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Perfil de los Pares

 

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  1. 18:18,  #21
    feznando
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    Re: Perfil de los Pares


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    NZDUSD:

    • Es uno de los 6 pares más operados, tiene bastante liquidez y unos spreads bajos.

    • Suele moverse en tendencias.

    • Carrytrade: NZD 2,50% - USD 0,25% = 2,25% los beneficios a favor del NZD se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 25 % (2,50% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

    • El NZDUSD tiene un rango diario de unos 72 pips durante el comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • En las operaciones de Nueva York, el NZDUSD suele moverse unos 70 pips diarios (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Durante la sesión asiática el par se mueve unos 62 pips (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (100), Martes (98), Viernes (96), Miércoles (87), Lunes (81) y Domingo (28).

    • Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):

    Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
    1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
    2. Decisiones del FOMC (74 pips)
    3. Balanza comercial (64 pips)
    4. Inflación - IPC (44 pips)
    5. Ventas al por menor (43 pips)
    6. PIB (43 pips)
    7. Cuenta corriente (43 pips)
    8. Bienes duraderos (39 pips)
    9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)

    Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
    1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
    2. Decisiones del FOMC (140 pips)
    3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
    4. Balanza comercial (129 pips)
    5. Cuenta corriente (127 pips)
    6. Bienes duraderos (126 pips)
    7. Ventas al por menor (125 pips)
    8. Inflación - IPC (123 pips)
    9. PIB (110 pips)

    Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evan ... /chinn.pdf).

    • Tiene una correlación muy positiva con el oro (0,80%), siempre que los precios del oro tiendan a subir, lo hará también este par. Esto es debido a que la economía de Nueva Zelanda está muy vinculada a la de Australia, y este país es el tercer productor mundial de oro. Paradójicamente Estados Unidos es el segundo pero a pesar de esto mantiene una correlación negativa con esta commodity (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los traders del dólar neozelandés también deben prestar atención a los diferenciales de tipos de efectivo de Nueva Zelanda y los rendimientos de corto plazo de los tipos de interés de otros países. Son buenos indicadores de potenciales flujos de dinero, ya que indican cuanto rendimiento premium están ofreciendo los activos de renta fija de corto plazo en NZD con respecto a los extranjeros o viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Puesto que la mayor parte de las exportaciones de Nueva Zelanda son commodities, el PIB del país es muy sensible a problemas climáticos que puedan perjudicar las actividades agrícolas del país, como las grandes sequías de los últimos años (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los principales indicadores para Nueva Zelanda son:
    - PIB
    - IPC
    - Balanza de bienes y servicios
    - Consumo privado
    - �ndice de precios de producción
    (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
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  3. 19:41,  #22
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    Re: Perfil de los Pares

    EURCHF:

    • Es un par que incluye dos de las divisas más importantes pero puede tener un spread superior a los pares que incluyen al USD.

    • Suele moverse en rangos (Guia Para Operar En Rango.pdf - DailyFX Forex Forum).

    • Carrytrade: EUR 1,50% - CHF 0,25% = 1,25% los beneficios a favor del EUR se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 12,5% (1,25% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

    • EURCHF suele moverse unos 109 pips durante comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • En las operaciones de Nueva York, suele moverse unos 84 pips (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Durante la sesión asiática suele moverse unos 78 pips (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (87), Viernes (76), Miércoles (64), Martes (55), Lunes (55) y Domingo (35).

    • Los datos macroeconómicos que mueven al EUR son:
    - PIB preliminar
    - Producción industrial alemana
    - Ã?ndice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)
    - M3
    - Desempleo alemán
    - Déficit presupuestarios de países específicos
    - Estudio IFO alemán
    (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Opera en los momentos de mayor liquidez, podríamos decir desde la 5 am GMT hasta las 18 horas GMT.

    • Se trata de uno de los cruces más tranquilos de Forex, debido a que las economías de la zona euro y de Suiza están bastante correlacionadas, lo que hace que se mueva en rangos bastante estables (55 pips de media diaria), por lo que los niveles de soporte y resistencia suelen funcionar bastante bien; las roturas con fuerte volatilidad se producen muy raramente. No tienen más que ponerse un gráfico intradiario de este cruce para que vean su curioso comportamiento. Sin duda es un buen cruce para iniciarse en Forex ya que presenta un riesgo menor al de otros cruces.

    • Los bonos del Tesoro alemanes a 10 años son un importante indicador de los tipos de cambio futuros del euro, especialmente con respecto al dólar estadounidense. El diferencial entre las notas del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y los tipos de bonos alemanes a 10 años puede ser una buena señal del movimiento del euro. Si los tipos de bonos alemanes (bunds) son mayores que los de las notas y el diferencial aumenta o el spread se amplia, implica una tendencia al alza del euro. Una disminución en el diferencial o un ajuste del spread tiende a reflejar un estado de animo a la baja del euro (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los diferenciales de tipos de interés entre los futuros en euro-francos suizos y los futuros se siguen con gran atención (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Indicadores económicos mas importantes para Suiza:
    - Indicadores anticipados del KoF
    - IPC
    - PIB
    - Balanza de pagos
    - �ndice de producción (producción industrial)
    - Ventas al por menor
    (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
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  4. 06:45,  #23
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    Re: Perfil de los Pares

    Enorme trabajo. Muy útil.
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  5. 16:05,  #24
    feznando
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    Re: Perfil de los Pares

    USDJPY:

    • Es uno de los Majors (pares con mayor liquidez). Los pares más líquidos tienen menores spreads.

    • Suele moverse en tendencias.

    • Carrytrade: USD 0,25% - JPY 0,10% = 0,15% los beneficios a favor del USD se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 1,5% (0,15% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

    • Lo mejor es operar en los momentos de mayor liquidez, podríamos decir desde la 6:00 GMT+1 hasta las 19:00 GMT+1.

    • USD/JPY representa el 15% del comercio de Londres (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • En las operaciones de Nueva York, el USD/JPY representa aproximadamente el 20% de las operaciones (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Durante la sesión asiática es el par más operado (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • EUR/USD y USD/JPY son los pares más negociados en las sesiones de Sydney y Singapur tras el AUD/USD, donde representan el 25% (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (124), Viernes (98), Miércoles (91), Martes (82), Lunes (65) y Domingo (41).

    • El yen frente al dólar pierde claramente entre las 23:00 y las 5:00 GMT+1 y gana entre las 13:00 y las 17:00 GMT+1. Como vemos en este estudio el axioma queda demostrado, las divisas tienden a estar más débiles de media y a largo plazo de manera significativa en los horarios normales en su país y suben en cambio cuando están abiertas las oficinas de su contrapartida (banco central suizo: http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf).

    • El Banco del Japón (BOJ) es muy intervencionista. Históricamente, las intervenciones han ocurrido cuando el movimiento es de 7 o más yenes en menos de seis semanas. Usando el USDJPY como barómetro, 7 yenes equivaldrían a 700 pips. También históricamente, solo un 11% de las intervenciones del BOJ para contrarrestar un JPY fuerte han ocurrido por encima del nivel 115 (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los pares de los que el yen forma parte tienen mucha actividad hacia el fin del año fiscal japonés (31 de marzo), ya que los exportadores repatrian sus activos denominados en dólares. Adelantándose a la necesidad de comprar de JPY relacionadas con la repatriación de esos fondos, con frecuencia los especuladores también apuestan mas alto al yen, en un intento por aprovechar este mayor flujo y, como resultado, tras el fin del año fiscal esta moneda tiende hacia la depreciación a medida que los especuladores cierran sus posiciones (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los traders japoneses tienden a hacer descansos para almorzar de una hora entre las 15:00 y las 16:00 GMT+1. En consecuencia, la hora del almuerzo puede ser volátil, ya que el mercado se vuelve muy poco liquido. Ademas de ese periodo de tiempo, el JPY tiende a moverse de modo bastante ordenado durante las horas japonesa y londinense (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Indicadores económicos importantes para Japón:
    - PIB
    - Encuesta Tankan
    - Balanza de pagos
    - Empleo
    - Producción industrial

    • Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):
    Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
    1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
    2. Decisiones del FOMC (74 pips)
    3. Balanza comercial (64 pips)
    4. Inflación - IPC (44 pips)
    5. Ventas al por menor (43 pips)
    6. PIB (43 pips)
    7. Cuenta corriente (43 pips)
    8. Bienes duraderos (39 pips)
    9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)

    Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
    1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
    2. Decisiones del FOMC (140 pips)
    3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
    4. Balanza comercial (129 pips)
    5. Cuenta corriente (127 pips)
    6. Bienes duraderos (126 pips)
    7. Ventas al por menor (125 pips)
    8. Inflación - IPC (123 pips)
    9. PIB (110 pips)
    Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evan ... /chinn.pdf).

    • Para todos los pares que incluyen el JPY, es fundamental que se analice previamente como se comporta el Nikkei225 ya que el JPY obligatoriamente se comporta de forma inversa al movimiento de los índices bursátiles japoneses por efectos del carrytrade.

    • Cuando se hacen operaciones por la noche, hasta las 3 am, uno DEBE fijarse el movimiento del Nikkei y los futuros del DOW, luego de las 3 am (2 am en NY), uno DEBE FIJARSE en los futuros del DOW como referencia, y luego de las 8.30, cuando inicia la rueda en USA a las 8.30 hasta las 3 pm., uno debe fijarse en el movimiento del DOW para tener una referencia muy clara sobre la tendencia que tomara el par.
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    Última edición por feznando; 00:21 a las

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  6. 13:17,  #25
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    Re: Perfil de los Pares

    Cita Iniciado por percha1 Ver mensaje
    Me parece una caña y un curro el estudio y solo he intentado comprender el EURUSD pero no comprendo bien esto:

    • El Euro pierde claramente entre las 9:00 y las 13:00 GMT+1 y gana entre las 17:00 y las 23:00 horas GMT+1 (banco central suizo: http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf).

    • En el cruce euro dólar, largos de 8 a 12 GMT y cortos de 16 a 20 horas GMT (banco central suizo:http://www.muchapasta.com/forex/SSRN-id960209.pdf).

    Si alguien lo puede explicar mejor me parece contradictorio.

    Saludos y gracias por el curro.
    Yo lo que he observado es que todo depende de la tendencia que lleva el precio si estamos en tendencia alcista por lo general el horario europeo es alcista el americano o de continuidad o de pullback y el asiático depende de como ha sido amaricado. En tendencia bajista igual pero al reves. En rango no
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  7. 11:16,  #26
    feznando
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    Re: Perfil de los Pares

    CHFJPY:

    • Es un par que incluye dos de las divisas más importantes pero puede tener un spread superior a los pares que incluyen al USD.

    • Suele moverse en rangos (Guia Para Operar En Rango.pdf - DailyFX Forex Forum).

    • Carrytrade: CHF 0,25% - JPY 0,10% = 0,15% los beneficios a favor del CHF se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 1,5% (0,15% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

    • Para todos los pares que incluyen el JPY, es fundamental que se analice previamente como se comporta elNikkei225 ya que el JPY obligatoriamente se comporta de forma inversa al movimiento de los índices bursátiles japoneses por efectos del carrytrade.

    • Los diferenciales de tipos de interés entre los futuros en euro-francos suizos y los futuros se siguen con gran atención (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Indicadores económicos mas importantes para Suiza:
    - Indicadores anticipados del KoF
    - IPC
    - PIB
    - Balanza de pagos
    - �ndice de producción (producción industrial)
    - Ventas al por menor
    (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
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  8. 22:23,  #27
    feznando
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    Hola a todos.

    Inicio este tema con una intención muy clara: Conseguir la personalidad (basada en la experiencia) de los principales pares de divisas. Cualquier comentario sobre cualquier par de divisas o cualquier estudio que localicemos lo incorporaré a su lugar para que esté ordenado. Por favor, no olvidéis remitir la fuente para ser más rigurosos.

    Estas son algunas de las preguntas que ayudarían a definir el perfil de cada par (si a alguien se le ocurre alguna nueva, será bienvenida):

    XXX/XXX
    Volatilidad:
    Suele moverse en tendencia o en rango:
    ¿Qué tal responde a los patrones de velas?
    ¿Qué tal responde a los indicadores de seguimiento?
    ¿Qué tal responde a los indicadores adelantados?
    ¿Qué tal responde a la herramienta de Fibonacci?
    Fortaleza de sus sopotes y resistencias:
    Correlaciones interesantes:
    Dependencia de los índices bursátiles:
    ¿Horario o sesión en la que se comporta de forma habitual?
    Periodos del día, semana, mes o del año que le favorecen:
    Mejores Time Frame para operarlo:

    Un saludo.
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