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RubenVillaC

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Re: DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)

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Capítulo10 – Estrategias fundamentales de trading

Una buena estrategia para maximizar la rentabilidad sería buscar pares de divisas cuyos países tengan una economía divergente fuerte/débil.
Otra estrategia sería comprar una divisa que ofrece una alta tasa de interés, en contra de la que ofrece una tasa de interés baja.

Es una operación a largo plazo, más de 6 meses.
La ganancia sería mayor si además el par aumenta en valor.
Esta estrategia es más rentable cuando los inversores tienen una baja aversión al riesgo (dispuestos a arriesgar más), y menos rentable cuando tienen una alta aversión al riesgo (menos dispuestos a correr riesgos, ponen el dinero en vehículos más seguros).
Una operación ideal sería buscar una moneda de bajo interés, cuya economía es débil y tiene bajas expectativas de crecimiento.

Estrategia de permanecer sobre los eventos macroeconómicos.

Incluso para aquellos traders que centran su estrategias a corto plazo, también es conveniente no perder señal de los eventos macroeconómicos que tengan lugar.
Eventos como guerras, inestabilidad política, desastres naturales y las mayores reuniones internacionales puede impactar fuertemente en el precio.
Mantenerse informado, entender el sentimiento de mercado antes y después de los eventos y anticiparse a ellos puede ser muy rentable, o al menos, ayudar a prevenir pérdidas significativas.

Precio de las materias primas como indicador adelantado.

Las materias primas tienen una sustancial conexión con el mercado de divisas, lo que puede ayudar a calibrar el riesgo, prevenir los cambios de precio, así como a entender la exposición.
El AUD, CAD, NZD y CHF tienen sólidas correlaciones con el precio del oro, mientras que el USD realiza movimientos opuestos. Por lo tanto, cuando el precio del oro sube, el AUD/USD, el CAD/USD, el NZD/USD y el CHF/USD tienden a subir también.
Con respecto al petróleo, sólo el CAD tiene una aparente relación. Cuando el precio del petróleo sube, también subirá el par CAD/USD.
El objetivo es controlar los precios del oro y del petróleo para predecir futuros movimientos en esos pares de divisas, además de utilizar ese conocimiento para ayudarnos a diversificar el riesgo.

Usar las diferencias de los Bonos como indicador adelantado.

Las tasas de interés son una parte integral de las decisiones de inversión. Los cambios de las tasas de interés tienen implicaciones tanto a corto como a largo plazo.
Entender la correlación entre las diferentes tasas de interés y los pares de divisas puede ser muy rentable.
Hay que comparar la tasa de interés de los bonos a 10 años de los dos paises. La regla es que cuando el rendimiento del bono de un país aumenta, su moneda se apreciará frente a otras.
Cada dia a las 05:00 PM EST al cierre del mercado de divisas se ajustan las diferencias entre los tipos de interés de las dos divisas.

Estrategia Risk Reversals.

Es una buena herramienta para medir la volatilidad. Una cifra positiva, indica un sentimiento alcista, mientras que una cifra negativa indica un sentiemiento bajista. Una cifra fluctuando sobre 0, indica una indecisión entre alcistas y bajistas.
Cuando los valores se encuentran a niveles extremos, indica que el par está sobrecomprado o sobrevendido basado en el sentimiento. Un numero fuertemente negativo indica condiciones de sobreventa, mientras que uno fuertemente positivo, sobrecompra.

Usar las volatilidades de las opciones para medir los movimientos del mercado.

La volatilidad implícita puede ser definica como una medida de la fluctuación esperada de la divisa durante un periodo de tiempo basadas en fluctuaciones pasadas del precio.
Esto normalmente se calcula tomando la desviación normal anual en los cambios de la vela diaria.
Si las volatilidades de las opciones a corto plazo son menores que las de a largo plazo, deberíamos esperar una rotura. Si las volatilidades de las opciones a corto plazo son mayores que a largo plazo, deberíamos esperar un retroceso al rango.

Estrategia de intervención de los bancos centrales

Las intervenciones pueden tener un gran impacto en el precio de un par de divisas.
La dirección de la intervención generalmente se conoce de antemano ya que normalmente, el banco central se quejará a través de las agencias de noticias de la fortaleza o debilidad de su moneda.
Esas advertencias dan a los traders una oportunidad para participar o mantenerse al margen.

Usar la renta variable para operar en forex

Ha habido una fuerte correlación entre los mercados de renta variable y forex en los últimos años.
Es difícil descifrar cuál es el mercado que guia al otro.
Correlación entre el Nikkei y el Dow Jones: Desde el año 2000, los precios de los dos índices se han reflejado el uno en el otro.
Correlación negativa entre el Nikkei y el USD/JPY: Aunque no sea una correlación tan fuerte, es significante ver cómo cuando el precio de uno sube, el otro baja.
Correlación entre el USD/JPY y el Dow Jones: Es una correlación más débil que las anteriores.

Operar las correlaciones con análisis fundamental

Combina los datos fundamentales más importantes junto con las correlaciones que conoces para aprovechar todas las oportunidades que te ofrece el mercado.

Operar las correlaciones con análisis técnico

Combina los patrones técnicos más importantes junto a las correlaciones.

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Re: DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)

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Estrategia a corto plazo 20-100

La estrategia descrita aquí se puede utilizar de forma independiente o como un método para lograr un mejor precio de entrada para las estrategias a más largo plazo.
La premisa detrás de la estrategia es que usted va largo o corto sólo cuando el impulso está de su lado.
Usaremos 3 indicadores:

Media móvil exponencial de 20 días: Es el detonante de la estrategia. La razón por la que usar una exponencial en vez de una simple es porque reacciona antes.
Media móvil simple de 100 días: Para asegurarnos de que sólo tomaremos operaciones a favor de la tendencia principal.
MACD: Para ayudarnos a medir el impulso y para filtrar las señales de baja probabilidad. Sólo se tomarán operaciones en un plazo de 5 velas, porque el objetivo es entrar cuando el impulso está comenzando.

Largos: (En gráficos de 5 minutos)

Encuentra un par de divisas cuyo precio se encuentre por debajo de las MM de 20 y 100 días.
Espera a que el precio atraviese las dos en 15 pips y asegúrate de que el MACD está en positivo no más de 5 velas.
Compra a mercado.
Coloca el stop en el mínimo de la vela que rompió las medias móviles.
Cierra la mitad de la posición cuando la operación se mueva a su favor por la cantidad arriesgada.
Cierra la posición cuando el precio atraviese la MM de 20 días en 15 pips.

Cortos:

Encuentra un par de divisas cuyo precio se encuentre por encima de las MM de 20 y 100 días.
Espera a que el precio atraviese las dos en 15 pips y asegúrate de que el MACD está en negativo no más de 5 velas.
Vende a mercado.
Coloca el stop en el máximo de la vela que rompió las medias móviles.
Cierra la mitad de la posición cuando la operación se mueva a su favor por la cantidad arriesgada.
Cierra la posición cuando el precio atraviese la MM de 20 días en 15 pips.

Estrategia de alta probabilidad

El objetivo es buscar amplios movimientos consecutivos del precio (6-7-8 días sin retroceder).
Raramente, los movimientos en los mayores pares (EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY) duran más de 7 días.
8 días es más probable que tenga lugar en los pares GBP/JPY, CHF/JPY, y GBP/CHF
Largos:

Busca un par con 7 días consecutivos bajistas.
Compra al comienzo de la siguente vela.
Coloca el stop-loss 30 pips por debajo del precio de entrada.
Cierra la mitad de la posición cuando el precio alcance el doble de la cantidad arriesgada. Mueve el stop-loss a tu precio de entrada.
Cierra la otra mitad cuando el precio alcance 4 veces la cantidad arriesgada o 120 pips.

Cortos:

Busca un par con 7 días consecutivos alcistas.
Compra al comienzo de la siguente vela.
Coloca el stop-loss 30 pips por encima del precio de entrada.
Cierra la mitad de la posición cuando el precio alcance el doble de la cantidad arriesgada. Mueve el stop-loss a tu precio de entrada.
Cierra la otra mitad cuando el precio alcance 4 veces la cantidad arriesgada o 120 pips.

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Capítulo10 – Estrategias fundamentales de trading

Una buena estrategia para maximizar la rentabilidad sería buscar pares de divisas cuyos países tengan una economía divergente fuerte/débil.
Otra estrategia sería comprar una divisa que ofrece una alta tasa de interés, en contra de la que ofrece una tasa de interés baja.
- Es una operación a largo plazo, más de 6 meses.
- La ganancia sería mayor si además el par aumenta en valor.
- Esta estrategia es más rentable cuando los inversores tienen una baja aversión al riesgo (dispuestos a arriesgar más), y menos rentable cuando tienen una alta aversión al riesgo (menos dispuestos a correr riesgos, ponen el dinero en vehículos más seguros).
- Una operación ideal sería buscar una moneda de bajo interés, cuya economía es débil y tiene bajas expectativas de crecimiento.
Estrategia de permanecer sobre los eventos macroeconómicos.
- Incluso para aquellos traders que centran su estrategias a corto plazo, también es conveniente no perder señal de los eventos macroeconómicos que tengan lugar.
- Eventos como guerras, inestabilidad política, desastres naturales y las mayores reuniones internacionales puede impactar fuertemente en el precio.
- Mantenerse informado, entender el sentimiento de mercado antes y después de los eventos y anticiparse a ellos puede ser muy rentable, o al menos, ayudar a prevenir pérdidas significativas.
Precio de las materias primas como indicador adelantado.
- Las materias primas tienen una sustancial conexión con el mercado de divisas, lo que puede ayudar a calibrar el riesgo, prevenir los cambios de precio, así como a entender la exposición.
- El AUD, CAD, NZD y CHF tienen sólidas correlaciones con el precio del oro, mientras que el USD realiza movimientos opuestos. Por lo tanto, cuando el precio del oro sube, el AUD/USD, el CAD/USD, el NZD/USD y el CHF/USD tienden a subir también.
- Con respecto al petróleo, sólo el CAD tiene una aparente relación. Cuando el precio del petróleo sube, también subirá el par CAD/USD.
- El objetivo es controlar los precios del oro y del petróleo para predecir futuros movimientos en esos pares de divisas, además de utilizar ese conocimiento para ayudarnos a diversificar el riesgo.
Usar las diferencias de los Bonos como indicador adelantado.
- Las tasas de interés son una parte integral de las decisiones de inversión. Los cambios de las tasas de interés tienen implicaciones tanto a corto como a largo plazo.
- Entender la correlación entre las diferentes tasas de interés y los pares de divisas puede ser muy rentable.
- Hay que comparar la tasa de interés de los bonos a 10 años de los dos paises. La regla es que cuando el rendimiento del bono de un país aumenta, su moneda se apreciará frente a otras.
- Cada dia a las 05:00 PM EST al cierre del mercado de divisas se ajustan las diferencias entre los tipos de interés de las dos divisas.
Estrategia Risk Reversals.
- Es una buena herramienta para medir la volatilidad. Una cifra positiva, indica un sentimiento alcista, mientras que una cifra negativa indica un sentiemiento bajista. Una cifra fluctuando sobre 0, indica una indecisión entre alcistas y bajistas.
- Cuando los valores se encuentran a niveles extremos, indica que el par está sobrecomprado o sobrevendido basado en el sentimiento. Un numero fuertemente negativo indica condiciones de sobreventa, mientras que uno fuertemente positivo, sobrecompra.
Usar las volatilidades de las opciones para medir los movimientos del mercado.
- La volatilidad implícita puede ser definica como una medida de la fluctuación esperada de la divisa durante un periodo de tiempo basadas en fluctuaciones pasadas del precio.
- Esto normalmente se calcula tomando la desviación normal anual en los cambios de la vela diaria.
- Si las volatilidades de las opciones a corto plazo son menores que las de a largo plazo, deberíamos esperar una rotura. Si las volatilidades de las opciones a corto plazo son mayores que a largo plazo, deberíamos esperar un retroceso al rango.
Estrategia de intervención de los bancos centrales
- Las intervenciones pueden tener un gran impacto en el precio de un par de divisas.
- La dirección de la intervención generalmente se conoce de antemano ya que normalmente, el banco central se quejará a través de las agencias de noticias de la fortaleza o debilidad de su moneda.
- Esas advertencias dan a los traders una oportunidad para participar o mantenerse al margen.
Usar la renta variable para operar en forex
- Ha habido una fuerte correlación entre los mercados de renta variable y forex en los últimos años.
- Es difícil descifrar cuál es el mercado que guia al otro.
- Correlación entre el Nikkei y el Dow Jones: Desde el año 2000, los precios de los dos índices se han reflejado el uno en el otro.
- Correlación negativa entre el Nikkei y el USD/JPY: Aunque no sea una correlación tan fuerte, es significante ver cómo cuando el precio de uno sube, el otro baja.
- Correlación entre el USD/JPY y el Dow Jones: Es una correlación más débil que las anteriores.
Operar las correlaciones con análisis fundamental
- Combina los datos fundamentales más importantes junto con las correlaciones que conoces para aprovechar todas las oportunidades que te ofrece el mercado.
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- Combina los patrones técnicos más importantes junto a las correlaciones.

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Estrategia a corto plazo 20-100
- La estrategia descrita aquí se puede utilizar de forma independiente o como un método para lograr un mejor precio de entrada para las estrategias a más largo plazo.
- La premisa detrás de la estrategia es que usted va largo o corto sólo cuando el impulso está de su lado.
- Usaremos 3 indicadores:
  - Media móvil exponencial de 20 días: Es el detonante de la estrategia. La razón por la que usar una exponencial en vez de una simple es porque reacciona antes.
  - Media móvil simple de 100 días: Para asegurarnos de que sólo tomaremos operaciones a favor de la tendencia principal.
  - MACD: Para ayudarnos a medir el impulso y para filtrar las señales de baja probabilidad. Sólo se tomarán operaciones en un plazo de 5 velas, porque el objetivo es entrar cuando el impulso está comenzando.
- Largos: (En gráficos de 5 minutos)
  - Encuentra un par de divisas cuyo precio se encuentre por debajo de las MM de 20 y 100 días.
  - Espera a que el precio atraviese las dos en 15 pips y asegúrate de que el MACD está en positivo no más de 5 velas.
  - Compra a mercado.
  - Coloca el stop en el mínimo de la vela que rompió las medias móviles.
  - Cierra la mitad de la posición cuando la operación se mueva a su favor por la cantidad arriesgada.
  - Cierra la posición cuando el precio atraviese la MM de 20 días en 15 pips.

Cortos:
- Encuentra un par de divisas cuyo precio se encuentre por encima de las MM de 20 y 100 días.
- Espera a que el precio atraviese las dos en 15 pips y asegúrate de que el MACD está en negativo no más de 5 velas.
- Vende a mercado.
- Coloca el stop en el máximo de la vela que rompió las medias móviles.
- Cierra la mitad de la posición cuando la operación se mueva a su favor por la cantidad arriesgada.
- Cierra la posición cuando el precio atraviese la MM de 20 días en 15 pips.
Estrategia de alta probabilidad
- El objetivo es buscar amplios movimientos consecutivos del precio (6-7-8 días sin retroceder).
- Raramente, los movimientos en los mayores pares (EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY) duran más de 7 días.
- 8 días es más probable que tenga lugar en los pares GBP/JPY, CHF/JPY, y GBP/CHF
- Largos:
  - Busca un par con 7 días consecutivos bajistas.
  - Compra al comienzo de la siguente vela.
  - Coloca el stop-loss 30 pips por debajo del precio de entrada.
  - Cierra la mitad de la posición cuando el precio alcance el doble de la cantidad arriesgada. Mueve el stop-loss a tu precio de entrada.
  - Cierra la otra mitad cuando el precio alcance 4 veces la cantidad arriesgada o 120 pips.
- Cortos:
  - Busca un par con 7 días consecutivos alcistas.
  - Compra al comienzo de la siguente vela.
  - Coloca el stop-loss 30 pips por encima del precio de entrada.
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