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  1. #21
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"


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    Capítulo 12 – Sistema de trading.
    • Es un conjunto de reglas que te da señales de compra o venta, por lo que evitaremos operar aleatoriamente.
    • Debe encajar a tu estilo de trading, ya que lo que sirve para uno puede que no funcione para otro.
    • El objetivo de tener un sistema es ayudar al trader tomar aquellas operaciones que han sido probadas anteriormente con alta probabilidad de éxito.
    • Los sistemas también pueden estar basados sobre análisis fundamental.
    • Según el sistema, encontramos 2 tipos de traders:
      • Sistemático: Opera automáticamente las señales que le da su sistema sin desviarse.
      • Discrecional: Son más selectivos, tienen en cuenta las condiciones del mercado y esperan la confirmación para calibrar mejor las operaciones.

    • Para conseguir un sistema, puedes hacerlo tu mismo, copiando y modificando alguno ya creado o puedes comprarlo.
    • A la hora de elegir un sistema, deberás asegurarte que es adecuado a tu estilo de trading, que sea sencillo y que funcione en diferentes marcos temporales y mercados.
    • El sistema debe encajar con tu estilo. Deberás analizar tu personalidad y descifrar cómo quieres operar. Marco temporal, periodicidad, tiempo a mantener la posición, operar retrocesos, tendencias, roturas, tiempo disponible para seguir el mercado, indicadores, patrones, riesgo a tomar, tipo de mercado (volumen, volatilidad), tamaño de posición etc.
    • Sistemas de roturas.
      • Produce muchas señales falsas pero es el más beneficioso ya que entras al mercado prácticamente desde el inicio de un gran movimiento y mantienes la posición todo lo posible.
      • La oportunidad de conseguir mejorar las probabilidades es esperar a la corrección después de que el mercado rompa.
      • Algunas condiciones para operar las roturas podrían ser:
        • El máximo de la vela que rompa debe ser mayor que el máximo de las últimas 10 velas.
        • El volumen de la vela debe ser el 25% más de la media de las últimas 5 velas.

    • Sistemas seguidores de tendencias.
      • El núcleo del sistema serán las medias móviles y las líneas de tendencia.
      • Adecuado para mantener la posición el mayor tiempo posible.
      • No es un sistema válido para mercados en rango.
      • Debido a que las medias móviles son retardadas, cuando éstas te muestran el inicio de una tendencia, ésta en realidad habrá empezado antes. Dependiendo de los periodos de las medias móviles, un periodo más largo evitará que seas sacudido pronto del mercado; mientras que uno más corto te dará el inicio de la tendencia antes.
      • Un sistema básico basado en el cruce de medias móviles daría señal cuando la media móvil rápida (10 periodos) cruza a la lenta (35 periodos). El punto de entrada seria al comienzo de la siguiente vela.
      • Algunas condiciones podrían ser:
        • Tomar sólo operaciones en dirección de la media móvil diaria de 50 o 200 periodos, para asegurarnos que operamos en dirección de la tendencia.
        • Que la vela de entrada esté lo más cerca posible de la media móvil para evitar comprar en un mercado agotado. En este caso, esperar al pullback.
        • Utilizar el ATR para evitar comprar en un mercado agotado.

    • Sistemas basados en osciladores.
      • Adecuado para operar en contratendencia, buscando retrocesos, máximos y mínimos.
      • Funciona perfectamente en mercados en rango, comprando en soportes y vendiendo en resistencias.
      • Las mejores señales se dan cuando hay divergencias entre el precio y el oscilador.
      • Señales basadas en el estocástico:
        • Comprar cuando la línea rápida (%K) cruza a la lenta (%D).
        • Comprar cuando se cruza hacia arriba el área de sobreventa con la línea rápida por encima de la lenta.
        • En vez del nivel de sobreventa, comprar cuando atraviesa el nivel 50.
        • Comprar solo si el indicador se encuentra por debajo del nivel de sobrecompra.
        • Comprar si el ADX está a +30 y la línea lenta a +85.

    • Adaptarse a las condiciones del mercado.
      • Dependiendo del tipo de mercado (rango o tendencia) habrá que utilizar un conjunto de reglas diferentes.
      • Una manera de determinarlo es usando el ADX.
        • ADX +30: Utilizamos sistemas para mercados en tendencia.
        • ADX -20: Utilizamos sistemas para mercados en rango.

    • Stops y salidas:
      • El sistema estará completo cuando tengas los parámetros que definen los stops y las salidas.
      • Cuando una operación no funciona, no hay necesidad de esperar a que salte el stop, sal manualmente.
      • Opciones de stop serían:
        • Cuando el precio caiga por debajo de una media móvil o zona relevante.
        • Si el precio rompe el mínimo de 5 días.
        • El precio se mueve 2 desviaciones estándar desde el punto de entrada.

      • Opciones de salidas serían:
        • Después de un determinado número de velas.
        • Cuando el estocástico llegue a zona de sobrecompra.
        • Si el precio se aleja demasiado de la línea de tendencia o media móvil. Máximo de 5 desviaciones.

    • Es recomendable tener al menos 1 sistema para cada tipo de mercado.
    • Sistemas de trading de alta probabilidad.
      • Usa sólo los que tienen expectación positiva.
      • Aprende a probarlo apropiadamente.
      • Que se adapte a diferentes mercados.
      • Que tenga sólidas reglas.
      • Que tenga buena estrategia de salida.
      • Que incluya stops.
      • Mantenlo simple.
      • Usa un marco temporal mayor para alertarte y controlar los tops.
      • Usa un marco temporal menor para calibrar las entradas y salidas.
      • Busca señales en diferentes sistemas para confirmar la operación.
      • Si eres un trader sistemático, toma todas las operaciones que te ofrezca el sistema.
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  3. #22
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"

    Capítulo 13 – Un poco sobre backtesting
    • Después de conseguir un sistema, y antes de operar con dinero real, deberás probarlo utilizando datos históricos.
    • El objetivo es confirmar que el sistema funciona.
    • Errores comunes:
      • No saber cómo evaluar los resultados. Debes tener en cuenta el número de operaciones, el beneficio por operación, las pérdidas consecutivas, las mayores pérdidas, las mayores ganancias, la media.
      • Ajuste y optimización.
        • Debes probarlo sobre todos los datos, no sólo sobre la parte que aparentemente es más favorable que funcione.
        • No intentes sobreoptimizar el sistema hasta que encuentres la combinación perfecta porque ésta será sobre esos datos pasados, y probablemente para el futuro necesite otro ajuste diferente.

      • No cuestionar el sistema. Debes intentar buscar siempre el punto débil para intentar perfeccionarlo.
      • No probarlo lo suficiente. Necesitas al menos 30 operaciones sobre diferentes tipos de mercados, no sólo sobre el que mejor se desenvuelva el sistema.
      • Probarlo en datos ya usados. La prueba final debería ser hecha sobre datos nunca antes utilizados.
      • Ignorar las comisiones. Sé realista sobre cuánto te costará cada operación y añade los gastos. No los ignores ya que tus datos no serán precisos.

    • Empezar con el backtesting.
      • Ajuste: Para ajustarlo a la realidad, debes probarlo sobre todo tipo de datos.
      • Optimización: El objetivo es aumentar la rentabilidad pero sin sobreoptimizarlo. Lo importante es que los conceptos básicos del sistema sean sólidos.
      • Datos limpios: La prueba final antes de operar en real es probarlo en datos no usados antes. En esta etapa no hagas modificaciones. Toma al menos 30 operaciones y haz las valoraciones.
      • Asegúrate que lo utilizas en todos las condiciones del mercado. También puedes probarlo en diferentes mercados, activos o marcos temporales.

    • Evaluar un sistema.
      • Mediante la lectura de los resultados, determinarás si tienes un buen sistema con una expectación positiva.
      • Rentabilidad.
        • Es lo primario, obtener una rentabilidad positiva indicará que el sistema funciona.
        • En caso de obtener resultados negativos, habría que volver a realizar ajustes.

      • Número total de operaciones.
        • Asegúrate que lo pruebas al menos en 30 operaciones.

      • Porcentaje de rentabilidad.
        • Más importante que el porcentaje, es la media de las operaciones perdedoras comparada con la media de las operaciones ganadora.
        • Con un buen control del riesgo, incluso un sistema que sólo otenga un 30% de operaciones ganadora podrá ser rentable.

      • Mayor ganancia contra mayor pérdida.
        • Debes buscar que la rentabilidad total no provenga sólo de pocas operaciones; sino que todas las operaciones ganadoras te generen un beneficio estable.
        • Debes ver que la pérdida más grande sea más pequeña que la ganancia de las ganadoras.

      • Pérdidas consecutivas.
        • Conociendo el número de pérdidas consecutivas que puedes tener, puedes decidir si finalmente deseas operar con ese sistema.
        • Al saber el posible número de pérdidas consecutivas, no abandonarás el sistema después de algunas pérdidas, ya que puede que estén dentro de lo normal.

      • Operación media.
        • Este número te dice cuánto de media ganarás o perderás por operación.
        • Si la media es negativa, no operes con ese sistema.

      • Drawdown.
        • Este factor te dice cuánto dinero necesitarás para empezar a operar para cada mercado.
        • Te dice cuánto te costaría durante su peor periodo de pérdidas.

      • Factor de rentabilidad.
        • Obtiene la diferencia entre las ganancias y pérdidas totales.

      • Distribución de rendimientos.
        • Mide la rentabilidad con la que se obtienen los beneficios.
        • Cuanto más estable sea el sistema, mejor.

    • Comisiones y deslizamientos.
      • Es un factor determinante a la hora de calibrar un sistema como ganador o perdedor.

    • Obtener el máximo provecho.
      • Usar un software para probarlo.
      • Probarlo al menos en 30 operaciones.
      • Hacer el test final sobre datos nuevos.
      • Probarlo en diferentes condiciones del mercado.
      • Probarlo sobre diferentes mercados.
      • Probarlo en diferentes marcos temporales.
      • Saber evaluar los resultados.
      • Incluir las comisiones.
      • Asegurarse que te puedes permitirte 2 veces el mayor drawdown.
      • Evitar sistemas volátiles.
      • Asegurarse que todos los beneficios no provienen de 1 o 2 operaciones.
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  4. #23
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"

    Capítulo 14 – Emplear un plan de gestión monetaria.
    • El jugador.
      • Los jugadores y traders exitosos saben cómo evaluar el riesgo y apostar de acuerdo a él.
      • Son enemigos del riesgo y no tomarán una apuesta que no tenga una expectación positiva.
      • Saben que perder es parte de ser exitoso; y que mientras hagan las cosas bien, serán consistentes.
      • Saben que no tienen que tomar todas las manos, y tienen la suficiente disciplina como para esperar.

    • Gestión del dinero.
      • No importa el tipo de trader que seas. Si sigues un estricto plan de gestión de capital, tendrás mejores oportunidades.
      • Incluso con un sistema mediocre puedes tener éxito si tienes una buena gestión del dinero.
      • El objetivo de la gestión del dinero es permitir al trader poder continuar después de tener una mala operación, un mal día, o una serie de pérdidas. En definitiva, preservar el capital.
      • Más importante que centrarte en lo que ganas, es aprender a mantener las pérdidas pequeñas.
      • Antes de realizar una operación, debes saber cuánto estas dispuesto a perder. Necesitas saber qué porcentaje de tu capital arriesgarás por operación.
      • Debes saber qué cantidad estar dispuesto a arriesgar en total con diferentes posiciones abiertas.
      • Debes tener una cantidad predeterminada de máxima perdida que te obligará a cerrar tus posiciones o al menos las que no funcionen cuando ésta sea alcanzada en el periodo de tiempo que determines.
      • Como las condiciones del mercado cambian constantemente, deberías ajustar el riesgo de acuerdo a esto (disminuir tu exposición en mercados volátiles).
      • Nunca operes mayor tamaño de lo que tu plan te permite. No quieras operar más agresivamente porque quieras recuperarte de alguna pérdida. No dejes que el resultado de tus últimas operaciones te influyan.
      • Asegúrate de que tienes el suficiente dinero como para operar sin tener que disponer de éste.
      • Si tienes una cuenta pequeña, deberás ser más cuidadoso con lo que arriesgas, ya que no puedes permitirte el lujo de cometer errores. Mantén el riesgo pequeño en relación al tamaño de tu cuenta.
      • Asegúrate de que tu estrategia tiene una expectación positiva en el largo plazo. No es necesario que tenga un alto porcentaje de operaciones ganadoras; sino que estas proporcionen más dinero que el perdido por las perdedoras.

    • La importancia del plan.
      • Te permite preservar el capital.
      • Te permite saber cuánto arriesgarás.
      • Te prepara para lo peor.
      • Te ayuda a mantener las pérdidas pequeñas.
      • Te permite saber el tamaño de la posición.
      • Te permite asegurar que tienes el suficiente capital.
      • Te aleja de que seas sacado del mercado.
      • Te ayuda a establecer objetivos razonables.
      • Te da un punto concreto para cortar las pérdidas.
      • Te permite predeterminar la máxima pérdida.


    Capítulo 15 – Establecer parámetros de riesgo y hacer un plan de gestión del dinero.
    • Asegúrate que tienes el suficiente capital con el que operar. Operar con pocos fondos hará que tener éxito sea más complicado ya que será imposible establecer buenos parámetros de riesgo.
    • Opera aquello que te puedas permitir en relación a tu cuenta. Esto significa que debes escoger mercados menos volátiles, cuyo riesgo es menor; así como limitar el número de contratos o acciones a operar.
    • Piensa siempre a la defensiva, que preservar tu capital sea la principal preocupación. Antes de tomar una operación, evalúa primero el riesgo. Después de esto, ya tendrás una idea de si la operación merece la pena; y si es así, cuántos contratos o acciones operar.
    • Antes de pensar en cuánto puedes ganar, piensa en cuánto puedes perder. Si te centras primero en el riesgo, la gestión del dinero tendrá prioridad sobre las decisiones del trading.
    • No tomes riesgos innecesarios. Cuando no tengas el control de la situación, o no estés seguro del riesgo envuelto, no realices la operación
    • Establecer los parámetros del riesgo y la gestión del dinero.
      • Cuánto arriesgar.
        • Debes saber cuántos contratos operar, qué porción de tu capital arriesgarás, cuántas posiciones diferentes puedes mantener, qué mercados están correlacionados, cómo cambia el riesgo cuando mantienes algunas posiciones, dónde poner los stops y cuándo moverlos.

      • Capital en riesgo contra capital total.
        • De tu capital total de trading, debes tomar un porcentaje que será el capital que arriesgarás.
        • El dinero restante, no lo usarás para operar. Este te asegura que estás apropiadamente capitalizado.
        • Si nunca tienes más de un 50% de tu capital total en riesgo, una racha de pérdidas puede deshacer tu capital en riesgo, pero todavía mantendrás la otra pate que te permitiría seguir operando.

      • Porcentaje fijado.
        • El método más común para decidir la cantidad a arriesgar por operación es según un porcentaje sobre el capital total de la cuenta.
        • Este porcentaje no debería ser más del 5%. Este porcentaje te permite una serie de 20 operaciones perdedoras antes de eliminar tu cuenta.
        • Ser disciplinado con este porcentaje te evitará tomar riesgos innecesarios.

      • Tamaño de la posición.
        • Como cada mercado es diferente, el número máximo de contratos a operar debería ser juzgado por el riesgo o ATR (rango medio).
        • El número se obtendría dividiendo la cantidad a arriesgar por operación entre el rango medio del precio en ese mercado.
          • Una cantidad a arriesgar de 1200$ y un ATR de 4$ permite 300 acciones.
          • Una cantidad de 1200$ y un ATR de 2$ permite 500 acciones.

        • Finalmente, el tamaño debería basarse en las probabilidades de la operación y el riesgo envuelto. En una operación de alta probabilidad deberías aumentar el tamaño.
        • Factores que pueden ayudarte a decidir el riesgo:
          • Tendencia.
          • Cercanía de la línea de tendencia o Media móvil.
          • Mercado sobreextendido.
          • Distancia de stops.
          • Posible pérdida.
          • Posible ganancia.
          • Cómo tratas este tipo de operaciones.
          • Confianza.

        • La siguiente tarea es saber cuántas posiciones y cuánto arriesgar a la vez. Esto depende del trader, aunque una buena regla sería no arriesgar más de la mitad de tu capital en riesgo.
        • Debes tener en cuenta al mantener más de una posición al mismo tiempo que éstas tengan poca correlación.
        • En caso de operar valores correlacionados, debes bajar el porcentaje a arriesgar en cada uno de ellos, de forma que en conjunto no sobrepasen tu porcentaje establecido por operaciones.
        • Otra manera de reducir el riesgo es tener posiciones tanto largas como cortas al mismo tiempo.
        • Una manera de gestionar la posición para reducir el riesgo es colocar la orden de entrada con 1/3 del tamaño total, y según el mercado se mueva a tu favor, ir añadiendo el resto de la posición.

    • Cosas para incluir en el plan de gestión monetaria.
      • Establecer un límite de pérdida diaria, semanal o mensual; donde si se alcanza, se deja de operar y se reevalúa el plan de trading. Un buen porcentaje sería del 2 al 5% en el día. D esta manera evitarás tener un día ruidoso. El porcentaje semanal o mensual podría ser un 30 a 50% de tu capital en riesgo. Toma un descanso e intenta descifrar lo que no funciona.
      • No promediar a la baja. Si una operación no funciona, en vez de añadir posiciones, sal inmediatamente.
      • Controlar el nivel de riesgo. Después de entrar al mercado, necesitas mantener la operación para ver si las razones de la entrada han cambiado y es preferible salirse.
      • Primero salirse de las perdedoras. Aguanta aquellas operaciones que funcionen y abandona las que no.
      • Haz sólo operaciones con un aceptable ratio riesgo/recompensa.
      • Fondos para otros usos. Puedes establecer una pequeña cantidad de dinero para ser un poco más agresivo en alguna operación. Pero una vez perdido, no volver a utilizar para este propósito el resto de capital.
      • Permanecer disciplinados. Obtengas los resultados que obtengas, sé disciplinado y sigue tu plan.

    • Hacer un plan de gestión del dinero.
      • Determina el capital a arriesgar.
      • Determina el porcentaje a arriesgar por operación.
      • Determina el porcentaje a arriesgar entre todas las posiciones.
      • Determina el número máximo de acciones.
      • Determina la posición basada en el riesgo.
      • Determina el ratio riesgo/recompensa.
      • Determina el porcentaje máximo de perdida al día.
      • Determina cuándo reajustar los parámetros de riesgo.
      • Determina el porcentaje máximo para cuestionar el plan.

    • Cosas a considerar al crear el plan.
      • Operar lo que puedas permitir.
      • Pensar primero en defensivo.
      • Mantén las pérdidas pequeñas.
      • No usar todo el dinero para el trading.
      • No arriesgar más del 5% por operación.
      • Tener cuidado con las correlaciones.
      • Tener un máximo riesgo para todas las posiciones.
      • Utilizar el stop loss para determinar el tamaño de posición.
      • No arriesgar siempre lo máximo que puedas.
      • Hacer sólo operaciones con un aceptable ratio riesgo/recompensa.
      • Dejar de operar tras una serie de perdedoras.
      • Tener un plan para aumentar el tamaño de la posición.
      • Hacer el plan razonable y fácil de seguir.
      • Permanecer disciplinado independientemente de las operaciones pasadas.
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  5. #24
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"

    Capítulo 15 – Establecer parámetros de riesgo y hacer un plan de gestión del dinero.
    • Asegúrate que tienes el suficiente capital con el que operar. Operar con pocos fondos hará que tener éxito sea más complicado ya que será imposible establecer buenos parámetros de riesgo.
    • Opera aquello que te puedas permitir en relación a tu cuenta. Esto significa que debes escoger mercados menos volátiles, cuyo riesgo es menor; así como limitar el número de contratos o acciones a operar.
    • Piensa siempre a la defensiva, que preservar tu capital sea la principal preocupación. Antes de tomar una operación, evalúa primero el riesgo. Después de esto, ya tendrás una idea de si la operación merece la pena; y si es así, cuántos contratos o acciones operar.
    • Antes de pensar en cuánto puedes ganar, piensa en cuánto puedes perder. Si te centras primero en el riesgo, la gestión del dinero tendrá prioridad sobre las decisiones del trading.
    • No tomes riesgos innecesarios. Cuando no tengas el control de la situación, o no estés seguro del riesgo envuelto, no realices la operación
    • Establecer los parámetros del riesgo y la gestión del dinero.
      • Cuánto arriesgar.
        • Debes saber cuántos contratos operar, qué porción de tu capital arriesgarás, cuántas posiciones diferentes puedes mantener, qué mercados están correlacionados, cómo cambia el riesgo cuando mantienes algunas posiciones, dónde poner los stops y cuándo moverlos.

      • Capital en riesgo contra capital total.
        • De tu capital total de trading, debes tomar un porcentaje que será el capital que arriesgarás.
        • El dinero restante, no lo usarás para operar. Este te asegura que estás apropiadamente capitalizado.
        • Si nunca tienes más de un 50% de tu capital total en riesgo, una racha de pérdidas puede deshacer tu capital en riesgo, pero todavía mantendrás la otra pate que te permitiría seguir operando.
        • El método más común para decidir la cantidad a arriesgar por operación es según un porcentaje sobre el capital total de la cuenta.
        • Este porcentaje no debería ser más del 5%. Este porcentaje te permite una serie de 20 operaciones perdedoras antes de eliminar tu cuenta.
        • Ser disciplinado con este porcentaje te evitará tomar riesgos innecesarios.

      • Tamaño de la posición.
        • Como cada mercado es diferente, el número máximo de contratos a operar debería ser juzgado por el riesgo o ATR (rango medio).
        • El número se obtendría dividiendo la cantidad a arriesgar por operación entre el rango medio del precio en ese mercado.
          • Una cantidad de 1200$ y un ATR de 2$ permite 500 acciones.

        • Finalmente, el tamaño debería basarse en las probabilidades de la operación y el riesgo envuelto. En una operación de alta probabilidad deberías aumentar el tamaño.
        • Factores que pueden ayudarte a decidir el riesgo:
          • Tendencia.
          • Cercanía de la línea de tendencia o Media móvil.
          • Mercado sobreextendido.
          • Distancia de stops
          • Posible pérdida.
          • Posible ganancia.
          • Cómo tratas este tipo de operaciones.
          • Confianza.

        • La siguiente tarea es saber cuántas posiciones y cuánto arriesgar a la vez. Esto depende del trader, aunque una buena regla sería no arriesgar más de la mitad de tu capital en riesgo.
        • Debes tener en cuenta al mantener más de una posición al mismo tiempo que éstas tengan poca correlación.
        • En caso de operar valores correlacionados, debes bajar el porcentaje a arriesgar en cada uno de ellos, de forma que en conjunto no sobrepasen tu porcentaje establecido por operaciones.
        • Otra manera de reducir el riesgo es tener posiciones tanto largas como cortas al mismo tiempo.
        • Una manera de gestionar la posición para reducir el riesgo es colocar la orden de entrada con 1/3 del tamaño total, y según el mercado se mueva a tu favor, ir añadiendo el resto de la posición.

    • Cosas para incluir en el plan de gestión monetaria.
      • Establecer un límite de pérdida diaria, semanal o mensual; donde si se alcanza, se deja de operar y se reevalúa el plan de trading. Un buen porcentaje sería del 2 al 5% en el día. D esta manera evitarás tener un día ruidoso. El porcentaje semanal o mensual podría ser un 30 a 50% de tu capital en riesgo. Toma un descanso e intenta descifrar lo que no funciona.
      • No promediar a la baja. Si una operación no funciona, en vez de añadir posiciones, sal inmediatamente.
      • Controlar el nivel de riesgo. Después de entrar al mercado, necesitas mantener la operación para ver si las razones de la entrada han cambiado y es preferible salirse.
      • Primero salirse de las perdedoras. Aguanta aquellas operaciones que funcionen y abandona las que no.
      • Haz sólo operaciones con un aceptable ratio riesgo/recompensa.
      • Fondos para otros usos. Puedes establecer una pequeña cantidad de dinero para ser un poco más agresivo en alguna operación. Pero una vez perdido, no volver a utilizar para este propósito el resto de capital.
      • Permanecer disciplinados. Obtengas los resultados que obtengas, sé disciplinado y sigue tu plan.

    • Hacer un plan de gestión del dinero.
      • Determina el capital a arriesgar.
      • Determina el porcentaje a arriesgar por operación.
      • Determina el porcentaje a arriesgar entre todas las posiciones.
      • Determina el número máximo de acciones.
      • Determina la posición basada en el riesgo.
      • Determina el ratio riesgo/recompensa.
      • Determina el porcentaje máximo de perdida al día.
      • Determina cuándo reajustar los parámetros de riesgo.
      • Determina el porcentaje máximo para cuestionar el plan.

    • Cosas a considerar al crear el plan.
      • Operar lo que puedas permitir.
      • Pensar primero en defensivo.
      • Mantén las pérdidas pequeñas.
      • No usar todo el dinero para el trading.
      • No arriesgar más del 5% por operación.
      • Tener cuidado con las correlaciones.
      • Tener un máximo riesgo para todas las posiciones.
      • Utilizar el stop loss para determinar el tamaño de posición.
      • No arriesgar siempre lo máximo que puedas.
      • Hacer sólo operaciones con un aceptable ratio riesgo/recompensa.
      • Dejar de operar tras una serie de perdedoras.
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"

    Parte 5 – Autocontrol

    Capítulo 16 – Disciplina: La clave del éxito.
    • La disciplina es la que te asegura que llevarás a cabo todo lo planificado, y es probablemente la herramienta más importante.
    • Un gran sistema puede ser perdedor si no tienes la disciplina para aplicar la gestión del riesgo y del dinero.
    • Debes tener disciplina y esperar pacientemente a que tu sistema te de la señal de entrada. Es preferible no operar a tomar una mala operación. Esperar a una operación de alta probabilidad puede ser aburrido, pero mejorará tus probabilidades de tener éxito.
    • No tienes por qué estar siempre dentro del mercado o manteniendo demasiadas posiciones. Ten la disciplina de no operar en exceso. Haz menos operaciones y aguanta menos posiciones para poder concentrarte más en el mercado. Tener demasiadas posiciones afectará a tu trading ya que no podrás gestionarlas correctamente. Tener la disciplina de hacer menos operaciones y mantener menos posiciones te hará un consistente ganador en el largo plazo.
    • Tener disciplina para desarrollar, probar y seguir un sistema de trading.
    • Tener disciplina para hacer y seguir tus reglas de trading. Es recomendable escribirlas y tenerlas a la vista todo el tiempo para no ignorarlas.
    • Tener disciplina para hacer tu tarea diaria. Debes trabajar después de la sesión: revisar el día, mirar las posiciones abiertas, evaluarlas y panificar el siguiente día. Antes de la sesión; mira el plan del día, revisa los gráficos y mira las noticias.
    • Tener disciplina para establecer límites de pérdidas. Aplicado a operaciones individuales, pérdidas diarias y totales de la cuenta.
    • Tener disciplina para salir de una operación. Establecer tus objetivos o criterios para las salidas. Cuando sea el momento de salir, no busques razones para permanecer.
    • Tener disciplina para seguir con una operación ganadora. Permite que las operaciones se desarrollen. De esta manera podrás capturar un gran movimiento. Evita salir demasiado pronto. En cualquier caso, asegúrate que ganas más en tus operaciones ganadoras de lo que pierdes en las perdedoras.
    • Tener disciplina para trabajar en los errores. No los ignores e intenta aprender de ellos. La mejor manera para hacerlo es llevando un diario de operaciones. Puede llevarte tiempo, pero aumentarás tus probabilidades de éxito ya que no repetirás los errores continuamente.
    • Tener disciplina para controlar las emociones. Deberás aprender a controlar emociones como el miedo, la codicia, esperanza, venganza y exceso de confianza.
    • Trabajar en la disciplina.
      • La falta de disciplina es uno de los mayores obstáculos del camino al éxito y el más duro de superar.
      • No es suficiente con que conozcas tus debilidades, debes tener la suficiente disciplina como para trabajar en ellas.
      • La manera de empezar a ser disciplinado es hacer una lista con tus debilidades y empezar a corregirlas desde la más fácil a la más difícil. De esta manera, irás aumentando tu confianza.
      • La disciplina es un problema personal, no del trading. Por lo tanto, una ayuda externa puede ser útil.

    • Ser más disciplinado:
      • Tratar el trading como un negocio.
      • Revisar tus operaciones.
      • Establecer objetivos realistas.
      • Solucionar primero los problemas fáciles.
      • Revisar tu rendimiento.
      • Hacer reglas de trading y mantenerlas visibles.
      • Hacer un plan de trading y de juego.
      • Tener una estrategia de trading y seguirla.
      • Preguntarte antes de operar si estás haciendo lo esperado.
      • Hacer el trabajo diario.
      • Trabajar duro para mejorar.
      • Usar la hipnosis.
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  7. #26
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"

    Capítulo 17 – Los peligros de operar en exceso.
    • Sé más selectivo.
      • Operar en exceso es una de las cosas menos productivas que un trader puede hacer.
      • Debes ser disciplinado y aprender la habilidad de ser más selectivo y no operar continuamente.
      • Aquellos que suelen operar en exceso reducen sus probabilidades de éxito, ya que muchas operaciones tendrán una falta de planificación.
      • Ya que el 90% de los traders pierden en el largo plazo, es razonable pensar que cuanto menos operes, mayores probabilidades tendrás.

    • El trading no es barato.
      • El mejor argumento contra operar en exceso son los costes que esto conlleva.
      • Si quieres permanecer en el mercado a largo plazo, busca reducir costes. La manera más fácil de hacerlo es operar menos.

    • Permanecer enfocado.
      • La diversificación ayuda a reducir el riesgo, pero los traders profesionales normalmente se enfocan en un único mercado o un grupo selecto de mercados y valores.
      • Cuando uno empieza a dividirse en múltiples mercados, es difícil permanecer enfocado. Tener que gestionar demasiadas posiciones puede resultar desastroso.
      • Debes mantener las cosas simples. En lugar de mirar todos los mercados, deberías especializarte en aquellos que mejor operes. Esto hará más fácil que puedas calibrar mejor las entradas y salidas y por lo tanto controlar mejor el riesgo.
      • En el trading a largo plazo, con niveles predeterminados de salidas y stops, se pueden manejar muchas posiciones.

    • Las razones por las que la gente opera en exceso.
      • Debido a decisiones emocionales; motivadas por miedo, emoción y codicia.
      • Debido al entorno; la posibilidad de operar online, los mercados aburridos y la presión del bróker.
      • Decisiones emocionales.
        • Operar por la emoción.
          • Tiene la necesidad de estar en el mercado en todo momento, comportándose como adictos.
          • Consiguen emoción y adrenalina únicamente al entrar en una posición, sea ganadora o perdedora; lo que no quieren es permanecer fuera del mercado.
          • El trader, mediante su plan de trading, debe tomar sus decisiones antes de que el mercado abra para poder reaccionar según lo que muestre el mercado.
          • Al estar preparado, anticiparás las operaciones en lugar de operar debido a la emoción.
          • Una de las cosas más difíciles que necesitas aprender es controlar el impulso de operar. Al operar por la emoción, las probabilidades se vuelven contra ti.
          • Para ser más objetivos y analizar las operaciones más detenidamente, necesitas tratar al trading como un negocio, cuyo objetivo final es hacer dinero. Para esto, deberás eliminar riesgos innecesarios.

        • Miedo a perder el movimiento.
          • Es más recomendable esperar a que el mercado muestre ciertos parámetros para entrar, antes que forzar la operación por el miedo a quedarse fuera del movimiento.
          • No esperar a encontrar un buen punto de entrada te llevará a operar en exceso.
          • Esperar a que la operación sea de alta probabilidad con un buen ratio riesgo/recompensa mejorará tus probabilidades.

        • Tomar decisiones basadas en las últimas operaciones.
          • Necesitas darte cuenta de que no pasa nada por perder, ya que la pérdida forma parte del trading.
          • Debes llevar a cabo tu plan de trading y reglas de gestión monetaria independientemente del resultado de tus operaciones.
          • Intentar recuperar una pérdida generalmente te guiará a pérdidas mayores.

        • Venganza.
          • Ocurre cuando el trader cree que el mercado le debe dinero y hará cualquier cosa por recuperarlo. El mercado le enseñará que él siempre tiene la razón y el resultado será una pérdida mayor.
          • Debes darte cuenta que el trading no es un evento de un día, semana o mes. Lo importante es sacar conclusiones a largo plazo.
          • Cada nueva operación debe ser tratada independiente de las demás.
          • Mantén tu plan de gestión monetaria todo el tiempo. Si ves que te desvías de tus parámetros por alguna razón, para inmediatamente.
          • Lo más inteligente al encontrarse con una pérdida es cerrar la posición y asumir la pérdida.

        • Ego.
          • Ante una pérdida, lo único que puedes hacer es admitir el error y continuar, no pelear.
          • Cuando peleas contra el mercado, lo estás haciendo contra tu ego. Esto puede llevarte a hacer cosas que no deberías.
          • Debes aprender a controlar tu ego para que éste no tenga influencia sobre tu trading.
          • Abandona las malas posiciones y olvídalas. Recuerda que las pérdidas son parte del trading. Acéptalas como un coste del negocio y no permitas que te influya en operaciones futuras.
          • No poder controlar tu ego te llevará a operar en exceso. Serás propenso a intentar vengarte del mercado y a tomar decisiones basadas en el balance de la cuenta.
          • El ego también te puede hacer operar en exceso y de forma más agresiva después de una serie de operaciones ganadoras. La codicia te puede llevar a desviarte de tu plan.

        • Stops demasiado cerca.
          • Principalmente causado por el miedo a perder dinero.
          • Asegúrate al colocarlos que el mercado tiene el suficiente espacio como para desarrollarse.
          • Si tu stop salta a menudo, puede que necesites operar mercados menos volátiles.

      • Debido al entorno.
        • Aunque en el largo plazo siempre se trata de falta de disciplina, es importante reconocer las situaciones que pueden guiarte por el camino equivocado y controlar el impulso de operar en exceso.
        • Operar durante condiciones planas y periodos de bajo volumen.
          • Necesitas saber que hay momentos más propicios para no operar.
          • Los mercados planos se caracterizan por tener un rango de movimiento estrecho y con un leve volumen.
          • Este tipo de situaciones son encontradas cuando los grandes participantes del mercado abandonan sus ordenadores.
          • Los movimientos se producen casi aleatoriamente y cualquier fluctuación podría sacarte del mercado.
          • En esos momentos, el coste por operación también aumenta debido al crecimiento del spread. Este aumento del spread es provocado por el bajo volumen, haciendo más difícil poder hacer dinero.
          • Operar en exceso te puede llevar a operar en este tipo de mercado, haciendo que las probabilidades de éxito sean bajas.

        • Internet y el trading online.
          • Algunas personas operan en exceso por la emoción y la facilidad de hacerlo online.
          • La facilidad de colocar la orden puede llevar a operar en exceso.
          • Para esto, también contribuyen los anuncios comerciales en televisión, pudiendo llevar a engaño a los clientes.
          • La operativa online y no tener que hablar con el bróker también influye a la hora de operar. Un trader que está perdiendo puede avergonzarse de hablar con su bróker. El acceso online le elimina esta barrera.

        • Presión del bróker.
          • Algunos brókers más agresivos pueden inducirte a operar en exceso ofreciéndote diferentes productos.
          • Sigue tu plan de gestión monetaria y no hagas caso a las advertencias del bróker, pues vive de las comisiones.

    • Cosas para ayudarte a operar menos.
      • Recuerda los costes.
      • Disciplina.
      • No operar sin un plan.
      • No persigas el mercado.
      • Sólo busca operaciones de alta probabilidad.
      • Acepta las pérdidas.
      • No intentes vengarte del mercado.
      • No aumentes el tamaño cuando pierdes.
      • Cuando pierdas, toma un descanso.
      • Trata a cada operación de forma independiente.
      • No seas codicioso por unas buenas operaciones.
      • Expande los marcos temporales.
      • No operes por aburrimiento.
      • Evita mercados en rango. Las tendencias son más fáciles de operar.
      • Evita operar en situaciones de bajo volumen.
      • No creas que operar online te da una ventaja.
      • Si tu bróker te presiona, cámbialo.
      • Coloco los stops apropiadamente.
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  8. #27
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"

    Capítulo 18 – El lado interno del trading: Mantener una mente clara.
    • El trading es lo suficientemente duro como para distraerse también con problemas personales, estrés, pelear contra el mercado o tener una serie de operaciones perdedoras.
    • El trader tiene que tener la mente despejada o podrá distraerse.
    • Es importante lograr tu máximo rendimiento cuando estás operando.
    • Debes aprender a separar tu vida personal del trading. Es difícil concentrarte en el mercado apropiadamente cuando tus emociones están centradas en cualquier otro sitio.
    • Cuando vayas a operar, debes concentrarte completamente en el mercado. Si no es así, no deberías seguir. Tómate un descanso y vuelve cuando estés despejado.
    • El conflicto interno.
      • Necesitas que tu mente consciente y tu subconsciente estén alineados para poder lograr el éxito.
      • La hipnosis es una opción; haciéndote creer que estás en el mercado sintiendo todos los picos y valles.
      • Para eliminar el conflicto interno, debes aprender a controlar tus emociones, manteniendo una mente estable independientemente del resultado de las operaciones y concentrado sólo en la siguiente operación.
      • Intenta pensar como si fueras un trader profesional y haz lo que él haría. Esto alcanzará tu subconsciente y llegará a ser algo natural.
      • Aprende a aceptar la responsabilidad de tus errores. No culpes a nadie de los resultados que obtengas ya que eres tú el que realiza la acción. Si te mantienes culpando a los demás, nunca mejorarás ya que no podrás trabajar en corregir tus debilidades.

    • Tomar un pequeño descanso.
      • Cuando estás operando, necesitas estar completamente concentrado, y ésta es una de las razones por lo que muchos traders toman un descanso a medio día.
      • Les da la oportunidad de aclarar sus mentes, descansar los ojos de la pantalla y reevaluar el mercado.

    • La experiencia fuera del cuerpo.
      • Hay momentos cuando tienes una posición abierta que empiezas a buscar razones por las que el mercado debería ir en tu dirección.
      • Tu percepción distorsiona en ese momento lo que percibes del mercado y puede que estés equivocado.
      • Cuando ocurra esto, debes intentar conseguir una imagen más clara del mercado. Intenta conseguir una perspectiva objetiva y pregúntate si volverías a tomar esa posición.

    • Los rasgos negativos.
      • Muchos traders son perdedores porque tienen problemas mentales que no pueden superar.
      • Esperanza.
        • Es una señal de no admitir una mala posición o de tener expectaciones irreales.
        • Al llegar a este punto, lo mejor es reevaluar el mercado con una mente más clara.
        • Tienes que operar el mercado, no tus opiniones sobre él.

      • Testarudez.
        • Un trader testarudo evitará admitir que está equivocado, permaneciendo demasiado tiempo en una posición perdedora. La testarudez también te guiará a intentar vengarte.
        • Un trader necesita ser capaz de cambiar de opinión según cambia el mercado.
        • Si una operación no funciona, abandónala. Si funciona, abandónala cuando deje de funcionar.

      • Codicia.
        • La codicia guía a operar en exceso, a la mala disciplina y a una pobre gestión monetaria.
        • La codicia entra en juego cuando un trader tiene un buen beneficio y no quiere tomarlo. Quiere más y aguantará la posición demasiado tiempo. Debes aprender a cerrar una posición. Las tendencias finalmente terminan y el precio se volverá; generalmente de forma violenta. Mantén tus posiciones pequeñas, espera lo inesperado y conoce dónde saldrás por adelantado.
        • Debes intentar aguantar una posición ganadora todo el tiempo posible; pero no intentes conseguir hasta el último pequeño movimiento final. En vez de pensar que perderás una pequeña parte del movimiento, alégrate de haber conseguido un buen beneficio.
        • La codicia puede llevarte a añadir posiciones a una operación ganadora cuando en ese momento ya deberías ir pensando en buscar un punto de salida.
        • Otra manera de arriesgar demasiado es tener abiertas demasiadas operaciones, debido a que no puedes concentrarte lo necesario en todas ellas a la vez.
        • Debes pelear contra la codicia y tratar de ser consistente, en vez de buscar el gran movimiento en todas las operaciones. Esto lo conseguirás estableciendo por adelantado objetivos realistas y usando stops.
        • Aguanta las posiciones todo lo posible pero abandonando al primer síntoma de debilidad.
        • Puedes guiarte por el ATR para establecer objetivos realistas. Una vez que el valor esté cerca de su ATR, será momento de salir sin importar cuál ha sido el beneficio.

      • Exceso de confianza.
        • Lo puedes sentir antes de empezar a operar; pensando que lo harás genial no siendo realista sobre las probabilidades. Esto puede guiarte a una carencia de preparación.
        • El mayor problema ocurre después de una serie de operaciones ganadoras, creyéndote invencible. Esto hará que operes más agresivamente ignorando por completo tu plan, lo que te llevará al desastre.

      • Miedo.
        • El miedo puede llevarte a usar stops demasiado justos, tomar beneficios demasiado pronto y no tomar operaciones por temor a perder.
        • Hay gente que siente tanto miedo a perder que no son capaces ni siquiera de colocar una orden. Puede que hayan tenido una mala experiencia en el pasado que les impide poder operar.
        • No todo el mundo vale para el trading. La mayoría de la gente no le gusta la incertidumbre de no tener una nómina.
        • No puedes asustarte al tomar una pérdida. Cuando estés equivocado, admítelo y abandona la operación.
        • Debes ser capaz de dejar a las operaciones que se desarrollen, evitando poner los stops demasiado apretados debido al miedo. Si tienes miedo a perder dinero, nunca serás capaz de tener éxito.
        • De igual manera, evita tomar beneficios demasiado pronto por miedo a perder lo ganado.
        • El miedo a perder el movimiento te puede llevar a perseguir el mercado, a tomar pobre puntos de entrada o a anticiparte a la señal, aparte de ser una causa de operar en exceso. Debes darte cuenta que no pasa nada por perder el movimiento o entrar un poco después. Espera a que el mercado se establezca después del inicio del movimiento para que te ofrezca una operación de mayor probabilidad.

      • Enfado.
        • Es un rasgo innecesario que hace que la gente no opere como debería.
        • Enfadarse es inútil. Gastas energía sobre algo que ya ha pasado y sobre lo que no puedes hacer nada.
        • Debes aprender a mantenerte calmado. Utiliza esa energía para tareas más productivas.

    • Maneras de dañarte mentalmente.
      • Tener conflictos internos.
      • No operar con una mentalidad clara.
      • Esperar que el mercado haga algo.
      • Ser testarudo.
      • Permitir que el enfado te controle.
      • Operar para vengarte.
      • Ser codicioso.
      • Intentar buscar un gran movimiento.
      • Tener miedo de perder el movimiento, de perder dinero, de tomar una pérdida y de perder lo ganado.
      • No ser capaz de colocar una orden.

    • Maneras de aclararte mentalmente.
      • Tomar un descanso.
      • Mirar el mercado desde una perspectiva nueva.
      • Asumir la pérdida y continuar.
      • Revisar tu plan de trading.
      • Asegurarte que tienes un plan monetario.
      • Dejar de esperar y ser realista.
      • Establecer objetivos realistas.
      • Conseguir ayuda profesional.
      • Intentar la hipnosis y el yoga.
      • Ir al gimnasio.


    FIN del resumen. Espero que alguien encuentre algo provechoso en él.
    Saludos.
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  9. #28

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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"

    Muchas gracias por el trabajo realizado
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  10. #29
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"


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    Cita Iniciado por jogopa Ver mensaje
    Muchas gracias por el trabajo realizado
    Ya te dí reputación.
    Gracias!
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