En el artículo de hoy queremos mostrarte algunas observaciones que hemos hecho a través del estudio de datos históricos de forex, y cómo nos han ayudado a volvernos mejores traders de price action.
La información que vamos a darte te ayudará sin importar que estilo de trading o sistema te encuentres utilizando.
Una vez que el tren arranca, no esperes que se detenga repentinamente
¿Qué tren? Estamos hablando del “tren de la tendencia” por supuesto. Los mercados de tendencia son los más fáciles para hacer dinero. Si tú atrapas una buena tendencia puedes mantener tu posición para extraer de los mercados grandes rendimientos (si tienes la paciencia por supuesto).
Entonces, si las tendencias son tan simples, ¿por qué el 95% de los traders aún siguen perdiendo dinero en estas condiciones ideales?
Creemos que es por 2 motivos:
- El trader se encuentra continuamente intentando agarrar techos y pisos.
- El trader ha perdido percepción, o no tiene una compresión suficiente de cómo se mueven las tendencias al desplazarse hacia nuevos precios más altos o más bajos.
Todo esto suena simple, ¿cierto? Tú piensas “sí, ya sé todas estas cosas”. Pero cuando tienes una operación abierta, tu mente te juega trucos y comienzas a hacer todo tipo de tonterías que tú sabes que no deberías hacer.
Vayamos a algunos datos históricos de forex y algunas condiciones de tendencia…
El gráfico de arriba es una foto del mercado alcista del AUDUSD. Míralo bien, estúdialo y observa lo que ha ocurrido mientras esta tendencia se desarrollaba al tiempo que los precios escalaban cada vez más alto.
La mayoría de los traders minoristas probablemente estaban intentando vender durante todo el camino hacia arriba, esperando atrapar un techo. Pero nosotros podemos observar desde los datos históricos de forex, que una vez que una tendencia como ésta comienza a moverse, no es tan fácil detenerla. Esto nos recuerda un tren de carga, el cual si necesita detenerse, requiere algunos kilómetros de vías para hacerlo.
Deja que los datos históricos te muestren como le gusta moverse al mercado.
Si tu auto se avería en medio de un cruce de vías y un tren a toda velocidad estaba viniendo hacia ti, no esperes que se detenga a tiempo para salvar tu auto. No, el tren atravesará ese cruce y se llevará tu coche con él.
Del mismo modo ocurrirá si tú operas contra el movimiento de la tendencia. No esperes que la tendencia se detenga repentinamente y se revierta en tu favor. Es más probable que vaya directo contra tu stop loss.
Sí, la sincronización es importante. Hay mejores momentos que otros para ingresar en las tendencias. Solo bajo condiciones especiales puedes considerar operar contra el movimiento de la tendencia.
Echemos un vistazo a otro gráfico de tendencia proveniente de los datos históricos de forex…
El gráfico de arriba muestra otro ejemplo de tendencia alcista. En este escenario en particular, estamos mirando un bonito rompimiento de barra interna diaria. Este setup tenía el potencial de producir un gran retorno, pero en lugar de eso, la mayoría de los traders hubiesen cerrado la operación prematuramente debido al miedo.
El área inicial de inconvenientes para la mayoría de los traders habría sido el primer retroceso del mercado. Aquellos traders que se sentaron a mirar sus gráficos durante todo el día probablemente hayan “desenchufado” esta operación.
Mientras el mercado se encontraba haciendo una corrección hacia la media, comenzó a comerse las ganancias flotantes de las operaciones abiertas. Los traders débiles cedieron ante la presión y tomaron decisiones de las cuales se arrepintieron.
Para aquellos traders que se mantuvieron disciplinados, la tendencia se recuperó y la operación fue recompensada con un saludable retorno.
Observando más, el gráfico muestra una segunda área de inconvenientes: la siguiente vela con un moderado cuerpo bajista. Muchos traders habrían enloquecido aquí también debido a que el mercado comenzaba a moverse en su contra, llevándose sus ganancias. Nuevamente, la mayoría de los traders se acobardan al primer signo de problemas.
Como dijimos anteriormente, estos mercados de tendencia ofrecen mucha recompensa. A pesar de estas oportunidades, los traders continuamente se auto-sabotean. Este comportamiento auto-destructivo es alimentado por el “miedo a perder dinero”. Esta mentalidad bloquea a muchos traders impidiéndoles que sus operaciones progresen naturalmente hacia una rentabilidad saludable. La mayoría de los traders se encuentran demasiado obsesionados en hacer dinero para prestar atención a lo que está ocurriendo.
Lo irónico es que enfocarse demasiado en el dinero generalmente te llevará a un proceso de pensamiento en el cual tu dinero se disipa de vuelta hacia el mercado.
Si te tomas el tiempo para estudiar datos históricos de forex y observas todos estos movimientos tendenciales, será menos probable que te auto-sabotees tus operaciones en el futuro. Lo que debes entender es que el mercado no se mueve en líneas rectas, sino que hace un zig-zag hacia arriba y abajo mientras que el precio escala o desciende. Observa esta tendencia bajista de los datos históricos del mercado del oro.
En el gráfico histórico de arriba tenemos una bonita y estable tendencia alcista. Si tú tomases una posición larga aquí, tendrías que haber aguantado un par de retrocesos contra tendenciales antes de que la operación alcanzase un objetivo de riesgo-beneficio apropiado.
Esto significa que las ganancias flotantes comienzan a bajar mientras que el mercado atraviesa las correcciones. Muchos traders no pueden manejar el hecho de que las ganancias de sus operaciones puedan entrar en negativo un par de veces antes de despegar. El mercado necesita moverse hacia arriba antes de que pueda moverse hacia abajo nuevamente.
Esta es una parte del comportamiento del mercado que necesitas aceptar. Raramente puedes ingresar en operaciones que simplemente “despegan” directo hacia el objetivo de ganancias. Tendrás que enfrentarte al hecho de que tus operaciones abiertas fluctuarán al tiempo que las mismas progresan.
Por que no nos gustan los mercados en rango
El rango constituye una fase en la cual el mercado demuestra neutralidad. No hay razones para que el mercado haga tendencia hacia arriba o hacia abajo. El precio generalmente rebota entre 2 líneas de contención. Esto continúa así hasta que un evento de mercado libera al precio del rango. Durante este tiempo de neutralidad o indecisión operar puede ser un dolor de cabeza, y en la mayoría de los casos es mejor evitarlo.
La regla general es vender las señales que ocurren en la parte más alta del rango y comprar las señales que ocurren en la parte más baja del rango.
El problema es que la mayoría de las veces, cuando ingresamos en una operación de rango, nuestro stop es alcanzado. La culpa es principalmente de los picos que suceden como resultado de las condiciones agitadas de este tipo de mercado.
Al volver sobre los datos históricos de forex, podemos observar qué poca ventaja ofrecen los mercados en rango en comparación a los que tienen condiciones de tendencia. Observa este mercado de rango.
El gráfico de arriba nos dice mucho acerca de las características de los mercados de rango. Son violentos, producen movimientos inesperados, dan latigazos hacia arriba y abajo frecuentemente y producen picos de forma aleatoria.
No nos gustan los mercados de rango debido a que no tienen sentido de dirección, y entendemos este hecho como algo peligroso, especialmente cuando lo que buscamos es hacer swing trading.
Con los mercados de tendencia tú sabes que las probabilidades están a tu favor cuando operas con el momentum establecido. Los mercados de rango no saben dónde quieren ir. Aunque es cierto que generalmente los precios rebotan entre 2 niveles, incluso así, las señales que se forman no son muy confiables.
Es cierto que algunas operaciones de rango funcionarán, pero si tú vas a operar rangos, asegúrate que las señales son dominantes y que imprimen un cuadro claro. Observa este ejemplo…
Si tú vas a operar en mercados de rango, hazte un favor y opera solo las señales que realmente estén “gritándote”. Asegúrate que el mercado comunica claramente que el precio quiere moverse en una dirección determinada. Al igual que en el gráfico de arriba donde hubo una poderosa señal bajista de vela de rechazo en la parte más alta de este rango.
Observa el poder de los niveles semanales en los datos históricos de forex
¿Cuántas veces has repasado el time frame semanal y obtenido una buena visión del mercado desde una perspectiva más amplia? Si no lo has hecho aún, entonces deberías considerar echarle un vistazo.
Los niveles semanales juegan un gran rol en las reversiones del mercado. Los soportes y resistencias visibles desde un gráfico semanal contienen muchísimo peso o “valor”. Los datos históricos nos muestran que estos puntos de interés semanales son los lugares donde los eventos de price action más importantes ocurren.
El gráfico histórico de arriba nos muestra el panorama desde una visión más general del mercado. Desde esta perspectiva, podemos identificar rápidamente niveles de precios que han sido puntos de reversión significativos.
Juntando toda la información
La idea de ir y revisar los datos históricos de forex es en realidad prepararte para el futuro. Al aprender estos patrones, tú puedes comenzar a anticiparte a los movimientos futuros de los mercados. El historial de los gráficos te acondicionará para ser menos “asustadizo” sobre lo que normalmente podrías considerar un inesperado retroceso contra tendencial.
Por ejemplo, imagina que te posicionas en largo en una tendencia alcista. Deberías ser capaz de realizar una rudimentaria predicción en tu cabeza de cómo esperas que se mueva el precio aproximadamente.
Al estudiar datos históricos de forex y observar cómo las tendencias se han estado moviendo en el pasado, puedes comenzar a dibujar un mapa en tu cabeza que indique como es probable que tu operación se desarrolle. De este modo sabrás qué esperar durante los retrocesos y estarás menos propenso a tener pánico una vez que hayas visto que es normal que tus ganancias se reduzcan o incluso se vuelvan pérdidas flotantes durante el desarrollo de la operación, hasta que eventualmente se alcance tu objetivo.
Debes entender que las operaciones usualmente no alcanzan objetivos de riesgo beneficio de 1:3 de la noche a la mañana. Probablemente necesites dejar correr tu operación durante una generosa cantidad de tiempo si los mercados están lentos. Prepárate para este tipo de condiciones. Cuanto antes entiendas esto, es menos probable que interfieras en tus operaciones abiertas solo por emoción.
La imagen de arriba muestra lo que sucedió más tarde en la misma tendencia alcista que habíamos mostrado anteriormente. Podemos ver que la tendencia maduró dejando una buena ganancia. Como era de esperarse el mercado tuvo algunos retrocesos que seguramente hubiesen reducido considerablemente las ganancias flotantes para la operación. Los traders que no pueden aguantar esto, hubiesen cerrado sus posiciones por miedo, algo que el estudio de datos históricos de forex ha demostrado que no es necesario.
Al utilizar los datos históricos, podemos deducir que estos movimientos contra tendenciales son naturales y necesarios.
Acostumbrarte a los movimientos de precios a través del estudio de los datos históricos de forex te ayudará a lidiar con los movimientos del mercado que normalmente te revolverían el estómago. El mercado es una representación de la psicología humana global repitiéndose una y otra vez. Utiliza esta repetición para obtener una ventaja; las pistas están allí entre los datos históricos, sólo necesitas ir y encontrarlas.
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Cortesía de gfuentes84
