CapÃtulo8 - Parámetros comerciales para diferentes condiciones de mercado
- El primer y más importante paso para cualquier trader es crear un diario de trading.
- El diario es diseñado para asegurarte que calculas las operaciones y que aprendes de tus errores. Otra razón importante es para minimizar el componente emocional del trading.
- La configuración del diario se divide en tres partes:
- Comprobar los pares de divisas:
- Listar los pares de divisas en los que vamos a operar.
- El objetivo es identificar los pares que están en tendencia y los que están en rango.
- Operaciones que estoy esperando:
- Identificar las posibles operaciones del dÃa.
- Anota el precio de entrada, el de salida y el objetivo
- Operaciones existentes o completadas:
- Diseñada para reforzar la disciplica y aprender de los errores.
- Revisa al final del dÃa las operaciones para entender el resultado.
- El siguiente paso es descifrar qué indicadores usar para tus gráficos.
- Ningún indicador es infalible.
- Hay indicadores que funcionan bien en rangos y se pierden en tendencias y viceversa.
- Para poder ser consistentemente rentables, es necesario aprender a adaptarse.
- Paso 1 - Determinar el perfil del entorno.
- Cómo identificar mercados en rangos:
- El indicador ADX, utilizado para determinar la fuerza de una tendencia, debe estar por debajo de 20.
- Risk Reversals: Se puede utilizar como herramienta para medir la volatilidad. Una cifra más cerca al precio de compra, indica un sentimiento alcista, mientras que una cifra más cerca al precio de venta indica un sentiemiento bajista. Una cifra fluctuando sobre 0, indica una indecisión entre alcistas y bajistas.
- Una disminución de volatildad.
- El indicador Bandas de Bollinguer se muestra más estrecho.
- Cómo identificar mercados en tendencias:
- El indicador ADX deber estar por encima de 20 y subiendo.
- Risk Reversals a favor del precio de compra o de venta.
- Osciladores (RSI, MACD, STOCHASTIC) en la direccion que buscamos.
- Paso 2 – Determinar el marco temporal.
- IntradÃa en rango:
- Utilice los gráficos horarios para determinar los puntos de entrada y el gráfico diario para confirmar que la operación existe en un marco temporal mayor.
- Use osciladores para determinar el punto de entrada dentro del rango.
- Busque que los Risk Reversals estén cerca de la elección.
- Busque reversión en los osciladores.
- La operación será más fuerte cuando los precios fallan en niveles claves de soporte o resistencia.
- Medio plazo en rango:
- Utilice gráficos diarios.
- Hay dos manera de entrar en el mercado:
- Esperar rangos:
- Busque entornos de alta volatilidad y busque reversiones.
- Rangos existentes:
- Use las bandas de bollinguer para identificar los rangos.
- Busque reversión en los osciladores.
- Identifique el ADX por debajo de 25 y cayendo.
- Busque que los Risk Reversals estén cerca de la elección.
- Confirme con la acción del precio (fallos en niveles clave de soporte y resistencia).
- Medio plazo en tendencia:
- Busque una tendencia desarrollada en gráfico diario y confÃrmela en el semanal.
- Compre en escenarios de rotura o reversión en niveles clave de Fibonacci o Medias móviles.
- Busque operaciones sin grandes niveles de resistencias por delante.
- Busque patrones de confirmación de velas.
- Busque que las Medias móviles confluyan en la misma dirección.
- Entra a la rotura de un significando máximo o mÃnimo.
- Lo ideal es esperar a que la volatilidad se contraiga antes de entrar.
- Busque anáisis fundamentales que también apoyen la operación (tasas de crecimiento e interés).
- Medio plazo rotura:
- Utilice gráficos diarios.
- Busque contracciones de volatilidad.
- Utilice puntos pivote para determinar si una rotura es un verdadera o falsa ruptura.
- Busque que las Medias móviles confluyan apoyando la operación.
- Gestión de riesgo
- La mayoria de los traders pierden porque no comprenden la importancia de la gestión del riesgo.
- La gestión del riesgo envuelve lo que estás dispuesto a perder y a ganar.
- Hay algunas claves que todos los traders, independientemente de su estrategia, deberÃa seguir:
- Ratio beneficio/riesgo: Hay que buscar este ratio para cada operación. Generalmente, este ratio debe ser de al menos 2:1. Tener presente este ratio desechará operaciones cuyo riesgo es mayor.
- Órdenes stop-loss: Se deben emplear estas órdenes como manera de especificar el máximo de pérdida por operación que estamos dispuestos a aceptar.
- La orden tiene dos partes para utilizarse exitosamente:
- Colocarla al inicio de la operación en un nivel razonable.
- Modificar la orden según la operación se vaya moviendo a su favor.
- Un buen hábito es cuando la operacion está siendo ganadora, modificar la orden hasta eliminar la cantidad inicial arriesgada. Al mismo tiempo, algunos realizan cierres parciales de la operación.
- Los que buscan añadir posiciones en una operación ganadora, la mejor estrategia es tratar la operación independiente de la ganadora, piensa en el ratio de cada una separadamente.
- Maneras recomendadas de poner la orden:
- Método del mÃnimo de dos dÃas: Esta orden basada en la volatilidad se coloca aproximadamente 10 pips por debajo del mÃnimo de dos dÃas.
- Parabólic SAR: Es un indicador basado en la volatilidad que muestra un punto en el gráfico donde la orden debe ser colocada.
- Perspectiva psicológica
- Uno de los mayores atributos de un buen trader es el desapego emocional; deben tomar decisiones independientemente del miedo y la codicia.
- Los traders que se involucran emocionalmente a menudo tienden a cometer errores; a cambiar sus estrategias después de unas pocas pérdidas, o a sobreconfiarse después de algunas operaciones ganadoras.
- Después de que las emociones controlen tu estrategia, es necesario tomarse un descanso. Si estás sumergido en una mala racha, lo adecuado es dejar de operar durante un tiempo hasta que tu mente se aclare.
- Independientemente de lo que estudias, practiques u operes, siempre habrá pérdidas. La clave es hacerlas lo suficientemente pequeñas como para poder seguir adelante.
- Combina un ratio beneficio/riesgo de 2:1 junto a la regla de no arriesgar más del 2% del total de tu cuenta por operación.
- Independientemente del activo que operes, hay 10 reglas que todos los traders deben observar:
- Limita tus pérdidas.
- Deja correr tus beneficios.
- Mantenga los tamaños de las posiciones dentro de lo razonable.
- Conozca su ratio beneficio/riesgo.
- Esté adecuadamente capitalizado.
- No vayas contra las tendencias.
- Nuna añadas a posiciones perdedoras.
- Conozca las espectaciones del mercado.
- Aprende de tus errores. Siga un diario de trading.
- Tenga pérdidas o retrocesos en los beneficios.
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