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    Sistema de Trading y Plan de Trading


    Publi
    Hola a tod@s

    Visto de la importancia de un sistema de trading y plan de trading. Considero que es vital para ser disciplinados en el trading. Muchos ya operan en real sin ellos, quiero compartir un poco de información.

    El Sistema de Trading define la estrategia y el Plan de Trading la implementa.

    Articulo Sistema de Trading y Plan de Trading
    Entrevista en radio Definición Sistema de Trading y Plan de Trading. http://www.novatostradingclub.com/wp...raga-Radio.mp3

    Sistema de Trading

    Si lo que quieres es montarte tu propio sistema de trading. Responde a las siguientes preguntas. Las respuestas en sí mismas conformarán tu sistema de trading
    Sistema de trading ¿Qué es eso? | Novatos Trading Club

    Plan de Trading


    Adjunto dos ficheros pdf para la creación de un buen plan de trading.

    Como Realizar Un Plan de Trading.pdf
    Plan de trading - Tim Wilcox.pdf

    Dos ejemplos de plan de trading

    1 - MI PLAN DE TRADING
    * MI VISIÓN COMOTRADER

    Soy trader a tiempo parcial. El trading no es mi principal fuente de ingresos.
    Mi meta final es poder vivir sólo del Trading.
    1. Mi capital paratrading es de unos 6.000 dolares
    2. Mi objetivo inicial es ganar 60 dolares a la semana
    3. Mi pérdida máxima por trade es de 15 dólares
    4. Mi pérdida máxima diaria es de 50 dólares
    Mis gastos fijos sonlos siguientes:1. Software gráfico(Laser) : $0 / mes
    2. Data fees (JCtrading) : $46 /mes
    3. Suscripción servicio noticias : $25 / mes
    4. Suscripción Newsletters : 0 € / mes
    5. Acceso a escáneres de acciones : $0 / trimestre
    6. Acceso al Chat : $0 / mes

    * MI FILOSOF?A RESPECTO AL TRADING

    Sólo veo en las gráficas el resultado de las emociones de los participantes, y eso es lo que negocio. Ser capaz de reconocer pautas de comportamientos generalmente predecibles.
    Por lo tanto, negocio emociones, no el estado contable de las empresas. Mi tarea consiste en encontrar un “escenario? familiar (patrón) que negociar según mi sistema (mapa).Acepto que es imposible evitar las pérdidas. Todo mi esfuerzo va dirigido a minimizarlas. Es inútil destinar tiempo y esfuerzo a encontrar la forma de evitarlas.Puedo sufrir pérdidas de dos clases. Pérdidas por la propia naturaleza del mercado, donde al no existir certeza, todo patrón puede fallar. Y son éste tipo de pérdidas lasque hay que asumir como “parte del juego? y no dedicarles ni esfuerzo, ni tiempo a lamentarlas. O bien, puedo incurrir en pérdidas debidas a un error mío de éste tipo de pérdidas, sí debo tratar de identificar el error cometido repasando el trade y averiguando dónde he fallado. De este modo convierto la pérdida sufrida, en una cuota pagada al mercado por la lección de trading queme ha dado.Las probabilidades de acertar una predicción a corto plazo son mayores, que la de acertar en una predicción para un horizonte mas lejano. En el mercado sucede lo mismo. Por ello baso mi negociación en marcos de tiempos pequeños, porque las probabilidades de continuación del movimiento sugerido están a mi favor.No me gusta arriesgar en exceso, por ello negocio scalping. Ya que me permiten controlar el riesgo de pérdidas al permitirme establecer stops ceñidos y objetivos rápidos,sin obligarme a permanecer mucho tiempo en el mercado. Negocio principalmente a favor de la tendencia. Me siento mas seguro negociando a favor de la tendencia del mercado.El control del riesgo (los stops) es lo que convierte al trading en una actividad planeada y no en un juego de azar.

    * MI PSICOLOG?A PARA HACER TRADING

    Mi mayor objetivo es mantenerme mientras negocio, en un relajado estado mental, no sobresaltándome cuando gano unos centavos, ni atemorizándome cuando el precio negocia unos centavos en contra de mi posición, ni enfadándose cuando la posición toca mi stop. Tampoco, debo sentirme mal cuando dejo pasar negociaciones que se desarrollan sin mi debido a que no“apreté el gatillo?, o posiciones, que siguen subiendo y ya vendí (asumo que nunca compraré justo en el suelo, ni venderé justo en el techo).Mi estado mental ideal para negociar, es hacerlo desvinculado emocionalmente de las negociaciones. Estableciendo un nivel de pérdidas aceptable hasta mi stop, me hace sentirme confiado y con menor presión sobre el desarrollo del trade. Ya que sé, que si la negociación sale mal, no será mi ruina.No me fuerzo a negociar el patrón debe verse con facilidad en el gráfico. No forzaré mi vis tapara convencerme de que hay lo que no termino de ver.Mi sistema es un mapa que debo seguir para llegar hasta el destino (beneficios), pero el mercado es el territorio real, si mi mapa coincide con el territorio, llegaré a buen puerto Pero si el mercado demuestra que el mapa es incorrecto, no dudaré en ejecutar el stop o el stop-profit. No contradecir al mercado. Mi mapa siempre es, el que está erróneo.Mi sistema de trading esta concebido y adaptado a mi personalidad. Me ha costado mucho esfuerzo y tiempo lograrlo. Por ello, cuando mi sistema genera las señales pertinentes para entrar en un trade, SIMPLEMENTE APRIETO EL BOTÓN. No re-evalúo el sistema.Mi atención está centrada en el desarrollo de mis negociaciones. No en los up-ticks y down-ticks del efectivo de mi cuenta.Cada día es un día“fresco?. No tiene nada que ver con lo que pasó el día anterior.El resultado de las negociaciones, no tiene nada que ver con mi valía como persona, ni cómo trader. Las cosas que nos ocurren no son lo que nos afecta. Lo que afecta a nuestro ánimo es cómo nos tomamos las cosas que nos ocurren.No me siento obligado a tradear. Si no me apetece, o no me encuentro en el estado ideal para hacerlo simplemente no negocio. El mercado estará ahí mañana.Mi peor enemigo soy yo mismo con mis dudas, sobresaltos y actitudes impulsivas. Por ello soy frío y actúo mediante respuestas a las reacciones del mercado, no mediante impulsos emocionales. Simplemente sigo mi plan de trading. Por mucho que se paso que te esfuerces en aprender, eso, no te garantiza que serás recompensado con ganancias en el mercado. Nunca aprenderás nada que te de la tranquilidad de que a partir de ahora, las negociaciones que abras, serán ganadoras.Acepta que eres un pelele en manos del mercado, abre la puerta al futuro, pero cúbrete las espaldas con un stop. Negocia lo que veas,no lo que pienses que es lo coherente que debería ocurrir. NEGOCIA LO QUE VEAS DELANTE TUYA.Es mucho mas fácil predecir lo que va a seguir pasando dentro de 2 minutos, que predecir lo que va a pasar dentro de dos días (de aquí mi preferencia al scalping).

    * MI SISTEMA DE TRADING.

    Rara vez mantengo posiciones overnight. Mi umbral de pérdida máxima es de 15 dólares por negociación. Modifico el lote a negociar en cada negociación para que la pérdida máxima del trade sean esos 15 dólares,dividiendo 15 entre los centavos a los que quede el stop.
    Ej. Con un stop de 10 centavos, sería $15/0.10c = 150 acciones.Mi pérdida máxima diaria es de 50 dólares. Si esto ocurre, dejo de negociar ese día. Y en la sesión siguiente, negocio con lotes menores, intentando atrapar pequeños beneficios rápidos para volver a poner mi estado de ánimo y de auto-confianza en niveles óptimos.Negocio el NASDAQ y el NYSE. Con valores cuyo precio estén entre 2 y 40 dólares, aunque realmente,no pongo límite al precio del valor a negociar. Quien marca si puedo acometerle trade, es el stop loss. Mientras mas caro es el valor, mas grande son sus fluctuaciones y el stop del patrón suele quedar mas alejado, provocando que ello te a negociar con esos valores, sea ridículamente bajo para evitar violar el umbral de pérdida máxima por negociación.Negocio en dirección de los futuros del S&P y NASDAQ 100.Si es para una posición intradía, negocio en la dirección que hayan establecido desde su apertura y si es para scalping, me interesa negociar su movimiento próximo mas probable. No negocio valores que tengan un spread superior a 0,3 centavos en la pantalla de nivel 2.No persigo la jugadas llego tarde al patrón y mi punto de entrada se ha escapado. Busco otra cosa.Soy un trader 100% técnico . Mi aproximación al mercado es mediante patrones gráficos y aplicando los principios básicos de TAPE READING. Negocio los siguientes patrones:
    JBE (breakout), DBI (Breakdown), W, C&H (Cup&Handle), DBS (doblesuelo), DBT (doble techo), PBS (Pullback) y PSS (rebote)Negocio igualmente en corto que en largo.Prefiero negociar deforma convencional todos los setups, excepto los dobles suelos / dobles techos,que los negocio de forma agresiva.Una vez el patrón a parece en la gráfica, compruebo que se cumplan los siguientes factores para validar el setup:
    * Negociar a favor de la tendencia del ETF al que pertenezca el valor y de la tendencia actual del mercado.Mis stop loss son mentales, rara vez son hard-stop-loss, en la inmensa mayoría de mis negociaciones nada mas entrar en una posición, calculo cual es su 1:1 e introduzco allí mi orden de salida en beneficios (de este modo añado liquidez yen caso de cruzarse la orden, la ECN me paga, ayudando a rebajar mis comisiones También sirve para sacarme en beneficios de la negociación en caso de que el trade sufra una sharp spike) e inmediatamente muevo el precio en la orden entry, añadiéndole un centavo extra, al precio del stop loss. Y si finalmente la negociación no se mueve a mi favor, y se acerca al precio de mi stop, cancelo la orden de salida previamente introducida (esto ya no es necesario con Laser) y me preparo para lanzar mi orden de salida en el stop en cuanto el Times&Sales muestre cruces a mi precio de stop. Mi stop loss inicial siempre es técnico, nunca es porcentual. Mejor bajar el lote negociado si está alejado, pero establecer el stop, bajo soporte o sobre resistencia.Contemplo las áreas de confianza. Que es un nivel que marco entre el objetivo y el stop loss que no debiera traspasarse si es una jugada “sana?. Nivel, que si finalmente es violado, mi confianza en el trade decrece, así que de producirse un rebote a mifavor, aprovecho para cerrar la negociación, aunque mi stop loss no haya sido tocado, ni el 1:1 alcanzado.Las mejores negociaciones suelen darse en los valores que presentan una gráfica diaria apetecible (patrón swing).
    Cada día, debo confeccionar una lista con algunas acciones que tengan un patrón interesante para swing. Y vigilaras en el intradía, a ver si ofrecen alguna oportunidad de negociación.
    Es importante no abandonar la gráfica tan sólo porque no de entrada durante los primeros minutos de sesión, o abandonar su vigilancia porque parezca que durante los primeros minutos de sesión, la acción se mueve en dirección contraria a la que sugiere su patrón swing. Muchas veces, esto es una buena señal ya que es el “smart Money? quien está asustando a las manos débiles, y consiguiendo papel mas barato.
    He cometido muchos fallos, ignorando gráficas swing interesantes, que quería negociar en intradía, y que ignoré precipitadamente al no moverse como yo esperaba durante la primera media hora de sesión, para posteriormente, a media tarde comprobar que hicieron justo lo que yo esperaba que hicieran. Aunque no cuando yo “decidí que debían hacerlo?.

    * MIS HERRAMIENTAS B?SICAS PARA TRADING

    Gráficas de 1m yDiario de la acción a negociar.
    Graficas de 1m y Diario del ETF del NASDAQ 100 y S&P 500 Y del ETF del sector a la que pertenezca el valor que esté vigilando para negociar.
    Level 2 y Times&Sales del valor a negociar
    Times&Sales de los ETFs
    Bollinger Bands 13 - 1.7 en la gráfica de 1m y Bollinger Bands 20 - 2 en lagráfica diaria
    Volumen en todas las gráficas.


    2- Mi Plan de Trading

    El Plan de Trading es prioritario, lo digo por experiencia. Implementarlo, me costó a mi U$D 900. Abrí una cuenta con $ 700 y desapareció, la recargué con $ 200 y desapareció. En aquel entonces estaba con un instructor, pero yo no lo tenía en cuenta. Abría operaciones de compra, porque me parecía que el mercado subiría y vendía porque pensaba que iba a bajar, independiente de cualquier otra variable. En los siguientes meses tuve que dedicarme a redactarlo y a adquirir el hábito de aplicarme a sus normas, sin excusas.
    Ya se ha hablado del Plan de Trading en otra parte. Ahora quiero ampliar un poco el tema, mostrándoles el modelo que yo sigo y un documento que me sirvió de base cuando me dediqué a redactarlo.
    Mi Plan de Trading se llama:
    Siguiendo al MERCADO
    ¿A qué horas voy a Operar?
    Entre la 2:00 AM y las 10:00 AM (GMT-5). Intradiario.
    Antes que nada hacer un ejercicio de Modelar Creencias por PNL
    A- Meta: 20 pips Diario.
    B- Análisis fundamental
    a. Noticias: No operar Las Noticias.
    C- Análisis Técnico
    · a. Time frame: Al cierre de la última vela en 1D – 1H – 5M – TF Primario 1H.
    · b. Definir la Estructura del Mercado: En TF primario.
    · c. Definir la Tendencia: En TF primario y 5M.
    · d. Identificar Fortalezas y Debilidades de la Tendencia: En TF primario y 5M
    · e. Identificar hacia donde va la Tendencia: En TF primario
    · f. Tratar de establecer hacia donde va el Precio: En TF de 5M
    · g. ¿Qué pares voy a operar?: Aplicar los puntos a-f a: GBP/USD – EUR/USD – USD/JPY – USD/CHF – AUD/USD, principalmente, pero si no se ven buenas oportunidades, explorar otros pares.
    D- Aplicar Estrategia. En TF de 5M – así:

    Criterios para Entrar en Compra: Con la condición del mercado y mucho mejor si coincide con la tendencia, buscar en 5M: 1-PISOS(Acumulación): Breakout en: Doble Suelo, Cajas, S/R Importantes, Números Redondos, Triángulos Alcistas, Líneas de Tendencia. Formaciones de Velas. Formaciones 1 2 3. 2-SECCIONES. A lo anterior agregar AN?LISIS DEL VOLUMEN + AN?LISIS DEL CONTEXTO. Buscar convergencias.

    Criterios para Entrar en Venta: Con la condición del mercado y mucho mejor si coincide con la tendencia, buscar en 5M: 1-TECHOS (Distribución): Breakout en: Doble Suelo, Cajas, S/R Importantes, Números Redondos, Triángulos Bajistas, Líneas de Tendencia. Formaciones de Velas. Formaciones 1 2 3. 2-SECCIONES. A lo anterior agregarAN?LISIS DEL VOLUMEN + AN?LISIS DEL CONTEXTO. Buscar convergencias.

    TP: A los 20 pips, tomar ganancias parciales, colocar el trade en BE y dejarlo correr hasta el próximo Soporte/Resistencia, si tiene buen desarrollo, sino cerrar la posición.

    SL: En el anterior Máximo/Mínimo de acuerdo con MM y Manejo del riesgo.
    Análisis del desarrollo de la jornada: En TF de 5M

    Criterios para Salir: Según se desarrolle la posición, se puede cerrar total o parcialmente antes del TP, el cual también se puede ampliar si el mercado lleva fuerza. Se puede cerrar antes de que toque el SL, si se ve claramente que la operación no resultó, pero NUNCA se puede mover el SL para ampliarlo, una vez que la operación comenzó a desarrollarse. Se pueden agregar más posiciones si el precio lleva fuerza a mi favor, pero nunca promediar a la baja.

    Manejo del Dinero y el Riesgo: 2% de la Cuenta por operación. Calcular contratos con más o menos 20 pips de SL.


    E- Diario de Trading

    La intención es hacer en Intradía, en promedio tres operaciones cortas por día, pero de acuerdo a lo que muestre el mercado podrían ser más o menos. Si se ve una buena oportunidad a mediano plazo se puede tomar. Si tengo dos operaciones seguidas en pérdida, analizar bien si hay alguna buena posibilidad en el mercado, para una próxima, sino APAGAR EL COMPUTADOR. Si hay tres seguidas en pérdida ¡APAGUE Y V?MONOS! Sin atenuantes.

    Objetivo General: ¡Ganar en Forex lo mismo que Gano en mi trabajo diario!
    Como pueden ver es un plan completo, que cubre todos los aspectos básicos de un plan de trading normal. Solo faltan los gatillos. Aclarando que funciona sin indicadores, excepto las líneas de tendencia. Lo puedes aplicar completo o por partes o lo puedes utlizar como guía para desarrollar el tuyo propio. Solo recuerda que está adaptado a mi personalidad y a mi filosofía y esto es algo que no hay forma de transferite.
    Aunque parece muy complicado aplicar toda esa retraíla de reglas y reglitas, en realidad no lo es. Yo tengo un resumen en forma de check list y no me gasto mas de 5 a 10 minutos aplicarlo a cada par que quiero analizar.

    Bueno después de todo esto, me gustaría saber vuestras opiniones sobre Sistema de Trading y Plan de Trading. Si ya estáis operando con o sin ellos... si alguien ya operan con ellos y los quiere compartir con el foro adelante.

    Por ultimo compartir un fichero pdf sobre " Estableciendo las bases para su carrera como Trader Forex" autor Niall Fuller

    Las bases.pdf

    Saludos a tod@os
    Foro de Forex Trading United

     

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  3. #2
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    Re: Sistema de Trading y Plan de Trading

    Wow muy buen articulo, me ha encantado. La busqueda de un sistema de tradig es la peregrinacion por el desierto para muchos de nosotros y durante varias etapas de nuestra carrera.

    Esta genial lo que comentas, te doy reputacion y cinco estrellas al tema.
    Foro de Forex Trading United

     

  4. #3




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    Re: Sistema de Trading y Plan de Trading

    Este artículo se sale. Reputación, gracias y emoticono
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  5. #4
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    Re: Sistema de Trading y Plan de Trading

    Cita Iniciado por Jose Ruiz Ver mensaje
    Hola a tod@s

    Visto de la importancia de un sistema de trading y plan de trading. Considero que es vital para ser disciplinados en el trading. Muchos ya operan en real sin ellos, quiero compartir un poco de información.

    El Sistema de Trading define la estrategia y el Plan de Trading la implementa.

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    Sistema de Trading

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    Sistema de trading ¿Qué es eso? | Novatos Trading Club

    Plan de Trading


    Adjunto dos ficheros pdf para la creación de un buen plan de trading.

    Como Realizar Un Plan de Trading.pdf
    Plan de trading - Tim Wilcox.pdf

    Dos ejemplos de plan de trading

    1 - MI PLAN DE TRADING
    * MI VISIÓN COMOTRADER

    Soy trader a tiempo parcial. El trading no es mi principal fuente de ingresos.
    Mi meta final es poder vivir sólo del Trading.
    1. Mi capital paratrading es de unos 6.000 dolares
    2. Mi objetivo inicial es ganar 60 dolares a la semana
    3. Mi pérdida máxima por trade es de 15 dólares
    4. Mi pérdida máxima diaria es de 50 dólares
    Mis gastos fijos sonlos siguientes:1. Software gráfico(Laser) : $0 / mes
    2. Data fees (JCtrading) : $46 /mes
    3. Suscripción servicio noticias : $25 / mes
    4. Suscripción Newsletters : 0 € / mes
    5. Acceso a escáneres de acciones : $0 / trimestre
    6. Acceso al Chat : $0 / mes

    * MI FILOSOF?A RESPECTO AL TRADING

    Sólo veo en las gráficas el resultado de las emociones de los participantes, y eso es lo que negocio. Ser capaz de reconocer pautas de comportamientos generalmente predecibles.
    Por lo tanto, negocio emociones, no el estado contable de las empresas. Mi tarea consiste en encontrar un “escenario? familiar (patrón) que negociar según mi sistema (mapa).Acepto que es imposible evitar las pérdidas. Todo mi esfuerzo va dirigido a minimizarlas. Es inútil destinar tiempo y esfuerzo a encontrar la forma de evitarlas.Puedo sufrir pérdidas de dos clases. Pérdidas por la propia naturaleza del mercado, donde al no existir certeza, todo patrón puede fallar. Y son éste tipo de pérdidas lasque hay que asumir como “parte del juego? y no dedicarles ni esfuerzo, ni tiempo a lamentarlas. O bien, puedo incurrir en pérdidas debidas a un error mío de éste tipo de pérdidas, sí debo tratar de identificar el error cometido repasando el trade y averiguando dónde he fallado. De este modo convierto la pérdida sufrida, en una cuota pagada al mercado por la lección de trading queme ha dado.Las probabilidades de acertar una predicción a corto plazo son mayores, que la de acertar en una predicción para un horizonte mas lejano. En el mercado sucede lo mismo. Por ello baso mi negociación en marcos de tiempos pequeños, porque las probabilidades de continuación del movimiento sugerido están a mi favor.No me gusta arriesgar en exceso, por ello negocio scalping. Ya que me permiten controlar el riesgo de pérdidas al permitirme establecer stops ceñidos y objetivos rápidos,sin obligarme a permanecer mucho tiempo en el mercado. Negocio principalmente a favor de la tendencia. Me siento mas seguro negociando a favor de la tendencia del mercado.El control del riesgo (los stops) es lo que convierte al trading en una actividad planeada y no en un juego de azar.

    * MI PSICOLOG?A PARA HACER TRADING

    Mi mayor objetivo es mantenerme mientras negocio, en un relajado estado mental, no sobresaltándome cuando gano unos centavos, ni atemorizándome cuando el precio negocia unos centavos en contra de mi posición, ni enfadándose cuando la posición toca mi stop. Tampoco, debo sentirme mal cuando dejo pasar negociaciones que se desarrollan sin mi debido a que no“apreté el gatillo?, o posiciones, que siguen subiendo y ya vendí (asumo que nunca compraré justo en el suelo, ni venderé justo en el techo).Mi estado mental ideal para negociar, es hacerlo desvinculado emocionalmente de las negociaciones. Estableciendo un nivel de pérdidas aceptable hasta mi stop, me hace sentirme confiado y con menor presión sobre el desarrollo del trade. Ya que sé, que si la negociación sale mal, no será mi ruina.No me fuerzo a negociar el patrón debe verse con facilidad en el gráfico. No forzaré mi vis tapara convencerme de que hay lo que no termino de ver.Mi sistema es un mapa que debo seguir para llegar hasta el destino (beneficios), pero el mercado es el territorio real, si mi mapa coincide con el territorio, llegaré a buen puerto Pero si el mercado demuestra que el mapa es incorrecto, no dudaré en ejecutar el stop o el stop-profit. No contradecir al mercado. Mi mapa siempre es, el que está erróneo.Mi sistema de trading esta concebido y adaptado a mi personalidad. Me ha costado mucho esfuerzo y tiempo lograrlo. Por ello, cuando mi sistema genera las señales pertinentes para entrar en un trade, SIMPLEMENTE APRIETO EL BOTÓN. No re-evalúo el sistema.Mi atención está centrada en el desarrollo de mis negociaciones. No en los up-ticks y down-ticks del efectivo de mi cuenta.Cada día es un día“fresco?. No tiene nada que ver con lo que pasó el día anterior.El resultado de las negociaciones, no tiene nada que ver con mi valía como persona, ni cómo trader. Las cosas que nos ocurren no son lo que nos afecta. Lo que afecta a nuestro ánimo es cómo nos tomamos las cosas que nos ocurren.No me siento obligado a tradear. Si no me apetece, o no me encuentro en el estado ideal para hacerlo simplemente no negocio. El mercado estará ahí mañana.Mi peor enemigo soy yo mismo con mis dudas, sobresaltos y actitudes impulsivas. Por ello soy frío y actúo mediante respuestas a las reacciones del mercado, no mediante impulsos emocionales. Simplemente sigo mi plan de trading. Por mucho que se paso que te esfuerces en aprender, eso, no te garantiza que serás recompensado con ganancias en el mercado. Nunca aprenderás nada que te de la tranquilidad de que a partir de ahora, las negociaciones que abras, serán ganadoras.Acepta que eres un pelele en manos del mercado, abre la puerta al futuro, pero cúbrete las espaldas con un stop. Negocia lo que veas,no lo que pienses que es lo coherente que debería ocurrir. NEGOCIA LO QUE VEAS DELANTE TUYA.Es mucho mas fácil predecir lo que va a seguir pasando dentro de 2 minutos, que predecir lo que va a pasar dentro de dos días (de aquí mi preferencia al scalping).

    * MI SISTEMA DE TRADING.

    Rara vez mantengo posiciones overnight. Mi umbral de pérdida máxima es de 15 dólares por negociación. Modifico el lote a negociar en cada negociación para que la pérdida máxima del trade sean esos 15 dólares,dividiendo 15 entre los centavos a los que quede el stop.
    Ej. Con un stop de 10 centavos, sería $15/0.10c = 150 acciones.Mi pérdida máxima diaria es de 50 dólares. Si esto ocurre, dejo de negociar ese día. Y en la sesión siguiente, negocio con lotes menores, intentando atrapar pequeños beneficios rápidos para volver a poner mi estado de ánimo y de auto-confianza en niveles óptimos.Negocio el NASDAQ y el NYSE. Con valores cuyo precio estén entre 2 y 40 dólares, aunque realmente,no pongo límite al precio del valor a negociar. Quien marca si puedo acometerle trade, es el stop loss. Mientras mas caro es el valor, mas grande son sus fluctuaciones y el stop del patrón suele quedar mas alejado, provocando que ello te a negociar con esos valores, sea ridículamente bajo para evitar violar el umbral de pérdida máxima por negociación.Negocio en dirección de los futuros del S&P y NASDAQ 100.Si es para una posición intradía, negocio en la dirección que hayan establecido desde su apertura y si es para scalping, me interesa negociar su movimiento próximo mas probable. No negocio valores que tengan un spread superior a 0,3 centavos en la pantalla de nivel 2.No persigo la jugadas llego tarde al patrón y mi punto de entrada se ha escapado. Busco otra cosa.Soy un trader 100% técnico . Mi aproximación al mercado es mediante patrones gráficos y aplicando los principios básicos de TAPE READING. Negocio los siguientes patrones:
    JBE (breakout), DBI (Breakdown), W, C&H (Cup&Handle), DBS (doblesuelo), DBT (doble techo), PBS (Pullback) y PSS (rebote)Negocio igualmente en corto que en largo.Prefiero negociar deforma convencional todos los setups, excepto los dobles suelos / dobles techos,que los negocio de forma agresiva.Una vez el patrón a parece en la gráfica, compruebo que se cumplan los siguientes factores para validar el setup:
    * Negociar a favor de la tendencia del ETF al que pertenezca el valor y de la tendencia actual del mercado.Mis stop loss son mentales, rara vez son hard-stop-loss, en la inmensa mayoría de mis negociaciones nada mas entrar en una posición, calculo cual es su 1:1 e introduzco allí mi orden de salida en beneficios (de este modo añado liquidez yen caso de cruzarse la orden, la ECN me paga, ayudando a rebajar mis comisiones También sirve para sacarme en beneficios de la negociación en caso de que el trade sufra una sharp spike) e inmediatamente muevo el precio en la orden entry, añadiéndole un centavo extra, al precio del stop loss. Y si finalmente la negociación no se mueve a mi favor, y se acerca al precio de mi stop, cancelo la orden de salida previamente introducida (esto ya no es necesario con Laser) y me preparo para lanzar mi orden de salida en el stop en cuanto el Times&Sales muestre cruces a mi precio de stop. Mi stop loss inicial siempre es técnico, nunca es porcentual. Mejor bajar el lote negociado si está alejado, pero establecer el stop, bajo soporte o sobre resistencia.Contemplo las áreas de confianza. Que es un nivel que marco entre el objetivo y el stop loss que no debiera traspasarse si es una jugada “sana?. Nivel, que si finalmente es violado, mi confianza en el trade decrece, así que de producirse un rebote a mifavor, aprovecho para cerrar la negociación, aunque mi stop loss no haya sido tocado, ni el 1:1 alcanzado.Las mejores negociaciones suelen darse en los valores que presentan una gráfica diaria apetecible (patrón swing).
    Cada día, debo confeccionar una lista con algunas acciones que tengan un patrón interesante para swing. Y vigilaras en el intradía, a ver si ofrecen alguna oportunidad de negociación.
    Es importante no abandonar la gráfica tan sólo porque no de entrada durante los primeros minutos de sesión, o abandonar su vigilancia porque parezca que durante los primeros minutos de sesión, la acción se mueve en dirección contraria a la que sugiere su patrón swing. Muchas veces, esto es una buena señal ya que es el “smart Money? quien está asustando a las manos débiles, y consiguiendo papel mas barato.
    He cometido muchos fallos, ignorando gráficas swing interesantes, que quería negociar en intradía, y que ignoré precipitadamente al no moverse como yo esperaba durante la primera media hora de sesión, para posteriormente, a media tarde comprobar que hicieron justo lo que yo esperaba que hicieran. Aunque no cuando yo “decidí que debían hacerlo?.

    * MIS HERRAMIENTAS B?SICAS PARA TRADING

    Gráficas de 1m yDiario de la acción a negociar.
    Graficas de 1m y Diario del ETF del NASDAQ 100 y S&P 500 Y del ETF del sector a la que pertenezca el valor que esté vigilando para negociar.
    Level 2 y Times&Sales del valor a negociar
    Times&Sales de los ETFs
    Bollinger Bands 13 - 1.7 en la gráfica de 1m y Bollinger Bands 20 - 2 en lagráfica diaria
    Volumen en todas las gráficas.


    2- Mi Plan de Trading

    El Plan de Trading es prioritario, lo digo por experiencia. Implementarlo, me costó a mi U$D 900. Abrí una cuenta con $ 700 y desapareció, la recargué con $ 200 y desapareció. En aquel entonces estaba con un instructor, pero yo no lo tenía en cuenta. Abría operaciones de compra, porque me parecía que el mercado subiría y vendía porque pensaba que iba a bajar, independiente de cualquier otra variable. En los siguientes meses tuve que dedicarme a redactarlo y a adquirir el hábito de aplicarme a sus normas, sin excusas.
    Ya se ha hablado del Plan de Trading en otra parte. Ahora quiero ampliar un poco el tema, mostrándoles el modelo que yo sigo y un documento que me sirvió de base cuando me dediqué a redactarlo.
    Mi Plan de Trading se llama:
    Siguiendo al MERCADO
    ¿A qué horas voy a Operar?
    Entre la 2:00 AM y las 10:00 AM (GMT-5). Intradiario.
    Antes que nada hacer un ejercicio de Modelar Creencias por PNL
    A- Meta: 20 pips Diario.
    B- Análisis fundamental
    a. Noticias: No operar Las Noticias.
    C- Análisis Técnico
    · a. Time frame: Al cierre de la última vela en 1D – 1H – 5M – TF Primario 1H.
    · b. Definir la Estructura del Mercado: En TF primario.
    · c. Definir la Tendencia: En TF primario y 5M.
    · d. Identificar Fortalezas y Debilidades de la Tendencia: En TF primario y 5M
    · e. Identificar hacia donde va la Tendencia: En TF primario
    · f. Tratar de establecer hacia donde va el Precio: En TF de 5M
    · g. ¿Qué pares voy a operar?: Aplicar los puntos a-f a: GBP/USD – EUR/USD – USD/JPY – USD/CHF – AUD/USD, principalmente, pero si no se ven buenas oportunidades, explorar otros pares.
    D- Aplicar Estrategia. En TF de 5M – así:

    Criterios para Entrar en Compra: Con la condición del mercado y mucho mejor si coincide con la tendencia, buscar en 5M: 1-PISOS(Acumulación): Breakout en: Doble Suelo, Cajas, S/R Importantes, Números Redondos, Triángulos Alcistas, Líneas de Tendencia. Formaciones de Velas. Formaciones 1 2 3. 2-SECCIONES. A lo anterior agregar AN?LISIS DEL VOLUMEN + AN?LISIS DEL CONTEXTO. Buscar convergencias.

    Criterios para Entrar en Venta: Con la condición del mercado y mucho mejor si coincide con la tendencia, buscar en 5M: 1-TECHOS (Distribución): Breakout en: Doble Suelo, Cajas, S/R Importantes, Números Redondos, Triángulos Bajistas, Líneas de Tendencia. Formaciones de Velas. Formaciones 1 2 3. 2-SECCIONES. A lo anterior agregarAN?LISIS DEL VOLUMEN + AN?LISIS DEL CONTEXTO. Buscar convergencias.

    TP: A los 20 pips, tomar ganancias parciales, colocar el trade en BE y dejarlo correr hasta el próximo Soporte/Resistencia, si tiene buen desarrollo, sino cerrar la posición.

    SL: En el anterior Máximo/Mínimo de acuerdo con MM y Manejo del riesgo.
    Análisis del desarrollo de la jornada: En TF de 5M

    Criterios para Salir: Según se desarrolle la posición, se puede cerrar total o parcialmente antes del TP, el cual también se puede ampliar si el mercado lleva fuerza. Se puede cerrar antes de que toque el SL, si se ve claramente que la operación no resultó, pero NUNCA se puede mover el SL para ampliarlo, una vez que la operación comenzó a desarrollarse. Se pueden agregar más posiciones si el precio lleva fuerza a mi favor, pero nunca promediar a la baja.

    Manejo del Dinero y el Riesgo: 2% de la Cuenta por operación. Calcular contratos con más o menos 20 pips de SL.


    E- Diario de Trading

    La intención es hacer en Intradía, en promedio tres operaciones cortas por día, pero de acuerdo a lo que muestre el mercado podrían ser más o menos. Si se ve una buena oportunidad a mediano plazo se puede tomar. Si tengo dos operaciones seguidas en pérdida, analizar bien si hay alguna buena posibilidad en el mercado, para una próxima, sino APAGAR EL COMPUTADOR. Si hay tres seguidas en pérdida ¡APAGUE Y V?MONOS! Sin atenuantes.

    Objetivo General: ¡Ganar en Forex lo mismo que Gano en mi trabajo diario!
    Como pueden ver es un plan completo, que cubre todos los aspectos básicos de un plan de trading normal. Solo faltan los gatillos. Aclarando que funciona sin indicadores, excepto las líneas de tendencia. Lo puedes aplicar completo o por partes o lo puedes utlizar como guía para desarrollar el tuyo propio. Solo recuerda que está adaptado a mi personalidad y a mi filosofía y esto es algo que no hay forma de transferite.
    Aunque parece muy complicado aplicar toda esa retraíla de reglas y reglitas, en realidad no lo es. Yo tengo un resumen en forma de check list y no me gasto mas de 5 a 10 minutos aplicarlo a cada par que quiero analizar.

    Bueno después de todo esto, me gustaría saber vuestras opiniones sobre Sistema de Trading y Plan de Trading. Si ya estáis operando con o sin ellos... si alguien ya operan con ellos y los quiere compartir con el foro adelante.

    Por ultimo compartir un fichero pdf sobre " Estableciendo las bases para su carrera como Trader Forex" autor Niall Fuller

    Las bases.pdf

    Saludos a tod@os
    Si que se sale, muy bueno Jose Ruiz.
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  6. #5
    Avatar de Fxgod
    Neanderthalensis


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    Re: Sistema de Trading y Plan de Trading

    Muy bueno Jose!

    Una pena no poder darte reputacion porque te la di hace poco! pero te la mereces!!
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  7. #6




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    Re: Sistema de Trading y Plan de Trading

    Excelente aporte, gracias!
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  8. #7




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    Re: Sistema de Trading y Plan de Trading

    Buen articulo. Te felicito.
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  9. #8




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    Re: Sistema de Trading y Plan de Trading

    Muy bueno, gracias.
    Espero que escribas mas articulos como este
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  10. #9




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    Re: Sistema de Trading y Plan de Trading

    Saludos Jose Ruiz.
    Fantástica la exposición, sin embargo en lo leído me ha creado una duda... ¿ porque usas bollinguer 13/1.7 en FT1m? He cambiado los parámetros de la que uso yo y no le encuentro utilidad (para mi) y lo que mas me ha impactado es que esos parámetros en TF1H/4H/8H y diario se ve mas clara la dirección del dinero. Uso Bollinguer 20/2 ema 7/35/210 cci/rsi y macd con los parámetros habituales, negocio en intradia con TF1m y resto gráficos en TF5m/15m/30m apoyado, viendo, de vez en cuando el de 1h/4h .
    Mi plan de trading es el siguiente:
    Media hora antes de empezar a trabajar (7am) reviso el gráfico para comprobar que me sigue "diciendo" lo mismo.
    Reviso figuras y S/R y empiezo a poner entradas con SL TP.
    Una vez que empieza la batalla ( para mi es una guerra) no toco nada, a no ser que el gráfico se de la vuelta para bien o para mal.
    Si es para mal cierro posición antes de SL .
    Si va mejor de lo previsto muevo SL hasta posicionarlo en positivo y de seguir mejorando subo TP y sigo subiendo el SL hasta (si es posible) posición primaria de TP.
    Dos entradas consecutivas que no me dan beneficio es la señal para cerrar la tienda.
    Dos horas y media de trabajo en pantalla máximo.
    No tengo limite de entradas diarias, solo cuando ocurren las dos perdidas consecutivas o las dos horas y media.
    Siempre a favor de tendencia.
    No dejo posiciones abiertas sin vigilar.
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  11. #10

    ergaster


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    Re: Sistema de Trading y Plan de Trading


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    Estimado Jose, Felicitaciones por tan clara y transparente exposición.

    Saludos
    Marcelo
    Foro de Forex Trading United

     

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