Estrategia Estrategia Matrix Forex Trading

 

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Estrategia Matrix Forex Trading

 

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  1. 04:49,  #1
    traderdipel
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    Estrategia Matrix Forex Trading


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    Buenas a tod@s

    Comparto con vosotros una estrategia que surgió uniendo cabos. Simplemente me levanté un día con una idea, me pareció muy interesante y he estado trabajando en ella intensamente y tratando de optimizarla, por ahora con el par AUDJPY, pero puede aplicarse en otros pares con distintos ajustes.

    La estrategia se basa en varias hipótesis sobre el mercado:

    -El mercado se encuentra la mayor parte del tiempo oscilando y no es fácil predecir la dirección que va a tomar.
    -Las zonas de soporte y resistencia (históricas) se respetan bastante ya que traders institucionales se basan en ellas para entrar o salir al mercado
    -Cuando el precio toca y se detiene en una zona de soporte o resistencia solo pueden ocurrir dos cosas: una reversión o una ruptura, en los dos casos hasta pausarse en el nivel más cercano. Y& vuelta a empezar.

    La estrategia consiste en lo siguiente:
    Es una estrategia que requiere poco tiempo al día: no necesita observación continua.
    Trazar los principales soportes y resistencias. Para ello uso gráficos de líneas diario, con un bróker de horario NYClose time (adjunto un ejemplo)
    Observar gráficos de velas 1D, 8H o 4H al cierre de cada vela.
    Si el cierre se produce muy cerca de la línea de soporte o resistencia pasar al siguiente paso: Colocación de órdenes
    Aquí es donde entra el concepto de matrix o grid hedge
    La más básica es la que yo llamo 3x30 o sea 3 órdenes de compra y 3 de venta distanciadas a 30 pips
    Un ejemplo: Suponiendo que la cotización es 90.00 y ahí se encontrara el soporte/resistencia
    Las ordenes serían las siguientes
    Buy stop 90.90 + spread
    Buy stop 90.60 + spread
    Buy stop 90.30 + spread
    Sell stop 89.70
    Sell stop 89.40
    Sell stop 89.10
    El SL de órdenes de compra y TP de órdenes de venta se situaría unos pips por debajo de la siguiente resistencia
    El SL de órdenes de venta y TP de órdenes de compra se situaría a unos pips por encima del soporte más cercano.
    Y esperar que se toque algún TP y entonces pueden ocurrir tres casos:
    1. Ideal, ganancia máxima. Que se activen sólo las de compra o sólo las de venta. Entonces elimina las órdenes pendientes y vuelve a colocar cuando se den las condiciones.
    2. Perdida máxima. Si se activan todas las órdenes. (Ocurre menos de un 20% de los casos) Hay que diseñar el tamaño de posición adecuado para afrontar esta pérdida (entre un 4-10% del capital)
    3. Caso intermedio. Se activan algunas órdenes de un sentido y todas las del otro. Resulta en una pérdida o ganancia intermedia.

    Observaciones:
    El TP global debe estar al menos a 1,5 x distancia de ordenes (a 45 pips de la órden más extrema, para la 3x30). Si la línea próxima está más cerca hay que dimensionar la matriz (ej 3x25) y si está mucho más lejos también dimensionarla (ej 3x40 o 3x50). Importante: debe ser igual por los dos lados, el limitante será el lado más pequeño.
    Si se produce una perdida máxima, puede que ocurran varias sucesivas, por lo tanto marcar en otro color esa línea central y no operarla durante un tiempo largo (si las superiores o la inferiores)
    He probado con otras matrices, como por ejemplo 4x25, 5x20 y tienen características distintas, se pueden adaptar mejor a algunos pares mejor que otros. La de 3 órdenes funciona bastante bien en el AUDJPY, lo he testado en los últimos 12 meses (aunque no en profundidad)
    Se obtienen mejores resultado aumentando el volumen de las órdenes externas y disminuyendo el de las internas.
    Comentaré más adelante mis reflexiones sobre estos aspectos si hay alguien interesado en profundizar más


    Algunas fuentes de inspiración:

    Zonas de Soporte y resistencia: Naked Forex: High-Probability Techniques for Trading Without Indicators


    The grid hedge - the core versión The grid hedge - the core version @ Forex Factory
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  3. 14:31,  #2
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    Re: Estrategia Matrix Forex Trading

    Te mando reputacion amigo. Gracias
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  4. 15:40,  #3
    Samuu
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    Re: Estrategia Matrix Forex Trading

    Gracias envío reputación.
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  5. 09:50,  #4
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    Re: Estrategia Matrix Forex Trading

    Te mando reputacion compañero. Gracias

    Cita Iniciado por traderdipel Ver mensaje
    Buenas a tod@s

    Comparto con vosotros una estrategia que surgió uniendo cabos. Simplemente me levanté un día con una idea, me pareció muy interesante y he estado trabajando en ella intensamente y tratando de optimizarla, por ahora con el par AUDJPY, pero puede aplicarse en otros pares con distintos ajustes.

    La estrategia se basa en varias hipótesis sobre el mercado:

    -El mercado se encuentra la mayor parte del tiempo oscilando y no es fácil predecir la dirección que va a tomar.
    -Las zonas de soporte y resistencia (históricas) se respetan bastante ya que traders institucionales se basan en ellas para entrar o salir al mercado
    -Cuando el precio toca y se detiene en una zona de soporte o resistencia solo pueden ocurrir dos cosas: una reversión o una ruptura, en los dos casos hasta pausarse en el nivel más cercano. Y& vuelta a empezar.

    La estrategia consiste en lo siguiente:
    Es una estrategia que requiere poco tiempo al día: no necesita observación continua.
    Trazar los principales soportes y resistencias. Para ello uso gráficos de líneas diario, con un bróker de horario NYClose time (adjunto un ejemplo)
    Observar gráficos de velas 1D, 8H o 4H al cierre de cada vela.
    Si el cierre se produce muy cerca de la línea de soporte o resistencia pasar al siguiente paso: Colocación de órdenes
    Aquí es donde entra el concepto de matrix o grid hedge
    La más básica es la que yo llamo 3x30 o sea 3 órdenes de compra y 3 de venta distanciadas a 30 pips
    Un ejemplo: Suponiendo que la cotización es 90.00 y ahí se encontrara el soporte/resistencia
    Las ordenes serían las siguientes
    Buy stop 90.90 + spread
    Buy stop 90.60 + spread
    Buy stop 90.30 + spread
    Sell stop 89.70
    Sell stop 89.40
    Sell stop 89.10
    El SL de órdenes de compra y TP de órdenes de venta se situaría unos pips por debajo de la siguiente resistencia
    El SL de órdenes de venta y TP de órdenes de compra se situaría a unos pips por encima del soporte más cercano.
    Y esperar que se toque algún TP y entonces pueden ocurrir tres casos:
    1. Ideal, ganancia máxima. Que se activen sólo las de compra o sólo las de venta. Entonces elimina las órdenes pendientes y vuelve a colocar cuando se den las condiciones.
    2. Perdida máxima. Si se activan todas las órdenes. (Ocurre menos de un 20% de los casos) Hay que diseñar el tamaño de posición adecuado para afrontar esta pérdida (entre un 4-10% del capital)
    3. Caso intermedio. Se activan algunas órdenes de un sentido y todas las del otro. Resulta en una pérdida o ganancia intermedia.

    Observaciones:
    El TP global debe estar al menos a 1,5 x distancia de ordenes (a 45 pips de la órden más extrema, para la 3x30). Si la línea próxima está más cerca hay que dimensionar la matriz (ej 3x25) y si está mucho más lejos también dimensionarla (ej 3x40 o 3x50). Importante: debe ser igual por los dos lados, el limitante será el lado más pequeño.
    Si se produce una perdida máxima, puede que ocurran varias sucesivas, por lo tanto marcar en otro color esa línea central y no operarla durante un tiempo largo (si las superiores o la inferiores)
    He probado con otras matrices, como por ejemplo 4x25, 5x20 y tienen características distintas, se pueden adaptar mejor a algunos pares mejor que otros. La de 3 órdenes funciona bastante bien en el AUDJPY, lo he testado en los últimos 12 meses (aunque no en profundidad)
    Se obtienen mejores resultado aumentando el volumen de las órdenes externas y disminuyendo el de las internas.
    Comentaré más adelante mis reflexiones sobre estos aspectos si hay alguien interesado en profundizar más


    Algunas fuentes de inspiración:

    Zonas de Soporte y resistencia: Naked Forex: High-Probability Techniques for Trading Without Indicators


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  6. 08:31,  #5
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    Re: Estrategia Matrix Forex Trading


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