Indice:
Trading con Fibonacci
Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci para operar en Forex
Los retrocesos de Fibonacci no siempre funcionan
Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci con soportes y resistencias
Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci con líneas de tendencia
Cómo utilizar el retroceso de Fibonacci con velas japonesas
Cómo utilizar las extensiones de Fibonacci para saber cuándo tomar beneficios
Cómo utilizar Fibonacci para colocar tu stop y evitar perder mucho dinero
Resumen
Trading con Fibonacci
Vamos a utilizar mucho los niveles de Fibonacci en nuestro trading, por lo que más vale que los aprendas bien y los quieras tanto como tu madre.La temática de Fibonacci en el trading es enorme y hay muchos estudios diferentes pero aquí vamos a explicar dos de ellos: retroceso y extensión.
Comencemos por presentarle a Leonardo Fibonacci.
No, Leonardo Fibonacci no es un chef famoso. En realidad, era un matemático italiano. Tuvo su momento brillante cuando descubrió una serie simple de números que creaban proporciones que describían las proporciones naturales de las cosas en el universo. Estas relaciones surgen de la siguiente serie de números: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 …
Esta serie de números comienza en 0, seguido por 1, el tercer número es la suma de los dos predecesores 0 + 1 para obtener 1, el cuarto como la suma del segundo y tercero 1 + 1 para obtener 2 y así sucesivamente.
Después de los primeros números de la serie, si mides la proporción de cualquier número al número que siguiente, se obtiene 0,618. Por ejemplo, 34 dividido entre 55 es igual a 0,618.
Si mides la proporción entre dos números alternativos se obtiene 0,382. Por ejemplo, 34 dividido entre 89 es igual a 0,382. Y esto es lo más lejos que vamos a ir con nuestra explicación matemática.
Estos son los números que tienes que saber:
Niveles de Retroceso de Fibonacci:
0,236; 0,382; 0,500; 0,618; 0,764
Niveles de Extensión de Fibonacci:
0; 0,382; 0,618; 1,000; 1,382; 1,618…
Realmente no necesitarás saber cómo calcular todo esto. La plataforma de trading que utilices lo hará por ti. Sin embargo, siempre es bueno estar familiarizado con la teoría básica que hay detrás del indicador.
Los traders usan los niveles de retroceso de Fibonacci como posibles áreas de apoyo y resistencia. Dado que muchos traders observan estos mismos niveles y colocan órdenes de compra y venta en ellos para entrar en operaciones o realizar pausas, el soporte y los niveles de resistencia tienden a convertirse en una profecía autocumplida.
Los operadores usan los niveles de extensión de Fibonacci como niveles para la toma de beneficios.
La mayoría de los programas gráficos incluyen tanto los niveles de retroceso de Fibonacci como las herramientas de nivel de extensión. Para aplicar los niveles de Fibonacci a tus gráficos, deberás identificar los puntos “Swing High” (Swing alto) y “Swing Low” (Swing bajo).
Un swing alto es una vela japonesa que tiene tanto a su derecha como a su izquierda dos velas que no alcanzan el precio mayor de la vela que estamos analizando.
Un swing bajo es una vela que tiene tanto a su derecha como a su izquierda dos velas que no alcanzan el precio más bajo de la vela que estamos analizando.
Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci para operar en Forex
Lo primero que debe saber sobre la herramienta de Fibonacci es que funciona mejor cuando el mercado está en tendencia.
La idea es ir comprar en un retroceso a un nivel de soporte de Fibonacci cuando el mercado está en tendencia alcista, y vender en un retroceso a un nivel de resistencia de Fibonacci cuando el mercado está en tendencia bajista.
Cómo encontrar los niveles de retroceso de Fibonacci
Con el fin de encontrar los niveles de retroceso de Fibonacci, lo primero que tienes que hacer es identificar el Swing Alto y el Swing Bajo. A continuación, si la tendencia es bajista, haz click en el Swing alto y arrastra el cursor hasta el último Swing bajo.
Para tendencias alcistas, hacer lo contrario. Haz clic en el Swing bajo y arrastra el cursor hasta el último Swing alto.
¿Lo has entendido? Ahora, echemos un vistazo a algunos ejemplos sobre cómo aplicar los niveles de retroceso de Fibonacci en el forex.
Tendencia alcista
Este es un gráfico diario de AUD/USD.
Aquí trazamos los niveles de retroceso de Fibonacci haciendo clic en el Swing bajo en 0,73518 y arrastrando el cursor hasta el Swing alto en 0,75187. Y nuestra plataforma de trading muestra de forma automática los niveles de retroceso de Fibonacci.
Como se puede ver en el gráfico, los niveles de retroceso de Fibonacci fueron 0,4793 (23,6%), 0,74550 (38,2%), 0,74353 (50,0%), 0,74156 (61,8%) y 0,73874 (76,4%).
Ahora, la expectativa es que si el AUD/USD retrocede desde la posición alta más reciente, encontrará un soporte en uno de esos niveles de retroceso de Fibonacci porque los traders pondrán órdenes de compra a estos niveles cuando el precio retroceda.
Ahora, echemos un vistazo a lo que pasó poco después.
El precio retrocedió por el nivel de 23,6% y continuó bajando llegando a probar el nivel de 38,2%, sin poder cerrar debajo de él. Más tarde, sobre el 14 de julio, el mercado reanudó su ascenso y sobrepasó al swing alto que habíamos identificado días atrás. Haber comprado en el nivel 38,2% de Fibonacci habría sido un negocio rentable a largo plazo.
Tendencia bajista
Ahora, veamos cómo utilizaríamos la herramienta de retroceso de Fibonacci durante una tendencia bajista. En la siguiente imagen, se muestra un gráfico de 4 horas del EUR/USD.
Como puedes ver, encontramos nuestro Swing alto en 1,07912 y nuestro Swing bajo en 1,06956 pocos días después. Los niveles de retroceso de Fibonacci son 1,07128 (23,6%), 1,07321 (38,2%), 1,07434 (50,0%), 1,07547 (61,8%) y 1,07707 (76,4%).
La expectativa teniendo una tendencia bajista es que si el precio retrocede desde el swing bajo, podríamos encontrarnos una resistencia en uno de los niveles de Fibonacci.
Echemos un vistazo a lo que sucedió después.
Con estos dos ejemplos, hemos visto cómo los precios encontraron un soporte o una resistencia en los niveles de retroceso de Fibonacci. Debido a la gran cantidad de traders que usan esta herramienta, los niveles de Fibonacci se convierten en niveles de soporte y resistencia auto-realizables.
Una cosa que tienes que tener en cuenta es que el precio no siempre rebota de estos niveles. Debes considerarlas como áreas de interés.
En la siguiente lección, te mostraremos lo que puede suceder cuando los niveles de retroceso de Fibonacci fallan.
Los retrocesos de Fibonacci no siempre funcionan
En la lección 3.1, estudiamos que los niveles de soporte y resistencia a veces se rompen. Pues bien, ¡esto también se aplica a Fibonacci!
¡Los retrocesos de Fibonacci no siempre funcionan! No son infalibles. Veremos un ejemplo de esto a continuación, analizando el gráfico que aparece en la figura de más abajo, de 4 horas en el GBP / USD.
Podrás ver que el par ha estado en tendencia bajista, así que has decidido utilizar la herramienta del retroceso de Fibonacci para ayudarte a detectar un buen punto de entrada. Utilizas el Swing Alto en 1,5383, con un swing bajo en 1,4799.
Ves que el par se ha estancado en el nivel del 50% y piensas que es un buen nivel para entrar, así que decides operar imaginándote que te harás rico con esta operación.
Sin embargo… echa un vistazo a lo que pasó después:
Resulta que ese swing bajo era el fondo de la tendencia bajista y el mercado comenzó a cambiar su tendencia.
¿Cuál es la lección que debes aprender aquí? Mientras que los niveles de retroceso de Fibonacci te dan una mayor probabilidad de éxito, al igual que otras herramientas técnicas, no siempre funcionan. No sabes si el precio se invertirá al nivel de 38,2% antes de reanudar la tendencia.
A veces puede llegar al 50% o los niveles de 61,8% antes de dar la vuelta. A veces el precio ignora a Fibonacci y va más allá de todos sus niveles.
Otro problema común en el uso de la herramienta de retroceso de Fibonacci es determinar qué Swing bajo y Swing alto usar. La gente observa los gráficos de forma diferente, y en diferentes marcos temporales.
La conclusión es que no hay una manera correcta absoluta de hacerlo, especialmente cuando la tendencia en el gráfico no es clara. Es por eso que necesitas afinar tus habilidades y combinar la herramienta de retroceso de Fibonacci con otras herramientas para tener una mayor probabilidad de éxito.
Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci con soportes y resistencias
Como dijimos en la sección anterior, el uso de los niveles de Fibonacci puede ser muy subjetivo.
Aunque la herramienta de retroceso de Fibonacci es extremadamente útil, no se debe de utilizar nunca sola sin el apoyo de ningún otro análisis o herramienta.
Por eso, en esta sección combinaremos lo que has aprendido hasta ahora con la herramienta de retroceso de Fibonacci.
Retroceso de Fibonacci + Soporte y Resistencia
Una de las mejores maneras de usar la herramienta de retroceso de Fibonacci es detectar potenciales niveles de soporte y resistencia y ver si se alinean con los niveles de retroceso de Fibonacci.
Si los niveles de Fibonacci ya son niveles de soporte y resistencia, y los combinas con otras áreas de precios que muchos otros traders están viendo, entonces las posibilidades de rebote del precio en esas áreas son mucho más altas.
Veamos un ejemplo de cómo puedes combinar niveles de soporte y resistencia con los niveles de Fibonacci. A continuación se muestra un gráfico diario del par USD/CHF.
Como puedes ver, ha estado en una tendencia alcista. Así que decides entrar en largo sobre este par. Pero la pregunta es: «¿Cuándo entrar?». Utilizas la herramienta de retroceso de Fibonacci, usando el swing bajo en 1,69463 y el swing alto en 1,79779.
Ahora que tienes un marco diferente, con mayores probabilidades de encontrar una entrada sólida, la pregunta que te debes de realizar es «¿Dónde debo entrar?»
Miras hacia atrás y ves que hubo un buen nivel de resistencia en el pasado y sólo pasa a alinearse con el nivel del 61,8% de retroceso de Fibonacci. Ahora que está roto, podría convertirse en soporte y ser un buen lugar para comprar.
¡Si fijaste una orden alrededor del nivel 61,8% de Fibonacci, estarías súper feliz!
Habrías tenido algunos momentos tensos. El precio intentó romper el nivel de soporte, pero no pudo cerrar por debajo de él, por lo que el par continuó su tendencia alcista.
Puedes hacer esto mismo en el caso de encontrarte una tendencia bajista. El truco está en buscar los niveles del precio que parecen haber sido áreas de interés en el pasado.
Y es que, hay una mayor probabilidad de que el precio rebote desde estos niveles. ¿Por qué?
Como vimos en la lección 3.1, un apoyo anterior o los niveles de resistencia serían buenas áreas para comprar o vender porque otros traders también estarán analizando estos niveles. Además, ya que sabemos que muchos traders también utilizan la herramienta de retroceso de Fibonacci, estarán viendo la misma foto que tú, por lo que hay muchas probabilidades de que se realicen numerosas operaciones a esos niveles del precio.
Si bien es cierto que no hay garantía de que el precio rebote de esos niveles, al menos puedes estar algo más seguro en tu operativa.
Cómo utilizar los retrocesos de Fibonacci con líneas de tendencia
Otra buena herramienta para combinar con la herramienta de retroceso de Fibonacci es el análisis de las líneas de tendencia. Después de todo, los niveles de retroceso de Fibonacci funcionan mejor cuando el mercado está en tendencia.
Recuerde que cada vez que un par está en una tendencia bajista o tendencia alcista, los traders utilizan los niveles de retroceso de Fibonacci como una forma de entrar en la tendencia. Entonces, ¿por qué no buscar niveles de Fibonacci que se alinean bien con la tendencia?
En la siguiente figura se muestra un gráfico de 1 hora del par AUD/JPY. Como puedes ver, el precio ha estado respetando una línea de tendencia alcista durante los últimos dos días.
Piensas que es una buena oportunidad para comprar y estás decidido a hacerlo. Pero antes de hacerlo… ¿por qué no utilizar la herramienta de retroceso de Fibonacci? Así podrás obtener una entrada más exacta.
Se han trazado los niveles de retroceso de Fibonacci usando el swing bajo en 82,61 y el swing alto en 83,84. Observa cómo los niveles del 50% y del 61,8% están cortados por la línea de tendencia ascendente.
¿Podrían estos niveles servir como niveles de apoyo potenciales? Sólo hay una manera de averiguarlo.
El precio mantuvo su tendencia alcista a su paso por el nivel del 61,8%. Si hubieras establecido algunas órdenes en este nivel, habrías hecho una entrada perfecta.
Es importante que tengas cuenta de que, al igual que el resto de herramientas, el dibujo de las líneas de tendencia es bastante subjetivo entre las diferentes personas, por lo que los resultados no siempre serán positivos.
Cómo utilizar el retroceso de Fibonacci con velas japonesas
A continuación te enseñaremos cómo combinar la herramienta de retroceso de Fibonacci con tu conocimiento sobre los patrones de velas japonesas que aprendiste en el Grado 2. Cuando combinemos la herramienta de retroceso de Fibonacci con patrones de velas, lo que tenemos que buscar son patrones de velas exactos a la teoría, que te ayudarán a conocer cuándo la presión de los compradores o vendedores se está agotando lo que te proporcionará pistas para operar en el mercado.
Echemos un vistazo al siguiente ejemplo para comenzar con la teoría. A continuación podrás ver un gráfico de 1 hora del par EUR/USD.
El par parece haber estado en una tendencia bajista, pero el movimiento parece haberse invertido un poco. ¿Tendrás alguna oportunidad de entrar en esta tendencia bajista?
Como puede ver en el gráfico, hemos establecido nuestro Swing Alto en 0,77339, y el Swing Bajo en 0,75884.
Mientras que el nivel de 23,6% mantuvo un poco la batalla. En estos momentos, decides esperar y ver si el nivel de 38,2% se mantiene. Después de todo, la última vela japonesa era bastante larga y alcista.
La siguiente vela es un doji que se ha formado justo en el 38,2% del retroceso de Fibonacci. Si prestaste atención en el Grado 2, sabrás que este tipo de vela indica que ha podido disminuir la presión de los compradores y puede que nos indique que un nivel de resistencia se encuentra en este mismo nivel de retroceso de Fibonacci.
Justo después del doji, el precio se estancó un poco antes de dirigirse hacia abajo. Si hubieras vendido en ese momento, ¡hubieses hecho mucho dinero!
Si analizando un gráfico observas que el precio está estancado en un nivel Fibonacci, es probable que otros traders estén viendo lo mismos y comiencen a poner órdenes en esos niveles.
Con este tipo de análisis, podrás aprovechar de lleno tu conocimiento sobre los patrones de velas que vimos en lecciones anteriores.
Cómo utilizar las extensiones de Fibonacci para saber cuándo tomar beneficios
En una tendencia alcista, la idea general es tomar ganancias en un largo comercio a un nivel de extensión de precios Fibonacci. Usted determina los niveles de extensión de Fibonacci usando tres clicks del ratón.
Para determinar los niveles de extensión de Fibonacci en una tendencia alcista, lo podrás hacer haciendo tres clics de ratón; primero, haz clic en un Swing bajo significativo, luego arrastra el cursor del ratón y haz clic en el Swing Alto más reciente. Finalmente, arrastra el cursor hacia abajo y haz clic en cualquiera de los niveles de retroceso.
Con esto, se mostrarán cada uno de los niveles de extensión del precio.
Veamos un ejemplo con el gráfico siguiente:
El nivel 61,8% se ha mantenido como un soporte fuerte y, después de varios testeos de nivel, el precio continuó su tendencia alcista.
Ahora utilizaremos la herramienta de extensión de Fibonacci para ver dónde habría sido un buen sitio para obtener beneficios de la operación.
El precio subió hasta el nivel de 61,8%, y se alineó con el anterior Swing Alto. El precio bajó al nivel de 38,2%, donde encontró un soporte, y a continuación, volvió a subir encontrando una resistencia en el nivel del 100%. Un par de días más tarde, el precio subió antes de encontrar una nueva resistencia al nivel de 161,8%.
Como se puede ver en el ejemplo, los niveles de 61,8%, 100% y 161,8% habrían sido buenos lugares para obtener beneficios de las operaciones realizadas.
Es hora de ver cómo utilizar los niveles de extensión de Fibonacci en una tendencia bajista. En este caso, la idea general es tomar beneficios a un nivel de extensión Fibonacci ya que el mercado a menudo encuentra algún soporte a estos niveles.
En primer lugar, no hay manera de saber a qué nivel de extensión Fibonacci se producirá una resistencia. Cualquiera de estos niveles puede o no actuar como soporte o resistencia.
Otro problema es determinar qué Swing Bajo o Alto es el que debemos tomar como inicio en la creación de los niveles de extensión de Fibonacci. Una forma de hacerlo es desde el último Swing Bajo o Alto (como lo hicimos en los ejemplos), otra forma es tomar el swing más bajo de las últimas 30 velas.
Cómo utilizar Fibonacci para colocar tu stop y evitar perder mucho dinero
Probablemente sea tan importante saber dónde cerrar tus órdenes para obtener beneficios como saber dónde colocar un stop de pérdida. Por ello, en esta lección aprenderás un par de técnicas para establecer tus niveles de stop empleando los niveles de Fibonacci.
El primer método es situar tu stop justo después del siguiente nivel de Fibonacci. Si planeas operar al nivel de 38,2%, entonces colocarás tu stop más allá del nivel de 50%.
Echemos un vistazo al siguiente gráfico del EUR/USD de 4 horas:
Si hubieras vendido en el 50%, podrías haber colocado tu orden de stop poco más allá del nivel del 61,8%.
El razonamiento detrás de este método de establecer stops es que creías que el nivel de 50% se mantendría como un punto de resistencia. Por lo tanto, si el precio subiera más allá de este punto, tu operación estaría en pérdidas.
El principal problema con este método es que es debes de tomar una entrada perfecta para que funcione. Establecer un stop justo después del siguiente nivel de retroceso de Fibonacci supone que confías en que el área de soporte o resistencia se mantendrá. Y, como señalamos anteriormente, el uso de este tipo de herramientas no es una ciencia exacta.
Ahora, si quieres estar un poco más seguro, otra forma de establecer tus puntos de stop sería colocarlos más allá del Swing alto o bajo más reciente. Este tipo de estrategia te daría más margen para esperar a que el mercado vaya a tu favor.
Si el precio supera el Swing alto o bajo, nos puede indicar que ya se ha producido una inversión de la tendencia.
Entonces, ¿qué método es mejor?
La verdad es que, al igual que al combinar la herramienta de retroceso de Fibonacci con el uso de soportes y resistencias, líneas de tendencia y velas japonesas para encontrar la mejor entrada al mercado, sería mejor que usases tu conocimiento de estas herramientas para que te ayuden a elegir un buen punto de stop para las pérdidas.
En la medida de lo posible, no debes de confiar únicamente en los niveles de Fibonacci como puntos de soporte y resistencia como base para situar tu stop de pérdidas.
Resumen:
Los niveles de retroceso de Fibonacci principales son: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% y 76,4%. Y los niveles que parecen tener el mayor peso son los niveles de 38,2%, 50% y 61,8%, que se establecen como la configuración predeterminada en la mayoría de las plataformas de trading.
Recuerda que los traders de forex ven los niveles de retroceso de Fibonacci como áreas potenciales de soporte y resistencia. Y debido a que estos niveles tienden a ser vigilados de cerca por muchos de ellos, el soporte y los niveles de resistencia pueden convertirse en una profecía auto cumplida.
Al igual que los niveles de retroceso, los niveles clave de extensión de Fibonacci son: 38,2%, 50%, 61,8%, así como las extensiones 100%, 138,2% y 161,8%.
Los traders utilizan los niveles de extensión de Fibonacci como posibles áreas de soporte y resistencia para establecer objetivos de beneficio de sus operaciones. Estos niveles a menudo pueden convertirse en el final de la tendencia.
Para aplicar los niveles de Fibonacci a tus gráficos, deberás de identificar los puntos Swing Alto y Swing Bajo. Un swing alto es una vela con al menos dos máximos más bajos a su izquierda y a su derecha. Por otra parte, un swing bajo es una vela con al menos dos velas más altas a su izquierda y a su derecha.
Al usar las herramientas de Fibonacci, tu probabilidad de éxito podría aumentar cuando las utilizas con otras como los niveles de soporte y resistencia, las líneas de tendencia o los patrones de vela.
