencia, particularmente el scalping, requiere que pases muchas horas pegado a los monitores rastreando el minuto a minuto de los movimientos de los precios.
Si tú vas al baño o a tomar un café, algo para comer, podrías perder la oportunidad de trading que has estado esperando durante las 3 horas que estuviste vigilando el gráfico. Frustrante.
Sentarte frente a los gráficos durante demasiado tiempo es mentalmente agotador y te afectará también físicamente.
Tu mente está limitada para recibir información. ¿Cuánto tiempo puedes sentarte frente a los gráficos y permanecer concentrado? ¿Cuánto tiempo hasta que te canses y comiences a tomar malas decisiones? ¿Cuál es el umbral en el que el aburrimiento entra en juego y tú comienzas a forzar operaciones solo para hacer que algo ocurra?
Las operaciones solo deberían ser abiertas cuando las probabilidades están a tu favor, no porque tú necesitas estimulación mental.
El trading de alta frecuencia ofrece poco margen para errores
Los sistemas de trading de alta frecuencia generalmente tienen objetivos de ganancias muy pequeños. Generar retornos decentes para el día requiere que el trader acumule una perturbadora cantidad de operaciones rentables para asegurar que sus esfuerzos valen la pena.
La mayoría de los sistemas de trading de alta frecuencia alientan a un mal manejo del dinero al exponer las cuentas a una cantidad de riesgo poco saludable. Generalmente estos sistemas requieren que arriesgues demasiado para conseguir pequeñas ganancias.
Por ejemplo, un trader de alta frecuencia podría arriesgar 20 pips para ganar 5 pips. Esto constituye un ratio de riesgo beneficio negativo de 4:1. En este escenario, una operación perdedora dará un golpe al trader que le tomará 4 operaciones exitosas para recuperar.
El margen de error permitido en este ejemplo es de solo 20 pips, lo cual no es mucho considerando que la volatilidad diaria promedio es 3 veces mayor que eso. El mercado solo necesita que “le dé hipo” en la dirección incorrecta y el stop loss de la operación será ejecutado.
Mientras que el trader que opera este sistema trata de recuperarse de las pérdidas, cada operación que sale mal hace que se hunda en negativo 4 veces lo que puede recuperar con una operación ganadora.
Para hacer que un sistema de riesgo beneficio negativo funcione, necesitas amasar una abrumadora cantidad de operaciones ganadoras. Sufrir una pérdida en cualquier momento es un duro revés.
La presión y desesperación se vuelven muy grandes cuando este tipo de sistemas llevan la cuenta a “números rojos”. Esto induce al estrés, lo cual a su vez lleva a cometer errores irracionales y emocionales.
A nuestro parecer, ningún sistema de trading funcionará en el largo plazo si no posee un ratio de riesgo beneficio positivo.
Sin stop loss
Hasta este punto hemos supuesto que las estrategias de trading de alta frecuencia utilizan un stop loss, sin embargo, conocemos muchas que no lo hacen debido a que generalmente los stops requeridos son tan ajustados que cualquier pequeña vibración en los mercados hará cerrar la operación.
Este tipo de vibraciones son el resultado de la actividad normal diaria del mercado, pero muchos traders de sistemas de alta frecuencia culpan de estos movimientos a su bróker, quien para ellos está “cazando stops”.
Por esto, para vencer al mercado y a su bróker, terminan dejando de colocar stops.
Creemos que el stop loss es algo fundamental para el trader, sin importar que estrategia utilices. Sin un stop loss, tu cuenta está efectivamente expuesta al 100%.
No utilizar un stop loss no es trading inteligente. No podemos pensar en una ventaja real que pueda tener esta actitud. Tu stop loss debería ser colocado en un punto en el cual, si el precio lo cruza, la operación puede ser considerada como un fracaso, y por lo tanto tú no deberías estar dentro de la misma.
No tener colocado un stop loss significa que tú debes sentarte frente a la pantalla a monitorear constantemente tu operación y decidir cuándo cerrarla manualmente. Lo que queremos decir es que sentarte a mirar los gráficos constantemente día y noche no es un comportamiento saludable y te llevará a problemas de ansiedad.
El trading de alta frecuencia está lleno de emoción
Los sistemas de trading de alta frecuencia son aventuras llenas de emoción que atraen a aquellos que están buscando un golpe de adrenalina. Los traders de corto plazo pueden estar tan desconectados de la disciplina que muchas de sus decisiones de trading están simplemente basadas en “corazonadas”.
Con cada nueva posición abierta, hay mucho en juego por muy poca ganancia. Los métodos del trading de alta frecuencia pueden poner un nivel muy alto de importancia en cada operación. Los traders se vuelven muy obsesivos con el éxito de una operación puntual. ¿Por qué? Simplemente porque la pérdida se vuelve un golpe demasiado duro para recibir. Hemos visto traders de alta frecuencia que mantienen posiciones abiertas en -100 pips porque están esperando que el mercado se dé la vuelta y alcance su objetivo de 5 pips.
Cuando una operación perdedora finalmente se cierra, ¿adivina que es lo que sigue habitualmente? La operación por venganza. Esto es a menudo otra mala operación en el mismo par, todo mientras que se mantiene la creencia de que van a recuperar su dinero.
Esta es la definición de perder la calma y operar emocionalmente. La persecución constante del precio y volverse emocional le da al trader la mentalidad de que está “luchando con los mercados”. Lo que realmente está sucediendo es que el trader está lleno de adrenalina y endorfina. Incluso cuando está fallando miserablemente, ¡nada más importa para él! Es como un adicto a las drogas.
Es de público conocimiento que las emociones y el trading pueden crear un peligroso coctel. No te estás haciendo ningún favor al utilizar un sistema de trading que puede amplificar estas emociones a niveles destructivos. El mercado no toma prisioneros. Cuando un trader se quiebra bajo la presión y muestra sus cartas emocionales, el mercado explotará estas emociones y las utilizará en su contra.
Sobre operar es un riesgo en el trading de alta frecuencia
El trading de alta frecuencia es uno de los estilos de trading más demandantes. La mayoría de los traders se encuentran poco felices con la cantidad de dinero que están haciendo en comparación con el potencial ilimitado del mercado, por lo cual creen que pueden arreglar este problema simplemente operando tanto como puedan. Esta es una de las fuerzas motrices detrás de la atracción hacia las estrategias de trading de alta frecuencia.
Sobre operar es un problema masivo para los traders de corto plazo. Si ya se encuentran abriendo y cerrando operaciones a alta frecuencia, ¿qué es 1 operación más? ¿qué pueden ser otras 20? Esto alienta la mentalidad de juego, donde el trader ya no piensa en probabilidades, sino que opera puramente desde la codicia, aburrimiento, desesperación o exceso de confianza. Tu actitud hacia el mercado es lo que te definirá como trader.
Parálisis del análisis
La mayoría de las plantillas de sistemas de trading de alta frecuencia que hemos visto están bastante cargadas de indicadores. Varias de ellas requieren que monitorees múltiples time frames al mismo tiempo.
Sabemos que esas imágenes de muchas pantallas de trading e indicadores que brillan se ven emocionantes para los nuevos traders, pero están muy lejos de ser prácticas cuando se trata de tu desempeño en el trading.
Más datos o más análisis NO crearán “más ventaja” para ti en los mercados. De hecho, probablemente hagan lo opuesto. Todas las variables extra que traigas a los gráficos solo harán más difícil que ejecutes decisiones de trading lógicas y claras.
Frecuentemente tus preciosas “variables elegidas” entrarán en conflicto unas con otras, por eso, incluso si no te das cuenta en el momento, estás creando tu propia pesadilla tratando de incorporar todas esas cosas en tus análisis.
Conclusiones sobre el trading de alta frecuencia
Hay un solo ganador en todo esto, y ese es tu bróker. Los brokers se benefician tanto del trading de alta frecuencia, que incluso te presionarán para que lo hagas. Ellos ganan comisiones por cada operación que tú colocas, sin importar si es ganadora o perdedora. Por eso, ellos quieren que tú seas un trader de alta frecuencia. ¡Ellos quieren que todos nosotros seamos traders de alta frecuencia!
Los swing traders como nosotros no deben preocuparse del spread. Incluso un spread tan caro como 10 pips no afectará mucho a una operación que tiene un retorno esperado de 150 pips.
A pesar de lo que puedas leer en los blogs, el trading de alta frecuencia no ofrece los medios para lograr un camino tranquilo y libre de riesgos hacia grandes ganancias. Es muy demandante mental y físicamente, requiere grandes cantidades de tiempo y puede tener un impacto negativo en tu vida.
Recuerda: el scalping o cualquier otro tipo de estrategia de alta frecuencia podría parecer como una “inversión inteligente” en los anuncios, pero solo son palabras ingeniosas diseñadas para apuntar a tus emociones y alentarte a entregar tu dinero duramente ganado.
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Cortesía de gfuentes84
