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    DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)


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    Saludos compañeros!
    Iré posteando el resumen que hice de este libro tan conocido en el mundo forex. Personalmente no me gustó mucho, ya que abarca demasiado el tema de fundamentales.
    Se le puede sacar algo de jugo, así que espero que sirva de ayuda.


    DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-portada.jpg

    Capítulo 1– Divisas. El mercado de mayor crecimiento de nuestro tiempo

    • El mercado de FOREX es extrabursatil ya que no hay un centro de intercambio. Los distribuidores y creadores de mercado (market makers) están vinculados entre sí via teléfono, ordenador y fax
    • Durante los últimos años, las divisas se ha convertido en el mercado más popular, principalmmente por la aparición del inversor individual.
    • El mercado de divisas ha influido en los movimientos de otros mercados, como acciones y bonos.
    • Tradicionalmente, el mercado forex no era popular porque su acceso estaba restringido principalmente a fondos con enorme capital. Con el paso del timpo, las empresas han permitido el acceso al trader individual proveyéndolo de apalancamiento, gráficos y noticias a tiempo real, convirtiendolo en una alternativa cada vez más popular.
    • Muchos traders de renta variable y futuros ham empezado a añadir las divisas a sus operaciones principalmente porque se han dado cuenta que el forex tiene atributos más atractivos:

      • Horario: Para traders activos es el mejor mercado ya que está abierto 24 horas.
      • Comisiones: Los costes son reducidos gracias al mercado electrónico que permite al cliente tratar directamente con el creador de mercado y evitar intermediarios y costes por operación.
      • Apalancamiento: Algunos lo ven arriesgado y para otros ofrece la oportunidad de ganar más dinero. El apalancamiento es personalizable y requiere depositar una cantidad de dinero como garantía contra las pérdidas. Sin una apropiada gestión del riesgo, un alto grado de apalancamiento puede guiarte a enormes pérdidas.
      • Beneficios en mercados alcistas y bajistas: Ofrece la posibilidad de abrir operaciones compradoras y vendedoras, lo que nos permite aprovechar todos los movimientos del mercado.
      • Sin frenar el comercio: En el forex nunca se para de operar, lo que evita huecos (gaps) en las aperturas del mercado.
      • Operar online reduce las tasas de error: Poner una orden a partir de nuestra plataforma sólo nos llevaría segundos, ya que el proceso de ejecucción es automático.
      • Deslizamiento limitado: Los creadores de mercado proporcionan los precios a los que las empresas están dispuestos a comprar y vender, eliminando la posibilidad de realizar la operación a un precio que no deseamos (compras a mercado).
      • El mercado perfecto para el análisis técnico: Rara vez pasan mucho tiempo el mercados laterales, suelen desarrollar fuertes tendencias. La mayor parte del volumen es especulativo, y como resultado, el mercado se sobrepasa y luego corrige él mismo. El análisis técnico funciona muy bien y traders entrenados pueden fácilmente identificar tendencias y roturas, proveyéndoles de múltiples oportunidades para operar.
      • Analiza a los paises igual que a las acciones: Las divisas tampoco es difícil para analistas fundamentales. Pueden ser analizadas igual que las acciones. Al igual que con una inversión en acciones, es mejor invertir en la moneda de un país que está creciendo más rápido y que está en mejor situación económica que otros. El precio de la divisa refleja el balance entre oferta y demanda. Dos de los principales factores que afectan a la oferta y demanda son las tasas de interés y la fortaleza general de la economía.



    Capítulo 2– Eventos históricos en el mercado de Forex (Omitido)


    Capítulo 3- ¿Qué mueve el mercado de divisas en el largo plazo?

    • Hay dos maneras de analizar los mercados financieros:


    • Análisis fundamental: (Omitido - Diferentes modelos de análisis)

      • Se centra en las fuerzas económicas, políticas y sociales que impulsan la oferta y la demanda.
      • Los analistas se basan en varios indicadores macroeconómicos como tasas de crecimiento, tasas de interés, inflacción y desempleo.
      • Es necesario mantenerse actualizado de las noticias y anuncios que pueden indicar posibles cambios en el entorno económico, social y político.
      • Los flujos de capital y los flujos comerciales constituyen la balanza de pagos de un país, que cuantifica la cantidad de demanda de una moneda durante un período de tiempo determinado:

        • Los flujos de capital proporciona la medición de divisas compradas y vendidas.
        • Los flujos comerciales proporciona la medición de las exportaciones frente a las importaciones.



    • Análisis técnico:

      • Se centra en el estudio de los movimientos del precio. Usa datos históricos para predecir futuros movimientos.
      • La premisa del análisis técnico es que toda la información actual del mercado ya se refleja en el precio y por lo tanto no es necesario el análisis fundamental.
      • Funciona especialmente bien en los mercados de divisas ya que a corto plazo las fluctuaciones del precio son impulsadas principalmente por las emociones humanas o por las percepciones del mercado.
      • La principal herramienta es el gráfico. Son usados para identificar tendencias y patrones, con el fin de encontrar buenas oportunidades.
      • Diferentes indicadores nos proporcionan información sobre compradores y vendedores.
      • Básicamente hay dos tipos de mercado: en tendencia y en rango.


    • Las mejores estrategias de trading suelen ser las que combinan ambos análisis. Es importante ser consciente de eventos económicos clave, igual que de niveles técnicos en los cuales el mercado puede que se esté centrado.



    Capítulo 4 - ¿Qué mueve el mercado en el corto plazo? (Omitido)

    • Habla de la importancia de algunos datos económicos en el momento de ser conocidos.
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  3. #2
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    Re: DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)

    Capítulo 5 - ¿Cuál es el mejor momento para tradear paresindividuales de divisas?

    • El mercado de divisas funciona las 24 horas, y como consecuencia, hace imposible tener controlados todos los movimientos en todo momento.
    • Es importante tener en cuenta la cantidad de actividad durante el día para maximizar el número de operaciones.
    • Además de la liquidez, el rango de cotización de un par de divisas tambén depende de la ubicación geográfica.
    • Conocer en qué momento del día un cruce de divisas tiene mayor rango de negociación ayudará a hacer una mejor asignación de capital.
    • Sesión Asiática (Tokyo): 7PM – 4AM EST

      • Pares de divisas con mayor volatilidad en orden: GBP/JPY – GBP/CHF – USD/JPY.


    • Sesión Americana (Nueva York): 8AM – 5PM EST

      • La mayoría de las operaciones son ejecutadas ente las 8 y el medio día.
      • Pares de divisas con mayor volatilidad en orden: GBP/CHF – GBP/JPY – USD/CHF.


    • Sesión Europea (Londres): 2AM – 12PM EST

      • Pares de divisas con mayor volatilidad en orden: GBP/CHF – GBP/JPY – USD/CHF.


    • Solape Sesión Americana/Europea: 8AM – 12PM EST

      • Pares de divisas con mayor volatilidad en orden: GBP/CHF – GBP/JPY – USD/CHF.

    • Solape Sesión Europea/Asiática: 2AM – 4AM EST

      • Pares de divisas con mayor volatilidad en orden: GBP/CHF – GBP/JPY – USD/CHF.

    Capítulo6 - ¿Qué son las correlaciones y cómo usarlas?

    • Diferentes pares de divisas realizan movimientos parecidos.
    • El número de la correlación nos da una estimación de cómo se parecen los movimientos de esos pares de divisas durante un periodo de tiempo específico. Cuanto más cerca esté de +1, más fuerte será la correlación. Cuanto más cerca de -1, nos indica que esos pares se mueven en la dirección opuesta.
    • Las correlaciones pueden cambiar fácilmente con el paso del tiempo. Es necesario mantenerlas actualizadas.
    • Tener en cuenta cómo funcionan las correlaciones de divisas es una gran manera de medir tu exposición y riesgo. Puedes pensar en diversificar tu cartera invirtiendo en diferentes pares y que éstos tiendan a moverse de manera similar u opuesta.

      • Invertir de igual manera (largos o cortos) en dos pares de divisas con una correlación alta significa doblar la posición, ya que ambos se mueven de manera similar. De igual manera tampoco es la mejor idea ir largo en una y corto en otra, porque una de las dos operaciones es probable que nos falle.
      • Lo ideal sería encontrar pares con una correlación más cerca de -1 y operar esos pares con posiciones contrarias: largos en uno y cortos en otro.



    Capítulo7 – Estacionalidad: cómo se aplica al mercado de fórex

    • Analizar el comportamiento pasado del precio mirando la actividad del precio en sí mismo, sin el ruido de indicadores.
    • El más famoso caso de estacionalidad es el "Efecto Enero". La teoría dice que las acciones rinden particularmente bien entre los últimos días de Diciembre y los cinco primero días de Enero. La razón es por la reorganización del flujo del dinero de los inversores.


    • Otro patrón se dá en Octubre, conocido como "Efecto de Mark Twain", donde las acciones rinden de manera particularmente débil. Es uno de los meses más peligrosos para especular en acciones.
    • La estacionalidad también afecta al mercado de divisas. Los estudios muestran pérdidas durante el mes de Enero.
    • El par que más baja es el EUR/USD. La correlación negativa que tiene con el par USD/CHF, provocando movimientos opuestos, hace que durante el mes de Enero, el rendimiento de éste obtenga un rendimiento medio positivo.
    • Estacionalidad de verano:

      • Los meses de verano traen menos volatilidad, ya que los traders se centran en sus vacaciones.
      • Los pares USD/JPY y USD/CAD tienden a subir en durante el mes de Julio y a bajar durante el mes de Agosto.


    • Hay otros casos notables de estacionalidad:

      • En Mayo, los pares AUD/USD y NZD/USD tienden a bajar.
      • En Septiembre, la tendencia dominante es la debilidad del dólar. Por lo tanto, el USD/CHF tiende a bajar, mientras que el GBP/USD tiende a subir.
      • En Noviembre, el par NZD/USD suele tener un rendimento positivo.


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  4. #3
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    Re: DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)

    Capítulo8 - Parámetros comerciales para diferentes condiciones de mercado

    • El primer y más importante paso para cualquier trader es crear un diario de trading.
    • El diario es diseñado para asegurarte que calculas las operaciones y que aprendes de tus errores. Otra razón importante es para minimizar el componente emocional del trading.
    • La configuración del diario se divide en tres partes:

      • Comprobar los pares de divisas:

        • Listar los pares de divisas en los que vamos a operar.
        • El objetivo es identificar los pares que están en tendencia y los que están en rango.

      • Operaciones que estoy esperando:

        • Identificar las posibles operaciones del día.
        • Anota el precio de entrada, el de salida y el objetivo

      • Operaciones existentes o completadas:

        • Diseñada para reforzar la disciplica y aprender de los errores.
        • Revisa al final del día las operaciones para entender el resultado.


    • El siguiente paso es descifrar qué indicadores usar para tus gráficos.

      • Ningún indicador es infalible.
      • Hay indicadores que funcionan bien en rangos y se pierden en tendencias y viceversa.
      • Para poder ser consistentemente rentables, es necesario aprender a adaptarse.

    • Paso 1 - Determinar el perfil del entorno.

      • Cómo identificar mercados en rangos:

        • El indicador ADX, utilizado para determinar la fuerza de una tendencia, debe estar por debajo de 20.
        • Risk Reversals: Se puede utilizar como herramienta para medir la volatilidad. Una cifra más cerca al precio de compra, indica un sentimiento alcista, mientras que una cifra más cerca al precio de venta indica un sentiemiento bajista. Una cifra fluctuando sobre 0, indica una indecisión entre alcistas y bajistas.
        • Una disminución de volatildad.
        • El indicador Bandas de Bollinguer se muestra más estrecho.

      • Cómo identificar mercados en tendencias:

        • El indicador ADX deber estar por encima de 20 y subiendo.
        • Risk Reversals a favor del precio de compra o de venta.
        • Osciladores (RSI, MACD, STOCHASTIC) en la direccion que buscamos.


    • Paso 2 – Determinar el marco temporal.

      • Intradía en rango:

        • Utilice los gráficos horarios para determinar los puntos de entrada y el gráfico diario para confirmar que la operación existe en un marco temporal mayor.
        • Use osciladores para determinar el punto de entrada dentro del rango.
        • Busque que los Risk Reversals estén cerca de la elección.
        • Busque reversión en los osciladores.
        • La operación será más fuerte cuando los precios fallan en niveles claves de soporte o resistencia.

      • Medio plazo en rango:

        • Utilice gráficos diarios.
        • Hay dos manera de entrar en el mercado:

          • Esperar rangos:

            • Busque entornos de alta volatilidad y busque reversiones.

          • Rangos existentes:

            • Use las bandas de bollinguer para identificar los rangos.


        • Busque reversión en los osciladores.
        • Identifique el ADX por debajo de 25 y cayendo.
        • Busque que los Risk Reversals estén cerca de la elección.
        • Confirme con la acción del precio (fallos en niveles clave de soporte y resistencia).

      • Medio plazo en tendencia:

        • Busque una tendencia desarrollada en gráfico diario y confírmela en el semanal.
        • Compre en escenarios de rotura o reversión en niveles clave de Fibonacci o Medias móviles.
        • Busque operaciones sin grandes niveles de resistencias por delante.
        • Busque patrones de confirmación de velas.
        • Busque que las Medias móviles confluyan en la misma dirección.
        • Entra a la rotura de un significando máximo o mínimo.
        • Lo ideal es esperar a que la volatilidad se contraiga antes de entrar.
        • Busque anáisis fundamentales que también apoyen la operación (tasas de crecimiento e interés).

      • Medio plazo rotura:

        • Utilice gráficos diarios.
        • Busque contracciones de volatilidad.
        • Utilice puntos pivote para determinar si una rotura es un verdadera o falsa ruptura.
        • Busque que las Medias móviles confluyan apoyando la operación.


    • Gestión de riesgo

      • La mayoria de los traders pierden porque no comprenden la importancia de la gestión del riesgo.
      • La gestión del riesgo envuelve lo que estás dispuesto a perder y a ganar.
      • Hay algunas claves que todos los traders, independientemente de su estrategia, debería seguir:

        • Ratio beneficio/riesgo: Hay que buscar este ratio para cada operación. Generalmente, este ratio debe ser de al menos 2:1. Tener presente este ratio desechará operaciones cuyo riesgo es mayor.
        • Órdenes stop-loss: Se deben emplear estas órdenes como manera de especificar el máximo de pérdida por operación que estamos dispuestos a aceptar.

          • La orden tiene dos partes para utilizarse exitosamente:




    1. Colocarla al inicio de la operación en un nivel razonable.
    2. Modificar la orden según la operación se vaya moviendo a su favor.


      • Un buen hábito es cuando la operacion está siendo ganadora, modificar la orden hasta eliminar la cantidad inicial arriesgada. Al mismo tiempo, algunos realizan cierres parciales de la operación.
      • Los que buscan añadir posiciones en una operación ganadora, la mejor estrategia es tratar la operación independiente de la ganadora, piensa en el ratio de cada una separadamente.
      • Maneras recomendadas de poner la orden:

        • Método del mínimo de dos días: Esta orden basada en la volatilidad se coloca aproximadamente 10 pips por debajo del mínimo de dos días.
        • Parabólic SAR: Es un indicador basado en la volatilidad que muestra un punto en el gráfico donde la orden debe ser colocada.


    • Perspectiva psicológica

      • Uno de los mayores atributos de un buen trader es el desapego emocional; deben tomar decisiones independientemente del miedo y la codicia.
      • Los traders que se involucran emocionalmente a menudo tienden a cometer errores; a cambiar sus estrategias después de unas pocas pérdidas, o a sobreconfiarse después de algunas operaciones ganadoras.
      • Después de que las emociones controlen tu estrategia, es necesario tomarse un descanso. Si estás sumergido en una mala racha, lo adecuado es dejar de operar durante un tiempo hasta que tu mente se aclare.
      • Independientemente de lo que estudias, practiques u operes, siempre habrá pérdidas. La clave es hacerlas lo suficientemente pequeñas como para poder seguir adelante.
      • Combina un ratio beneficio/riesgo de 2:1 junto a la regla de no arriesgar más del 2% del total de tu cuenta por operación.
      • Independientemente del activo que operes, hay 10 reglas que todos los traders deben observar:

        • Limita tus pérdidas.
        • Deja correr tus beneficios.
        • Mantenga los tamaños de las posiciones dentro de lo razonable.
        • Conozca su ratio beneficio/riesgo.
        • Esté adecuadamente capitalizado.
        • No vayas contra las tendencias.
        • Nuna añadas a posiciones perdedoras.
        • Conozca las espectaciones del mercado.
        • Aprende de tus errores. Siga un diario de trading.
        • Tenga pérdidas o retrocesos en los beneficios.

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    Re: DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)

    Capítulo9 – Estrategias técnicas de trading

    • Análisis en múltiple marco temporal:

      • Operar en mercados en tendencia; buscando oportunidades de compra en tendencias alcistas y venta en tendencias bajistas, tiende a ser más rentable que operar en mercados en rango; intentando coger máximos y mínimos.
      • La forma más común de analizar el marco temporal es utilizar el gráfico diario para identificar la tendencia y el gráfico horario para identificar niveles específicos de entrada.
      • Para operaciones a corto plazo se puede utilizar el gráfico horario para identificar la tendencia y el gráfico de 15 minutos para entrar en el mercado.
      • El objetivo es operar sólo a favor de la tendencia identificada en el mayor marco temporal, aprovechando los retrocesos que se pueden dar hacia niveles clave para entrar.
      • Esta estrategia deshechará numerosas operaciones peligrosas.
      • Los traders deberían intentar operar sólo en mercados en rango cuando se cumplan las condiciones. La más importante sería buscar el indicador ADX por debajo de 25 y disminuyendo.

    • Doble ceros

      • Una de las tácticas más fiables para beneficiarse de las fluctaciones intradía.
      • Es necesario aprender a identificar y anticipar zonas de precio donde el precio puede dispararse debido a la cantidad de órdenes que pueden activarse.
      • El objetivo es buscar los rebotes en soportes/resistencias. Al operar en intradía, no todos los niveles son rentables, la clave es ser más selectivo y entrar sólo en aquellos donde la reacción es más probable.
      • Los dobles cero (números donde los dos últimos dígitos son 0) y los números redondos son buenos niveles para identificar oportunidades. Los rebotes son mucho más grandes y relevantes que los que se producen fuera de estos niveles.
      • Reglas de la estrategia:

        • Largos:
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          • Localiza un par de divisa cuyo precio esté muy por debajo de una media móvil simple de 20 periodos en un gráfico de 10 o 15 minutos.
          • Entra largos varios pips (no más de 10) por debajo de la cifra.
          • Coloca el stop-loss a no más de 20 pips por debajo del precio de entrada.
          • Cuando la operación sea ganadora, y haya doblado la cantidad inicial arriesgada, haz un cierre parcial y mueve tu orden de stop-loss según el precio se vaya moviendo a tu favor.

        • Corto:

          • Localiza un par de divisa cuyo precio esté muy por encima de una media móvil simple de 20 periodos en un gráfico de 10 o 15 minutos.
          • Entra cortos varios pips (no más de 10) por encima de la cifra.
          • Coloca el stop-loss a no más de 20 pips por encima del precio de entrada.
          • Cuando la operación sea ganadora, y haya doblado la cantidad inicial arriesgada, haz un cierre parcial y mueve tu orden de stop-loss según el precio se vaya moviendo a tu favor.

        • Condiciones del mercado:

          • Esta estrategia funciona mejor para los mayores mercados, pero en condiciones más tranquilas y con movimientos relativamente apretados

        • Mayor optimización:

          • La importancia psicológica de los números redondos tiene mayor relevancia si coincide con otros niveles clave de soporte/resistencia como las medias móviles, niveles de Fibonacci, bandas de Bollinguer etc.




    • Esperando la operación correcta (OMITIDO – Estrategia de trading basada en operar según los horarios de apertura de los diferentes mercados)
    • Dentro de la rango diario
      DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-inside.jpg


      • Basado en la volatilidad. Se trata de buscar una vela con gran rando diario que envuelva completamente al menos a las dos velas posteriores. Cuantas más velas dentro del rango de la primera, más probabilidades de que se cumpla la rotura.
      • Cuanto más largo sea el marco temporal, más significante la probabilidad de la rotura.
      • Reglas de la estrategia:

        • Largos:

          • Identifica un par de divisas donde el rango diario de al menos las dos últimas velas se encuentran dentro del rango de la vela inicial.
          • Compra 10 pips sobre el máximo de la última vela envuelta.
          • Coloque el stop-loss al menos a 10 pips por debajo de la última vela.
          • Tome beneficios cuando el precio alcance el doble de la cantidad arriesgada.

        • Cortos:

          • Identifica un par de divisas donde el rango diario ha sido contenido dentro del rango del día anterior, durante al menos dos días.
          • Vende 10 pips por debajo del mínimo de la última vela envuelta.
          • Coloque el stop-loss al menos a 10 pips por encima de la última vela.
          • Tome beneficios cuando el precio alcance el doble de la cantidad arriesgada.


      • Mayor optimización:

        • Apoyese de formaciones técnicas para identificar la dirección de la rotura; patrones de velas alcistas y bajistas, así como niveles clave de soporte/resistencia.


    • Falsa rotura

      • Las operaciones de rotura en niveles clave puede ser muy arriesgadas y como resultado; escenarios de falsa rotura aparecen con mayor frecuencia.
      • El objetivo es buscar operaciones donde el precio testea un nivel clave, consigue transpasarlo pero se trata de una falsa rotura, el precio vuelve al rango y consigue atravesar el otro nivel de soporte/resistencia.
      • Se utilizaría el gráfico diario para identificar niveles clave y el gráfico horario para identificar niveles de entrada.
      • Reglas de la estrategia:

        • Largos:DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-falsarotura.jpg

          • Localice un par de divisas cuyo ADX (14 periodos) sea menor de 35, y preferiblemente con tendencia a la baja.
          • Espera a que el mercado rompa el último mínimo diario en al menos 15 pips.
          • Pon una orden de compra 15 pips sobre el último máximo diario.
          • Pon tu stop a no más de 30 pips de distancia.
          • Toma beneficios cuando el precio doble la cantidad inicial arriesgada o en 60 pips.

        • Cortos:DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-falsaroturacortos.jpg

          • Localice un par de divisas cuyo ADX (14 periodos) sea menor de 35, y preferiblemente con tendencia a la baja.
          • Busca un movimiento de rotura del último máximo diario en al menos 15 pips.
          • Pon una orden de venta 15 pips por debajo del último mínimo diario.
          • Coloca el stop a no más de 30 pips sobre tu entrada.
          • Toma beneficios cuando la operación alcance los 60 pips a tu favor.


      • Mayor optimización:

        • Esta estrategia funciona mejor cuando no se esperan datos económicos que puedan provocar inexperados movimientos.
        • Funciona mejor con pares de divisas menos volátiles y con un rango más estrecho.


    • Filtrar falsas roturas

      • El objetivo es identificar aquellas roturas que tienen altas probabilidades de éxito.
      • Reglas de la estrategia:

        • Largos:DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-roturalargos.jpg

          • Busque un par de divisas que lleve 20 nuevos máximos diarios.
          • Después del maximo nº20, busque que las dos barras siguientes hagan dos mínimos.
          • Coloca la orden de compra si el precio atraviesa ese máximo nº20 dentro de los 3 dias siguientes al 2º mínimo.
          • Coloca el stop por debajo de los dos minimos identificados.
          • Protege los beneficios moviendo el stop o recogiendo cuando se haya doblado la cantidad arriesgada

        • Cortos:DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-roturacortos.jpg

          • Busque un par de divisas que lleve 20 nuevos minimos diarios.
          • Después del mínimo nº20, busque que las dos barras siguientes hagan dos máximos.
          • Coloca la orden de venta si el precio atraviesa ese mínimo nº20 dentro de los 3 dias siguientes al 2º máximo.
          • Coloca el stop por encima de los dos máximos identificados.
          • Protege los beneficios moviendo el stop o recogiendo cuando se haya doblado la cantidad arriesgada.



    • Estrategia de canal

      • Los canales pueden ser fácilmente identificados y ocurren frecuentemente.
      • El objetivo es buscar precios cerca de los máximos y mínimos del canal, junto a la publicación de datos económicos relevantes que puedan hacer empujar al precio y atravesar esos niveles clave.
      • Es necesario que los traders estén actualizados de dichos datos fundamentales.
      • Reglas de la estrategia:

        • Largos:DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-canaleslargos.jpg

          • Identifica el precio en la zona alta de un canal estrecho en un gráfico intradía o diario.
          • Comprar largos cuando el precio rompa la parte alta del canal.
          • Coloca el stop-loss bajo la línea superior del canal.
          • Mueve el stop cuando la posición esté a su favor.

        • Cortos:DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-canalescortos.jpg

          • Identifica el precio en la zona baja de un canal estrecho en un gráfico intradía o diario.
          • Vender cortos cuando el precio rompa la parte alta del canal.
          • Coloca el stop-loss sobre la línea inferior del canal.
          • Mueve el stop cuando la posición esté a su favor.



    • La orden perfecta

      • Basada en medias móviles, no suele ocurrir a menudo.
      • El objetivo es operar a favor de una fuerte tendencia
      • Reglas de la estrategia:

        • Largos:DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-mmlargos.jpg

          • La media móvil simple de 10 días por encima de la de 20, ésta por encima de la de 50, ésta por encima de la de 100 y ésta por encima de la de 200 días.
          • El indicador ADX por encima de 20 y aumentando.
          • Compra cinco velas después de la formación inicial (si todavía la mantiene).
          • El stop-loss es el minimo del día que cruza.
          • Salir de la posición cuando el orden no se mantiene.

        • Cortos:DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-mmcortos.jpg

          • La media móvil simple de 10 días por debajo de la de 20, ésta por debajo de la de 50, ésta por debajo de la de 10 y ésta por debajo de la de 200 días.
          • El indicador ADX por encima de 20 y aumentando.
          • Compra cinco velas después de la formación inicial (si todavía la mantiene).
          • El stop-loss es el máximo del día que cruza.
          • Salir de la posición cuando el orden no se mantiene.



    • Cómo operar comunicados de prensa

      • Buena estrategia para aquellos que buscan movimientos muy bruscos en un corto periodo de tiempo. Se utilizan los gráficos de 5 minutos.
      • Hay diferentes manera de operar esta estrategia:


    1. Poner la orden antes de que salgan a la luz los datos.


    • Basados en datos funtamentales, tenemos que preveer cómo se tomará el mercado la noticia, lo que lo hace bastante difícil.


    • Reglas de la estrategia:

      • Largos:

        • Entrar en una posición a no más de 20 minutos de que la noticia sea comunicada (para que los spreads estén todavía ajustados).
        • Ponga el stop-loss 10 pips por debajo de un nivel clave (dentro de las 2 últimas horas) o 30 pips por debajo del precio de entrada, el más cercano.
        • Recoja beneficios sobre la mitad de la posición por la cantida arriesgada.
        • Cierre total cuando alcance la media móvil simple de 20 días o 3 veces la cantidad arriesgada.

      • Cortos:DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-noticiasproactivo.jpg

        • Entrar en una posición a no más de 20 minutos del comunicado.
        • Ponga el stop-loss 10 pips por encima de un nivel clave (dentro de las 2 últimas horas) o 30 pips por encima del precio de entrada, el más cercano.
        • Recoja beneficios sobre la mitad de la posición por la cantida arriesgada.
        • Cierre total cuando alcance la media móvil simple de 20 días o 3 veces la cantidad arriesgada.




      1. Operar después de que la noticia haya sido comunicada.



    • Aunque operamos sobre seguro, el punto negativo es que el stop-loss tiende a estar puesto a mayor distancia y el objetivo tardará en alcanzarse.


    • Reglas de la estrategia:

      • Largos:

        • Entrar en una posición 5 minutos después de la comunicación.
        • Coloca el stop en el mínimo de la nueva vela.
        • Recoja beneficios sobre la mitad de la posición por la cantida arriesgada.
        • Cierre total cuando alcance la media móvil simple de 20 días o 3 veces la cantidad arriesgada.


    • Cortos:DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-noticiasreactivo.jpg

      • Entrar en una posición 5 minutos después de la comunicación.
      • Coloca el stop en el máximo de la nueva vela.
      • Recoja beneficios sobre la mitad de la posición por la cantida arriesgada.

    • Cierre total cuando alcance la media móvil simple de 20 días o 3 veces la cantidad arriesgada.


    3.Hacer una combinación de ambas.

    • Es la mejor opción, ya que, aunque debemos preveer el movimiento, podemos observar algunos datos que nos pueden orientar, como puede ser:

      • La fortaleza o debilidad de la divisa del país: Una divisa débil podría ayudar a impulsar las exportaciones, mientras que si una divisa ha estado fuerte (EUR) es una posibilidad que el déficit comercial de otra divisa (USD) se reduzca.

    • Se podría iniciar la posición con la mitad del total reservado para esa posición antes del comunicado, y aumentar la posición con la otra mitad después de haberse lanzado el comunicado.
    • Reglas de la estrategia:

      • Largos:DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-noticiascombinadolargo.jpg

        • Entrar con la mitad de la posición no más de 20 minutos antes del comunicado.
        • Ponga el stop-loss 10 pips por debajo de un nivel clave (dentro de las 2 últimas horas) o 30 pips por debajo del precio de entrada, el más cercano.
        • Entre con la otra mitad de la posición 5 minutos después del comunicado.
        • Ponga el stop-loss para la posición entera 45 pips por debajo de la segunda entrada.
        • Cierre la mitad de la operación cuando alcance 45 pips de beneficios.
        • Mueva el stop hasta la media móvil simple de 20 días.

      • Cortos:
        DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-noticiascombinadocortos.jpg
        • Entrar con la mitad de la posición no más de 20 minutos antes del comunicado.
        • Ponga el stop-loss 10 pips por encima de un nivel clave (dentro de las 2 últimas horas) o 30 pips por encima del precio de entrada, el más cercano.
        • Entre con la otra mitad de la posición 5 minutos después del comunicado.
        • Ponga el stop-loss para la posición entera 45 pips por debajo de la segunda entrada.
        • Cierre la mitad de la operación cuando alcance 45 pips de beneficios.
        • Mueva el stop hasta la media móvil simple de 20 días.
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    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-20-100largos.jpg  

     

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    Re: DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)

    • Estrategia a corto plazo 20-100

      • La estrategia descrita aquí se puede utilizar de forma independiente o como un método para lograr un mejor precio de entrada para las estrategias a más largo plazo.
      • La premisa detrás de la estrategia es que usted va largo o corto sólo cuando el impulso está de su lado.
      • Usaremos 3 indicadores:

        • Media móvil exponencial de 20 días: Es el detonante de la estrategia. La razón por la que usar una exponencial en vez de una simple es porque reacciona antes.
        • Media móvil simple de 100 días: Para asegurarnos de que sólo tomaremos operaciones a favor de la tendencia principal.
        • MACD: Para ayudarnos a medir el impulso y para filtrar las señales de baja probabilidad. Sólo se tomarán operaciones en un plazo de 5 velas, porque el objetivo es entrar cuando el impulso está comenzando.

      • Largos: (En gráficos de 5 minutos)
        oro/attachment.php?s=2b5a6270abdb8a03bcaf1595352e0194&attachmentid=50112&d=1462800278" id="attachment50112" rel="Lightbox_174430" >DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-20-100largos.jpg


        • Encuentra un par de divisas cuyo precio se encuentre por debajo de las MM de 20 y 100 días.
        • Espera a que el precio atraviese las dos en 15 pips y asegúrate de que el MACD está en positivo no más de 5 velas.
        • Compra a mercado.
        • Coloca el stop en el mínimo de la vela que rompió las medias móviles.
        • Cierra la mitad de la posición cuando la operación se mueva a su favor por la cantidad arriesgada.
        • Cierra la posición cuando el precio atraviese la MM de 20 días en 15 pips.



    • Cortos:DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-20-100cortos.jpg

      • Encuentra un par de divisas cuyo precio se encuentre por encima de las MM de 20 y 100 días.
      • Espera a que el precio atraviese las dos en 15 pips y asegúrate de que el MACD está en negativo no más de 5 velas.
      • Vende a mercado.
      • Coloca el stop en el máximo de la vela que rompió las medias móviles.
      • Cierra la mitad de la posición cuando la operación se mueva a su favor por la cantidad arriesgada.
      • Cierra la posición cuando el precio atraviese la MM de 20 días en 15 pips.

    • Estrategia de alta probabilidad

      • El objetivo es buscar amplios movimientos consecutivos del precio (6-7-8 días sin retroceder).
      • Raramente, los movimientos en los mayores pares (EUR/USD, GBP/USD y USD/JPY) duran más de 7 días.
      • 8 días es más probable que tenga lugar en los pares GBP/JPY, CHF/JPY, y GBP/CHF
      • Largos:DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-altaprobabilidadlargos.jpg

        • Busca un par con 7 días consecutivos bajistas.
        • Compra al comienzo de la siguente vela.
        • Coloca el stop-loss 30 pips por debajo del precio de entrada.
        • Cierra la mitad de la posición cuando el precio alcance el doble de la cantidad arriesgada. Mueve el stop-loss a tu precio de entrada.
        • Cierra la otra mitad cuando el precio alcance 4 veces la cantidad arriesgada o 120 pips.

      • Cortos:DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)-altaprobabilidadcortos.jpg

        • Busca un par con 7 días consecutivos alcistas.
        • Compra al comienzo de la siguente vela.
        • Coloca el stop-loss 30 pips por encima del precio de entrada.
        • Cierra la mitad de la posición cuando el precio alcance el doble de la cantidad arriesgada. Mueve el stop-loss a tu precio de entrada.
        • Cierra la otra mitad cuando el precio alcance 4 veces la cantidad arriesgada o 120 pips.

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    Re: DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)

    Capítulo10 – Estrategias fundamentales de trading

    • Una buena estrategia para maximizar la rentabilidad sería buscar pares de divisas cuyos países tengan una economía divergente fuerte/débil.
    • Otra estrategia sería comprar una divisa que ofrece una alta tasa de interés, en contra de la que ofrece una tasa de interés baja.

      • Es una operación a largo plazo, más de 6 meses.
      • La ganancia sería mayor si además el par aumenta en valor.
      • Esta estrategia es más rentable cuando los inversores tienen una baja aversión al riesgo (dispuestos a arriesgar más), y menos rentable cuando tienen una alta aversión al riesgo (menos dispuestos a correr riesgos, ponen el dinero en vehículos más seguros).
      • Una operación ideal sería buscar una moneda de bajo interés, cuya economía es débil y tiene bajas expectativas de crecimiento.

    • Estrategia de permanecer sobre los eventos macroeconómicos.

      • Incluso para aquellos traders que centran su estrategias a corto plazo, también es conveniente no perder señal de los eventos macroeconómicos que tengan lugar.
      • Eventos como guerras, inestabilidad política, desastres naturales y las mayores reuniones internacionales puede impactar fuertemente en el precio.
      • Mantenerse informado, entender el sentimiento de mercado antes y después de los eventos y anticiparse a ellos puede ser muy rentable, o al menos, ayudar a prevenir pérdidas significativas.

    • Precio de las materias primas como indicador adelantado.

      • Las materias primas tienen una sustancial conexión con el mercado de divisas, lo que puede ayudar a calibrar el riesgo, prevenir los cambios de precio, así como a entender la exposición.
      • El AUD, CAD, NZD y CHF tienen sólidas correlaciones con el precio del oro, mientras que el USD realiza movimientos opuestos. Por lo tanto, cuando el precio del oro sube, el AUD/USD, el CAD/USD, el NZD/USD y el CHF/USD tienden a subir también.
      • Con respecto al petróleo, sólo el CAD tiene una aparente relación. Cuando el precio del petróleo sube, también subirá el par CAD/USD.
      • El objetivo es controlar los precios del oro y del petróleo para predecir futuros movimientos en esos pares de divisas, además de utilizar ese conocimiento para ayudarnos a diversificar el riesgo.

    • Usar las diferencias de los Bonos como indicador adelantado.

      • Las tasas de interés son una parte integral de las decisiones de inversión. Los cambios de las tasas de interés tienen implicaciones tanto a corto como a largo plazo.
      • Entender la correlación entre las diferentes tasas de interés y los pares de divisas puede ser muy rentable.
      • Hay que comparar la tasa de interés de los bonos a 10 años de los dos paises. La regla es que cuando el rendimiento del bono de un país aumenta, su moneda se apreciará frente a otras.
      • Cada dia a las 05:00 PM EST al cierre del mercado de divisas se ajustan las diferencias entre los tipos de interés de las dos divisas.

    • Estrategia Risk Reversals.

      • Es una buena herramienta para medir la volatilidad. Una cifra positiva, indica un sentimiento alcista, mientras que una cifra negativa indica un sentiemiento bajista. Una cifra fluctuando sobre 0, indica una indecisión entre alcistas y bajistas.
      • Cuando los valores se encuentran a niveles extremos, indica que el par está sobrecomprado o sobrevendido basado en el sentimiento. Un numero fuertemente negativo indica condiciones de sobreventa, mientras que uno fuertemente positivo, sobrecompra.

    • Usar las volatilidades de las opciones para medir los movimientos del mercado.

      • La volatilidad implícita puede ser definica como una medida de la fluctuación esperada de la divisa durante un periodo de tiempo basadas en fluctuaciones pasadas del precio.
      • Esto normalmente se calcula tomando la desviación normal anual en los cambios de la vela diaria.
      • Si las volatilidades de las opciones a corto plazo son menores que las de a largo plazo, deberíamos esperar una rotura. Si las volatilidades de las opciones a corto plazo son mayores que a largo plazo, deberíamos esperar un retroceso al rango.

    • Estrategia de intervención de los bancos centrales

      • Las intervenciones pueden tener un gran impacto en el precio de un par de divisas.
      • La dirección de la intervención generalmente se conoce de antemano ya que normalmente, el banco central se quejará a través de las agencias de noticias de la fortaleza o debilidad de su moneda.
      • Esas advertencias dan a los traders una oportunidad para participar o mantenerse al margen.

    • Usar la renta variable para operar en forex

      • Ha habido una fuerte correlación entre los mercados de renta variable y forex en los últimos años.
      • Es difícil descifrar cuál es el mercado que guia al otro.
      • Correlación entre el Nikkei y el Dow Jones: Desde el año 2000, los precios de los dos índices se han reflejado el uno en el otro.
      • Correlación negativa entre el Nikkei y el USD/JPY: Aunque no sea una correlación tan fuerte, es significante ver cómo cuando el precio de uno sube, el otro baja.
      • Correlación entre el USD/JPY y el Dow Jones: Es una correlación más débil que las anteriores.

    • Operar las correlaciones con análisis fundamental

      • Combina los datos fundamentales más importantes junto con las correlaciones que conoces para aprovechar todas las oportunidades que te ofrece el mercado.

    • Operar las correlaciones con análisis técnico

      • Combina los patrones técnicos más importantes junto a las correlaciones.
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    Re: DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)

    Capítulo11 – Cómo operar como un gestor de fondos

    • Este capítulo trata sobre los pasos para desarrollar una estrategia exitosa de trading:


    1. Definir correctamente la estrategia de trading.


    • Lo primero es tener claro qué tipo de trader eres y con qué estilo operar:



      • Depende de si basarás tu estrategia en operar tendencias o rangos, hay pares de divisas más adecuados de operar por sus características.
      • Es raro que con la misma estrategia se opere todos los pares.
      • Hay pares como GBP/JPY y EUR/CAD que es más lógico operar con una estrategia de tendencia, por sus grandes movimientos; mientras que el CHF/JPY se opera mejor en rangos.

    • Marco temporal:

      • Estrategias que funcionen bien en un marco tempora pueden ser menos precisas en otro.
      • Se debe tener en cuenta si se aguantará la posición durante la noche y fin de semana



    1. El arte de entrar y salir: El mismo grado de precisión necesita ser aplicado.

      • Diferentes maneras:


    • Única entrada, única salida: Entrar con la totalidad de la posición en un precio, y salir con la totalidad de la posición en otro precio.
    • Única entrada, múltiples salidas: Entrar con la posición entera en un precio, pero salir de forma escalada en diferentes precio. Generalmente para aguantar una tendencia el mayor tiempo posible.
    • Múltiples entradas, única salida: Escalar las entradas en diferentes niveles y salir con la totalidad de la posición en un sólo precio. Generalmente usada para promediar tanto a la baja como al alza.
    • Múltiples entradas, múltiples salidas: Varios niveles de entrada y varios de salida. Usada generalmente para operar tendencias. Se añade cuando la posición es ganadora y se sale de forma escalada para aprovechar la tendencia el mayor tiempo posible.


    1. Prueba.


    • Nunca deberias operar una estrategia sin antes probarla. El backtesting es importante, porque si una estrategia no sería ganadora en el pasado, es difícil que funcione en el futuro.
    • Una vez que la estrategia es probada con datos históricos, es momento de probarla en cuentas demo y mini cuentas.
    • Es importante empezar con pequeñas cantidades de dinero, porque con dinero real, un conjunto diferente de emociones experimentará; y el control de las emociones es una parte importante en el desarrollo de la disciplina que necesitas para operar grandes cantidades de dinero.


    1. Conocer la estrategia.


    • Cuando se trata de rendimiento, hay dos tipos de estrategias posibles:

      • Alto porcentaje de rentabilidad.

        • Normalmente, la cantidad de pips hechos en operaciones ganadoras son iguales que los hechos en operacione perdedoras.
        • Aunque no cumple con el ratio de riesgo/recompensa, si hace más operaciones ganadoras que perdedoras, será una estrategia sólida.

      • Alto factor de ganancia.

        • Tienen un alto factor de beneficio, pero un bajo porcentaje de operaciones rentables.
        • La aplican aquellos traders que toman pequeñas posiciones, con stops ajustados, en previsión de una gran ruptura. Aunque pueden ser echados de la operación rápidamente, en caso de producirse la ruptura, podría ganar una gran cantidad de pips.


    • Reducción de la cuenta.

      • La disponibilidad de alto apalancamiento hace ser al forex un instrumento peligroso, y remarca la importancia de la gestión del riesgo.
      • Debes conocer la máxima reducción de capital que asumirás para tu cuenta (10-15%), y estar preparado, por si alcanzas ese nivel de pérdidas, de admitir el error y terminar con esa estrategia.
      • Cuando se trata de gestionar las pérdidas, hay 3 principales cosas que debes conocer:

        • En operaciones perdedoras, la pérdida media. De esta manera sabrás si una operación se está comportando de acuerdo a tu estrategia.
        • La máxima pérdida asumible.
        • Conocer la pérdida posible si la operación se queda abierta.



    1. Autorreflexión


    • Es importante pasar algún tiempo semanal o mensualmente reflexionando acerca de nuestra estrategia.
    • De igual manera, es importante que al final de semana analicemos cada una de las operaciones que tuvimos, tanto ganadoras como perdedoras; y nos preguntemos por qué funciono, por qué no y qué podríamos haber hecho mejor.
    • Comprobaremos si cada operación está en línea con nuestra estrategia y aprenderemos de los errores.
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    Re: DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)

    Capítulo12 – Perfiles y características de los mayores pares de divisas

    • Dólar estadounidense (USD)

      • Más del 90% de todas la operaciones en el mercado de divisas envuelven al dólar. Esto explica la importante repercusión para el mercado de los datos económicos del dólar.
      • La emergencia del EUR ha amenzado el estatus del dólar como moneda de reserva mundial. Muchos bancos centrales han comenzado a diversificar sus reservas; reduciendo en dólares y aumentando en euros. Esta seguirá siendo una tendencia importante a la que todos los traders deben estar atentos en los próximos años.
      • El precio del USD se mueve el dirección opuesta al del oro. Esta relación deriva del hecho de que el oro se mide en dólares. La depreciación del dólar provoca la apreciación del oro ya que éste es visto comúnmente como la última forma de dinero y como el primer refugio de seguridad.
      • Muchos países de mercados emergentes vinculan sus monedas locales con el dólar. Se relaciona con la idea básica de mantener dólares como moneda de reserva para los gobiernos.
      • La diferencia entre las tasas de interés de los bonos del tesoro estadounidenses y los extrannjesos puede ser un fuerte indicador de los movimientos de las divisas, ya que los inversores son muy sensibles al rendimiento ofrecido por los activos estadounidenses.
      • Mantenga un ojo en el índice de dólar. Los participantes del mercado siguen de cerca el índice del dólar de Estados Unidos (USDX) como un indicador de la fortaleza o debilidad del dólar. El USDX es un contrato de futuros que se calcula utilizando la media geométrica ponderada de seis monedas.
      • El comercio de divisas de Estados Unidos se ve afectado por acciones y bonos. Existe una fuerte correlación entre los mercados de renta variable y renta fija de un país y su moneda.
      • Los indicadores económicos más importantes:

        • Desempleo: Es el informe más importante y observado del calendario económico. Es importante debido a la influencia política por encima de razones económica, ya que la FED está bajo presión para mantener el desempleo controlado. Como resultado, la política de tipos de interés está directamente influenciada por las condiciones de empleo. Los traders de divisas tienden a centrarse en las tasas de desempleo mensuales desestacionalizadas y cualquier cambio significativo en las nóminas no agrícolas.
        • ?ndice de precios al consumidor (CPI): Es un indicador clave de la inflación. El índice mide los precios de una cesta fijada de bienes de consumo. El indicador es ampliamente visto por los mercados de divisas, ya que impulsa mucha actividad.
        • ?ndice de Precios al Productor (PPI): Mide los cambios promedio en los precios de venta recibidos por los productores nacionales para su producción. El mercado de divisas se centra en cómo ha reaccionado el índice mensual, trimestral y anualmente.
        • Producto Interno Bruto (GDP): Es una medida de la producción total y el consumo de bienes y servicios.
        • El comercio internacional: Representa la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de comercio exterior de bienes y servicios. Los traders se centran en los números sobre periodos de 3 meses.
        • ?ndice de costes del empleo (ECI): Se basa en una encuesta de las nóminas de los empleadores. Es el indicador favorito de la FED.
        • Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM): Libera un índice compuesto mensual basado en encuestas a 300 gerentes de compras que representan a nivel nacional 20 industrias diferentes con respecto a la actividad manufacturera. Los valores del índice por encima de 50 indican una economía en expansión, mientras que valores por debajo de 50 indican contracción.
        • Producción industrial: Es un conjunto de índices que mide el rendimiento físico mensual de las fábricas estadounidenses, minas y empresas de servicios públicos. Los aumentos en el índice son generalmente positivos para el dólar.
        • Confianza del consumidor: Mide el nivel de confianza que los hogares individuales tienen en el desempeño de la economía. Los traders perciben un aumento de la confianza como un precursor de un mayor gasto de los consumidores. Mayor gasto es a menudo visto como una chispa que acelera la inflación.
        • Ventas al por menor: Se utiliza como un indicador de consumo de los consumidores y la confianza del consumidor. Mide los bienes totales vendidos en el transcurso de un mes. El número más importante suele ser el de los coches. El índice es un indicador importante de la salud general de la economía.
        • Datos del flujo del tesoro internacional (TIC Data): Mide la cantidad de entradas de capital en los Estados Unidos mensualmente. Cada vez se ha convertido en un dato más importante ya que la financiación del déficit de EEUU se está convirtiendo un un problema.



    • Euro (EUR)

      • El par EUR/USD es la moneda más líquida; todos los principales cruces del euro son muy líquidos. Sus movimientos se utilizan como el indicador principal de la salud de las economías europeas y estadounidenses.
      • El euro tiene riesgos únicos: la exposición a los cambios económicos, políticos y sociales de los 15 países miembros. Si un país decidiera volver a su moneda anterior, afectaría a la estabilidad de toda la eurozona.
      • La difencia entre el bono americano a 10 años y el bono alemán puede indicar el sentimiento del euro. Sirve como un importante indicador de las futuras tasas de cambio del euro, especialmente contra el dólar.
      • Predicciones para los flujos monetarios de la zona euro. Otra útil tasa de interés es el Euribor. Los traders tienden a comparar la tasa de futuros del Euribor con la tasa de los futuros de eurodólares
      • Los indicadores económicos más importantes:

        • PIB preliminar. Es emitido cuando el Eurostat ha recopilado datos de un número suficiente de países para producir una estimación.
        • Producción Industrial Alemana. Se ajusta estacionalmente e incluye un desglose en cuatro subcategorías principales: la minería, la manufactura, la energía y la construcción. El mercado tiende a prestar atención a la tasa de variación interanual y a la cifra mensual.
        • Indicadores para medir la inflacción:

          • ?ndice armonizado de precios de consumo (HICP). Publicado por Eurostat, está diseñado para la comparación internacional.
          • M3. Es una medida del suministro del dinero. Incluye todo el dinero de los depósitos bancarios. El BCE considera al M3 el indicador clave.
          • El desempleo alemán. Debe tener cuidado con los rumores que desde una semana antes empiezan a escucharse acerca de este dato, pues suelen ser imprecisos.
          • Los déficits de los paises individualmente. Un pacto obliga a mantenerlo por debajo del 3 por ciento del PIB. El incumplimiento de estos objetivos es ampliamente visto por los participantes del mercado.
          • Encuesta información e investigación (IFO). Es una encuesta mensual realizada a más de 7.000 empresas alemanas para evaluar el clima de negocio y sus planes a corto plazo. El rango es de 80 a 120, a mayor número, mayor connfianza de las empresas. La medida es más valiosa cuando se compara con los datos anteriores.




    • Libra esterlina (GBP)

      • El GBP/USD es muy líquido, principalmente por el alto desarrollo del mercado. Muchos inversores extranjeros buscan oportunidades en el Reino Unido.
      • La moneda del Reino Unido tiene tres nombres: la libra británica, la libra esterlina, y Cable. Todos estos son intercambiables.
      • La diferencia en las tasas de interés de los bonos del Reino Unido y los bonos extranjeros son seguidos de cerca. Esta diferencia proporciona a los traders posibles movimientos de flujos de capital o de divisas, ya que los inversores globales siempre están cambiando su capital en busca de los activos con los más altos rendimientos.
      • Los futuros del EUR/GBP puede dar indicaciones de los movimientos del tipo de interés. Los futuros a 3 meses reflejan las expectativas del mercado sobre los tipos de interés, siéndo útiles en la predicción de los cambios de tipos de interés del Reino Unido y pudiendo afectar en última instancia, a las fluctuaciones de la cotización GBP/USD.
      • Los comentarios sobre el euros de los políticos del Reino Unido tendrán un impacto en el euro.
      • GBP tiene correlación positiva con los precios de la energía. Debido a que la producción de la energia representa el 10% de PIB del Reino Unido.
      • Cruces GBP. Aunque el GBP/USD es más líquida, el EUR/GBP típicamente mide la fortaleza de la libra. El par GBP/USD tiende a ser más sensible a la evolución de Estados Unidos. Ambos cruces son naturalmente interdependientes; es importante que los traders de libras sean conscientes del comportamiento de los dos pares de divisas.
      • Los indicadores económicos más importantes:

        • Desempleo. Se realiza una encuesta mensual que proporciona a los traders información sobre las principales tendencias del mercado laboral, siendo un buen barómetro de la fortaleza de la economía del Reino Unido.
        • ?ndice de precios al por menor (RPI). Mide la variación de los precios de una cesta de bienes de consumo.
        • Producto interior bruto (GDP). Mide la producción total y el consumo de bienes y servicios. Un rápido crecimiento a menudo se percibe como inflacionario, mientras que una bajo (o negativo) crecimiento indica una economía en recesión o débil.
        • Producción industrial (IP). Mide el cambio en la producción de minería y canteras, electricidad, gas y suministro de agua. Proporciona una buena visión de la situación actual de la economía.
        • ?ndice de Gerentes de Compras (PMI). Es una encuesta mensual que mide el ajuste estacional de la producción, los nuevos pedidos, inventario y el empleo. Los valores del índice por encima de 50 indican una economía en expansión, mientras que valores por debajo de 50 indican contracción.
        • Inicio de viviendas. Mide el número de proyectos de construcción de edificios residenciales que han comenzado durante cualquier mes en particular. Es un dato importante ya que el mercado de inmuebles tiene un gran peso en la economía del Reino Unido.

    • Franco suizo (CHF)

      • Estatus de refugio seguro. El secreto del sistema bancario son las principales ventajas de Suiza. El CHF se mueve principalmente por eventos externos en lugar de por las condiciones económicas internas. Debido a su neutralidad política, se considera la primera moneda de refugio seguro del mundo, por lo que en tiempos de inestabilidad o incertidumbre global, el CHF se aprecia.
      • El CHF tiene un 80% de correlación positiva con el oro. Además, como el oro también se ve como un activo refugio, ambos se benefician durante entornos de inestabilidad.
      • Carry Trade. Con una de las tasas de interés más bajas, el CHF es una de las monedas más vendidas o prestadas. Esto se traduce en la necesidad de vender CHF contra una moneda de mayor rendimiento, y el beneficio cuando el proceso se revierta.
      • La diferencia entre las tasas de interés de los futuros a 3 meses del EUR/CHG y del EUR/USD son seguidos de cerca. Este diferencial puede indicar potenciales movimientos de las divisas, ya que los inversores están buscando siempre activos con mayores rendimientos.
      • Fusiones y adquisiciones. La industria suiza se basa en la banca y las finanzas. Fusiones y adquisiciones son muy comunes, por lo que pueden tener un impacto significativo sobre el CHF.
      • Comportamiento comercial, características entre divisas. El EUR/CHF es el par más común para aquellos que quieren operar el CHF. El USD/CHF se negocia con menos frecuencia debido a su mayor liquidez y volatilidad, excepto para aquellos que buscan estas características.
      • Los indicadores económicos más importantes:

        • Indicadores KoF. Este índice se utiliza generalmente para medir la salud futura de la economía suiza. Contiene seis componentes: (1) cambios en los pedidos de los fabricantes, (2) los planes de compra que se espera de los fabricantes en los próximos tres meses, (3) el juicio de las existencias en el negocio al por mayor, (4) la percepción de los consumidores de sus condiciones financieras, (5 ) atraso en el sector de la construcción, y (6) las órdenes de atraso para los fabricantes.
        • ?ndice de Precios al Consumidor. El índice es una medida clave de la inflación. Se calcula mensualmente sobre la base de los precios minoristas.
        • Producto Interior Bruto (GDP). Mide la producción total y el consumo de bienes y servicios. Los datos son utilizados para calibrar en qué parte del ciclo de negocios se encuentra Suiza. El rápido crecimiento a menudo se percibe como inflacionario, mientras baja (o negativo) de crecimiento indica una economía en recesión o débil.
        • Balanza de pagos. Mide las transacciones suizas con el resto del mundo.
        • ?ndice de producción. Es una medida trimestral del cambio en el volumen de la producción industrial.
        • Ventas minoristas. Es un informe que se libera en forma mensual 40 días después de el mes de referencia. Los datos son un indicador importante de los hábitos de gasto de los consumidores y no se ajusta estacionalmente.

    • Yen japonés (JPY)

      • Representante de la forteleza/debilidad asiática. Debido a que es el país que tiene el PIB más grande de Asia. La inestabilidad en Japón tienden a extenderse a los demás países asiáticos; igual que problemas económicos o políticos en otras economías asiáticas también pueden tener efectos dramáticos sobre la economía japonesa y por lo tanto, en los movimientos del yen japonés.
      • Prácticas de intervención en el Banco de Japón. El Banco de Japón y los responsables de las políticas monetarias y fiscales son participantes muy activos del mercado de fórex e intervienen si no están satisfechos con el nivel actual del JPY.
      • Los movimientos del JPY son sensibles al tiempo. Los cruces del JPY pueden llegar a ser muy activos hacia el final del año fiscal japonés (31 Marzo) debido a la repatriación de activos.
      • Las acciones bancarias son ampliamente observadas. Los movimientos de las acciones pueden guiar los movimientos del Yen.
      • Carry Trade. Con una de las tasas de interés más bajas, el Yen es una de las monedas más vendidas o prestadas. Esto se traduce en la necesidad de vender Yen contra una moneda de mayor rendimiento, y el beneficio cuando el proceso se revierta.
      • Los indicadores económicos más importantes:

        • Producto Interior Bruto (GDP). Es una medida de la producción total y el consumo de bienes y servicio en periodos trimestrales y anuales en Japón.
        • Encuesta Tankan. Es una encuesta económica a corto plazo de las empresas japonesas. Publicada cuatro veces al año, la encuesta incluye más de 9.000 empresas, que se dividen en cuatro grupos: principales, grandes, medianas y pequeñas. La encuesta da una impresión general del clima de negocios en Japón y es ampliamente observado y esperado por los participantes del mercado de divisas.
        • Balanza de pagos. Proporciona a los inversionistas una idea de las transacciones económicas internacionales de Japón. Se utiliza como un buen indicador del comercio internacional. Las cifras se liberan mensual y semestralmente.
        • Desempleo. La cifra es liberada mensualmente. Es un indicador económico seguido de cerca por su puntualidad y su importancia como el principal indicador de la actividad económica.
        • Producción industrial. Mide las tendencias en la producción de la industria manufacturera japonesa, la minería y las empresas de servicios públicos. Los inversores sienten que puede dar una buena idea de la situación actual de la economía.

    • Dólar australiano (AUD)

      • Divisa vinculada a materias primas. Principalmente al precio del oro, con el que comparte una correlación positiva del 80%. La causa es porque Australia es el tercer pais más importante en la producción de oro y representa un gran porcentaje de sus exportaciones.
      • Carry Trade. Australia tiene una de las mayores tasas de interés, por lo que es una de las divisas más populares para operar debido a los altos rendimientos que ofrece respecto a otras.
      • Efectos de la sequía. Debido a que la mayoría de las exportaciones australianas son materias primas, su PIB es muy sensible a las duras condiciones del tiempo, puesto que sus actividades agrícolas se pueden resentir.
      • Diferencias en la tasa de interés. Las diferencias entre las tasas de interés en efectivo de Australia y otros paises deben ser vigiladas, ya que es un buen indicador del rendimiento de los activos de renta fija a corto plazo. Este indicador proporciona potenciales movimienntos de divisas ya que los inversores siempre están buscando activos con mayores rendimientos.
      • Los indicadores económicos más importantes:

        • Producto Interior Bruto (GDP). Es una medida de la producción total y el consumo de bienes y servicios en Australia. Estos datos son utilizados para calibrar en qué parte del ciclo económico se encuentra Australia. El rápido crecimiento a menudo se percibe como inflacionario, mientras el bajo (o negativo) crecimiento indica una economía en recesión o débil.
        • ?ndice de precios al consumidor (CPI). Es una medida de la inflación. Mide los cambios trimestrales en el precio de una canasta de bienes y servicios. Es el indicador clave para ver cómo se realizan los cambios de política monetaria.
        • Balanza de Bienes y Servicios. Es una medida mensual del comercio internacional de bienes y servicios.
        • Consumo privado. Es una medida que refleja los gastos corrientes de los hogares. Este número es importante ya que el consumo privado es la base de la capacidad de recuperación de la economía australiana.
        • ?ndice de Precios al Productor. Liberado de forma trimestral, mide los cambios promedio en los precios de venta recibidos por los productores nacionales para su producción.

    • Dólar neozelandés (NZD)

      • Fuerte correlaión con AUD. Principalmente debido a que Australia es su mayor socio comercial.
      • Divisa vinculada a materias primas. Existe un 50% de correlación positiva ya que las materias primas representan un 40% de las exportaciones de Nueva Zelanda.
      • Carry Trade. Con una de las tasas de interés más altas, el NZD es una de las divisas mas interesantes de comprar. Sin embargo, también la hace sensible a los cambios de las tasas de interés.
      • Diferencias en la tasa de interés. Las diferencias entre las tasas de interés en efectivo de Nueva Zelanda y otros paises deben ser vigiladas, ya que es un buen indicador del rendimiento de los activos de renta fija a corto plazo. Este indicador proporciona potenciales movimienntos de divisas ya que los inversores siempre están buscando activos con mayores rendimientos.
      • Migración de la población. Debido a la baja población que tiene, los flujos migratorios pueden contribuir a significantes cambios en su economía.
      • Efectos de la sequía. Debido a su gran cantidad de exportaciones de materias primas, es muy sensible a las codiciones climatológicas que pueden dañar las actividades agrícolas.
      • Los indicadores económicos más importantes:

        • Producto Interior Bruto (GDP). Es una medida de la producción total y el consumo de bienes y servicios. Estos datos son utilizados para calibrar en qué parte del ciclo económico se encuentra. El rápido crecimiento a menudo se percibe como inflacionario, mientras el bajo (o negativo) crecimiento indica una economía en recesión o débil.
        • ?ndice de precios al consumidor (CPI). Es una medida de la inflación. Mide los cambios trimestrales en el precio de una canasta de bienes y servicios. Es el indicador clave para ver cómo se realizan los cambios de política monetaria.
        • Balanza de Bienes y Servicios. Es una medida del balance en las transacciones de bienes y servicios con el resto del mundo.
        • Consumo privado. Es una medida que refleja los gastos corrientes de los hogares. Este número es importante ya que el consumo privado es la base de la capacidad de recuperación de la economía.
        • ?ndice de Precios al Productor. Es una familia de índices que mide los cambios promedio en los precios de venta recibidos por los productores nacionales para su producción.

    • Dólar canadiense (CAD)

      • Divisa vinculada a materias primas. Existe casi un 60% de correlación positiva debido a que Canadá es un gran productor de estas materias.
      • Fuerte correlación con los EE.UU. Las exportaciones de Canadá hacia EE.UU. representan el 78% del total. Por esta razón, la economía canadiense es altamente sensible a los cambios en la economía estadounidense.
      • Fusiones y adquisiciones de compañías con EE.UU. Es algo muy común debido a la proximidad, lo que finalmente repercute en sus divisas.
      • Diferencias en la tasa de interés. Las diferencias entre las tasas de interés en efectivo de Canadá y otros paises deben ser vigiladas, ya que es un buen indicador del rendimiento de los activos de renta fija a corto plazo. Este indicador proporciona potenciales movimienntos de divisas ya que los inversores siempre están buscando activos con mayores rendimientos.
      • Carry Trade. Implica la compra o préstamo de una moneda con una alta tasa de interés y la venta o préstamo de una moneda con una tasa de interés baja. Cuando Canadá tiene una tasa de interés más alta que la de EE.UU. El USD/CAD se convierte en una de las divisas más populares, debido a que los inversores buscan oportunidades para ganar altos rendimientos.
      • Los indicadores económicos más importantes:

        • Desempleo: La tasa de desempleo representa el número de personas desempleadas expresado como porcentaje de la población activa.
        • ?ndice de precios al consumidor (CPI). Es una medida de la inflación. Mide los cambios en el precio de una canasta de bienes y servicios. Es el indicador clave para ver cómo se realizan los cambios de política monetaria.
        • Producto Interior Bruto (GDP). Es una medida de la producción total y el consumo de bienes y servicios. Estos datos son utilizados para calibrar en qué parte del ciclo económico se encuentra. El rápido crecimiento a menudo se percibe como inflacionario, mientras el bajo (o negativo) crecimiento indica una economía en recesión o débil.
        • Balanza de Bienes y Servicios. Es una medida del balance en las transacciones de bienes y servicios con el resto del mundo.
        • ?ndice de Precios al Productor. Es una familia de índices que mide los cambios promedio en los precios de venta recibidos por los productores nacionales para su producción.

    Consumo privado. Es una medida que refleja los gastos corrientes de los hogares. Este número es importante ya que el consumo privado es la base de la capacidad de recuperación de la economía.


    FIN
    Adjunto el archivo en pdf:
    Resumen Kathy Lien - Day Trading and Swing Trading the Currency Market.pdf
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  10. #9

    Erectus


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    Re: DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)

    hola muy buen resumen, sabes en donde puedo conseguir este libro en español? yo lo conseguí en ingles pero no soy muy bueno interpretando la lectura en ingles.

    Gracias.
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  11. #10
    Avatar de RubenVillaC
    Erectus


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    Re: DAY TRADING AND SWING TRADING THE CURRENCY MARKET (resumen)


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    Cita Iniciado por lendri19 Ver mensaje
    hola muy buen resumen, sabes en donde puedo conseguir este libro en español? yo lo conseguí en ingles pero no soy muy bueno interpretando la lectura en ingles.

    Gracias.
    Hola! Creo que únicamente está la versión en inglés. Este libro es la segunda versión, no sé si la primera versión estará en castellano...
    Un saludo!
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