Indice:
Operar con Divergencias
Divergencia regular
Divergencia oculta
Cómo operar con divergencias
Cómo evitar entrar demasiado temprano al operar con divergencias
9 Reglas para operar con divergencias
Tabla resumen sobre divergencias
Resumen
Operar con Divergencias
¿Qué pasaría si hubiese una forma de operar con bajo riesgo vendiendo cerca de la parte superior o comprando cerca de la parte inferior de una tendencia?
¿Qué pasaría si hubiese una forma de saber de antemano, en caso de que tengas una posición larga, el lugar perfecto para salir de la operación y obtener beneficios?
¿Qué pasaría si hubiese una forma de operar a un mejor precio de entrada y menos arriesgada?
¿Adivinas qué? ¡Existe una manera que hace todo esto! Se llama trading con divergencias.
La divergencia puede verse comparando la acción de los precios junto con el movimiento de un indicador. Realmente no importa qué indicador utilices. Puedes utilizar RSI, MACD, estocástico, etc.
Lo bueno de las divergencias es que puedes usarlas como un indicador principal, y después de algunas prácticas no te parecerá muy difícil detectarlas.
Cuando se opera correctamente, puedes llegar a ser rentable operando con ellas. Lo mejor de las divergencias es que sus señales te permiten comprar cerca de la parte inferior de la tendencia o vender cerca de la parte superior de la tendencia. Esto hace que el riesgo en tus operaciones sea pequeño en relación con la recompensa potencial.
Operar divergencias
Sólo piensa «altos más altos» y «bajos más bajos».
Si el precio está haciendo máximos más altos, el oscilador también debe estar indicando máximos más altos. Si el precio está haciendo mínimos más bajos, el oscilador también debe indicar mínimos más bajos. Si esto no es así, significa que el precio y el oscilador están divergiendo, esta es la razón por la que se denomina «divergencia».
Las divergencias son una herramienta muy valiosa a considerar a la hora de definir una estrategia de trading. Y es que, las divergencias nos indican que algo sospechoso está pasando en el mercado, y debes de prestar atención a sus movimientos.
El uso de divergencias puede ser útil para detectar la debilidad de una tendencia o la reversión de un impulso. A veces incluso se puede utilizar como una señal de que una tendencia continuará.
Hay dos tipos de divergencia:
- Regular
- Oculta
Durante esta lección, te enseñaremos cómo detectar estas divergencias y cómo operarlas.
Divergencia regular
Una divergencia regular se utiliza como una señal que indica la inversión de una tendencia.
Si el precio está haciendo mínimos más bajos (LL), pero el oscilador está haciendo mínimos más altos (HL), estamos ante una divergencia alcista regular.
Normalmente, esto ocurre al final de una tendencia bajista. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de una divergencia alcista regular.
Por otra parte, si el precio tiene altos más altos (HH), pero el oscilador indica máximos más bajos (LH), entonces estaríamos ante una divergencia bajista regular. Normalmente, este tipo de divergencia se encuentra ante una tendencia alcista.
En la imagen que se muestra a continuación, se ve que el precio se invierte después de la divergencia.
Los osciladores nos indican que el impulso está empezando a cambiar y aunque el precio haya ido en aumento, lo más probable es que no se mantenga.
Divergencia oculta
Las divergencias no sólo indican un potencial cambio de tendencia. También pueden utilizarse como una señal de continuación de una tendencia. Recuerda siempre que la tendencia es nuestra amiga, por lo que cada vez que puedas obtener una señal de continuación de la tendencia, será bueno para ti.
La divergencia alcista oculta, aparece cuando el precio está haciendo mínimos más altos (HL), pero el oscilador está indicando mínimos más bajos (LL). Habitualmente, este tipo de divergencia se da cuando el par está en tendencia alcista.
En la siguiente imagen mostramos un ejemplo de una divergencia alcista oculta.
La divergencia bajista oculta, ocurre cuando el precio hace máximos más bajos (LH), pero el oscilador nos indica máximos más altos (HH). Normalmente, este tipo de divergencias aparecen ante tendencias bajistas, indicándonos que la tendencia continuará a la baja por un tiempo más.
Si te gusta operar con tendencias, entonces debes de dedicar tiempo al análisis técnico para conseguir detectar divergencias ocultas.
Ten en cuenta que las divergencias regulares nos dan posibles señales de inversión de la tendencia, mientras que las divergencias ocultas nos indican la continuación de una tendencia.
Cómo operar con divergencias
En esta sección te enseñaremos a operar con las divergencias para poder ganar algunos pips. Lo haremos a través de algunos ejemplos gráficos, que te ayuden a comprender mejor cómo funcionan.
Echemos un vistazo a una divergencia regular, en el gráfico diario del USD/CHF que se muestra a continuación.
Podemos ver que el par ha estado en tendencia bajista. Sin embargo, hay signos de que la tendencia bajista está llegando a su fin.
El precio está registrando mínimos más bajos, mientras que el estocástico (el indicador que hemos elegido en este ejemplo) está mostrando un nivel más bajo.
Algo huele mal aquí. ¿Es hora de comprar?
Si hubieses contestado sí, entonces habrías obtenido unos cuantos pips de ganancia.
Resulta que la divergencia entre el estocástico y el precio era una buena señal para comprar. El precio rompió la línea de tendencia previa y formó una nueva tendencia alcista. Si hubieras comprado cerca del fondo, podrías haber hecho más de mil pips, ya que el par continuó subiendo aún más en los meses siguientes.
Antes de seguir adelante, ¿te has dado cuenta de las pinzas que se formaron en el segundo nivel? Es bueno que también te fijes en otras pistas que nos da el precio, lo que nos ayudará aún más a corroborar el fin de la tendencia actual.
Veamos otro ejemplo a continuación, esta vez analizaremos una divergencia oculta, a través de un gráfico diario del USD/CHF.
El par tiene una tendencia bajista. Observa cómo el precio está formando máximos más bajos, pero el estocástico está indicando máximos más altos. Según lo que hemos estudiado, estamos ante una divergencia bajista oculta.
¿Qué debemos hacer? ¿La tendencia continuará su camino?
Como se puede ver en el gráfico anterior, tal y como nos estaba señalando la divergencia, la tendencia continuó su camino. El precio rebotó en la línea de tendencia y finalmente cayó casi 2.000 pips!
Cómo evitar entrar demasiado temprano al operar con divergencias
Si bien el uso de divergencias es una gran herramienta, hay momentos en que puedes llegar a entrar demasiado pronto en una operación por no tener la paciencia de esperar más confirmaciones de lo que iba a suceder.
A continuación te enseñamos un par de trucos que puedes usar para que puedas tener un nivel más de confirmación de que la divergencia irá a tu favor.
Espera a un cruce en el indicador
Esto, más bien que un truco, es una regla que deberías de cumplir siempre. Esperar al cruce que se produzca en el indicador. Con esto, nos estaría dando una nueva señal de un potencial cambio en el precio. El razonamiento principal de esta regla es que, el cambio de tendencia no se producirá a menos que se produzca un cruce.
En el gráfico anterior, el par mostró altos más bajos mientras que el estocástico mostraba máximos más altos. Estaríamos ante una divergencia bajista y seguro que es tentador no operar en corto inmediatamente.
Pero, ya sabes lo que dicen, la paciencia es una virtud. Sería mejor esperar a que el estocástico haga un cruce hacia abajo, a modo de confirmación de que el par continuará hacia abajo.
Un par de velas japonesas más tarde, el estocástico nos mostró el cruce.
¿Cuál es la lección aprendida aquí? ¡Tienes que ser paciente! ¡No intentes operar cuando no sabes muy bien hacia dónde irá el mercado!
Espera a que el indicador sobrepase el nivel de sobrecompra / sobreventa
Otro truco sería esperar a que los máximos y mínimos del indicador estén en condiciones de sobrecompra o sobreventa, y esperar a que el indicador salga de estas condiciones. La razón para hacer esto es similar a la de esperar a un cruce.
Imaginemos que estás mirando el gráfico y observas que el estocástico ha formado un nuevo mínimo mientras que el precio no lo muestra.
Puedes pensar que es el momento de comprar porque el indicador está mostrando condiciones de sobreventa y además se ha formado una divergencia. Sin embargo, la presión de venta puede seguir siendo fuerte y el precio puede seguir cayendo realizando un nuevo mínimo.
Si hubieses operado, estarías bastante cabreado ya que la tendencia no continuó. De hecho, probablemente se haya formado una nueva tendencia a la baja, ya que el par está teniendo ahora niveles más bajos.
Si hubieras esperado pacientemente una segunda confirmación, podrías haber evitado perder y ver que se estaba formando una nueva tendencia.
Dibuja líneas de tendencia en los indicadores
Esto podría sonar un poco ridículo ya que normalmente se dibujan las líneas de tendencia sólo en la acción de precio.
Este truco puede ser especialmente útil cuando se buscan rupturas de la tendencia. Cuando veas que el precio está respetando una línea de tendencia, trata de dibujar una línea de tendencia similar en el indicador que estés utilizando.
Puedes ver que el indicador también respeta la línea de tendencia. Si ves que tanto la acción del precio como el indicador rompen sus líneas de tendencia, nos podría estar indicando un cambio de la tendencia.
9 Reglas para operar con divergencias
Antes de que des la lección por aprendida y empieces a buscar posibles divergencias, te queremos enseñar nueve reglas para operar con divergencias.
Apréndelas y memorízalas, ya que te ayudarán a tomar mejores decisiones a la hora de operar con ellas.
- Observa detenidamente el gráfico
Para que exista una divergencia, el precio debe haber formado uno de los siguientes patrones:
- Máximos más altos que el máximo anterior
- Mínimos más bajos que el mínimo anterior
- Doble techo
- Doble suelo
Ni siquiera te molestes en analizar un indicador a menos que uno de estos cuatro escenarios se hayan producido. Si no, no estarías negociando una divergencia. Sólo te estarás imaginando cosas.
- Dibujar líneas en las partes superiores e inferiores
Después de observar bien el gráfico y analizar la acción de los precios, deberías de trazar una línea desde el máximo o mínimo actual hacia el máximo o mínimo anterior. Si ves que el precio rompe o golpea estas líneas, es mejor que no operes.
- Únicamente conecta los altos y bajos
Si ves que se han formado dos máximos, conéctalos con una línea. Lo mismo si ves que se forman dos mínimos.
No cometas el error de intentar dibujar una línea en la parte inferior cuando hay dos máximos más altos.
- Presta atención al precio
Una vez que hayas conectado los máximos o los mínimos, es hora de observar qué está haciendo el indicador que estés utilizando, comparándolo con la acción del precio. Céntrate en los máximos y los mínimos, y olvídate del resto.
- Tienes que ser meticuloso
Si dibujas una línea que conecta dos máximos en precio, también DEBES de dibujar una línea que conecta los dos máximos en el indicador (lo mismo para los mínimos).
- Alinea bien las líneas
Los altos o bajos que identifiques en el indicador deben de alinearse verticalmente con los altos o bajos de los precios.
- Deslízate por la pendiente
La divergencia sólo existe si la PENDIENTE de la línea que conecta los máximos o mínimos DIFIERE de la PENDIENTE de la línea que conecta los máximos o mínimos del precio. La pendiente debe ser: Ascendente, Descendente o Plana
- Si has perdido una oportunidad, espera a la siguiente
Si detectas una divergencia, pero el precio ya se ha invertido y se ha movido en una dirección durante algún tiempo, la divergencia debe considerarse perdida. Todo lo que puedes hacer ahora es esperar a tener otra oportunidad buscando una nueva divergencia.
- Dar un paso atrás
Las señales de divergencia tienden a ser más precisas en los marcos de tiempo más largos. Tienes menos señales falsas. Esto significa menos operaciones pero tu potencial de ganancias puede ser enorme. Las divergencias en los plazos más cortos de tiempo se producirán con más frecuencia, pero son menos fiables.
Aconsejamos que solo busques divergencias en gráficos de 1 hora o más. Otros traders utilizan gráficos de 15 minutos o incluso menos. En esos marcos de tiempo, para nuestro gusto, hay demasiado ruido.
Confía en nosotros, no ignores estas reglas y tus operaciones con divergencias serán más provechosas.
Tabla resumen sobre divergencias
Existen dos tipos de divergencias:
Divergencia regular
- Divergencia oculta
Cada tipo de divergencia contendrá un sesgo alcista o un sesgo bajista.
A continuación hemos realizado para ti, una tabla resumen que te ayudará a detectar divergencias regulares y ocultas rápidamente.
| Tipo | Tendencia | Precio | Oscilador | Descripción | Ejemplo |
| Regular | Alcista | Mínimos más bajos | Mínimos más altos | Indica la fuerza subyacente. Los osos están agotados. Advertencia de un posible cambio de dirección de tendencia bajista a tendencia alcista. | |
| Bajista | Máximos más altos | Máximos más bajos | Indica debilidad subyacente. Los toros están agotados. Advertencia de cambio de dirección de tendencia alcista a tendencia bajista. | |
| Tipo | Tendencia | Precio | Oscilador | Descripción | Ejemplo |
| Oculta | Alcista | Mínimos más altos | Mínimos más bajos | Indica fuerza subyacente. Ocurre durante retrocesos en una tendencia alcista. Señal de compra. |
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| Bajista | Máximos más bajos | Máximos más altos | Indica debilidad subyacente. Aparece durante retrocesos en una tendencia bajista. Señal de venta. |
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Resumen
Ten en cuenta que utilizamos la divergencia como un indicador, no una señal para operar. No sería inteligente negociar solamente basándote en divergencias ya que se dan demasiadas señales falsas. No es 100% infalible, pero cuando se utiliza combinado con herramientas de confirmación adicionales, tus operaciones tienen una alta probabilidad de ganar con un riesgo relativamente bajo.
Hay muchas maneras de aprovechar esas divergencias:
- Una forma es mirar las líneas de tendencia o patrones de velas para confirmar la señal.
- Otra forma es hacer uso de los trucos que te hemos enseñado, observando un cruce en un indicador o esperando a que el oscilador se mueva fuera de la región de sobrecompra / sobreventa.
- También puedes intentar dibujar líneas de tendencia en el oscilador.
Con estos trucos, puedes protegerte frente a señales falsas.
Si no estás seguro en qué dirección operar, relájate y siéntate en el banquillo.
Las divergencias no aparecen con tanta frecuencia, pero cuando aparecen, debes prestarles atención.
Las divergencias regulares pueden ayudarte a detectar cambios de tendencia.
Las divergencias ocultas pueden ayudarte a detectar una continuación de la tendencia actual.
Entrena a tu ojo para detectar divergencias cuando aparecen.
Sólo porque vea una divergencia, no significa necesariamente que debas operar automáticamente.
