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    Avatar de RubenVillaC
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    Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)


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    Saludos compañeros!
    Esta vez os dejo el resumen que hice del libro de Meir Barak.
    Acabo de comprobar que recientemente ha publicado la versión en castellano y la verdad que lo recomiendo seriamente.

    Válido tanto para principiantes como para experimentados; el libro cubre todos los aspectos que necesitas dominar para tener éxito en el trading.

    El libro tiene más de 500 páginas y aunque como en todos, hay cosas menos interesantes, la verdad que lo disfruté y quedé bastante satisfecho. El mismo autor dice durante el libro que al igual que con otro material que estudies, debes quedarte con lo que verdaderamente te interese para tu estilo.

    Os dejo el enlace a amazon.es y amazon.com

    Espero que el resumen os sirva de ayuda.

    Introducción

    • La bolsa de valores es para profesionales

      • Para que una persona compre, otra tiene que vender. Sus creencias acerca del valor es completamente diferente.
      • Los profesionales llenan sus cuentas con el dinero de los idiotas que no entienden las reglas del juego.

    • ¿La bolsa de valores o el Casino?

      • La bolsa es un club de juego en el que profesionales, traders institucionales y el Estado toman ventaja de la codicia del público.
      • Si no eres profesional, no te acerques a la bolsa. Como las ganas del público a jugar no pueden ser suprimidas, sólo hay una cosa que hacer: sacar beneficio de su dinero.

    • ¿Quién sabe cómo se moverá el mercado?

      • Nadie puede predecir el comportamiento del mercado.
      • En ocasiones, cuando el mercado se encuentra claro, se puede predecir exitosamente (dentro de unos límites razonables) la dirección que tomará.
      • Cuanto más corta sea la predicción, mayores probabilidades de éxito.
      • Cuanto más claro se encuentre el mercado, mayor podrá ser la predicción.

    • Para el éxito, la ventaja es vital.

      • Como cualquier negocio, necesitarás una ventaja para batir a tus competidores.
      • Si has decidido convertirte en trader, debes ser capaz de identificar la ventaja y hacer el mejor uso de ella.

    • El largo plazo.

      • Una ventaja no es un artículo informando de la proyección de una empresa. Todo el mundo lo puede leer igual que tú.
      • El dinero no se hace con aquella información que es abierta al público.

    • El medio plazo.

      • Un alcance de semanas a meses es una ventaja para los fondos; ya que operan grandes cantidades y es difícil para ellos maniobrar en el corto plazo.
      • Su ventaja es over esas grandes cantidades haceia donde fluye el dinero en cada momento.

    • El corto alcance.

      • El muy corto plazo (segundos o minutos) es la ventaja de los Market Makers y de los especialistas; ya que ellos son quien reciben las ccomisiones de las operaciones.
      • Su función es coordinar las órdenes de compra y venta a tiempo real; por lo que saben la dirección del mercado a muy corto plazo y toman ventaja de ello.

    • ¿Conocimiento preciso o arte?

      • El Day Trading es una profesión independiente. El objetivo es tener éxito en aproximadamente el 65% de las operaciones.
      • El Day Trading relaciona a partes iguales el conocimiento preciso, que puede ser aprendido; y el arte, que necesita ser desarrollado mediante trabajo duro y experiencia.
      • No debe basarse sólo en análisis técnico.

    • La diferencia entre operar e invertir.

      • Un trader vive de su profesión, de la rentabilidad que saca del mercado mes a mes. La mayoría del dinero está en efectivo.
      • Un inversor pone su dinero para intentar obtener una rentabilidad a largo plazo. Su dinero está atado a las fluctuaciones del mercado.

    • ¿Quién tiene miedo a ser independiente?

      • Un trader autoempleado puede trabajar menos, disfrutar más y tener muchos más beneficios que un empleado asalariado, pero debe estar dispuesto a arriesgar su dinero.

    • Comparaciones a tener en cuenta:

      • Compromiso: Un trader trabaja desde casa, no tiene compromisos de pago como cualquier otro negocio (alquiler, facturas, impuestos, mantenimiento).
      • Responsabilidad: Un trader no emplea a nadie, a diferencia de cualquier otro negocio (empleados, abogados, consejeros).
      • Inversión: Un trader sólo necesita un buen ordenador, algún monitor y el capital necesario para abrir una cuenta; cualquier otro negocio demanda más inversión (vehículo, material, publicidad).
      • Riesgos: Un trader puede limitar las pérdidas de sus operaciones, cualquier otro negocio puede quedarse sin oxígeno (deudas, nóminas, préstamos).
      • Posibilidades: Un trader no tiene límite, mientras que cualquier otro negocio tiene barreras que limitan tus posibilidades.

    • Lo más adecuado al comenzar es que mantengas tu fuente original de ingresos. El objetivo es tener éxito de forma lenta pero seguro, sabiendo que tienes la protección de tu salario.
    • ¿Qué necesitas para tener éxito?

      • Completo conocimiento y seguimiento en la etapa inicial.
      • Un entorno apropiado: Un ordenador de calidad y una alta conexión a internet.
      • Una cuenta ccon un broker profesional que te provea de gráficos y ejecuciones rápidas y efectivas.

    • ¿Cuánto puedo ganar?

      • Después de completar la etapa de entrenamiento, necesitas establecer objetivos de ingresos.
      • Un objetivo realista sería doblar el dinero cada año.
      • Se necesitarán al menos 25000$ para mantener un estilo de vida razonable.
      • Cada trader debe encontrar la cifra adecuada para empezar, hasta que gane la experiencia y supere las limitaciones psicológicas de operar con una gran cuenta.

    • ¿Cuántos lo harán?

      • Sólo 1 de cada 5 negocios sobreviven y llegan a ser exitosos.
      • Tendrás éxito si tienes un alto grado de determinación, persistencia, autocontrol, disponibilidad para aprender y un capital razonable.



    Capítulo 1 – Permítemeintroducirte en la bolsa de valores.

    • Las empresas necesitan dinero para desarrollar sus negocios. Debido a los intereses de los préstamos bancarios, la mejor opción para financiarse es mediante accionistas.
    • La empresa vende acciones a cambio de dinero que no necesita ser devuelto. Una acción es un documento que le dá derecho a una porción de la empresa.
    • Según el rendimiento de la empresa, así se reflejará en el valor de sus acciones. Aunque el valor es muy abstracto.
    • Para proteger los intereses de compradores y vendedores; y mejorar la fiabilidad y fluidez, se creó la bolsa de valores.
    • Para que una empresa pueda conseguir dinero a través de la bolsa, debe cumplir diferentes normal regulatorias.
    • Al comprar o vender una acción, alguien en el otro lado está comprando o vendiendo:

      • Market Makers:

        • Son aquellos que están dispuestos a cumplir la función de "la otra parte" cuando nadie está dispuesto a comprar o vender.
        • Establecen las órdenes de compra y venta por adelantado, mediante spreads (diferenciales) fijados; por lo que "hacen el mercado" para cada valor.
        • Sus beneficios provienen de las diferencias entre los precios de compra y venta.
        • Para asegurar la competitividad de los spreads, hay una gran gantidad de Market Makers para cada valor.

      • Especialistas:

        • Al igual que los MM, proveen de liquidez.
        • Sirven a los brokers estableciendo órdenes de compra y venta al mejor precio posible.
        • En la bolsa norteamericana, cada valor está asignado a un solo especialista, aunque cada especialista sí puede operar simultáneamente varios valores.
        • La Ley les exige respetar los intereses de los clienntes por encima de los suyos.

      • ECN (Red Eléctrica de Comunicación):

        • Permite a compradores y vendedores conectarse y completar sus operaciones sin la mediación de los MM, consiguiendo así mejores precios.
        • Ofrecen programas de trading que proveen un acceso directo, donde el broker se encarga de buscar compradores y vendedores.




    Capítulo 2 - Day Trading ycómo empezar

    • Necesitarás autodisciplina, ya que tendemos a comportarnos de forma diferente del mercado.
    • 8 etapas sobre tu camino al éxito:

      • No leas demasiado material instructivo. El exceso de información te descentrará y confundirá. Podrás leer más después de que hayas ganado experiencia y hayas internalizado los principios básicos.
      • Encuentra un mentor experimentado que pueda guiarte en tus primeros pasos o paga un curso. El autoestudio no es suficiente. No aprenderás sólo leyendo.
      • Antes de operar con dinero real,, abre una cuenta demo. Úsala sólo durante pocos dias para no crear la ilusión de que eres inmune psicológicamente.
      • Abre una cuenta con un broker y deposita una cantidad de dinero que no ponga en peligro tu situación financiera. Una gran cantidad causará una tremenda presión y hará que rompas tu disciplina con terribles resultados.
      • No operes sólo, todavía no estás preparado. Escucha a traders experimentados y trata de emularlos.
      • Opera pequeñas cantidades y crea pequeños beneficios o pérdidas hasta que tengas un mayor control y una rentabilidad estable.
      • Lleva un diario y anota todas las operaciones. Comentarios y detalles ayudarán a no olvidar.
      • Lee el libro una segunda vez cuando tengas más experiencia. Sólo entonces, y habiendo operado con dinero real, entenderá lo que ofrece.

    • No intente aprender solo, nunca termina bien.

      • Al igual que otra profesión, para ser exitoso deberás invertir seriamente tiempo y dinero en adquirir conocimientos.
      • Cuanto más aprendas, mayores serán tus probabilidades de éxito.
      • Aparte de libros, necesitarás tomar cursos. Éstos cuestan dinero, pero te harán ganar más de lo que valen.

    • Hardware, software e internet.

      • Inicialmente, un ordenador doméstico será suficiente. Según vayas progresando. Es recomendable un ordenador de calidad con 4 monitores de 23 pulgadas.
      • Una conexión a internet de alta velocidad es vital para la ejecución de las órdenes.

    • La ventaja del grupo: usar habitaciones de trading.

      • Una habitación online de tradig te ayudará a mantener un alto nivel de autodisciplina.
      • Son sitios donde los traders pueden intercambiar puntos de vista, conseguir ayuda o instrucción y consejos sobre valores.
      • Tu función es escuchar, aprender y copiar a los profesioonales todo lo que puedas.
      • En las habitaciones de trading podrás encontrar multitud de métodos. Céntrate en aquellos que son más adecuados para ti e ignora todo lo que no esté en esea línea. Así deberás tratar igualmente la información que de este libro.

    • Tu guía para abrir una cuenta de trading.

      • Para poder operar, necesitarás los servicios de un broker. El broker media entre tú y el mercado. Te proveerá de un programa de trading que conectará tus órdenes con los de otros traders.
      • Un broker puede ser tu banco habitual o una empresa independiente especializada. Generalmente, éstas suelen ser más baratas y efectivas que los bancos.
      • Para abrir la cuenta sólo necesitarás facilitar al broker algunos documentos necesarios.
      • Debes elegir un broker que te proporcione un programa instalabre en tu ordenador como plataffoma de acceso directo que te permita lanzar las órdenes rápidamente.
      • La plataforma debe incluir gráficos que te ayudarán a seguir los valores en tiempo real.
      • La principal consideración al elegir una plataforma es la velocidad de ejecución y la fiabilidad, por encima de las comisiones.
      • Debes evitar operar con brokers que no ofrezcan acceso directo; ya que genneralmente retardarán el envío de las órdenes algunos segundos hasta encontrar el destinatario y la ruta más favorable para el broker. Generalmente, éstos son los Market Makers, quien comparten los beneficios con los brokers.
      • Al abrir una cuenta puedes elegir que sea normal o apalancada. La apalancada te permite utilizar más dinero del depositado para operar, lo cual te permite aumentar tus beneficios y pérdidas, haciéndolo peligroso si no sabes cómo usarlo. Estas cuentas llevan intereses sobre aquellas operaciones que se quedan abiertas al cierre de la sesión; estando libre de intereses al completar las operaciones dentro de la misma sesión.
      • Cuanto más dinero deposites en la cuenta, mayores probabilidades de tener éxito.
      • CFD´s:

        • Son contratos entre compradores y vendedores que permiten obtener rentabiliidades o pérdidas de la diferencia del precio de compra a venta, sin el realidad adqurir el valor.
        • Al comprar en CFD´s, no estás comprando la acción del mercado, comprar un contrato idéntico a tu broker pero sin los derechos inherentes de la compra de un valor.
        • Puedes operar cualquier cantidad ya que no importa que haya disponibles en el mercado, ya que la acción no se mercadea. Tampoco tiene límite de posiciones cortas. Posee un mayor nivel de apalancamiento.
        • Antes de elegir un broker para CFD´s comprueba:

          • Que no tiene un spread más amplio que el de la acción real del mercado.
          • Que tiene amplia diversidad de valores operables.
          • Que tiene unas comisiones razonables.


      • Para saber que tu dinero está seguro, comprueba que el broker opera dentro de un marco regulado.
      • Intenta elegir un broker que responda rápidamente a tus llamadas y que éstas estén a un coste normal.
      • Aspectos a tener en cuenta al elegir un broker:

        • Experiencia a largo plazo.
        • Bajo regulaciones.
        • Coste mínimo de ejecucción.
        • Posibilidad de apalancamiento.
        • Plataforma de trading.
        • Provee información.
        • La plataforma te permite usar gráficos en tiempo real.
        • La plataforma te permite acceso directo al mercado.
        • La plataforma es instalable o mediante web.
        • Posibilidad de cuenta demo.

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  2.                         
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  3. #2
    Avatar de josemasmax
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    Re: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)

    hola Ruben, gracias por compartir el resumen del libro, no lo he leído, del resumen me gustaron algunas cosas y otras no, pero eso es normal en regla general me a gustado, gracias compañero por compartir, un cordial saludo.
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    no recuerdo donde lo leí pero decía, el conocimiento y el formarse como trader no garantiza el éxito profesional, pero el desconocimiento te garantiza el fracaso.

  4. #3
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    Re: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)

    Cita Iniciado por josemasmax Ver mensaje
    hola Ruben, gracias por compartir el resumen del libro, no lo he leído, del resumen me gustaron algunas cosas y otras no, pero eso es normal en regla general me a gustado, gracias compañero por compartir, un cordial saludo.

    Me alegra que te haya gustado.
    Pásate por el hilo de vez en cuando que iré actualizando para subir el resto de capítulos. Este primer post sólo incluía hasta el capítulo 2.
    Un saludo!
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  5. #4
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    Re: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)

    Hola compi !!

    Buen trabajo el que has seguido haciendo !! 500 paginas es mucho

    Seguire pendiente para mi es nuevo este libro tambien

    Saludos !!
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    "El dinero incrementa rápidamente
    cuando hace ganancias razonables"


  6. #5
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    Re: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)

    Cita Iniciado por Arkad Ver mensaje
    Hola compi !!

    Buen trabajo el que has seguido haciendo !! 500 paginas es mucho

    Seguire pendiente para mi es nuevo este libro tambien

    Saludos !!

    Seguro que te gusta, hay cosas muy interesantes!!
    Un saludo y gracias.
    Nos leemos!
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  7. #6
    Avatar de Dext
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    Re: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)

    Hola Rubén muchas gracias por el aporte la verdad se agradece mucho un resumen del libro ya que se hace más concreto y asimilable, buen trabajo.
    Un saludo
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  8. #7
    Avatar de RubenVillaC
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    Re: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)

    Capítulo 3 – Fundamentosdel análisis del mercado

    • El precio se mueve sólo en 3 direcciones: arriba, abajo y lateral.
    • Cada momento del mercado es único y diferente; ya que es el resultado de los pensamientos de cada uno de los participantes.
    • El mercado y el precio ya incorpora toda la información relevante.
    • El público tiende a comprar basado en la presión social: porque otros están comprando, por recomendaciones o por miedo a ser los únicos que no compran. Para cuando se deciden, la tendencia ya está agotada; los profesionales comienzan a vender y el público es quién absorve las pérdidas.
    • Los profesionales toman el dinero del público porque saben que se comportarán de cierta manera: la presión les hace vender en el mínimo de una tendencia bajista y comprar cuando el movimiento alcista está acabado.
    • Las 4 maneras en las que se basan las decisiones:

      • Análisis técnico.

        • Se basa en observar el comportamiento del pasado para predecir el futuro.
        • Se centra en el precio como resultado de todos los factores a tener en cuenta en el mercado (economía, psicología, politica).
        • El precio se mueve en tendencias; y éstas son cíclicas, lo que permite predecir la dirección.
        • Las emociones del público han creado patrones de comportamiento que se repiten constantemente, lo que permite predecir movimientos futuros.

      • Análisis fundamental.

        • El método de los inversores a largo plazo. Está basado en el rendimiento económico de una empresa.
        • La principal herramienta a examinar es la hoja de balance de la empresa, que mide el flujo del dinero.
        • El análiis de los datos concluye si el precio está por encima o por debajo de su valor.

      • El camino aleatorio.

        • Reniega de todo tipo de análisis, pues ve los movimientos del precio como algo completamente aleatorio e impredecible, rechazando que algo del pasado puede predecir el futuro.
        • Defiende que la mejor manera de sacar beneicio es mediante la acción de comprar y mantener.

      • El juego.

        • El método usado por el público que generalmente pierde dinero.
        • Compran en máximos y venden en mínimos.


    • Análisis fundamental contra anáisis técnico.

      • La disputa es si comprar basándonos en el rendimiento de la empresa o en el comportamiento del valor sobre el gráfico.
      • El método ganador es combinar ambos análisis, dando una importancia del 80% al técnico y 20% al fundamental.
      • Con respecto a los datos económicos que presentan las empresas; los analistas fundamentales dan por hecho que los datos se ajustan a la realidad, mientras que los técnicos no les importa ya que están imcorporados en el gráfico.
      • En caso de una operación perdedora, los fundamentales se ven en la obligación de mantener la posición, mientras que los técnicos pueden cerrar la posición fácilmente sin asumir grandes pérdidas.
      • Los fundamentales necesitan realixar análisis de forma individual por cada valor, mientras que los técnicos pueden conocer el merccado de un pais analizando su índice general.

    • La principal razón por la que darle más importancia al análisis técnico es porque la mayoría del público lo usa.
    • El trader experimentado tomará ventaja de cualquier análisis que prediga resultados; incluso aquellos basados en datos económicos que sean seguidos por una gran cantidad de gente.
    • Puedes elegir operar un valor que está influenciado por el análisis económico (actualizaciones en su valoración) y determinar el punto de entrada y salida en base al análisis técnico.
    • Aquellos que han aprendido a leer el mercado mediante el análisis técnico, pueden identificar la dirección que va a tomar mucho antes que las señales técnicas.
    • El análisis técnico no es una ciencia exacta; cuando el mercado se colapsa, no hay niveles significantes de soporte; y cuando la euforia se desata, no hay niveles significantes de resistencia.
    • Los Market Makers y especialistas conocen el punto donde están colocados los stoploss y las órdenes de entrada de los traders; y en ocasiones toman esa información en su beneficio. Por este motivo, recomiendo no colocar las órdenes y esperar a hacerlo manualmente.
    • No te guies por ningún gurú. Nadie puede predecir el futuro. Por cada opinión a favor, encontrarás otra en contra.



    Capítulo 4 – El gráfico:La huella del dinero

    • Cómo leer millones dde pensamientos de la gente.

      • La función del gráfico es presentar el precio histório e indicar su futura dirección a través de las conclusiones basadas en el pasado.
      • Debemos revisar de dónde viene el precio y determinar cómo se comportará en el futuro.
      • Necesitamos invertigar cuándo los vendedores pararon una subida en el pasado (resistencia) y cuándo los compradores pararon una caida (soporte).

    • Gráfico de línea.

      • Es creado mediante la conexión de todos los precios de cierre; lo que le hace ser insuficiente al no representar los precios de apertura, máximo y mínimo.
      • Su única utilidad es para comparar valores. La línea nos permite determinar más fácil la fortaleza entre valores.

    • Gráfico de punto y figura.

      • El gráfico de X u O es un método muy antiguo. Principalmente utilizado para inversores a largo plazo.

    • Gráfico de barras.

      • El más usado por los inversores. Acumula una gran cantidad de información útil.
      • Cada barra representa el comportamiento del recio en un marco temporal específico. El extremo superior indica el precio máximo que alcanzó en ese marco temporalo, el extremo inferior el mínimo, la marca horizontal a la izquierda representa el precio de apertura, y la marca horizontal a la derecha el precio de cierre.

    • Gráfico de velas japonesas.

      • Nos permite entender el gráfico de una forma más fácil.
      • Provee la misma información que el gráfico de barras; pero en lugar de líneas verticales y horizontales, la vela tiene cuerpo: El máximo y el mínimo del cuerpo representan los precios de apertura y cierre. El color del cuerpo determinará cuando la vela es alcista o bajista. Blanco o verde indica alcista, mientras que negro o rojo bajista. La vela también tiene una cola o sombra, por encima y por debajo del cuerpo que indica el máximo y mínimo que alcanzó el precio en ese determinado marco temporal.

    • Presentación de velas durante periodos de tiempo variables.

      • A mayor marco temporal, menos "ruido" mostrará.
      • Los trader intradía, tomarán su decisión de acuerdo al gráfico de 5 minutos, y ocasionalmente al de 2 minutos.
      • Los swing traders tomarán su decisión de acuerdo a gráficos diarios.
      • Los inversores a largo plazo basarán sus decisiones sobre gráficos semanales.
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  9. #8
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    Re: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)

    Capítulo 5 – Principios delanálisis técnico

    • Formaciones de gráfico: Espejos de miedo y codicia.

      • El análisis técnico ignora el valor de la compañía y se centra únicamente en el movimiento del precio, el cuál es el resultado de la oferta y la demanda.
      • Las principales influencias son las emociones humanas del miedo y la codicia. El análisis técnico no es más que un espejo de la psicología humana.
      • Permite a los traders predecir el movimiento basado en su comportamiento pasado.

    • La tendencia.

      • Cuando el mercado sube sobre un periodo de tiempo, se llama tendencia alcista; cuando baja, tendencia bajista; y cuando se mueve lateral, sin tendencia.
      • Cuando hay una tendencia es fácil sacar beneficio, y muy difícil cuando no la hay.
      • Una regla muy importante es operar sólo a favor de tendencia, mientras no haya señales de su fin.
      • Una operación perfecta sería cuando el valor, el sector al que pertenece y el índice en conjunto muestran la misma tendencia.
      • El éxito está en aumentar las probabilidades y disminuir los riesgos. Para hacerlo, debes unirte a la mayoría. Para saber la dirección que toma la mayoría debes mirar la tendencia y el volumen del valor. Los traders profesionales prefieren valores volátiles cuyo comportamiento se basa en la histeria y la codicia. Ésto puede hacerte ganar dinero si sabes identificar los puntos correctos de entrada y salida.
      • Una tendencia alcista es una serie de máximos y mínimos crecientes.
      • Una tendencia bajista es una serie de máximos y mínimos decrecientes.
      • Un mercado lateral o el rango se crea cuando los máximos y mínimos están a la misma altura de los anteriores.
      • Cuando los compradores están al control, vemos una tendencia alcista; por lo que sólo tomaremos posiciones largas.
      • Cuando los vendedores están al control, vemos una tendencia bajistas; por lo que sólo tomaremos posiciones cortas.
      • Cuando hay un balance de poder, vemos un mercado en rango; por lo que evitaremos tomar posiciones.

    • Soporte y resistencia.

      • Aparte de líneas horizontales, también se refiere a puntos máximos y minimos, medias móviles y números redondos.
      • Identificar áreas de soporte y resistencia es vital para determinar puntos de entrada y salida. Estas áreas indican puntos de inflexión en el balance de poder entre compradores y vendedores. Son áreas y no líneas rígidas.

        • El área de soporte es donde el precio para de bajada. Los compradores toman el control. Sentimiento de precio barato.
        • El área de resistencia es donde el precio para la subida. Los vendedores toman el control. Sentimiento de precio caro.

      • Los profesionales buscan comprar cuando se rompe una resistencia y vender a la rotura de un soporte.
      • Cuando un área de resistencia es rota, ésta se convierte en soporte. El preio rompe una resistencia y sigue subiendo hasta que hace una corrección para testear y certificar que esa resistencia se ha convertido en soporte. En ese punto, el interés común es comprar, por lo que el precio continua la subida.
      • Cuando un área de soporte es rota, ésta se convierte en resistencia. El precio cae rompiendo el soporte; durante la caida, el preio corrige para testear y certificar la resistencia; en ese punto, el interés común es vender por lo que el precio continua la bajada.
      • Los puntos máximos y mínimos tambien sirven como áreas de soporte y resistencia sobre gráficos diarios e intradiarios.

    • Analizar las velas japonesas.

      • Nunca tomes decisiones basadas en una sola vela. Una vela tiene poco significado de forma individual, siendo fiable sólo dentro de una formación con otras velas.
      • Vela con rango estrecho:

        • Muestra poco recorrido entre el precio de entrada y cierre.
        • Indica baja volatilidad.
        • Indica un balance de poder entre compradores y vendedores.
        • Puede anticipar un movimiento brusco en cualquier dirección.

      • Vela con rango amplio:

        • Indica un claro control por parte de compradores o vendedores.
        • Cuando más larga en relación con las otras velas, más claro y fuerte será el control.

      • Vela cola:

        • Indica un cambio en el balance de poder entre compradores y vendedores.
        • Una gran cola en la parte superior indica que los vendedores han tomado el control.
        • Una gran cola en la parte inferior indica que los compradores han tomado el control.
        • La cola es una excelente herramienta para predecir una reversión en e precio.
        • Cuando más larga sea la cola, más fuerte y clara será el control.
        • El color de la vela es indiferente.

      • Patrones de reversión:

        • Nuestras decisiones deben basarse en patrones de varias velas. Se dividen en alcistas y bajistas.
        • Nos ayudan a entender cuando un valor está a punto de cambiar de dirección.
        • Generalmente son formados despues de una significante subida o bajada del precio.
        • Son válidos en cualquier marco temporal.
        • Patrones de reversión comunes:

          • Doji:Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-doji.jpg
            Patrón alcista formado en la base del movimiento bajista. El precio de apertura y cierre están al mismo nivel, indicando un perfecto balance entre compradores y vendedores, lo que transmite indecisión.
          • Dragonfly Doji: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-dragonfly-doji.jpgPatrón alcista formado en la base del movimiento bajista. Muestra una cola inferior más larga que el Doji, indicando que los compradores han asumido el control.
          • Gravestone Doji: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-gravestone-doji.jpgPatrón bajista formado en el pico de un movimiento alcista. La amplia cola indica que los vendedores han asumido el control.
          • Abandoned Baby: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-abandoned-baby.jpgPatrón alcista diario formado en la base del movimiento bajista. El precio de cierre del día anterior es mayor que el máximo de del día donde se forma el Doji, y el precio de apertura del dia siguiente es mayor del máximo del día donde se forma el Doji.
          • Dark Cloud Cove: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-dark-cloud-cove.jpgPatrón bajista donde la vela bajista cubre más de la mitad de la vela alcista.
          • Engulfing: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-engulfing.jpgPatrón alcista donde la cela alcista cubre la vela bajista completamente.
          • Evening Doji Star: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-evening-doji-star.jpgPatrón bajista formado con un doji en el medio y flanqueado por una vela alcista y otra bajista, la cual cubre al menos la mitad de la alcista.
          • Evening Star: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-evening-star.jpgPatrón bajista al final de una tendencia alcista. Formado por una vela estrecha y seguida por una gran vela bajista que cubre al menos la mitad de la vela alcista. El color de la vela estrecha es indiferente.
          • Morning Doji Star: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-morning-doji-star.jpgPatrón alcista idéntico al Evening Doji Star pero en la dirección opuesta.
          • Morning Star: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-morning-star.jpgPatrón alcista idéntico al Evening Star pero en la dirección opuesta.
          • Long Lower Shadow: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-long-lower-shadow.jpgPatrón alcista creado en la base de un movimiento bajista. Se forma con una vela de gran cola seguida por una vela alcista que alcanza al menos la mitad de la vela bajista.
          • Long Upper Shadow: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-long-upper-shadow.jpgPatrón bajista idéntico al Long Lower Shadow pero en la dirección opuesta.
          • Piercing Line: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-piercing-line.jpgPatrón alcista idéntico al Dark Cloud Cove pero en la dirección opuesta.
          • Hammer:Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-hammer.jpgPatrón alcista creado en un movimiento bajista. Formado por una vela con gran cola indicando que el precio ha sido rechazado en ese nivel.
          • Hanging Man: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-hanging-man.jpgPatrón bajista creado en un movimiento alcista. Al comienzo de la vela, el precio cae pero se gira fuertemente cerrando a un nivel superior. Las fuertes ventas al comienzo indican el principio del fin de los compradores.
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          • Inverted Hammer: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-inverted-hammer.jpgPatrón alcista creado en un movimiento bajista. Idéntico al Hanging Man pero en la dirección opuesta.
          • Spinning Top: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-spinning-top.jpgPatrón bajista creado en el pico de un movimiento alcista. Formado por una estrecha vela con amplias colas en sus extremos seguida por una gran vela bajista que cae al menos por debajo de la mitad de la vela alcista.

        • Los patrones reflejan la batalla entre compradores y vendedores.
        • Indentificar patrones es fácil; lo difícil es saber cuánto durarán los movimientos.
        • Los patrones no tienen que ser perfectos para ser válidos.
        • Los patrones deben ser buscados en valores en tendencia.
        • Al principio, lo recomendable es operar el patrón una vez que esté completamente desarrollado. Según adquieras más experiencia, podrás operarlo incluso antes de que llegue a completarse.
        • Puntos de entrada:

          • Se colocan un poco antes del desarrollo final del patrón:
            oro/attachment.php?s=fb3b01cf49480e5c1dd685f9d6c6af9b&attachmentid=50781&d=1465984313" id="attachment50781" rel="Lightbox_177043" >Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-entradas.jpg




    • Patrones de rotura:

      • El objetivo es identificar puntos de entrada sobre un valor que está a punto de hacer un brusco cambio de precio para continuar la tendencia.
      • Estos patrones operan mejor en mercados fuertes y con gran volumen.
      • Ten en cuenta que los patrones están basados en la psicología de todos los participantes del mercado; de su miedo y codicia.
      • Bandera alcista:Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-bandera-alcista.jpg

        • Está formada por una o más velas fuertes que forman el palo; y algunas velas que consolidan el patrón haciendo de bandera.
        • La entrada largos se ejecutará cuando el precio suba por encima de la bandera.

      • Bandera bajista:Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-bandera-bajista.jpg

        • Igual representación que la bandera alcista.
        • La fortaleza del patrón deriva de una rápida subida/bajada hasta un nivel clave; y en lugar de corregir, consolida el precio alrededor de ese nivel clave para luego continuar la tendencia.

      • Formación de taza y asa:

        • Alcista: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-taza-y-asa-alcista.jpgEl valor hace un máximo, se encuentra con una resistencia y realiza una corrección. El precio vuelve a subir y se encuentra de nuevo con la resistencia (doble techo y taza formada). En este punto, el precio corrige menos que la vez anterior y en un periodo de tiempo más corto. Vuelve a subir y se encuentra por tercera vez con la resistencia (asa formada), pero esta vez atraviesa la resistencia y el precio rompe hacia arriba.
        • Bajista: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-taza-y-asa-bajista.jpgEl valor cae hacia un soporte, realiza corrección alcista y vuelve a bajar hacia el soporte (taza invertida formada). El precio vuelve a corregir pero esta vez menos distancia y en menor tiempo. Se produce una tercera bajada hacia el soporte (asa invertida formada) y esta vez el precio se escapa continuando su tendencia bajista.
        • El punto de entrada será a la rotura del nivel de soporte/resistencia que paró al precio las dos veces anteriores.

      • Cabeza y hombros:

        • Alcista: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-cabeza-y-hombros-alcista.jpgLa estructura envuelve la consolidación sobre una zona de resistencia. El precio hace un máximo y se encuentra conn una resistencia que le hace corregir (1er hombro invertido). El precio reannuda la drección alcista encotrándose por segunda vez con la resistencia, siendo de nuevo rechazado a una distancia mayor que la anterior. Al acercarse de nuevo a la resistecia (cabeza invertida) el precio es rechazado por tercera vez. El último acercamiento completa la formació (2º hombro formado) y el precio rompe al alza.
        • Bajista: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-cabeza-y-hombros-bajista.jpgEl precio realiza el primer mínimo y se encuentra con un soporte que le hace corregir. En su segundo acercamiento al soporte (1er hombro) el precio vuelve a ser rechazado y essta vez corrige a una mayor distancia. Al acercarse por tercera vez (cabeza formada) el precio vuelve a rebotar en las mismas condiciones que llevaron a la formación del primer hombro; y fialmente en el cuarto acercamiento (2º hombro) el precio rompe hacia abajo continuando con la tendencia bajista.
        • Es una formación de gran alcance que necesita múltiples velas.
        • Es un patrón tan fuerte que es válido incluso para operar contra la tendencia original.

      • Banderín:Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)-banderin.jpg

        • Puede ser encontrado tanto en tendencias alcistas como bajistas. Es un patrón que se consolida en dichas tendencias para después continuar en la dirección original.
        • Es muy similar a la bandera, pero consolida en precio en forma de banderín, en lugar de hacerlo en área de soporte o resistecia.
        • El punto de entrada sería a la rotura de ese banderín imaginario.
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    Re: Resumen del libro "The Market Whisperer" (El Encantador del Mercado)


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    Capítulo 6 – Índices,sectores y bolas de cristal

    • La mayoría de los tendencias de un valor pueden ser anticipadas de acuerdo con el movimiento del índice y del sector al que pertenece.

      • El rendimiento del mercado es medido con el índice. Cada índice representa a un grupo de empresas y abarca a diferentes sectores.
      • El índice y el sector son responsables del 90% del movimiento del valor.

    • S&P500 (SPX) El índice más importante del mercado.

      • Está compuesto por las 500 empresas más grandes de EE.UU. Cada valor tiene diferente peso.
      • El 60% del movimiento intradiario de sus valores será dictado or el movimiento del índice. El índice se mueve primero y después las empresas le siguen.
      • Para tomar ventaja de esta información, operar en la dirección del mercado te ofrecerá operaciones de mayor probabilidad.

        • Considera entrar en un valor gracias a su buena formación técnica y apóyate en el índice para tomar la decisión final. Evalúa la fortaleza o debilidad del índice.
        • Realiza la toma de beneficios cuando el índice muestre los primeros síntomas de debilidad y comience a corregir, justo antes de que corrija el valor.
        • Sólo rompe las reglas cuando haya probabilidades altas de que un valor tome una dirección, independientemente del índice.
        • Hay valores que no son influidos por la dirección del índice. Generalmente tienen un precio por debajo de 10$.

      • Como el índice no es operable, la solución para poder hacerlo es mediantu el ETF (SPY), cuya función es replicar su comportamiento.
      • El Futuro (ES) es un producto financiero operable igual que las acciones, pero con la diferencia de que tiene fecha de vencimiento; el último viernes al final de cada trimestre.

    • NASDAQ 100 (NDX) El segundo índice más importante.

      • Está compuesto por las 100 compañías tecnológicas más grandes de EE.UU.
      • Son acciones con mayor volatilidad en relación con el S&P500.
      • Al ser un índice más volátil, sus movimientos pueden ser una anticipación del movimiento del S&P500.
      • También posee ETF operable (QQQ).
      • El Futuro (NQ) preceden los movimientos del índice y del ETF.

    • DOW JONES (DJI) El índice olvidado.

      • Es el índice más antiguo y famoso de Wall Street.
      • Está compuesto por las 30 compañías más grandes de EE.UU, por lo que no representa verdaderamente el mercado, aparte de que son compañías extremadamente grandes con una volatilidad muy baja.
      • Incluye una variedad de sectores, lo que le hace actuar como un buen índice de la emoción.
      • También posee ETF operable (DIA)
      • El Futuro (YM) representa la expectación de los resultados futuros del Dow Jones.

    • Reequilibraciones: Cómo obtener beneficio de las actualizaciones de los índices.

      • Una vez al año se revisan las compañías incluidas en cada índice.
      • Cuando una compañía tiene dificultades y su acción se desploma, es muy probable que se elimine y sea reemplazada del índice al que pertenece.
      • Esto es interesante ya que muchos fondos prometen que sólo invertirán en valores pertenecientes al índice; por lo que cuando un valor es eliminado, el fondo se ve forzado a vender su participación y en su lugar adquiere el nuevo valor.
      • Semanas antes de realizarse la actualización, es publicada la información de las empresas interesadas; por lo que durante esas semanas la acción removida caerá y la que entra en la lista subirá.

    • Sectores e industrias.

      • El 30% del movimiento de un valor es influenciado por el movimiento del sector al que pertenece.
      • Antes de comprar un valor, comprueba la industria a la que pertenece.
      • Las acciones perteenecen a una industria; y un conjunto de industrias forman un sector.
      • Las 4 principales industrias son: banca, tecnología, electrónica y biotecnología.
      • Si el índice sube, busca los sectores que más fuerte lo hacen.
      • En en cuenta que algunos sectores están correlaccionados:

        • Negativa entre el sector de las aerolíneas con el sector del petróleo.
        • Negativa entre el S&P500 y el precio del oro.
        • Positiva entre el precio del oro y el sector minero.


    • La operación ideal integraría comprar en el punto de entrada técnicamente correcto del valor mientras observas la fortaleza del índice e industria al que pertenece.
    • El movimiento de un valor está influenciado:

      • 60% Índice.
      • 30% Sector.
      • 10% autonomía del valor.



    Capítulo 7 – Indicadores:La brújula del trader.

    • Los indicadores, al igual que una brújula, muestra la dirección pero no el camino.
    • Un indicador es una herramienta que ayuda en la toma de decisiones. No añade nueva información que no pueda ser aprendida del gráfico, pero afinan y aclaran esa información.
    • Los indicadores te pueden orientar, pero no son el factor en el que basar tus decisiones.
    • Al comienzo de tu etapa como trader, necesitarás usar indicadores para mejorar tu entendimiento; según vayas adquiriendo conocimiento, irás abandonando los indicadores.
    • Volumen.

      • Es el indicador más importante para analizar la fortaleza de una tendencia.
      • Indica el número de operaciones que están siendo procesadas. Está señalizado mediante barras que representan el volumen de ese marco temporal específico.
      • Hay quien piensa que el volumen no tiene significancia ya que en cada transacción siempre hay un comprador y un vendedor, por lo que hay la misma cantidad de participantes en ambos lados. Por este motivo, es importante identificar los cambios de volumen que derivan de los compradores institucionales; ya que se consideran a éstos inteligentes.
      • Un aumento de volumen siempre indica que alguien sabe algo que tú todavía no conoces.
      • Un aumento significante de volumen comparado con el del día anterior indica que el interés ha aumentado, aumentando las probabilidades de éxito en una supuesta compra.
      • Debes evitar valores con bajo volumen, ya que el spread será más amplio y te hará más difícil vender al precio deseado.
      • Busca valores con al menos 1 millón de acciones operadas de media al día y un volumen mejor que el día anterior.
      • Para saber si el volumen de día va a ser más de 1 millón, cambia a gráficos diarios y comparalo con el de otros dias para intentar evaluarlo.
      • Presta atención al volumen que deriva de una simple operación. Puede que pienses que el volumen intradiario es grande y en realidad proviene de una sola operación. Busca velas con volumen extremadamente alto para comprobarlo.
      • Un aumento de volumen antes de una posible rotura aumenta las probabilidades de éxito de la rotura. Cuando más crezca el volumen durante la consolidación antes de la rotura, mayor interés habrá y más probabilidades de éxito. Una rotura con gran volumen fortalece la nueva tendencia.
      • Un descenso de volumen antes de una posible rotura es señal de posible fracaso. Una rotura con poco volumen indica poco interés y baja probabilidad de que la nueva tendencia tenga éxito.
      • Durante tendencias bajistas, es más difícil interpretar el volumen, ya que muchos inversores mantienen el valor pensando que subirá y ésto resta operaciones al mercado. Otra razón del bajo volumen es la ausencia de demanda.
      • Durante tendencias alcistas, debemos buscar un aumento de volumen durante los movimientos al alza y un descenso de volumen durante las correcciones. Esto indica mayor probabilidad de que la tendencia continue. Un aumento de volumen durante las correcciones es señal de debilitación de la tendencia y deberíamos planear el punto de salida.
      • Cuando hay un aumento de volumen en un pico del precio, es probable una corrección. Cuando el público ve el aumento de volumen empieza a comprar, mientras que los vendedores institucionales aprovechan ese máximo del precio y el gran volumen para colocarse cortos, causando una resistencia y provocando la reversión en el precio.

    • Medias móviles.

      • Su función es alisar los movimientos y hacer más fácil la lectura de la tendencia. También ayudan a detectar posibles reversiones.
      • Se construyen de acuerdo a la media de los precios de cierre para un periodo específico.
      • Existen dos tipos de MM:

        • Simple: Otorga la misma importancia a todos los precios de cierre del marco temporal elegido.
        • Exponencial: Otorga mayor importancia a los precios de cierre más cercanos al presente.

      • Usar la MM de 200 periodos, que es menos sensible y más lenta; junto a una MM de 20 periodos, que es más sensible y rápida, puede ser una buena combinación para identificar la dirección de la tendencia.
      • Definir la tendencia y las reversiones se puede hacer de dos maneras:

        • Mediante el cruce entre la media móvil y la vela.
        • Mediante el cruce entre dos medias móviles.

      • Un valor por encima de la media móvil indica una continuación de la tendencia. Una caida por debano señala el final de la tendencia.
      • Gráfico diario con 3 medias móviles (20, 50 y 200 periodos):

        • Identificamos tendencia alcista cuando el precio está por encima de la media móvil de 20, que a su vez está por encima de la de 50, y ésta por encima de la de 200.
        • Puntos de entrada en la tendencia serían al acercarse el precio a la media móvil de 20, en un punto no demasiado lejos.
        • El punto de salida se produciría cuando el precio cierre durante 2 días consecutivos por debajo de la media móvil de 20.
        • Cuando el precio atraviesa la media móvil del 20, es señal de que la tendencia está a punto de revertirse, aunque esperamos que la de 50 actue como soporte.
        • La rotura de la media móvil de 50 suele indicar un cambio de tendencia, aunque quedaría el soporte de la media movil de 200.
        • La reversión formal se produciría en el cruce entre las medias móviles de 20 y 50; aunque cuando ésto se produce, la nueva tendencia ya está avanzada.
        • La distancia entre las líneas de las medias móviles indican la fortaleza de la tendencia. Cuando éstas empiezan a juntarse es señal de debilidad, indicando un peligro de potencial reversión.

      • Las operaciones intradía conllevan las mismas reglas excepto que las medias móviles serán de 8 y 10 periodos sobre un gráfico de 5 minutos.
      • El único siginificado de la media móvil de 200 periodos es que actua como un fuerte soporte/resistencia.
      • Generalmente se usan las medias móviles exponenciales, excepto cuando se trata de la de 200 periodos, que todos utilizan la simple.

    • Osciladores.

      • Es una herramienta técnica que ayuda en la identificación de estados de sobrecompra y sobreventa del precio e indica cuando la tendencia está llegando a su final antes de que el cambio se muestre en el gráfico.
      • En ocasiones, pueden hacerte operar erróneamente; por esto, una primera señal es insuficiente, siendo lo más recomendable esperar a una segunda señal para confirmar la entrada.
      • Cuando el oscilador no se mueve en la misma dirección de la tendencia, está aludiendo a una próxima reversión.
      • Son muy efectivos cuando el valor se mueve en un mercado lateral.
      • RSI Índice de fuerza relativa:

        • Mide la fuerza de aceleración mediante los cambios en el precio de cierre sobre un marco temporal específico.
        • El periodo que se utiliza para su configuración es de 14 días. Un periodo más corto sería más sensible y habría mayores probabilidades de señales falsas; mientras que un periodo más largo haría que las señales las mostrara demasiado tarde.
        • Opera en una escala de 0 a 100; estando en sobrecopra por encima de 70 y en sobreventa por debajo de 30.
        • Ademas de señalizar áreas óptimas de compra y venta, también se puede utilizar para indica áreas de soporte/resistencia incluso antes de que éstas sean visibles en el gráfico.
        • El hecho de que el indicador alcanze niveles de sobrecompra/sobreventa no quiere decir que debas operar en la dirección contraria, ya que lo estarías haciendo en contra tendencia. Usa el indicador como sistema de advertencia y utiliza más factores para apoyar tu decisión final.

      • MACD Media Móvil Convergencia-Divergencia

        • Se muestra en el gráfico como 2 líneas móviles cuyos avances señalan puntos de compra y venta.

          • La primera se obtiene deduciendo una media móvil exponencial de 12 periodos de una media móvil exponencial de 26 periodos.
          • La segunda es una media móvil exponencial de 9 periodos. Cuando ésta atraviesa a la primera, produce las señales.



    • Fibonacci.

      • La secuencia es la siguiente: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 etc.
      • Está basado en algunas reglas interesantes:

        • A partir del 3er número, cada nuevo número es la suma de los 2 anteriores.
        • A partir del 5º número, el ratio del número que le precede es 1,618.
        • Desde cualquier número al número siguiente, el ratio es 0,618.

      • La principal aplicación es para calcular la correción del precio, generando unos puntos de soporte (31,2%, 50%, 61,8%) desde que empieza la caida.
      • Otra aplicación es usar la extesión para establecer puntos para la toma de beneficios. Cuando una resistencia es rota, el área de resistencia sería el 100%, por lo que un posible punto de toma de beneficio sería al 131,2% o al 161,8%.

    • Bandas de Bollinguer.

      • Es creada mediante dos medias móviles. Una por encima del precio y otra por debajo.
      • La premisa es esperar que el movimiento futuro del precio sea dentro de la banda.
      • Tiene problemas de fiabilidad ya que en mercados volátiles tiende a romper los límites fácilmente.
      • Se debe configurar de manera que el 90% del precio pasado se encuentre dentro de la banda.
      • Los límites superiores e inferiores actuarán como niveles de sobrecompra y sobreventa.

    • TRIN Índice de Arms.

      • La función es medir la fuerza de compradores y vendedores mediante la comparación del volumen operado en los valores que suben con respecto al operado en los que bajan.
      • Si en un índice hay un mayor número de acciones que están alcistas, pero aquellas bajistas lo hacen con mayor volumen, puede indicar una reversión de la tendecia.
      • Es una herramienta intradiaria extremadamente útiil para el corto plazo.
      • Cuando el TRIN es mayor de 1, significa que el volumen de las acciones que caen es mayor que las que suben; por lo que el riesgo está en ponerse largos.
      • Cuando el TRIN es menor de 1, el volumen de las acciones que suben es mayor que el de las acciones que bajan; por lo que el riesgo está en ponerse cortos.
      • La escala normal será entre 0,7 y 1,3. En situaciones extremas, puede llegar a 0,3 y a 4.
      • Puntos mayores de 1,4 en mercados bajistas y menores de 0,6 en alcistas indican que el mercado está agotado y que la tendencia está a punto de revertirse.
      • Cuando el un mercado alcista el TRIN nos muestra 0,7 y continua subiendo significa que los vendedores se están haciendo con el control del mercado y es probable una reversión.

    • TICK

      • Un tick es un cambio en el precio de 1 céntimo.
      • Representa la diferencia entre los ticks de las acciones que suben entre los ticks de las que bajan.
      • Un número positivo indica mayor cantidad de acciones subiendo, un número negativo indica mayor cantidad de acciones bajando, y un número alrededor de 0 indica un mercado lateral.
      • Un número muy alto o muy bajo indica que el mercado está casi agotado y la corrección puede anticiparse.
      • Un número positivo durante una tendencia bajista y uno negativo durante una alcista indicará una posible reversión.

    • VWAP

      • Representa los movimientos de muchos traders institucionales, por lo que es una de las herramientas más importantes para el trader intradiario.
      • Permite definir lo caro o lo barato que está un valor en cualquier punto.
      • Se calcula obteniendo la media intradía del volumen en todos los niveles del precio.
      • Como los traders institucionales basan su éxito en comprar barato y vender caro, las compras las harán por debajo de la línea de VWAP.
      • El indicador comienza a ser interesante sólo después de la primera media hora, hasta que hay un significante volumen.
      • Un valor por encima de la línea VWAP se espera que corrija y un valor por debajo se espera que suba.
      • Durante una tendencia alcista, las correcciones del precio llegarán hasta la línea VWAP donde se harán más compras y el precio seguirá su tendencia alcista. Si en esa situación la línea VWAP no actua de soporte y el precio comienza a bajar, estaremos ante un patrón de reversión donde los vendedores se han hecho con el control del mercado.

    • Pivot Points

      • Son líneas intradía de soporte y resistencia.
      • Están basadas en el cálculo de la media del precio máximo, mínimo y el de cierre del día anterior
      • Se representa en el gráfico mediante 5 líneas:

        • El Pivot Point (PP) está considerado el eje del movimiento intradiario del día anterior. Se calcula obteniendo la media del mayor precio alcanzado, del menor y del precio de cierre. PP= máximo + mínimo + cierre / 3.
        • El primer nivel de soporte (S1) se calcula multiplicando X2 el PP menos el máximo del día anterior. S1= (PP X 2) - máximo.
        • El primer nivel de resistencia (R1) se calcula multiplicando X2 el PP menos el mínimo del día anteior. R1= (PP X 2) – mínimo.
        • El segundo nivel de soporte (S2) se calcula: S2 = PP – S1 – R1.
        • El segundo nivel de resistencia (R2) se calcula: R2 = PP – S1 + R1.

      • Nos permiten determinar la tendencia del mercado. La rotura de R1 indica probabilidad de continuación hacia R2. La rotura de S1 indica probabilidad hacia S2.
      • Nos permite determinar puntos de entrada y salida. En el caso de rotura del PP, el resto de niveles serán puntos clave para establecer la toma de beneficios o la orden de entrada.
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