• Carrytrade: GBP 0,50% - USD 0,25% = 0,25% los beneficios a favor de la GBP se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 2,5% (0,25% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.
• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Viernes (179), Martes (172), Jueves (169), Miércoles (152), Lunes (149) y Domingo (73).
• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):
Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
2. Decisiones del FOMC (74 pips)
3. Balanza comercial (64 pips)
4. Inflación - IPC (44 pips)
5. Ventas al por menor (43 pips)
6. PIB (43 pips)
7. Cuenta corriente (43 pips)
8. Bienes duraderos (39 pips)
9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips) Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
2. Decisiones del FOMC (140 pips)
3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
4. Balanza comercial (129 pips)
5. Cuenta corriente (127 pips)
6. Bienes duraderos (126 pips)
7. Ventas al por menor (125 pips)
8. Inflación - IPC (123 pips)
9. PIB (110 pips)
• Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los traders siguen con mucha atención los diferenciales de los tipos de interés entre los bonos del Tesoro británico y la deuda del Tesoro de EE.UU., así como los bonos del Reino Unido y los bonos del Tesoro alemán. Este diferencial da a los traders señales de flujo de capital potencial o de los movimientos de las monedas, ya que los inversores globales siempre están cambiando de lugar su capital en busca de activos con los mayores rendimientos (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Cualquier discurso, afirmación (en especial del Primer Ministro o el Ministro de Finanzas) o encuesta sobre el euro afecta a la libra. Los indicios de una posible adopción de euro tienden a significar una presión a la baja de la GBP, mientras que una mayor oposición a este tema la impulsaría (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• La libra británica tiende a tener una correlación positiva con los precios de la energía, ya que algunas de las principales compañías energéticas del mundo tienen su sede en Londres y varios miembros de la UE importan petróleo desde el Reino Unido, por lo que a medida que aumenta el precio del petróleo tendrán que comprar mas libras para hacer sus compras de energía (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Principales indicadores económicos para el Reino Unido:
- Situación del empleo
- ?ndice de precios minoristas
- PIB
- Producción industrial
- ?ndice de gerentes de compras (Purchasing Managers Index)
- Inicios de viviendas (housing starts) del Reino Unido
(Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Presenta muchos triángulos (Robert Borowski).
Foro de Forex Trading United
Última edición por feznando; 05-08-2011 a las 00:22
• Prácticamente puede decirse que el Franco Suizo se comporta en forma bastante parecida al Euro frente al dólar debido a que mantiene una fuerte correlación con este par.
• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Martes (119), Viernes (116), Miércoles (107), Jueves (104), Lunes (84), Domingo (55).
• Además según se detecta en el informe hay días de la semana donde la pauta es más fuerte, y por ejemplo usando esta misma táctica solo los lunes en el cruce USDCHF, se consigue más que estando todo el año. Largos de francos de 8 a 12 GMT y cortos de 12GMT a 16 solo los lunes da 14,76%.
• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarais tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):
Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips): 1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips) 2. Decisiones del FOMC (74 pips) 3. Balanza comercial (64 pips) 4. Inflación - IPC (44 pips) 5. Ventas al por menor (43 pips) 6. PIB (43 pips) 7. Cuenta corriente (43 pips) 8. Bienes duraderos (39 pips) 9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)
Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips): 1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips) 2. Decisiones del FOMC (140 pips) 3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips) 4. Balanza comercial (129 pips) 5. Cuenta corriente (127 pips) 6. Bienes duraderos (126 pips) 7. Ventas al por menor (125 pips) 8. Inflación - IPC (123 pips) 9. PIB (110 pips)
• Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los diferenciales de tipos de interés entre los futuros en euro-francos suizos y los futuros se siguen con gran atención (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Indicadores económicos mas importantes para Suiza: - Indicadores anticipados del KoF - IPC - PIB - Balanza de pagos - ?ndice de producción (producción industrial) - Ventas al por menor (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Tiene una correlación muy positiva con el oro (0,88%), siempre que los precios del oro tiendan a subir, lo hará también el CHF. Suiza no es un exportador notable de oro ni tiene reservas importantes, pero el franco suizo es una de las pocas monedas principales que todavía se adhieren al patrón oro. Un 25% de los billetes bancarios de Suiza están respaldados por reservas de oro, es por ello que el CHF se considera un refugio en tiempos de inestabilidad (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Carrytrade: USD 0,25% - CAD 1,00% = 0,75% los beneficios a favor del CAD se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 7,5% (0,75% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.
• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Viernes (125), Jueves (120), Martes (112), Miércoles (106), Lunes (93) y Domingo (43).
• Tiene una correlación muy positiva con el oro (0,84%), siempre que los precios del oro tiendan a subir, el CAD se apreciará. Esto es debido a que Canadá es el quinto productor mundial de oro. Paradójicamente Estados Unidos es el segundo pero a pesar de esto mantiene una correlación negativa con esta commodity (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Las relaciones de las divisas con el petróleo son más complejas y menos estables que con el oro. Sólo el CAD tiene algo parecido a un vínculo con los precios del petróleo. Un repunte de los precios del petróleo se reflejarán en el CAD sólo parte del tiempo. Aunque Canadá es el 14º productor mundial, su efecto en la economía depende mucho de las exportaciones y de cómo responda la demanda al aumento de los precios. Por su clima frío también consume gran parte de lo que produce (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Existe una fuerte correlación entre Canadá y EE.UU., ya que un 85% de las exportaciones del primero tienen como destino al segundo. En consecuencia, la economía canadiense es muy sensible a los cambios en la economía estadounidense. Si la economía de EE.UU. se acelera, aumenta el comercio con las compañías canadienses, beneficiando a todo el resto de la economía y viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los traders del CAD también deben prestar atención a los diferenciales de tipos de efectivo de Canadá y los rendimientos de corto plazo de los tipos de interés de otros países. Son buenos indicadores de potenciales flujos de dinero, ya que indican cuanto rendimiento premium están ofreciendo los activos de renta fija de corto plazo en dólares canadienses con respecto a los extranjeros o viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):
Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips): 1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips) 2. Decisiones del FOMC (74 pips) 3. Balanza comercial (64 pips) 4. Inflación - IPC (44 pips) 5. Ventas al por menor (43 pips) 6. PIB (43 pips) 7. Cuenta corriente (43 pips) 8. Bienes duraderos (39 pips) 9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips) Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips): 1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips) 2. Decisiones del FOMC (140 pips) 3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips) 4. Balanza comercial (129 pips) 5. Cuenta corriente (127 pips) 6. Bienes duraderos (126 pips) 7. Ventas al por menor (125 pips) 8. Inflación - IPC (123 pips) 9. PIB (110 pips)
Es importantísimo tener en cuenta que el impacto de los datos fundamentales cambian con el tiempo. Estos datos son del 2004 (http://www9.georgetown.edu/faculty/evan ... /chinn.pdf).
• Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los principales indicadores para Canadá son: - Desempleo - IPC - PIB - Balanza comercial - ?ndice de precios de producción - Consumo del público (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
Foro de Forex Trading United
Última edición por feznando; 05-08-2011 a las 18:39
• Carrytrade: AUD 4,75% - USD 0,25% = 4,50% los beneficios a favor del CAD se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 45,5 % (4,50% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.
• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (115), Martes (114), Viernes (111), Miércoles (99), Lunes (84) y Domingo (58).
• Es el par más negociado en Sydney y Singapur (alrededor de 25%), pero EUR/USD y USD/JPY son los más próximos.
• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):
Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
2. Decisiones del FOMC (74 pips)
3. Balanza comercial (64 pips)
4. Inflación - IPC (44 pips)
5. Ventas al por menor (43 pips)
6. PIB (43 pips)
7. Cuenta corriente (43 pips)
8. Bienes duraderos (39 pips)
9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)
Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
2. Decisiones del FOMC (140 pips)
3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
4. Balanza comercial (129 pips)
5. Cuenta corriente (127 pips)
6. Bienes duraderos (126 pips)
7. Ventas al por menor (125 pips)
8. Inflación - IPC (123 pips)
9. PIB (110 pips)
• Tiene una correlación muy positiva con el oro (0,80%), siempre que los precios del oro tiendan a subir, lo hará también este par. Esto es debido a que Australia es el tercer productor mundial de oro. Paradójicamente Estados Unidos es el segundo pero a pesar de esto mantiene una correlación negativa con esta commodity (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Puesto que la mayor parte de las exportaciones de Australia son commodities, el PIB del país es muy sensible a problemas climáticos que puedan perjudicar las actividades agrícolas del país, como las grandes sequías de los últimos años (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los traders del dólar australiano también deben prestar atención a los diferenciales de tipos de efectivo de Australia y los rendimientos de corto plazo de los tipos de interés de otros países. Son buenos indicadores de potenciales flujos de dinero, ya que indican cuanto rendimiento premium están ofreciendo los activos de renta fija de corto plazo en dólares australianos con respecto a los extranjeros o viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Carrytrade: NZD 2,50% - USD 0,25% = 2,25% los beneficios a favor del NZD se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 25 % (2,50% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.
• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (100), Martes (98), Viernes (96), Miércoles (87), Lunes (81) y Domingo (28).
• Los datos macroeconómicos que mueven al USD y que, por lo tanto, mueven a todos los cruces (más del 90% de las operaciones cambiarias tienen al dólar como contraparte) que lo incluyen son (en orden de importancia):
Durante los primeros 20 minutos tras el anuncio fundamental (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (124 pips)
2. Decisiones del FOMC (74 pips)
3. Balanza comercial (64 pips)
4. Inflación - IPC (44 pips)
5. Ventas al por menor (43 pips)
6. PIB (43 pips)
7. Cuenta corriente (43 pips)
8. Bienes duraderos (39 pips)
9. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (33 pips)
Movimiento medio durante el resto del día (entre paréntesis el rango medio de pips):
1. Desempleo - salarios pagados no agrícolas (193 pips)
2. Decisiones del FOMC (140 pips)
3. Información TIC – compras en el extranjero de deuda del Tesoro de Estados Unidos (132 pips)
4. Balanza comercial (129 pips)
5. Cuenta corriente (127 pips)
6. Bienes duraderos (126 pips)
7. Ventas al por menor (125 pips)
8. Inflación - IPC (123 pips)
9. PIB (110 pips)
• Tiene una correlación muy positiva con el oro (0,80%), siempre que los precios del oro tiendan a subir, lo hará también este par. Esto es debido a que la economía de Nueva Zelanda está muy vinculada a la de Australia, y este país es el tercer productor mundial de oro. Paradójicamente Estados Unidos es el segundo pero a pesar de esto mantiene una correlación negativa con esta commodity (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los diferenciales de tipos de interés entre los bonos extranjeros y los del Tesoro de Estados Unidos deben ser observados atentamente, ya que puede ser un fuerte indicador de potenciales movimientos de divisas por el hecho de que el mercado de EE.UU. es uno de los más grandes del mundo y los inversores son muy sensibles a los rendimientos ofrecidos por sus activos estadounidenses. Si aumentan los rendimientos o disminuyen los extranjeros, en general, los inversores estarían más inclinados a comprar activos de EE.UU., lo que estimularía el valor del USD (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los traders del dólar neozelandés también deben prestar atención a los diferenciales de tipos de efectivo de Nueva Zelanda y los rendimientos de corto plazo de los tipos de interés de otros países. Son buenos indicadores de potenciales flujos de dinero, ya que indican cuanto rendimiento premium están ofreciendo los activos de renta fija de corto plazo en NZD con respecto a los extranjeros o viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Puesto que la mayor parte de las exportaciones de Nueva Zelanda son commodities, el PIB del país es muy sensible a problemas climáticos que puedan perjudicar las actividades agrícolas del país, como las grandes sequías de los últimos años (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los principales indicadores para Nueva Zelanda son:
- PIB
- IPC
- Balanza de bienes y servicios
- Consumo privado
- ?ndice de precios de producción
(Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los datos macroeconómicos que mueven al EUR son:
- PIB preliminar
- Producción industrial alemana
- ?ndice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)
- M3
- Desempleo alemán
- Déficit presupuestarios de países específicos
- Estudio IFO alemán
(Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Opera en los momentos de mayor liquidez, podríamos decir desde la 6:00 GMT+1 hasta las 19:00 GMT+1.
• Para todos los pares que incluyen el JPY, es fundamental que se analice previamente como se comporta el Nikkei225 ya que el JPY obligatoriamente se comporta de forma inversa al movimiento de los índices bursátiles japoneses por efectos del carrytrade.
• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (223), Viernes (192), Martes (178), Miércoles (159), Lunes (133) y Domingo (19).
• Los bonos del Tesoro alemanes a 10 años son un importante indicador de los tipos de cambio futuros del euro, especialmente con respecto al dólar estadounidense. El diferencial entre las notas del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y los tipos de bonos alemanes a 10 años puede ser una buena señal del movimiento del euro. Si los tipos de bonos alemanes (bunds) son mayores que los de las notas y el diferencial aumenta o el spread se amplia, implica una tendencia al alza del euro. Una disminución en el diferencial o un ajuste del spread tiende a reflejar un estado de animo a la baja del euro (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• El Banco del Japón (BOJ) es muy intervencionista. Históricamente, las intervenciones han ocurrido cuando el movimiento es de 7 o más yenes en menos de seis semanas. Usando el USDJPY como barómetro, 7 yenes equivaldrían a 700 pips. También históricamente, solo un 11% de las intervenciones del BOJ para contrarrestar un JPY fuerte han ocurrido por encima del nivel 115 (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los pares de los que el yen forma parte tienen mucha actividad hacia el fin del año fiscal japonés (31 de marzo), ya que los exportadores repatrian sus activos denominados en dólares. Adelantándose a la necesidad de comprar de JPY relacionadas con la repatriación de esos fondos, con frecuencia los especuladores también apuestan mas alto al yen, en un intento por aprovechar este mayor flujo y, como resultado, tras el fin del año fiscal esta moneda tiende hacia la depreciación a medida que los especuladores cierran sus posiciones (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los traders japoneses tienden a hacer descansos para almorzar de una hora entre las 15:00 y las 16:00 GMT+1. En consecuencia, la hora del almuerzo puede ser volátil, ya que el mercado se vuelve muy poco liquido. Ademas de ese periodo de tiempo, el JPY tiende a moverse de modo bastante ordenado durante las horas japonesa y londinense (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Indicadores económicos importantes para Japón:
- PIB
- Encuesta Tankan
- Balanza de pagos
- Empleo
- Producción industrial
(Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (87), Viernes (76), Miércoles (64), Martes (55), Lunes (55) y Domingo (35).
• Los datos macroeconómicos que mueven al EUR son:
- PIB preliminar
- Producción industrial alemana
- ?ndice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA)
- M3
- Desempleo alemán
- Déficit presupuestarios de países específicos
- Estudio IFO alemán
(Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Opera en los momentos de mayor liquidez, podríamos decir desde la 5 am GMT hasta las 18 horas GMT.
• Se trata de uno de los cruces más tranquilos de Forex, debido a que las economías de la zona euro y de Suiza están bastante correlacionadas, lo que hace que se mueva en rangos bastante estables (55 pips de media diaria), por lo que los niveles de soporte y resistencia suelen funcionar bastante bien; las roturas con fuerte volatilidad se producen muy raramente. No tienen más que ponerse un gráfico intradiario de este cruce para que vean su curioso comportamiento. Sin duda es un buen cruce para iniciarse en Forex ya que presenta un riesgo menor al de otros cruces.
• Los bonos del Tesoro alemanes a 10 años son un importante indicador de los tipos de cambio futuros del euro, especialmente con respecto al dólar estadounidense. El diferencial entre las notas del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y los tipos de bonos alemanes a 10 años puede ser una buena señal del movimiento del euro. Si los tipos de bonos alemanes (bunds) son mayores que los de las notas y el diferencial aumenta o el spread se amplia, implica una tendencia al alza del euro. Una disminución en el diferencial o un ajuste del spread tiende a reflejar un estado de animo a la baja del euro (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los diferenciales de tipos de interés entre los futuros en euro-francos suizos y los futuros se siguen con gran atención (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Indicadores económicos mas importantes para Suiza:
- Indicadores anticipados del KoF
- IPC
- PIB
- Balanza de pagos
- ?ndice de producción (producción industrial)
- Ventas al por menor
(Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Carrytrade: GBP 0,50% - JPY 0,10% = 0,40% los beneficios a favor de la GBP se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 4% (0,40% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.
• Días más operado. Promedio de puntos de cada sesión por cada día: Jueves (270), Viernes (232), Martes (213), Miércoles (179), Lunes (169) y Domingo (100).
• Fuertes rompimientos. Se trata de un par muy volátil. A veces recibe el nombre del 'Asesino de Traders'.
• Los fundamentales que mueven este mercado son los siguientes: - Decisiones de política monetaria del Banco de Inglaterra - Tasa de paro inglesa - Ventas al por menor inglesas - PIB inglés - IPC inglés - Precio de la vivienda inglés - PIB japonés - IPC japonés - Gasto del Consumidor japonés - Decisiones de política monetaria del Banco Central de Japón - Balanza Comercial japonesa - Producción Industrial japonesa - Informe Tankan de clima empresarial
• Para todos los pares que incluyen el JPY, es fundamental que se analice previamente como se comporta el Nikkei225 ya que el JPY obligatoriamente se comporta de forma inversa al movimiento de los índices bursátiles japoneses por efectos del carrytrade.
• Es bastante fiel a las señales de las velas japonesas.
• Hay dos momentos clave en los que el par se ve directamente influenciado por las divisas que lo componen: por un lado la apertura europea, donde suele tener buenas roturas de rango debido a la influencia del GBP; y por otro las aperturas del mercado asiático en las que el Yen determina su comportamiento.
• Los traders siguen con mucha atención los diferenciales de los tipos de interés entre los bonos del Tesoro británico y la deuda del Tesoro de EE.UU., así como los bonos del Reino Unido y los bonos del Tesoro alemán. Este diferencial da a los traders señales de flujo de capital potencial o de los movimientos de las monedas, ya que los inversores globales siempre están cambiando de lugar su capital en busca de activos con los mayores rendimientos (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Cualquier discurso, afirmación (en especial del Primer Ministro o el Ministro de Finanzas) o encuesta sobre el euro afecta a la libra. Los indicios de una posible adopción de euro tienden a significar una presión a la baja de la GBP, mientras que una mayor oposición a este tema la impulsaría (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• La libra británica tiende a tener una correlación positiva con los precios de la energía, ya que algunas de las principales compañías energéticas del mundo tienen su sede en Londres y varios miembros de la UE importan petróleo desde el Reino Unido, por lo que a medida que aumenta el precio del petróleo tendrán que comprar mas libras para hacer sus compras de energía (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Principales indicadores económicos para el Reino Unido: - Situación del empleo - ?ndice de precios minoristas - PIB - Producción industrial - ?ndice de gerentes de compras (Purchasing Managers Index) - Inicios de viviendas (housing starts) del Reino Unido (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings). • El Banco del Japón (BOJ) es muy intervencionista. Históricamente, las intervenciones han ocurrido cuando el movimiento es de 7 o más yenes en menos de seis semanas. Usando el USDJPY como barómetro, 7 yenes equivaldrían a 700 pips. También históricamente, solo un 11% de las intervenciones del BOJ para contrarrestar un JPY fuerte han ocurrido por encima del nivel 115 (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los pares de los que el yen forma parte tienen mucha actividad hacia el fin del año fiscal japonés (31 de marzo), ya que los exportadores repatrian sus activos denominados en dólares. Adelantándose a la necesidad de comprar de JPY relacionadas con la repatriación de esos fondos, con frecuencia los especuladores también apuestan mas alto al yen, en un intento por aprovechar este mayor flujo y, como resultado, tras el fin del año fiscal esta moneda tiende hacia la depreciación a medida que los especuladores cierran sus posiciones (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Los traders japoneses tienden a hacer descansos para almorzar de una hora entre las 15:00 y las 16:00 GMT+1. En consecuencia, la hora del almuerzo puede ser volátil, ya que el mercado se vuelve muy poco liquido. Ademas de ese periodo de tiempo, el JPY tiende a moverse de modo bastante ordenado durante las horas japonesa y londinense (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
• Indicadores económicos importantes para Japón: - PIB - Encuesta Tankan - Balanza de pagos - Empleo - Producción industrial (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
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