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    Como acumular en el trading de forma conservadora (+Psicologia y -Gestion Monetaria)


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    Como acumular en el trading de forma conservadora (+Psicologia y -gestion Monetaria)

    Aunque el titulo dice "meno gestion monetaria", para evitar los malos entendidos me refiero a usar lo basico de ella para gestionar las perdidas y ganancias sin llegar a nada complejo. En otros post veremos algunas gestiones monetaria sencilla pero bastante eficases.

    Ya sea que ere un trader nuevo o avanzado, el primer trabajo nuestro es acumular dinero en el trading de la forma más conservadora posible. La razón de esta práctica es la siguiente, doblar la cuenta lo más rápido posible, pero de la forma más segura posible para retirar el capital inicial de la apertura de la cuenta y poder trabajar con el dinero del mercado, dando así una liberación mental en la presión psicológica. Nuestro primer trabajo cuando abrimos una cuenta por primera vez no es atrapar tendencia ni darnos el lujo de cometer muchos errores, es el duplicar la cuenta de la forma más conservadora para luego hacer lo que queramos con el dinero del mercado. Hay muchas formas para llegar acumular dinero. Le propondré algunas sugerencias.

    Sea cual sea su estilo o método que use para operar, sea que use o no múltiple temporalidad (si la usa será mucho más beneficioso). Lo ideal es analizar y filtrar siempre todas las operaciones que nos presenta el mercado, no podemos operar todas las que nuestro sistema o método nos indica, debe filtrarla ya sea de forma visual o técnica, debemos tener la habilidad de poder calificar o identificar una operación de 1 estrella y la de 5 estrella, sin importar cuando identifiquemos las de 5 estrella y esta mismas pierda, y que la de 1 estrella gane, en el trading pasa de todo. Pero hay que seleccionar los mejores escenarios para operar.

    Ningún trader retail (comerciante al detalle) sabe hasta dónde llegara un movimiento que se está empezando a expandir ahora mismo. Tratare de expresarme lo mejor posible para que se entienda este concepto. Cuando estamos frente a un gráfico y nuestra condición de mercado es alcista, logramos conseguir una buena entrada para buscar un impulso alcista para seguir la continuidad de la tendencia, todo bien, de esto es lo que todas teorías de los libros nos hablan, pero lo que no dicen los libros es si ese movimiento será una trampa, una falla o hasta donde es posible que llegue antes de darse la vuelta. Así que una buena forma de sacar una buena transacción al mercado sea cual sea la temporalidad, es que debemos salirnos en el primer obstáculo del mercado.

    Imaginar este escenario, estamos al alza, tratamos de buscar un punto exacto para posicionarnos, el obstáculo más cercano que tiene el precio es una resistencia a uno 50 pips de distancia, nosotros como comerciante al detalle no sabemos qué sucederá cuando el precio llegue al primer obstáculo, y como nosotros lo que buscamos es duplicar la cuenta lo más rápido posible, pero de la forma más conservadora a la vez, debemos de hacer una de las siguientes maniobras;


    1. Nuestro primer obstáculo se encuentra a 50 pips.
    2. Nuestro Stop loss según la estructura del precio, nos indica que tenemos que colocarlo a unos 30 pips. Esto nos da una relación riesgo/beneficio de 1:1.66.
    3. Si no nos agrada esa relación, hacemos lo siguiente, podemos hacerle una propuesta al precio como la siguiente, “Bueno precio, para mi esta operación no representa una oportunidad jugosa, así que yo pondré una orden limite 10 pips más abajo, si tu quiere precio va y la toca, pero yo no puedo cederte mas de ahí, porque no me siento bien con 1.66 de beneficio.
    4. Ejecutando de esta forma con órdenes limites, estamos siendo los operadores más conservadores posible, y que en este caso si el precio nos toma la orden y cuando llegue al primer objetivo habremos ganado una relación beneficio/riesgo de 1:2.5. ahora si es algo más decente.


    Un operador conservador es un operador que es exigente, el no paga un precio cualquiera que el mercado le plante a la primera, el trata de llegar a un acuerdo con el precio para obtener un mejor lugar para posicionarse, algunas veces el mercado aceptara y otras veces se ira sin negociar con nosotros.

    Lo que nunca debemos hacer es jugar con el Stop Loss, el Stop Loss debe permanecer en su lugar de estructura de forma fija, con lo que debemos jugar es con las ordenes TOP & LIMITE. Si en una transacción te encuentra el SL muy grande, coloca ordenes limite, si en otra operación te encuentra el SL muy corto, ahí tendrá dos posible escenario, o entra con una BUY TOP por si el precio sube no te entre la orden al toque por si el precio quiere buscar más ordenes o quiere seguir retrocediendo un poco más para seguir recogiendo las ordenes antes de irse al alza. Ya que si llega entrar con órdenes al mercado y tu SL es muy corto el precio tiene alta probabilidad de bajar un poco más para recoger aquellas ordenes que son pesada las ordenes que proporcionara la fuerza para el movimiento al alza que esperamos.

    Nunca se opera con órdenes al mercado, la forma más conservadora es las ordenes limite, ya que obtiene un mejor precio para entrar al mercado como también cubrir comisiones y spread. Las ordenes top, son más agresiva, tu estará entrando en un precio más caro, pero si el escenario es favorable y existe la posibilidad de obtener más de un 1:3 (riesgo/beneficio) en este caso no tenemos que pedirle mejor precio al mercado, porque estamos dentro de un margen de ganancia bastante bueno.

    Como podemos ver, según el caso, se deberá usar una orden LIMITE o TOP. Pero nunca jugar con el Stop Loss subiéndolo o bajándolo para poder luego calcular el lotaje, no, de esta forma la volatilidad del mercado te matara. Coloca el SL donde tenga que ir, si es posible en una estructura del precio, y luego trata de jugar con tu entrada.

    Contra y Pro:

    El operador de solo LIMITE; obtendrá mejores ratio riesgo beneficio, pero obtendrá muy pocas operaciones porque muchas se le escaparan porque el precio no siempre llegara al precio deseado. Este es el operador más conservador, busca las mejores oportunidades y cuidar su dinero.

    Operador de TOP; este operador busca la forma de evitar las trampas del mercado en los rompimientos hacia una dirección en el precio, a cambio de esto el ofrece pagar un poco más caro, este operador obtendrá muchas más operaciones que el operador de orden limite, pero a cambio de esto, su relación riesgo beneficio será mucho más corto, este operador tendrá también el problema de tener que aguantar más porque una vez que el precio entra en su órdenes y empieza a retroceder el deberá aguantar o gestionar para salir. También este operador tiene gestiones muy agresivas, como está pagando un precio más caro, el evitara darse el lujo de dejar al precio tontear, el paga un precio más caro para que al momento de entrar el precio se dispare por lo menos en las próximas 4 velas siguientes, si el precio no dispara este operador se sale de la operación con la menor perdida posible.

    Ordenes al mercado: Las ordenes directa al mercado no son ni en lo más mínimo recomendada por ningún trader profesional, por lo menos ninguno de lo que he tenido la dicha de conocer de gestores de fondos y traders de cuentas grande propia. Esta orden es agresiva y te deja un poco mal parado en el precio ya que tu entra al precio que te dan los cierre o apertura de las velas japonesa que son las forma de grafico más usado. En condiciones de mercado al alza, si estamos buscando compra y la vela que no da entrada es muy amplia en tamaño por ejemplo una envolvente si este tiene un tamaño muy amplio y entramos por impulsos al cierre de la vela estamos pagando un precio muy elevado y un stop loss grande, posiblemente la relación riesgo beneficio ya no es jugosa, siempre debemos por lo menos buscar un retroceso de al menos un 50% después del gatillo de entrada. Ejemplo, en caso de la misma vela envolvente, en vez de lanzarte a la primera, tu espera que el precio retroceso al 30, 40, 50% de la misma vela envolvente. Así obtendrá mejor precio.

    Bien hasta ahora espero que todo esté claro. Una vez que esté dentro de la operación sea cual sea la forma de haber entrado, su objetivo como dijimos es el obstáculo más cercano que tenga el precio, y como nosotros no jugamos a la adivinanza, pero si podemos jugar con entrar al mejor precio posible, cuando el precio llegue a ese nivel usted saca todas las ordenes, solo dejara parte de la orden abierta solo si el precio sube de forma muy violenta y ese primer obstáculo es roto, en eso caso sacamos un 50% de la orden y dejamos el otro 50% para ver qué sucede. Si el precio está subiendo de forma de compresión y muy lento, nos salimos en ese obstáculo más cercano.

    Visiten este link Ejemplos de ordenes y rendimientos 1.pdf , es un documento .PDF ahí podrán ver los gráficos de ejemplos que hice.
    https://mega.nz/#!u18AVbDK!utC3N7aUfXHrxedIGZ8rbTY9_Rsdfu0-J2BJ6AMMtBM

    Estas transacciones hipotéticas fueron rebuscadas en el grafico donde los 3 tipos de operadores más comunes pudieran entrar en el mismo escenario, para al final sacar una estadística de rendimiento de todas las transacciones. Esto son los resultados:

    El Operador Limite:
    · Pips Ganado: 548.
    · Pips arriesgado: 201.
    · Porcentaje obtenido: 17.63%
    · Relación promedio: 2.72

    El Operador al Mercado:
    · Pips Ganado: 438.
    · Pips arriesgado: 306.
    · Porcentaje obtenido: 10.15%
    · Relación promedio: 1.43

    El Operador TOP:
    · Pips Ganado: 364.
    · Pips arriesgado: 380.
    · Porcentaje obtenido: 6.67%
    · Relación promedio: 0.96

    Como podemos notar, el operador al límite obtiene mejores resultados por su esfuerzo. Aparte de obtener mayor cantidad de pips, obtiene un porcentaje de retorno muy superior a todo los demás. El problema de este estilo es que este tipo de operador la mayoría de las operaciones se le podrán ir, dejándolo atrás. La gran mayoría de los operadores Retail no toleran que después de haber esperado tanto tiempo en que aparezca la operación más el tiempo de análisis y la mismas se le vaya y para el colmo esa entrada que se escapa crea una nueva tendencia de cientos de pips.

    Pero le hago una pregunta. ¿Estamos en el trading para hacer dinero y proteger nuestro capital o estamos en el trading para satisfacer nuestro ego y tener siempre la razón en cada transacción? Respóndete esa pregunta tú mismo y llega a tus conclusiones.

    Cada uno de estos tipos de ordenes tiene ventajas y desventajas como hemos dicho anteriormente en el post. El Operador de TOP este atrapara todos los movimientos, pero su retorno no es tan agradable, también su SL es más grande, debe ser más agresivo con la gestión monetaria y se le dificulta mucho más poder moverse a Breakever. Pero tiene algo bueno, el trata de evitar los falsos rompimientos, por eso el decide pagar un precio más elevado por sus transacciones.

    Cada una de esta forma se puede tomar en cuenta según el caso en la operación que estemos por realizar una transacción. Por ejemplo, nos decimos a nosotros mismos, si entro con un Buy top, evito posible falso quiebre, pero luego esta operación mi ratio bajaría a muchos menos de un 2:1, pero necesito operar, si entro al mercado tampoco me gusta la relación, tratare de colocar una limite y obtener por lo menos 2.5:1. Segundo caso, el gatillo es muy pequeño, pero es válido, entrare con un Buy top y pongo el SL por debajo del gatillo, con esta forma obtendré posiblemente 3:1. Tercer caso, este gatillo (vela) es muy grande, tiene mucha fuerza, con otra vela de ese tamaño que aparezca no podre entrar en la operación porque ya el precio se me alejara mucho, el recorrido es bastante grande si lo atrapo, pero si dejo que otra vela como esta aparezca para entrar ya no me sirve la operación, una limite tampoco me sirve porque con esta fuerza es difícil que regrese el precio, entrare al mercado, ya que en este caso un buy top me hace tener que poner un stop loss muy superior al que yo puedo sentirme cómodo con mi relación riesgo beneficio.

    Como vemos cada tipo de orden se puede conjugar según la operación que tengamos en frente. Pero la mejor de todas es la de LIMITE. Todo un buen negociante de cualquier mercado al que pertenezca y hablamos fuera del trading, todos ellos nunca pagan lo que el vendedor le pide a la primera, siempre piden rebaja a un precio más cómodo.

    Cuando estamos acumulando dinero para luego jugar con el del mercado, debemos hacerlo bastante bien, una vez que contamos con un 50% en nuestra cuenta del dinero ganado al mercado entonces con ese 50% que le hemos sacado al mercado podemos ir jugando ya con técnicas más avanzadas como lo son las multiplicaciones, que no es más que abrir una operación tras otra según el precio no los indique, también podemos usar gestiones monetarias más suave, ya podemos ir tomando parciales y dejar correr beneficios. Podemos sacrificar ganancias y darle chance al precio de que pueda lateralizar en muchas circunstancias esperando nosotros continuidad. Ya con la mente tranquila podemos dejar de centrarnos en el 1:2, 1:3 y podemos buscar a confianza relaciones beneficio más ambicionas de 1:10 y 1:20, claro para esto hay que usar múltiples temporalidades y buenas gestiones. Ya que las relaciones riesgo beneficio no la determinara tú, la determinara el mismo precio según su estructura tu trata de ajustarte a ella.

    Esto que te digo, es la forma más conservadora para tu poder duplicar la cuenta en forma sana, para luego trabajar con dinero del mercado y liberarte de la presión psicológica. Una vez que duplique la cuenta, retire tu capital inicial (lo puede usar para abrir otra cuenta para operar algunas otras técnicas, o guardarlo para tu gasto como también por si pierde la cuenta volver abrirla con el mismo capital). Pero una vez que trabaje con el dinero del mercado, hay que volver a realizar estos mismos pasos que hemos venidos hablando, por ejemplo, si tu cuenta es de 10k, y tu necesita para tus gastos 1k para este mes, una vez que logre ese objetivo operando de forma conservadora, podrá bloquear por así decirlo esos 1k, y seguir operando, en otras palabras tu solo necesita 1k para este mes, pero operando hiciste 1.5k, con los 500 que sobran opera con ellos y haz lo que quiera con ellos, como dejar correr beneficios, gestión más suave, trata de duplicarlo usando la forma que crea mejor. Pero en caso de pérdida no puede darte el lujo de jugar con los 1k que necesita para tus gastos de hogar, porque luego tendrá una presión psicológica, y es lo que tratamos de evitar con este artículo.

    Siguiendo estos pasos o algunos de ellos, vera lo que se siente hacer transacciones de más de 1:10 y no sentir miedo queriendo cerrarla corriendo por perder lo ganado o duplicar la cuenta en muy pero muy poquito tiempo. Pero para esto, usted debe quitarse todas las presiones psicologías posible de encima. En sus inicios no trate de imitar a los profesionales, primero trate de sobrevivir gestionando su capital, luego con el dinero sobrante, imítelos.

    Como último comentario para aclarar, en este caso como fueron gráficos rebuscado donde aplicaran los tres operadores en los mismos escenarios, en los resultados se puede notar que el operador de TOP sale más perjudicado que el operador al mercado, esto no es tan así, está claro que el operador al mercado tiene mejor precio que el operador al TOP, pero a la larga el operador al mercado tendrá más perdidas por entrar en falsos niveles. El Operador Top sacrifica pips para evitar posibles fallos de niveles. Y el operador al mercado tiene más presión psicológica por quedar en una mala zona de entrada donde posiblemente el precio se mantenga un largo rato antes de disparar hacia alguna dirección, lo cual si es un gestor agresivo saldrá cientos de veces empate.

    Puede descargarte toda la información en un pdf. Dentro también existe también una nota que puede interezarle a alguien
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    Última edición por Neo Trader; 14-06-2016 a las 21:25 Razón: Eliminar link con derechos de autor



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  3. #2

    Heidelbergensis


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    Re: Como acumular en el trading de forma conservadora (+Psicologia y -Gestion Monetaria)

    Gracias Antruck,

    El otro día estuvimos hablando en otro hilo sobre esto de acumular,

    gracias y muchos pips,
    saludos
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  4. #3
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    Re: Como acumular en el trading de forma conservadora (+Psicologia y -Gestion Monetaria)


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    Muchísimas gracias por este nuevo post Antruk, tus post están siendo de gran ayuda, no te puedo dar reputación porque ya te la dí en el post anterior y no me deja, pero te la debo.

    Muy útil esta forma de acumular, cuando leo este tipo de post, veo que tengo que profundizar muchísimo más en la gestión monetaria.

    Espero impaciente el siguiente post, a ver con qué nos sorprendes

    Carloslrl, podrías poner el link del otro post en el que comentásteis el tema de acumular?

    Muchas gracias a tí también.

    Saludos y muchos pips,
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