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Perfil de los Pares

 

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  1. 10-08-2011, 19:04 #21
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    Re: Perfil de los Pares


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    CHFJPY:

    • Es un par que incluye dos de las divisas más importantes pero puede tener un spread superior a los pares que incluyen al USD.

    • Suele moverse en rangos (Guia Para Operar En Rango.pdf - DailyFX Forex Forum).

    • Carrytrade: CHF 0,25% - JPY 0,10% = 0,15% los beneficios a favor del CHF se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 1,5% (0,15% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

    • Para todos los pares que incluyen el JPY, es fundamental que se analice previamente como se comporta elNikkei225 ya que el JPY obligatoriamente se comporta de forma inversa al movimiento de los índices bursátiles japoneses por efectos del carrytrade.

    • Los diferenciales de tipos de interés entre los futuros en euro-francos suizos y los futuros se siguen con gran atención (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Indicadores económicos mas importantes para Suiza:
    - Indicadores anticipados del KoF
    - IPC
    - PIB
    - Balanza de pagos
    - �ndice de producción (producción industrial)
    - Ventas al por menor
    (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
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  3. 10-08-2011, 19:11 #22
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    Re: Perfil de los Pares

    AUDJPY:

    • Es un par que incluye dos de las divisas más importantes pero puede tener un spread superior a los pares que incluyen al USD.

    • Suele moverse en rangos amplios (Guia Para Operar En Rango.pdf - DailyFX Forex Forum).

    • Carrytrade: AUD 4,75% - JPY 0,10% = 4,65% los beneficios a favor del AUD se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 46,5% (4,65% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

    • Para todos los pares que incluyen el JPY, es fundamental que se analice previamente como se comporta elNikkei225 ya que el JPY obligatoriamente se comporta de forma inversa al movimiento de los índices bursátiles japoneses por efectos del carrytrade.

    • La desventaja de este cruce es que la negociación se concentra principalmente en la sesión asiática por lo que resulta interesante, aparte de los operadores autóctonos, para traders que vivan en América y deseen seguir operando por la tarde después del cierre de los mercados americanos.

    • Los datos macroeconómicos que mueven este cruce son:
    - PIB australiano
    - IPC australiano
    - Tasa de paro australiana
    - Ventas al por menor australianas
    - Balanza comercial australiana
    - Decisiones de política monetaria del Banco de Australia
    - PIB japonés
    - IPC japonés
    - Gasto del Consumidor japonés
    - Decisiones de política monetaria del Banco Central de Japón
    - Balanza Comercial japonesa
    - Producción Industrial japonesa
    - Informe Tankan de clima empresarial
    (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • El Banco del Japón (BOJ) es muy intervencionista. Históricamente, las intervenciones han ocurrido cuando el movimiento es de 7 o más yenes en menos de seis semanas. Usando el USDJPY como barómetro, 7 yenes equivaldrían a 700 pips. También históricamente, solo un 11% de las intervenciones del BOJ para contrarrestar un JPY fuerte han ocurrido por encima del nivel 115 (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los pares de los que el yen forma parte tienen mucha actividad hacia el fin del año fiscal japonés (31 de marzo), ya que los exportadores repatrian sus activos denominados en dólares. Adelantándose a la necesidad de comprar de JPY relacionadas con la repatriación de esos fondos, con frecuencia los especuladores también apuestan mas alto al yen, en un intento por aprovechar este mayor flujo y, como resultado, tras el fin del año fiscal esta moneda tiende hacia la depreciación a medida que los especuladores cierran sus posiciones (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los traders japoneses tienden a hacer descansos para almorzar de una hora entre las 15:00 y las 16:00 GMT+1. En consecuencia, la hora del almuerzo puede ser volátil, ya que el mercado se vuelve muy poco liquido. Ademas de ese periodo de tiempo, el JPY tiende a moverse de modo bastante ordenado durante las horas japonesa y londinense (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Indicadores económicos importantes para Japón:
    - PIB
    - Encuesta Tankan
    - Balanza de pagos
    - Empleo
    - Producción industrial
    (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Puesto que la mayor parte de las exportaciones de Australia son commodities, el PIB del país es muy sensible a problemas climáticos que puedan perjudicar las actividades agrícolas del país, como las grandes sequías de los últimos años (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los traders del dólar australiano también deben prestar atencion a los diferenciales de tipos de efectivo de Australia y los rendimientos de corto plazo de los tipos de interés de otros países. Son buenos indicadores de potenciales flujos de dinero, ya que indican cuanto rendimiento premium están ofreciendo los activos de renta fija de corto plazo en dólares australianos con respecto a los extranjeros o viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los principales indicadores económicos para Australia son:
    - PIB
    - IPC
    - Balanza de bienes y servicios
    - Consumo privado
    - �ndice de precios de producción
    (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
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  4. 10-08-2011, 19:20 #23
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    Re: Perfil de los Pares

    CADJPY:

    • Es un par que incluye dos de las divisas más importantes pero puede tener un spread superior a los pares que incluyen al USD.

    • Carrytrade: CAD 1,00% - JPY 0,10% = 0,90% los beneficios a favor del CAD se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 9,0% (0,90% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

    • Para todos los pares que incluyen el JPY, es fundamental que se analice previamente como se comporta elNikkei225 ya que el JPY obligatoriamente se comporta de forma inversa al movimiento de los índices bursátiles japoneses por efectos del carrytrade.

    • El Banco del Japón (BOJ) es muy intervencionista. Históricamente, las intervenciones han ocurrido cuando el movimiento es de 7 o más yenes en menos de seis semanas. Usando el USDJPY como barómetro, 7 yenes equivaldrían a 700 pips. También históricamente, solo un 11% de las intervenciones del BOJ para contrarrestar un JPY fuerte han ocurrido por encima del nivel 115 (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los pares de los que el yen forma parte tienen mucha actividad hacia el fin del año fiscal japonés (31 de marzo), ya que los exportadores repatrian sus activos denominados en dólares. Adelantándose a la necesidad de comprar de JPY relacionadas con la repatriación de esos fondos, con frecuencia los especuladores también apuestan mas alto al yen, en un intento por aprovechar este mayor flujo y, como resultado, tras el fin del año fiscal esta moneda tiende hacia la depreciación a medida que los especuladores cierran sus posiciones (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los traders japoneses tienden a hacer descansos para almorzar de una hora entre las 15:00 y las 16:00 GMT+1. En consecuencia, la hora del almuerzo puede ser volátil, ya que el mercado se vuelve muy poco liquido. Ademas de ese periodo de tiempo, el JPY tiende a moverse de modo bastante ordenado durante las horas japonesa y londinense (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Indicadores económicos importantes para Japón:
    - PIB
    - Encuesta Tankan
    - Balanza de pagos
    - Empleo
    - Producción industrial
    (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Desde el principio de 2004, los precios del petróleo y el dólar canadiense - yen japonés de la cotización (CAD/JPY) ha tenido una correlación positiva del 87%. De hecho, para la mayor parte, el crudo incluso actúa como indicador principal para la cotización CAD/JPY. Esta relación proviene de las características básicas de cada uno de estos países que los enlaza directamente con el comportamiento del petróleo en el mercado (http://mercadodivisas.net/a/forex/Petroleorelacion.php).



    • Canadá es el noveno productor más grande del petróleo crudo del mundo y su producción en campos petrolíferos está incrementando regularmente. En 2000, Canadá sobrepasó a Arabia Saudita como el proveedor más significativo de petróleo de los EE.UU. Sorprendería a muchos saber que el tamaño de sus reservas de crudo es solo superada por Arabia Saudita. Esto hace a Canadá y al dólar canadiense uno de las mejores cotizaciones para tomar ventaja de la oleada de alzas en los precios del petróleo (http://mercadodivisas.net/a/forex/Petroleorelacion.php).

    • En el otro lado del espectro, es Japón, que importa el 99% de su petróleo (comparado al 50% de los EE.UU.) Su carencia de fuentes domésticas de energía y su continua necesidad de importar cantidades extensas de petróleo crudo, gas natural, y otra serie de recursos energéticos, lo hacen particularmente sensible a los cambios en los precios del petróleo en el mercado mundial. Si los precios del petróleo continúan elevándose, frenará la demanda global, debilitando las compras de exportaciones japonesas en los mercados del mundo. En recientes semanas, el Yen japonés ha tenido una negativa correlación relacionada con las fluctuaciones en precios del petróleo. Mientras los precios del petróleo sigan su continua alza, se espera que el Yen japonés reaccione negativamente (http://mercadodivisas.net/a/forex/Petroleorelacion.php).

    • Existe una fuerte correlación entre Canadá y EE.UU., ya que un 85% de las exportaciones del primero tienen como destino al segundo. En consecuencia, la economía canadiense es muy sensible a los cambios en la economía estadounidense. Si la economía de EE.UU. se acelera, aumenta el comercio con las compañías canadienses, beneficiando a todo el resto de la economía y viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los traders del CAD también deben prestar atención a los diferenciales de tipos de efectivo de Canadá y los rendimientos de corto plazo de los tipos de interés de otros países. Son buenos indicadores de potenciales flujos de dinero, ya que indican cuanto rendimiento premium están ofreciendo los activos de renta fija de corto plazo en dólares canadienses con respecto a los extranjeros o viceversa (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los principales indicadores para Canadá son:
    - Desempleo
    - IPC
    - PIB
    - Balanza comercial
    - �ndice de precios de producción
    - Consumo del público
    (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).
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  5. 10-08-2011, 19:24 #24
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    Re: Perfil de los Pares

    GBPCHF:

    • Es un par que incluye dos de las divisas más importantes pero puede tener un spread superior a los pares que incluyen al USD.

    • Carrytrade: GBP 0,50% - CHF 0,25% = 0,25% los beneficios a favor de la GBP se basan en un apalancamiento cero. Un apalancamiento de 10:1 equivale a un 2,5% (0,25% x 10) tan sólo en diferencial de tipos de interés.

    • Suele moverse en rangos amplios (Guia Para Operar En Rango.pdf - DailyFX Forex Forum).

    • Respecto a los fundamentales que mueven este mercado son los siguientes:
    - Decisiones de política monetaria del Banco de Inglaterra
    - Tasa de paro inglesa
    - Ventas al por menor inglesas
    - PIB inglés
    - IPC inglés
    - Precio de la vivienda inglés
    - KoF Leading Indicators suizo
    - IPC suizo
    - PIB suizo
    - Decisiones de política monetaria del Banco Nacional Suizo
    (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los traders siguen con mucha atención los diferenciales de los tipos de interés entre los bonos del Tesoro británico y la deuda del Tesoro de EE.UU., así como los bonos del Reino Unido y los bonos del Tesoro alemán. Este diferencial da a los traders señales de flujo de capital potencial o de los movimientos de las monedas, ya que los inversores globales siempre están cambiando de lugar su capital en busca de activos con los mayores rendimientos (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Cualquier discurso, afirmación (en especial del Primer Ministro o el Ministro de Finanzas) o encuesta sobre el euro afecta a la libra. Los indicios de una posible adopción de euro tienden a significar una presión a la baja de la GBP, mientras que una mayor oposición a este tema la impulsaría (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • La libra británica tiende a tener una correlación positiva con los precios de la energía, ya que algunas de las principales compañías energéticas del mundo tienen su sede en Londres y varios miembros de la UE importan petróleo desde el Reino Unido, por lo que a medida que aumenta el precio del petróleo tendrán que comprar mas libras para hacer sus compras de energía (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Principales indicadores económicos para el Reino Unido:
    - Situación del empleo
    - Ã?ndice de precios minoristas
    - PIB
    - Producción industrial
    - Ã?ndice de gerentes de compras (Purchasing Managers Index)
    - Inicios de viviendas (housing starts) del Reino Unido
    (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Los diferenciales de tipos de interés entre los futuros en euro-francos suizos y los futuros se siguen con gran atención (Kathy Lien: Day Trading the currency market. Technical and fundamental strategies to profit from market swings).

    • Indicadores económicos mas importantes para Suiza:
    - Indicadores anticipados del KoF
    - IPC
    - PIB
    - Balanza de pagos
    - �ndice de producción (producción industrial)
    - Ventas al por menor
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  6. 21-10-2012, 12:18 #25
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    Gracias

    Es la mejor y más completa información que he visto sobre este tema

    Abre muchas posibilidades y permite ir avanzando sobre el trading
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  7. 07-06-2013, 11:13 #26
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    Re: Perfil de los Pares

    Impresionante feznando, tus aportes y dedicación no tienen precio...

    Te debo 1 reputación por cada uno de los pares que has analizado, ahora no me deja darte la primera, pero cada vez que pueda la tienes..

    Ahhh y unas cervezas también.

    Un saludo.
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  8. 07-06-2013, 23:31 #27
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    Re: Perfil de los Pares


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    Cita Iniciado por zitrux Ver mensaje
    Impresionante feznando, tus aportes y dedicación no tienen precio...

    Te debo 1 reputación por cada uno de los pares que has analizado, ahora no me deja darte la primera, pero cada vez que pueda la tienes..

    Ahhh y unas cervezas también.

    Un saludo.
    Gracias zitrux, el tema me pareció interesante aunque seguramente esté bastante desactualizado.

    Un saludo
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