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  1. #11

    ergaster


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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"


    Publi
    Gracias por el trabajo realizado.
    Te mando reputación.
    Te he seguido el resumen de éste y otros libros y me parece una gran labor.
    Saludos
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  2.                         
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  3. #12
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"

    Cita Iniciado por jogopa Ver mensaje
    Gracias por el trabajo realizado.
    Te mando reputación.
    Te he seguido el resumen de éste y otros libros y me parece una gran labor.
    Saludos
    Gracias compi, es un placer aportar.
    Todavía tengo más material que iré subiendo poco a poco.
    Un saludo!
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  4. #13
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"

    Capítulo 7 – Usar osciladores.
    • Sabiendo utilizar osciladores de impulso, conoceremos cuando el mercado está a punto de girarse o mantener la tendencia.
    • Los osciladores pueden informar sobre la actividad del mercado, incluyendo la dirección de la tendencia, la fortaleza del movimiento y los potenciales giros. Son útiles para calibrar los puntos de entrada y salida y para mostrar cuándo has permanecido demasiado tiempo.
    • Funcionan bien para coger máximos y mínimos en laterales y puede ayudarte a calibrar tu punto de entrada y salida en estrategias seguidoras de tendencia.
    • Te ayudarán a coger las operaciones cerca del comienzo del movimiento y a salir antes de que se gire.
    • Los osciladores tienen un limitado rango de movimiento independientemente de si el precio continúa.
    • Funcionan mediante la comparación de los precios de cierre para determinar si el mercado está ganando o perdiendo impulso.
    • En un mercado fuerte, donde los precios cierran cerca del máximo (o mínimo) hará que el oscilador suba. Cuando el precio pierde impulso y deja de cerrar cerca de esos niveles, el oscilador comenzará a allanarse y mostrará señales de agotamiento. Si el precio continúa su tendencia pero el impulso se ha perdido, el oscilador se estabilizará y caerá, precediendo la debilidad del mercado.
    • El mercado no siempre se girará cuando el oscilador esté en su extremo. Puede permanecer en esos niveles durante la tendencia, lo que hace difícil descifrar cuándo se girará el mercado.
    • El rango de los osciladores es de 0 a 100, y las líneas que representan las zonas de sobrecompra/sobreventa están en torno al 70-80/20-30. Cuando el indicador alcanza esos niveles, aumentan las probabilidades de que la tendencia pierda impulso y se gire. Estas áreas es momento de toma de beneficios y puntos de entrada en el mercado.
    • Un cambio de impulso en la dirección se determina cuando el indicador atraviesa la línea 0.
    • Estocástico.
      • Está compuesto por 2 líneas: la línea rápida (%K - es una MM de 3 periodos sobre los últimos 5 precios de cierre) y la línea lenta (%D – es una M suavizada de 3 periodos sobre la línea rápida)
      • Diferentes estrategias para su uso:
        • Comprar cuando ambas líneas están sobre el nivel de sobreventa y subiendo. La entrada sería cuando se produce el cruce del nivel de sobreventa hacia arriba. La salida sería cuando se produce el cruce del nivel de sobrecompra hacia abajo.
        • Comprar cuando la línea rápida cruza por encima de la lenta. Para confirmarlo, asegúrate que el cruce tiene lugar por encima del área de sobreventa. La señal de cruce tiene más fuerza cuando las líneas vienen del área de sobreventa pero muchas veces se girará antes de llegar ahí, proporcionando igualmente una señal de cambio de dirección.
        • No cerrar la posición mientras las líneas permanezcan dentro de las áreas. Que el indicador se encuentra en el etremo no quiere decir que la tendencia deba finalizar. Puede permanecer en esos extremos durante un tiempo, indicando fortaleza del mercado. La posición se cerraría al cruce de ambas líneas sobre esos niveles extremos.
        • Comprar cuando el indicador se encuentre en el área de sobrecompra/sobreventa y retestea la línea del extremo durante una pequeña corrección. Este retesteo de la línea sin atravesarla indica la fortaleza de la tendencia.
        • Busca un movimiento fracasado en el estocástico. Después de un cambio de dirección, el precio puede intentar un nuevo giro. Si en ese nuevo impulso la línea rápida no es capaz de cruzar a la lenta, habrá fracasado y es un buen omento para entrar.
        • Busca una divergencia entre la acción del precio y el indicador. Esto ocurre cuando el precio durante una tendencia bajista empieza a hacer mínimos más bajos, mientras que los mínimos del indicador son más altos. Indica que el mercado ha perdido impulso y puede que cambio pronto de dirección.

    • Relative Strength Index (RSI).
      • Compuesto por 1 MM que mide la diferencia entre los precios de cierre de velas alcistas/bajistas en el periodo que determines (generalmente 14 periodos).
      • Cuanto menos periodos, más volátil será; cuantos más periodos, menos señales ofrecerá pero más fiables.
      • Estrategias para su uso:
        • Comprar cuando la línea vuelve de las zonas de sobrecompra/sobreventa.
        • Comprar cuando la línea sobrepase el nivel 50. Las áreas extremas no siempre serán alcanzadas. En algunos casos, el nivel 50 puede ser utilizado como línea de soporte/resistencia. Un rebote en esos niveles puede dar una oportunidad.
        • Usar el nivel 50 para determinar el impulso de la tendencia y considerar compras sólo cuando la línea está por encima de 50 y ventas cuando esté por debajo.
        • Busca patrones de análisis técnico en el RSI. Utiliza el indicador como si fuera un gráfico y dibuja líneas de tendencia y niveles de soporte/resistencia.
        • Busca divergencias entra la acción del precio y el indicador.

    • Moving Average Convergence-Divergence (MACD).
      • Compuesto por 2 líneas (una rápida que es la diferencia entre 2 EMAs de 12 y 26 periodos; y una línea de señal que es una EMA de 9 periodos sobre la línea rápida) y un histograma (se representa como barras verticales y mide la diferencia entre la línea rápida y la línea de señal).
      • Un aumento en la diferencia de las 2 líneas indica fortaleza del mercado; mientras que una convergencia indica debilidad.
      • No tiene zonas de sobrecompra/sobreventa; por lo que debes fijarte cuando el indicador está cerca del máximo/mínimo para saber cuándo el movimiento está agotado.
      • Estrategias para su uso:
        • Solo largos cuando la línea rápida esté por encima de la de señal y sólo cortos cuando esté por debajo.
        • Compras cuando las líneas vienen de posiciones extremas y la rápida atraviesa a la de señal.
        • Compras cuando la línea rápida atraviesa el nivel cero, confirmando la fortaleza.
        • Busca divergencias entre la acción del pecio y el indicador.
        • Busca patrones de análisis técnico en el histograma. Puedes utilizar las barras para calibrar la fortaleza del impulso. Un precio en zona extrema y las barras empiezan a debilitarse puede preceder al final del movimiento.

    • Uno de los usos más útiles de los osciladores es para calibrar las entradas y salidas. Puede alertarte de posibles condiciones extremas donde no es buen momento para entrar.
    • Los osciladores no fueron creados para coger los giros del mercado; sino como herramienta para ayudar al trader a salir de la operación antes de que el mercado se gire.
    • Comprar o vender en anticipación de lo que dice el indicador no es una buena práctica. Lo mejor es esperar a que el precio confirme el movimiento.
    • Como los osciladores sólo funcionan en mercados en rango, es necesario que identifiquemos este tipo de mercados antes de usarlos. Para ello, podemos utilizar el ADX considerando un mercado lateral por debajo de 20.
    • Usar los osciladores para buscar divergencia provee una de las mayores probabilidades. Existen diferentes tipos:
      • Cuando el precio se mueve en una dirección y el indicador en la contraria. Indica debilidad. Cuando ocurre cerca de máximos o mínimos proveen buenas oportunidades.
      • Cuando un mercado en tendencia se queda plano durante un tiempo mientras que el oscilador se mueve en dirección contraria a la tendencia. Indica que el mercado no tiene impulso en la dirección que ha tomado el indicador y lo más probable es que continúe su tendencia.
      • Cuando el mercado no alcanza un máximo o mínimo anterior y el indicador sí. Ante esta situación, se puede buscar un cambio de dirección o un sitio para toma de beneficios.
      • Otra forma de divergencia sería al comparar un valor con el índice general. Si el índice hace máximos o mínimos y el valor no, indica probabilidad de giro.

    • Una de las mejores maneras de usar los osciladores es en combinación con los indicadores seguidores de tendencia. Después de identificar la dirección de una tendencia, sólo operarás a favor de ella y buscarás caídas en el oscilador hacia niveles extremos para entrar, observando como punto de salida el nivel extremo opuesto.
    • Una manera de calibrar mejor el punto de entrada y salida es usar diferentes marcos temporales. Buscaríamos la mayor tendencia mediante el gráfico diario; en el gráfico de 1 hora obtendríamos una mejor visión para ver los movimientos y buscar la operación; y mediante un marco temporal menor (5m), usar el oscilador para calibrar el punto de entrada.
    • Problemas de no usar o usar mal los osciladores.
      • Conseguir pobres niveles de entrada y salida.
      • Ser sacado por comprar en sobrecompra o vender en sobreventa.
      • Salir demasiado pronto por pensar que el mercado está exhausto.
      • Conseguir falsas señales en fuertes tendencias.
      • Perseguir al mercado.
      • No saber cuándo el mercado está sobreextendido.
      • Creer que el mercado debe seguir al indicador.
      • Operar contra la tendencia.
      • Perder las correcciones.

    • Trading de alta probabilidad con osciladores.
      • Operar en la dirección mayor de la tendencia, comprando cuando las correcciones están en sobrecompra/sobreventa.
      • Salir de las operaciones en los picos.
      • Dejar de operar por no ver a los osciladores en extremos.
      • Esperar a las correcciones para calibrar las operaciones.
      • No comprar en sobrecompra/sobreventa.
      • Usar mayores marcos temporales para ver el espacio que queda en la mayor tendencia.
      • Buscar divergencias entre el precio y el indicador.
      • Buscar patrones técnicos en los osciladores.
      • Mirar el ADX para determinar si hay tendencia o no.
      • La continuación en los extremos indica fortaleza.
      • Combinar indicadores para confirmaciones.
      • Por encima de la línea 0 sólo operar largos y por debajo cortos.
      • Aguantar un poco más cuando el mercado esté agotado.
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  5. #14
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"

    Capítulo 8 – Rupturas y retrocesos.
    • Rupturas.
      • A muchos traders les gusta entrar en el mercado a la rotura de niveles de soporte/resistencia, máximos/mínimos previos o líneas de tendencia aprovechando el impulso del mercado.
      • La causa de las roturas esporque cada vez que el mercado se aproxima a dichos niveles clave, el interés de la gente en ese activo aumenta y esperan impacientes el resultado. Si finalmente ocurre, muchas más órdenes entran al mercado y gana impulso, causando el gran movimiento.
      • Cuanto más tiempo permanezca el mercado cerca del área clave, mayores probabilidades de éxito.
      • Tipos de roturas:
        • Rotura de máximo o mínimo anterior. El más común, ya que te pone del lado del impulso del mercado.
        • Rotura de líneas de tendencias o Medias Móviles. Puede ser una señal de final de tendencia e inicio de otra. Momento para cerrar posiciones y evitar estar del lado equivocado.

      • Patrones de roturas en rango:
        • En ocasiones, el mercado se encuentra lateral, en zonas de congestión entre soportes y resistencias, mientras intenta coger una dirección.
        • Durante esta etapa, puedes usar el máximo del rango para vender y el mínimo para comprar, pero siendo consciente de que finalmente romperá por algún lado.
        • Cuanto más tiempo permanezca el precio dentro del rango, más atención atraerá y mayor será el movimiento en la rotura.
        • El movimiento de rotura suele ser de la misma longitud que el tamaño del rango.
        • Rectángulos: Es un patrón lateral con claros niveles de soporte/resistencia en los que el mercado rebota hasta la rotura.
        • Triángulos, banderas y banderines: Son áreas de congestión donde el precio no alcanza el máximo o mínimo anterior y forma tales figuras. Pueden ser ascendentes o descendentes; el precio continúa rebotando hasta que se estrechan y se encuentren antes de romper en una dirección.
        • Gaps: En ocasiones, la rotura se produce con un gap. Es una indicación de que hay mucha más gente de un lado del mercado. Indica fortaleza aunque muchos son finalmente cerrados.
        • Noticias: Las noticias importantes pueden hacer que el mercado se mueva hacia una dirección independientemente de la dirección que tenía previamente. No intentes anticipar el movimiento antes de su publicación. Espera a la corrección para entrar.

      • Como no operar las roturas.
        • Anticiparse: Intentar suponer la rotura es difícil. Entrar en cada intento de rotura no es inteligente; en lugar de eso, espera a ver el movimiento del mercado antes de hacer nada.
        • Perseguir la rotura: En caso de producirse, muchos no tendrán paciencia para esperar a que el mercado les provea de una mejor oportunidad para entrar y entrarán guiados por el sentimiento de poder perderse el movimiento. Lo normal es que ese punto no sea óptimo y el precio corrija un poco. El punto de mayor probabilidad será cuando el precio retestee el nivel roto. Cuando pierdes el punto de entrada y persigues el mercado, la operación es más peligrosa ya que los stops estarán más alejados.

      • Trading de alta probabilidad en roturas:
        • Mirar diferentes marcos temporales para ver el mercado de forma más clara. Mirando el gráfico del marco temporal mayor, podrás identificar la tendencia y verás que las mayores probabilidades de rotura serán en la dirección de ésta.
        • Cuando el ADX esté fuerte (+30) busca las roturas en la dirección de la tendencia.
        • Usa el estocástico para evitar comprar en áreas extremas. Durante una ruptura, el estocástica estará en sobrecompra/sobreventa. La mejor opción es esperar una pequeña corrección para que salga de esas áreas y entrar al mercado en la dirección de la rotura.
        • Cuando las roturas sean de líneas de tendencias o Medias Móviles, apóyate en el estocástico para determinar su potencial. Cuando el estocástico se gire en la dirección de la rotura, habrá mayores probabilidades de éxito.

      • Usar el volumen para confirmar roturas.
        • Es una buena herramienta para analizar lo que puede pasar según se acerca el precio al nivel a romper.
        • Una disminución de volumen al acercamiento hacia el nivel clave señala una falta de interés y las probabilidades de que se produzca la rotura son bajas. Sin embargo, un aumento de volumen hará que las probabilidades de rotura sean mayores.
        • Una rotura con un pico de volumen indica que nuevos traders han entrado al mercado, que algunos han cerrado sus posiciones y que otros han entrado en la dirección opuesta. Esta combinación de órdenes aumenta el interés y el impulso conduce al mercado a una fuerte rotura.
        • Una rotura sin volumen identifica falta de interés, pudiendo hacer el mercado cualquier cosa, pero aumentando las probabilidades de que la rotura sea fallida.
        • El mercado testeará el nivel roto. Analiza el volumen del retroceso para comprobar el interés del mercado. Un retroceso con fuerte volumen aumenta las probabilidades de que fracase la rotura; mientras que un retroceso con un volumen débil aumenta las probabilidades de que el precio continúe en la dirección de la rotura.

      • Otro tipo de buenas roturas se produce en las correcciones de una gran tendencia. Las rupturas de estos retrocesos tienen altas probabilidades con mínimo riesgo. Entra al mercado en la dirección de la tendencia principal después de que el retroceso relaje los niveles de sobrecompra/sobreventa.
      • Otro tipo de rotura de alta probabilidad es entrar en la dirección de la tendencia largos a la rotura de un máximo y cortos a la rotura de un mínimo en una bajista. Entrar de este modo en una tendencia fuerte te coloca del lado correcto del mercado.

    • Reversiones.
      • Intentar coger las reversiones significa ir contra la tendencia, aunque hay momentos de alta probabilidad.
      • Cuando una línea de tendencia es rota, ésta es la forma más simple de una reversión del mercado. La línea actúa como punto de equilibrio entre compradores y vendedores; por lo que a su rotura, hay probabilidades de que el control cambie de lado.
      • Patrones de reversión:
        • Doble o triple máximo/mínimo: Son patrones significativos de reversión. Ocurren cuando el mercado intenta alcanzar un nivel anterior pero no puede superarlo, indicando una pérdida de fortaleza.
        • Reversión en V: Suceden rápida e inesperadamente, por lo que es difícil anticiparlos. Al ver la rotura de una línea de tendencia después de un fuerte movimiento, no deberías seguir pensando en operar a favor de esa tendencia. Deberías buscar un sitio para entrar a favor de la reversión con el stop en el máximo/mínimo previo.
        • Lo que hace destacar a estos patrones es el aumento de volumen y la velocidad en que ocurren. Cuando uno de estos movimientos suceden y el volumen es fuerte, hay probabilidades de que la tendencia finalice.
        • Cuando veas al precio acercarse a algún número redondo o un nivel técnico significante, asume que lo más probable es que el precio rebote, lo que puede aumentar el interés de la gente causando finalmente una reversión.

    • Para evitar quedarse atrapados en falsos movimientos, puedes añadir filtros. Estos pueden ser ver un porcentaje del movimiento fuera del nivel de rotura, ver un número de velas cerrar fuera del rango etc. Ten en cuenta que cuánto más volátil sea el mercado, mayor deberá ser ese filtro.
    • Ser selectivos y tener paciencia para encontrar el punto de entrada óptimo mejorará las probabilidades. Usar el volumen, osciladores, marcos temporales mayores y esperar al testeo son formas de mejorar las probabilidades.
    • Cuando una ruptura es inesperada, tiende a ser exitosa. Cuando un nivel clave ha sido fuerte y todo el mundo espera ver un rebote, la sorpresa de ver la ruptura hace que la gente cambie de posición y apoye el movimiento.
    • Cuando una ruptura parece segura, muchos saben que la mayoría espera que suceda esto y pueden posicionarse en la dirección opuesta resultando en una rotura fallida.
    • Trading de alta probabilidad en roturas:
      • Necesitas paciencia para operarlas. Espera al retesteo del nivel roto.
      • La rotura del retroceso en una fuerte tendencia es una buena señal.
      • Usa órdenes stop para entrar.
      • Prepárate cuando el precio se aproxime al nivel.
      • Las mejores roturas suceden de forma inesperada e inmediata.
      • Si no funciona, abandona la operación.
      • Mide el siguiente movimiento en base al rango de los movimientos previos.
      • Controla el volumen.
      • Busca el lado del mercado donde hay más acción del precio.
      • Usa filtros para evitar falsas roturas.
      • Si el stop está demasiado lejos, el riesgo puede que sea mayor que la recompensa.
      • Las roturas funcionan mejor a favor de la tendencia principal.
      • Cuanto más pronunciada/inclinada sea la línea de tendencia, mayores probabilidades de que sea rota.
      • Toma beneficios pronto en caso de que haya retroceso.
      • Presta atención a los patrones de reversión que pueden predecir la rotura.
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  6. #15
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"

    Capítulo 9 – Salidas y stops.
    • Una de las claves del éxito es saber cuándo y cómo salir de una operación.
    • Con una buena estrategia de salidas podrás capturar más beneficios y menos pérdidas.
    • Para ser exitoso, deberás aprender a salir de las operaciones perdedoras, a poner los stops apropiadamente, a mantener una buena operación ganadora y a saber cuándo tomar beneficios.
    • Como se espera que más de la mitad de las operaciones de un trader sean perdedoras, es necesario para poder compensar que las ganadoras sean mayores que las perdedoras.
    • Tomar pequeños beneficios de forma repetida también es una buena estrategia.
    • Una manera de mantenerte más tiempo en el mercado es tener un plan por adelantado, donde la posición se mantiene hasta que llegue a un cierto objetivo o hasta que salto el stop loss. Esto evita la tentación de salirte con un rápido beneficio.
    • Deberías utilizar un stop movible para ir protegiendo tus beneficios.
    • Una excepción a la hora de salir antes es cuando veas un potencial cambio de dirección que pudiera volverse contra tu posición.
    • Estrategias de salidas.
      • Salir en etapas.
        • Al llegar a un buen punto en una operación ganadora; dependiendo del mercado, tu objetivo y tu nivel de riesgo; podrás cerrar la operación, añadir posiciones o tomar beneficios parciales.
        • La mejor opción es tomar beneficios parciales y dejar el resto. De esta manera, disminuyes el riesgo y en caso de que el mercado continúe con fuerte tendencia, siempre podrás añadir posiciones.
        • Como parte de una buena estrategia, debería aprender a escalar tus salidas:
          • 1/3 en la primera onda.
          • 1/3 en el objetivo donde hubieras salido con la posición completa.
          • 1/3 intentando capturar el gran movimiento.

        • En caso de que la operación sea perdedora, debes ser igual de estricto en la salida:
          • 1/3 en caso de que la operación no funcione inmediatamente.
          • 2/3 usar stop normal o salir cuando no tengas esperanzas.

      • Salir cuando es el momento.
        • En ocasiones, vemos como una buena operación se vuelve perdedora, o una pequeña pérdida en una mayor.
        • Cuando te des cuenta de que te has equivocado, no aguantes más tiempo la posición y sal inmediatamente.
        • En caso de querer aguantar la posición, al menos reduce el tamaño.

      • Salir cuando el motivo de la entrada ha cambiado.
        • Tan pronto como te des cuenta que el motivo de tu entrada se ha modificado, asume el error y abandona la operación.

    • Las pérdidas son más importantes que las ganancias. Cortar las pérdidas es la clave del éxito. Más importante que la cantidad que ganas en las ganadoras, es lo poco que debes perder en las perdedoras.
    • Cuando antes entiendas que las pérdidas forman parte del trading y que la mitad de tus operaciones serán perdedoras, antes serás capaz de salir de las operaciones perdedoras.
    • Si aprendes a minimizar las pérdidas, tendrás opciones de éxito.
    • Una buena estrategia de salida sería una mezcla que te permite desarrollar las operaciones ganadoras en todo su potencial y que no permite a las perdedoras dañar tu cuenta.
    • Los stops deben ser puestos en base a lo que te sugiere el mercado, no en base a la cantidad que estás dispuesto a perder.
    • Una operación perdedora podría haber sido ganadora si los stops hubieran estado en el lugar correcto. Peor situación es que los stops estén demasiado lejos y las pérdidas sean enormes.
    • Para ser exitoso necesitas saber cómo preservar el capital. Esto se consigue mediante una buena gestión del dinero y control del riesgo.
    • Debes saber, antes de entrar en el mercado dónde colocarás tu stop loss. Esto es importante para que puedas conocer el ratio riesgo/beneficio y poder valorar si la operación merece la pena. El stop te proporcionará la seguridad de saber cuánto es lo máximo que puedes perder.
    • Los stops pueden ponerse físicamente en el mercado o pueden mantenerse mentalmente.
    • Si después de colocar un stop, ves que el precio se mueve contra ti y te sientes incómodo; no esperes a que el stop sea alcanzado para salir. Esto puede ahorrarte dinero.
    • Mal uso de los stops.
      • Stops que están demasiado cerca.
        • Un buen stop es la combinación de un lugar que te protegerá contra grandes pérdidas y al mismo tiempo permite al precio moverse si estás acertado.
        • El miedo a perder demasiado lleva a algunos traders a poner el stop demasiado cerca, no permitiendo al precio desarrollarse.
        • Malos sitios son los que están dentro del movimiento regular del mercado.

      • Stops que están demasiado lejos.
        • Un punto demasiado alejado puede llevarse a enormes pérdidas y acabar rápidamente con tu cuenta.
        • Puede ser que identifique buenas operaciones, pero en punto adecuado donde colocar el stop esté demasiado lejos, haciendo negativo el ratio riesgo/beneficio. En estos casos, lo mejor es esperar una oportunidad más segura.

      • Cuánto más volátil sea el mercado, más amplio será el stop.
        • La volatilidad requiere stops más amplios para que la operación sea efectiva. Si no puedes manejar grandes pérdidas, no operes mercados tan volátiles.

      • Poner los stops.
        • Los stops deberían ser puestos fuera de zonas técnicas como números redondos, líneas de tendencia, medias móviles, máximos y mínimos o cualquier soporte o resistencia signifcante y fuera del rango normal del mercado.
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  7. #16

    habilis


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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"

    Gran aporte!!!

    Muchas gracias!
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  8. #17
    Avatar de RubenVillaC
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"

    Cita Iniciado por Trader87 Ver mensaje
    Gran aporte!!!

    Muchas gracias!

    Gracias por comentar.
    Me alegra que te sea útil.
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  9. #18
    Avatar de RubenVillaC
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"

    • Tipos de stops.
      • El stop de gestión del dinero.
      • El objetivo de esto stop es prevenirte de una pérdida mayor de la que puedas asumir.
      • Para colocarlo correctamente, hay que basarse en el comportamiento del mercado, en un punto técnico, no situarlo aleatoriamente en base a una cantidad específica de dinero.
      • Necesitas saber lo que puedes arriesgar para determinar si deberías tomar la operación, y cuántos contratos puedes operar.
      • La manera apropiada de usar este stop es en combinación de un punto basado en el análisis técnico y el tamaño de tu posición.
        • Lo primero que debes saber es cuánto estás dispuesto a arriesgar por operación. Esto, generalmente es un porcentaje del capital total de tu cuenta.
        • Localiza el punto, basado en el análisis técnico, donde colocarías el stop.
        • Obtén la diferencia entre el precio de entrada y el precio de sop loss.
        • Divide la cantidad de dinero a arriesgar entre la diferencia del precio de entrada y el precio de stop. Esto te dará el número de contratos que puedes operar.
        • Puedes iniciar la operación con 1/3 o ½ de la posición y añadir el resto si funciona. Puedes considerar añadir incluso más después de ver que es exitosa.

      • Stops del porcentaje del movimiento.
        • Este tipo de stop se coloca en base a un porcentaje del movimiento medio del mercado.
        • Para determinar este porcentaje usa un marco temporal mayor.

      • Stops de tiempo.
        • Está basado en una cantidad de tiempo limitada que se le da al mercado para comprobar si la operación funciona o no.
        • Este stop evita mantener las operaciones perdedoras o que no funcionen demasiado tiempo.
        • Depende del marco temporal que uses. Para muy corto plazo, pueden ser 10 minutos. Para corto plazo, 45 minutos. Si usas marcos temporales de 60 minutos, tu stop puede ser el final de día. Para aquel que aguanta la posición algunos días, puede utilizar un stop de 5 días.
        • Si al final del stop la operación funciona, mantenla.
        • El objetivo es reducir al máximo la pérdida para aquellas operaciones que desde el principio sean perdedoras.
        • Si el mercado no hace lo que nosotros esperamos desde el principio, lo mejor es salirse, no hay necesidad de esperar a que salte el stop.

      • Stops técnicos.
        • Deja que el mercado te diga dónde colocarlo.
        • Si lo colocas dentro de una barrera técnica o dentro del rango normal del movimiento, las probabilidades de que sale serán mayores.
        • Colócalo en zonas un poco alejadas de puntos clave como líneas de tendencia, medias móviles, canales, soportes y resistencias, máximos y mínimos de velas, niveles de retroceso de Fibonacci o máximos y mínimos previos del mercado. Si estas zonas son alcanzadas, el mercado puede indicar un cambio de dirección.
        • Utiliza estos niveles para colocar el stop te evitará toar aquellas operaciones cuyo stop está demasiado alejado.

    • Afinar las salidas con diferentes marcos temporales.
      • Al observar marcos temporales mayores, podrás ver niveles técnicos más significantes donde colocar el stop.
      • También puedes utilizar arcos temporales menores para calibrar las operaciones y salir con beneficios o pérdidas menores.

    • Stops basados en indicadores.
      • Este tipo de stop es un poco más difícil de manejar. Puedes usar algún tipo de oscilador.

    • Stops movibles.
      • Puedes utilizarlo cuando una operación está siendo ganadora, con el objetivo de asegurar esos beneficios.
      • Los stops no deben ser algo fijo, según se mueve el mercado, deberían ser reevaluados.
      • La mejor manera de gestionar la posición es mirar el mercado como si acabaras de entrar.
      • Según se mueve el mercado, nuevos niveles técnicos donde colocar el stop son ofrecidos.

    • Tomar ganancias.
      • Después de un buen movimiento, puede que el stop quede demasiado lejos. En este punto deberías pensar en salir.
      • No hay necesidad de devolverle al mercado nuestras ganancias; al menos, toma beneficios parciales.
      • En caso de que el movimiento continúe, siempre puedes volver a entrar en el siguiente pullback.

    • Stops mentales.
      • Muchos traders usan este tipo de stop ya que piensan que al colocarlos en la plataforma, los brokers tendrán conocimiento de ellos y podrían operar en su contra.
      • El problema es que muchos terminan sin colocarlos y esperan a que el mercado se gire.
      • Si vas a utilizarlos, debes ser disciplinado.
      • Lo que puedes hacer es escribirlos y en el caso de ser alcanzado, esperar unos pocos minutos para confirmar que es un movimiento real y salir manualmente.

    • Stops de desastres.
      • Si no quieres utilizar stops para evitar que algún movimiento brusco del mercado te saque, puedes usar este tipo de stop colocándolo a cierta distancia donde sólo si ocurre algo importante serías sacado.

    • Por qué los stops son alcanzados.
      • La principal razón es porque la masa tiende a ponerlos en el mismo sitio, y los brokers y profesionales saben dónde están.
      • La gente tiende a poner los stops demasiado cerca de niveles técnicos, son demasiado obvios y muy probable de que sean alcanzados.

    • Stops y volatilidad.
      • En momentos volátiles, los stops deberían ser colocados en una distancia más larga para evitar ser alcanzados fácilmente.
      • Cortar las pérdidas es uno de los objetivos, por lo que una manera de lograrlo es evitar este tipo de mercados.
      • Cierra tu posición o parte de ella.
      • Puedes calcular la desviación estándar para saber cómo está cambiando la volatilidad y poder poner el stop fuera del rango normal.

    • Usar desviaciones estándar.
      • Puedes utilizar el indicador de Bandas de Bollinguer para conocer la desviación.

    • Aprovecha al máximo tu estrategia de salidas.
      • Cortar pérdidas y dejar correr beneficios.
      • Aprender a escalar las salidas.
      • Tener una razón por la que salir.
      • Salir cuando el motivo de la entrada se ha invalidado.
      • Asumir una pérdida está bien.
      • Conocer el stop antes de entrar al mercado.
      • Asegurarte que no serás echado rápidamente.
      • Basar el stop en el análisis técnico.
      • Colocar el stop a cierta distancia de niveles técnicos.
      • Asegurarse que el stop está lo suficientemente lejos como para dejar al mercado espacio para desarrollarse.
      • Mover el stop para proteger tus beneficios.
      • Saber por adelantado cuánto puedes perder.
      • Nunca arriesgar más de lo que estás dispuesto a perder.
      • Usar marcos temporales mayores para encontrar un buen sitio.
      • No usar stop mentales si no tienes la suficiente disciplina.
      • Usar stops de tiempo.
      • Utilizar las desviaciones para no salir debido a movimientos bruscos.
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  10. #19
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"

    Capítulo 10 – Hacer operaciones de alta probabilidad.
    • Una operación de alta probabilidad es aquella en la que cuidadosamente definimos la estrategia de salida y los niveles de stop; históricamente ha tenido un alto grado de éxito y el riesgo potencial es bajo comparado con la posible ganancia.
    • Al ser de alta probabilidad, no quiere decir que no vaya a tener perdedoras. Por esto, debes operar aquellas que no te cuesten mucho en caso de estar equivocado, y que tenga un gran potencial beneficio.
    • Debes usar todo tu conocimiento y herramientas, aparte de tener la paciencia necesaria para esperar a que el mercado te presente una buena oportunidad.
    • Lo importante es no tomar riesgos injustificados. Un trader será más rentable operando menos, pero sólo tomando las operaciones que tienen un gran planteamiento.
    • Tener un plan.
      • Un plan de trading es una mezcla de gestión del dinero y una apropiada estrategia.
      • Un plan te alejará de tomar pobre operaciones, permitiéndote operar únicamente aquellas de alta probabilidad.
      • La parte más difícil del plan es seguirlo.
      • Algunos aspectos a tener en cuenta de operaciones de alta probabilidad:
        • Usar diferentes marcos temporales para confirmar y calibrar las operaciones.
        • Operar en la dirección principal de la tendencia.
        • Esperar a las correcciones.
        • Tener una estrategia predeterminada para salir.
        • Planificar las operaciones antes de que abra el mercado.
        • Usar una combinación de indicadores seguidores de tendencia y osciladores.
        • Tener una razón para cada operación.
        • Conocer el riesgo envuelto.
        • Permanecer enfocados.
        • Tener disciplina.

    • Tener una razón para cada operación.
      • Para evitar tomar operaciones de forma aleatoria; algunas de las razones a tener en cuenta:
        • Fortaleza/debilidad del valor, mercado y sector.
        • Tendencia y corrección.
        • Buenas o malas noticias.
        • Cruce de medias móviles.
        • Señal de tu sistema.
        • Rotura de un nivel principal.
        • Continuación de un retroceso.
        • Caída del mercado y posible reversión.
        • Estocástico saliendo de zonas extremas.
        • Divergencias.

    • En ocasiones, el trader sabe exactamente lo que debería hacer pero pierde porque no se centra en el mercado como debería. En lugar de mirar muchos mercados, deberías dominar los que mejor operes.
    • Al centrarte sólo en unos pocos mercados, te será más fácil calibrar los puntos de entrada y salida así como a controlar mejor el riesgo.
    • Es importante tener paciencia y esperar a que sucedan las situaciones de alta probabilidad. No debes tener prisa en tomar la operación. Espera hasta que obtengas una buena confirmación. No hay necesidad de operar en días aburridos, planos y sin volumen. Muchas veces, una de las mejores decisiones que puedes tomar es no operar. Cuando aprendes a esperar a las operaciones de alta probabilidad, tus oportunidades mejorarán.
    • Riesgo vs recompensa.
      • Gran parte del trading de alta probabilidad es hacer operaciones que tienen un buen ratio R/R. Para conseguirlo, necesitas determinar cuánto estás dispuesto a perder por operación y conocer el punto donde tomarás beneficios.
      • El riesgo está en la diferencia entre el precio de entrada y el stop loss.
      • Para conocer el punto de toma de beneficios puedes basarte en Fibonacci, anteriores zonas de congestión, la distancia que le queda al oscilador hasta alcanzar el extremo o usar mayores marcos temporales para buscar niveles clave.

    • Tamaño de la posición.
      • Dependiendo del tipo de escenario que presente el mercado, deberás operar con tamaños mayores o menores.
      • Con mercados planos, o cuyos movimientos son aleatorios (durante la 1ª media hora) es recomendable operar tamaños menores.
      • Con mercados en tendencia, buscando la corrección, se puede operar con mayores tamaños ya que las probabilidades son mayores.

    • Aprender el comportamiento del mercado.
      • Conocer el comportamiento de cierto valor, sector o índice, puede mejorar tus probabilidades, ya que cada mercado es único respecto a otros; debido a la diferencia de traders que operan en cada activo.
      • Concéntrate en unos pocos mercados para aprender su comportamiento y ser capaz de reconocer patrones que se repiten continuamente.

    • Trading de baja probabilidad.
      • Una manera de aumentar tus probabilidades es saber reconocer escenarios de baja probabilidad para poder evitarlos.
      • Un ejemplo sería intentar coger máximos y mínimos en fuertes tendencias.
      • Otra situación a evitar sería comprar cuando el mercado se encuentra en sobrecompra o cuando esté en el máximo de un canal o en un nivel de resistencia.

    • Trading de alta probabilidad.
      • Usar múltiples marcos temporales.
      • Operar a favor de la tendencia.
      • Esperar a la corrección.
      • Esperar pacientemente.
      • Conocer las probabilidades.
      • No molestarse por perder una operación.
      • Usar el sistema mecánicamente.
      • Operar sólo con un buen ratio R/R.
      • Aprender a ajustar el riesgo por operación.
      • Operar con más tamaño cuando las probabilidades estén a tu favor.
      • Operar sólo cuando todo parece correcto.
      • Tener una razón para cada operación.
      • Tener un plan.
      • Planificar las operaciones antes de que abra el mercado.
      • Tener disciplina para seguir el plan.
      • Permanecer enfocado.
      • Aprender el comportamiento del mercado.
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  11. #20
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    Re: Resumen del libro "High Probability Trading"


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    Parte 4. Operar con un plan.

    Capítulo 11 – El plan de trading y el plan de juego.
    • Plan de trading.
      • Es una parte que el trader usa para la toma de decisiones. Lo forman 2 partes: el sistema o metodología de trading que genera las señales de compra y venta; y los parámetros de gestión del riesgo.
      • Incluye entradas, salidas, stops, tamaño de la posición, niveles de riesgo.
      • Tener un plan te ayudará a evitar decisiones emocionales.
      • Un simple plan de trading incluye la estrategia, la gestión del riesgo y el tamaño de la posición.
      • Un plan de trading más elaborado incluye: estrategia, mercado, riesgo, pérdida, beneficio, costes, variables inesperadas, tamaño.
      • El principal objetivo por el que seguir el plan es para asegurarnos que sólo hacemos operaciones de alta probabilidad y que sabemos lo que vamos a arriesgar por adelantado.
      • La estrategia debe estar probada. Debemos asegurarnos que tiene una probabilidad positiva.
      • El plan te evitará operar en exceso.
      • El plan te mantendrá centrado sabiendo qué buscar en el mercado.

    • Ingredientes:
      • Metodología o sistema:
        • Es el conjunto de reglas o condiciones que permitirán tu entrada y salida del mercado.
        • Puedes tener más de un sistema, dependiendo del mercado o de las condiciones.
        • Coge el estilo y los indicadores que mejor se adapten a ti y prueba cosas hasta que encuentras algo que funcione.
        • Prueba tu sistema con datos históricos.
        • Son más importantes las reglas que te sacan del mercado que las que te permiten la entrada.
        • Un buen sistema tendrá opciones para salirse de una operación ganadora, perdedora o igual.

      • Gestión del dinero:
        • Es la base de todos los planes de trading. Una inapropiada gestión del dinero hará perdedor a un buen sistema.
        • Necesitas saber cuánto arriesgar, cuántos contratos o acciones comprar, cuándo aumentar el tamaño, y en qué valores o mercados operar; así como cuántos mercados puede operar a la vez y cuánto arriesgar en cada uno.
        • Determinar el tamaño de la posición es muy importante, por lo que deberás ser específico en el porcentaje del capital a arriesgar y el número de contratos a operar.

      • Mercados:
        • Los mercados tienen diferentes características: tendencias, rangos, volatilidad, volumen.
        • Tu plan de trading debe recoger un núcleo de activos a operar.

      • Marco temporal:
        • El principal será aquel con el que te sientas más confortable.
        • Dependerá de tu estilo y del tiempo que tengas que mantener la posición.

      • Factores de riesgo:
        • Debes conocer factores de riesgo que pueden amenazarte para saber qué hacer cuando aparezcan:
          • No operar si no estás preparado para perder.
          • Tu sistema funciona bien en tendencias pero no encuentras dichos mercados.
          • Inesperada reducción en la tasa de interés.
          • Gap por debajo de tu stop.
          • Aumento de riesgo debido a una extrema volatilidad.
          • El mercado se bloquea y no puedes abandonar una posición.
          • Aumento en el coste de las comisiones.
          • Tu ordenador se rompe justo después de colocar una orden en el mercado.
          • Un problema en la conexión te deja sin poder operar.
          • Un valor se declara en banca rota.
          • Problemas personales hacen que pierdas concentración.

      • Costes:
        • No deben ser ignorados. Asegúrate que puedes reducirlos al máximo posible.
        • Aparte de las comisiones, no olvides el deslizamiento y pequeñas facturas que puedan añadirse.
        • También debes tener en consideración otros gastos relacionados como software, noticias etc.

      • Revisión de operaciones y rendimiento:
        • Debes tener un método para controlar tus posiciones actuales, así como para revisar las operaciones pasada y poder saber lo que hiciste bien o mal.
        • Céntrate en las posiciones abiertas y comprueba si permanece dentro de los parámetros originales que validaron la entrada. Si no es así, síguela más de cerca y ciérrala si es necesario.
        • La periodicidad de las revisiones dependerá del marco temporal que uses.
        • Algunas cosas que deberías tener en cuenta:
          • Añadir o reducir posiciones.
          • Está funcionando según lo planeado.
          • Debería cerrar la posición o mantenerla más tiempo.
          • Se está aproximando al stop o al objetivo.
          • La volatilidad ha cambiado.

        • Mediante el análisis de las perdedoras, identificarás el error para evitar cometerlo de nuevo. Intenta sacar conclusiones que te permitan cortar las pérdidas más rápidamente en operaciones futuras.
        • Revisa las operaciones ganadoras e intenta aprender también de ellas.

    • El plan de juego.
      • Es el trabajo diario que debes realizar para identificar aquellos mercados que cumplen los parámetros de tu plan de trading.
      • En análisis se produce con el mercado cerrado, para estar preparado al inicio de la siguiente sesión.
      • Revisa el mercado y haz una lista de aquellos activos que cumplen los parámetros de tu plan de trading. Busca las posibles áreas de entrada y salida.
      • Reevalúa el plan a medio día y haz algunos ajustes para ver si el mercado ha cambiado, intentando identificar nuevas oportunidades para la segunda parte de la sesión y reevaluar los niveles de riesgo y stops de las operaciones abiertas.

    • Disciplina.
      • Es necesario para llevar a cabo el plan y no hacer operaciones de baja probabilidad. Debes evitar tomar decisiones emocionales, operar mercados que no deberías, operar en exceso, arriesgar demasiado, aguantar las posiciones demasiado tiempo etc.
      • No permitas que una serie de operaciones ganadoras o perdedoras te aleje del plan.
      • Si pierdes de forma continuada, reevalúa tu plan.
      • Si ganas de forma continuada, es gracias a tu plan; no lo ignores.

    • Ventajas de usar un plan:
      • Debe ser tratado como un plan de negocio.
      • Reúne todos los aspectos de tu trading.
      • Debe encajar con el estilo del trader.
      • Te mantiene enfocado en tu estrategia probada.
      • Te permite estar preparado.
      • Te da una razón para cada operación.
      • Te ayuda a gestionar el dinero.
      • Permite que te relajes un poco.
      • Sabrás lo máximo que puedes perder.
      • Tiene puntos de salida pre establecidos.
      • Aprenderás a revisar tus operaciones.
      • Evitarás tomar decisiones emocionales.
      • Conocerás el mercado que operas.
      • Debes ser disciplinado.
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