Manual Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien - Página 2

 

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Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

 

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  1. 15:14,  #11
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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien


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    Hola a todos hoy traigo las cuatro ultimas estrategias de analisis técnico que propone kathy lien

    ESTRATEGIA FILTRADO DE RUPTURAS FALSAS
    Compras
    1. Se esté formando un máximo de 20 días.
    2. El par se invierte durante los tres siguientes días hasta formar un mínimo de dos días.
    3. Comprar si sale del máximo de 20 días en el plazo de 3 días después de formar mínimo de dos días.
    4. Colocar stop loss algunos pips bajo el mínimo de dos días y tomar beneficios el doble de lo arriesgado.

    Ventas o cortos
    1. Buscar par de divisas que este formando un mínimo de 20 días
    2. Observe que el par se invierte durante los siguientes 3 días para crear un máximo de dos días
    3. Vender si el par se cotiza por debajo del mínimo de 20 días dentro 3 días después de formar máximo de dos días.
    4. Arriesgue hasta algunos pips por encima del máximo de dos días
    5. Tome beneficios al doble de la cantidad arriesgada.

    ESTRATEGIA DE CANAL
    1. Identifique un canal en gráfico diario, el precio debe encontrarse en el interior de un rango estrecho.
    2. Abra una posición larga a medida que el precio realiza una ruptura por encima de la línea superior del canal
    3. Colocar stop bajo la línea superior del canal
    4. Mover stop a medida que el precio fluctúe a su favor.

    ESTRATEGIA ORDEN PERFECTO
    El orden perfecto se define como un conjunto de medias móviles que tienen un orden consecutivo.
    En caso de una tendencia al alza un orden perfecto sería cuando la sma10 se encuentre sobre sma20 que esta esté sobre sma50. La sma100 debe estar por debajo de la sma50 y la sma100 sobre la sma200
    En caso de tendencia a la baja al contrario
    Tenerlas alineadas es un sólido indicador de tendencia y las medias sirven como niveles de soporte
    También abría que observar que el ADX fuese mayor 20 y su tendencia fuese al alza
    Reglas
    1. Buscar un par que tenga orden perfecto
    2. ADX al alza y mayor de 20
    3. Comprar al nivel 5 velas japonesas después de la formación inicial del orden perfecto, si se sostiene
    4. Stop situado en el mínimo del día del par en orden perfecto
    5. Cierre cuando deje de ser sostenible orden perfecto.

    ESTRATEGIA A LA ESPERA DE LA VERDADERA OCASIÓN
    Estrategia exclusiva para el GBP/USD
    Regla entrada en largos
    1. El trading comenzaría a la 1:00 am horario de New York. Busque que el par cree un nuevo mínimo de rango de al menos 25 pips, respecto al precio de apertura
    2. El par se invierte y penetra en el máximo
    3. Colocar orden de apertura de compra 10 pips por encima del máximo del rango
    4. Stop de protección a no más de 20 pips de su apertura
    Regla de entrada en cortos
    1. El par GBP/USD abre en Europa y cotiza más de 25 pipos sobre el máximo de la hora de mayor actividad entre Frankfurt y Londres
    2. El par se invierte y penetra en el mínimo
    3. Coloque orden de apertura para vender 10 pips debajo del mínimo del rango
    4. Coloque un stop a no más de 20 pipos por debajo del mínimo del rango
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  3. 22:24,  #12
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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    Hola a todos, espero que el fin de semana haya sido de provecho para todos.

    Voy a colgar una excel con el cálculo de correlación de los pares GBP/USD y el NZD/USD, el calculo corresponde a las primeras doce semanas de 2015, el cálculo nos muestra que su valor de correlación es 0.21 lo que indica que es un veinte por ciento, está muy lejos de tener una buena correlación.

    Espero que con la excel quede claro el cálculo y su interpretación, aún así si no está claro me lo haceis saber para eso estamos, para compartir conocimiento.

    Un saludo a todos

    excel correlacion monedas.xlsx
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  4. 09:55,  #13
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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    Hola a todos, de momento el libro de Kathy Lien, es de lo más completo que he leido hasta la fecha, de momento estamos abordando el analisis fundamental, creo que es muy recomendable su lectura, hay muchisima información y comenta muy agradablemente situaciones y casos ocurridos en la economia global, yo con estos articulos pretendo mostrar meros esbozos de lo que trata este manual.

    Seguimos con los apuntes

    FLUJOS COMERCIALES EXPORTACIONES-IMPORTACIONES
    Los países que exportan más de lo que importan, tienen un superávit comercial neto.
    Los países exportadores probablemente tengan alza de su moneda.(su moneda se compra mas de lo que se vende; los compradores de los productos exportados primero deben comprar la moneda, creando demanda).
    Los países importadores, experimentan un déficit comercial, lo que empuja a la baja sus monedas.


    En el siguiente articulo abordaremos la prediccion de los tipos de cambio empleados por los analistas de los principales bancos de inversión, estos modelos son 7

    Espero poder dedicar más tiempo a estudiar el material, me gustaria que si ven errores o incorrecciones las comentasen, al fin y al cabo ese es uno de los fines que busco.

    MUCHAS GRACIAS
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  5. 00:45,  #14
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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    Hola a todos, después de tratar las estrategias de trading basadas en analisis técnico, empezamos hoy con unas nuevas entradas basadas en entrategias de trading basadas en el analisis fundamental.

    ESTRATEGIAS DE TRADING BASADAS EN ANALISIS FUNDAMENTAL

    SELECCIONAR EL PAR MÃ?S FUERTE
    Al hacer trading de divisas se comete el error de formarse una opinión de sólo una moneda específica, sin tener en cuenta los puntos fuertes y débiles de ambas monedas.
    Al hacer trading contra una economía fuerte, hay más posibilidades de fracasar. En consecuencia encontrar pares que reflejen una relación entre una economía fuerte y una débil es una buena estrategia para lograr el máximo de beneficios.

    ESTRATEGIA DE TRADING BASADA EN ANALISIS FUNDAMENTAL: MANTENERSE AL DÃ?A CON LOS ACONTECIMIENTOS MACROECONOMICOS.
    Es importante no perder de vista de los macroacontecimientos que pueden producirse en el mundo o en la economía mundial. Estos acontecimientos macroeconómicos producen importantes movimientos en los mercados.
    Su efecto va más allá de afectar a uno o dos días sino que afecta por meses o años.
    Estos acontecimientos pueden hacer que las monedas se aprecien o deprecien radicalmente.
    Acontecimientos de especial transcendencia:
    1. Reuniones significativas de los ministros de finanzas del G-7 o G-8.
    2. Elecciones presidencialistas.
    3. Cumbres importantes.
    4. Reuniones de los grandes bancos centrales.
    5. Cambios potenciales de los regímenes monetarios.
    6. Posibles cesaciones de pagos por parte de los países de gran tamaño.
    7. Posibles guerras como resultado del aumento de las tensiones geopolíticas.
    8. Discurso semestral acerca de la economía del presidente de la Reserva Federal ante el Congreso.


    En la proxima entrada abordaremos unas nuevas tecnicas de trading basadas en el analisis fundamental.

    Un saludo a todos
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  6. 20:05,  #15
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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    Hola a todos, hoy voy a abordar el tema de la predicción de los tipos de cambio, apriori parece muy interesante, espero que os parezca interesante y os resulte de utilidad dado el gran esfuerzo que supone esto.

    PREDICCION DE LOS TIPOS DE CAMBIO
    Diferentes modelos de predicción de tipos de cambio empleados por los analistas de los principales bancos de inversiones.
    Estos modelos son siete:
    1. Teoría de balance de pagos (BOP)
    2. Paridad de poder de compra (PPP)
    3. Paridad de tipos de interés
    4. Modelo monetario
    5. Modelo de diferenciales de tipo de interés reales
    6. Modelo de mercado de activos
    7. Modelo de sustitución de monedas

    1. TEORIA DE BALANCE DE PAGOS
    Señala que los tipos de cambio deben de estar en su nivel de equilibrio.
    Países con déficit comercial experimentan una fuga de sus reservas en moneda extranjera (quienes exportan a esa nación deben vender moneda local para recibir sus pagos)
    Que la moneda este más barata hacen que las exportaciones sean más costosas.
    La cuenta de balanza de pagos se divide en:
    - Cuenta corriente
    - Cuenta de capitales
    Cuenta corriente: Mide el comercio de artículos tangibles y visibles
    Balanza de pagos: superávit o déficit importaciones/exportaciones
    Cuenta de capitales: Mide flujos de dinero (inversiones acciones o bonos)

    Flujos comerciales: Balanza comercial diferencia importado/exportado en un periodo
    - Importa mas que exporta: negativo (déficit)
    - Exporta mas que importa: positivo (superávit)
    El déficit comercial afectará negativamente a su moneda.

    Flujos de capital: Son los flujos de inversiones entrantes y salientes de un país determinado.
    a) Mercado de Valores
    La cantidad de flujos de inversiones extranjeras en los mercados de valores dependen del buen estado y crecimiento del país.
    El movimiento de divisas es cuando los inversores extranjeros llevan su dinero a un mercado en particular, así convierten su capital en moneda local y aumenta su demanda haciendo que se aprecie
    Cuando mercados sufren recesiones los inversores extranjeros tienden a abandonar los impulsando la moneda a la baja.

    b) Mercado de Renta Fija (bonos) Semejante al mercado de valores

    RESUMEN FLUJOS COMERCIALES Y DE CAPITAL
    Balanza de flujo comercial negativa el país compra mas de lo que vende
    Balanza de flujo comercial positiva el país vende mas de lo que compra
    Flujo comercial y de capitales forman la balanza de pagos, ambos se deberían de equilibrar y sumar 0 para asegurar tipos de cambio
    Si la balanza comercial y de capitales:
    - Es negativa: depreciación de la moneda
    - Es positiva: apreciación


    Bueno el proximo articulo se dentro de la prediccion de los tipos de cambio abordaremos los siguientes puntos, paridad del poder de compra y hasta donde podamos, voy transcribiendo mis apuntes conforme voy abanzando con el estudio, así que paciencia...

    Un saludo para todos y espero que les sirva tanto como a mi
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  7. 17:50,  #16
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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    Hoy vamos a tratar 2 estrategias más de las que se abordan, parecen muy interesantes y abra que probarlas

    ESTRATEGIA DE RUPTURA DIARIA
    Un intradía, es un día en el que el rango diario se ha contenido dentro del máximo y mínimo del día anterior.
    Se emplea en gráficos diarios
    Entrada para largos
    1. Identificar un par de divisas en el que el rango diario haya estado contenido dentro del rango del día anterior durante al menos dos días.
    2. Comprar 10 pipos sobre máximo del intradia previo.
    3. Colocar orden de stop y otra reverse 10 pips bajo mínimo del intradia mas cercano.
    4. Tome beneficios cuando se alcance el doble de lo arriesgado.
    Entrada en cortos
    1. Identificar un par de divisas en que el rango diario haya estado contenido dentro del rango del día anterior al menos 2 días.
    2. Venda 10 pips por debajo del mínimo del intradia
    3. Coloque orden stop loss y otra reverse 10 pips por encima del máximo del intradía
    4. Tome beneficios cuando los precios alcancen el doble de la cantidad arriesgada.



    ESTRATEGIA JUGAR CONTRA CORRIENTE

    Entradas largas
    1. ADX de 14 días, menor a 35, idealmente ADX en tendencia a la baja (indica que la tendencia se ha debilitado)
    2. Esperar a que el mercado haya una ruptura por debajo del día anterior al menos 15 pips
    3. Coloque una orden apertura de compra 15 pipos por encima del máximo del día anterior.
    4. Colocar stop no más de 30 pips
    5. Tome beneficios al doble de lo arriesgado ó 60 pips

    Entradas en corto
    1. ADX de 14 días menor 35, idealmente tendencia a la baja del ADX
    2. Buscar movimiento por encima del máximo del día anterior al menos 15 pips.
    3. Colocar orden de venta 15 pips por debajo del mínimo del dia anterior
    4. Ejecutada la orden colocar stop a no más de 30 pips por encima apertura
    5. Tomar beneficios sobre posición al doble de lo arriesgado
    La estrategia funciona mejor sin datos económicos significativos.

    Hasta la proxima entrada un saludo a todos
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  8. 16:31,  #17
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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    HOla Neni,

    he buscado por mis estanterias y he desenterrado del polvo algunos articulos de Kathy, como colaboradora de la revista Stocks and Commodities, y algun libro en colaboracion con Schlossberg:

    Aqui te dejo los enclaces a los libros, entre ellos el que has sintetizado en este post y ademas en español, tambien lo tengo en ingles y la segunda edicion del 2007, y otra posterior del 2009

    Kathy Lien-Trading Diario en el Mercado de Divisas
    High Probability Trading Setups for the Currency Market - Kathy Lien & Boris Schlossberg
    Day Trading and Swing Trading the Currency Market 2nd Ed - Lien 2007
    Millionaire Traders - How Everyday Ppl Are Beating Wall Str - Lien and Schlossberg 2007


    Respecto a la revista, tengo su edicion digital en un DVD con 26 volumenes donde se incluyen todas las publicaciones mensuales desde el 1982 hasta el 2008, va en un instalable desde donde navegar y hacer busquedas de articulo o autores, esta muy bien. Si puedo sacar tiempo lo puedo subir, pero no prometo nada.
    Y un regalito que nunca esta de mas.


    Un saludo y a seguir trabajando.
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    Click en la Imagen para ir a Mi Diario, Gracias y
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  9. 12:59,  #18
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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    Muchas gracias por el trabajo realizado, sigue en esa línea aportando a la comunidad.
    Me gusta Kathy.
    Un saludo
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  10. 20:45,  #19
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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien

    Hola a todos seguimos trabajando duro, empezamos la parte que más me gusta con el analisis técnico, de momento parece prometedor.

    PARAMETROS EN DIFERENTES CONDICIONES DE MERCADO
    Hay que hacer un diario de trading como primer paso al éxito, el fin del cuaderno de trading es asumir pedidas calculadas y aprender de los errores cometidos.
    Secciones del diario de trading:
    1. Lista de verificación de pares de monedas
    2. Transacciones que estoy esperando
    3. Transacciones en curso o finalizadas
    Lista verificación pares de monedas
    En una hoja de calculo Excel, el objetivo es formarse una idea del mercado o identificar transacciones.
    Adjunto hoja Excel a utilizar.
    TENDENCIA
    Si hay 2 o más x en esta sección, los traders deben buscar oportunidades para comprar en bajadas en tendencias al alza o vender en repuntes tendencia a la baja
    RANGO
    Igual que en tendencia si hay 2 o más x en esta sección el mercado estará en rango
    La lista de verificación proporciona a los traders un punto de partida
    Transacciones que estoy esperando
    Enumera las posibles transacciones para el día
    Transacciones en curso o finalizadas
    Esta sección es para estudiar errores

    Aqui os adjunto el excel
    LISTA VERIFICACION.xlsx
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  11. 21:56,  #20
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    Re: Trading Diario en el mercado de divisas de Kathy Lien


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    Como lo prometido es deuda aquí va poco a poco, el resumen del libro (a veces es un poquito farragoso), de momento mis primeras impresiones son buenas y muy interesante el libro, de momento nadie a comentado si ha leido el libro, espero que si.

    Bueno hasta donde he leido de momento aborda el analisis fundamental, un tema del que estoy muy pez así que me esta viniendo de maravilla.

    1.QUE IMPULSA EL FOREX EN EL LARGO PLAZO
    ANALISIS FUNDAMENTAL
    Flujo comercial y flujo capital= Balanza de pagos (determina la demanda de moneda)
    - Balanza de pagos= 0; la moneda mantendrá su valor
    - Balanza de pagos negativa ( el capital sale más rápido que entra); la moneda debería bajar de valor

    FLUJO CAPITALES
    Una balanza positiva de flujo de capitales implica que el ingreso desde el extranjero de inversiones es mayor que su salida
    Estos ingresos pueden ser:
    - Flujos físicos
    - Flujos de cartera

    a)Flujo Físico
    Son inversiones directas extranjeras (ejm: inversiones inmobiliarias)
    La corporación vende moneda local y compra moneda extranjera.
    Estos flujos se van modificando por:
    - Respuesta a los cambios en condiciones financieras
    - Oportunidades de crecimiento del país
    - Leyes de estimulo a la inversión extranjera

    b)Flujos de cartera
    Entrada y salida de capitales en:
    - Mercado de valores
    - Mercado de renta fija
    b.1.) Mercado de Valores
    - si un mercado de valores está al alza, por lo general entran dólares para aprovechar la oportunidad
    - En un mercado a la baja, los inversores locales venden sus acciones para aprovechar oportunidades de inversión en el extranjero.
    b.2.) Mercado de renta fija
    En época de incertidumbre global, las inversiones en renta fija se vuelven atractivas
    La economía que ofrece las mejores oportunidades de renta fija pueden atraer inversión extranjera (que exigirá la compra de moneda del país)

    Lo siguiente que trata el libro es la predicción de los tipos de cambio empleados por loas analistas de los principales bancos de inversiones, así que ya estoy deseando ponerme a desgranarlo, hay que aprovechar al maximo las vacaciones
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