Aquí está el kit de la cuestión, pensemos por un momento que significa eso....
Ejemplo1:
- Abrimos un oficio con SL 10 ticks y ningún TP o asignado de forma discrecional.
- Resultado: Siempre perdemos lo mismo por algunas veces que ganamos los 10 ticks, muchas veces más que ganamos menos de 10 ticks y alguna vez que hicimos mucho más de los 10 ticks.
-
Riesgo de la gestión:
ALTO
Ejemplo2:
- Abrimos un oficio con SL 10 ticks y TP de 10 ticks.
- Resultado: Siempre perdemos 10 ticks y siempre ganamos 10 ticks. Sin embargo el neto no es RR=1:1, ya que se pagan spreads y por cada trade pérdido se pierde más que por cada trade ganado (ojo!!!! esto es importante en el scalping)
- Riesgo de la gestión:
MEDIO
Ejemplo3:
- Abrimos un oficio con SL 10 ticks y TP >= 12 ticks.
- Resultado: Siempre perdemos 10 ticks y siempre ganamos los 10 ticks + spreads, por tanto el neto es favorable y tan sólo hace falta un sistema que acierte mínimo el 51% de las veces.
- Riesgo de la gestión:
BAJO
Está claro que el ejemplo 3 es el más eficiente y con mayor esperanza, luego es el más parecido a un
santo grial, por tanto no demoraría mucho en querer obtenerlo. Ya con una gestión de riesgo media se debería estar contento. Si usamos la de riesgo alto se debería compensar con un elevadísimo porcentaje de acierto, lo cual implica por un lado que perdemos más de lo que ganamos y encima requerimos acertar casi todas, vamos que nuestra esperanza matemática es prácticamente negativa, un sistema bueno lo convertiríamos en una birria de feria.
El scalping lleva implícito un coste de negociación muy alto. A nosotros los mortales, nos suele liquidar la cuenta poco a poco. EL sistema utilizado se debería de estudiar con lupa por encima de cualquier otra modalidad, ya sean spreads, slippage, requotes, swaps, pedo de la merkel, etc.... todo ello afecta directamente al estrecho margen en que se opera.
En realidad este tipo de trading tiene más pegas que cualquier otro, se requiere menor capital pero se compensa con mayor riesgo, casi a la altura de los grids y martingalas.
Para finalizar, sólo observemos este
simple ejemplo:
En un scalp-trading sería así:
100 veces x 10
pips = 1000 pips
2 puntos de
spread x 100 veces = 200 pips (coste de negociación)
En un swing-trading sería así:
10 veces x 100 pips = 1000 pips
2 puntos de spread x 10 veces = 20 pips (coste de negociación)
Ps: Yo hago scalping
.
saludos