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  1. #11
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    Re: The new trading for a living (resumen)


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    Buenas !!

    Quiero agradecerte compi RubenVillaC por el gran trabajo que estas haciendo con este resumen. No lo habia visto antes (el tema) y me parece genial lo que estas haciendo. Te mereces un premio

    Se ve muy interesante y completo el libro y resumen que nos regalas.

    Saludos !!
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    cuando hace ganancias razonables"


  2.                         
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  3. #12
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    Re: The new trading for a living (resumen)

    Cita Iniciado por Arkad Ver mensaje
    Buenas !!

    Quiero agradecerte compi RubenVillaC por el gran trabajo que estas haciendo con este resumen. No lo habia visto antes (el tema) y me parece genial lo que estas haciendo. Te mereces un premio

    Se ve muy interesante y completo el libro y resumen que nos regalas.

    Saludos !!
    Gracias Arkad, me alegro que te guste!
    Para mi es gratificante si le puede servir de uso para alguien.
    La verdad que el libro, aunque está orientado para principiantes, es muy muy bueno.
    Yo no leí la primera versión, pero esta segunda es muy completa.

    Un saludo
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  4. #13
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    Re: The new trading for a living (resumen)

    Gestióndel riesgo

    • Para ser un trader exitoso necesitarás aprender las reglas de gestión del riesgo y aplicarlas firmemente.
    • Es una tendencia humana recoger rápidamente los beneficios de una operación pero dejar correr las pérdidas y esperar a que se dé la vuelta; cuando finalmente pierde la esperanza y cierra la posición, a veces, el daño es irreparable.
    • La incapacidad para gestionar las pérdidas es una de las peores trampas del trading.

    48. Emociones y probabilidades

    • Los principiantes se apresuran a abrir operaciones por el hecho de sentirse emocionados.
    • Otro error emocional es contar el dinero en operaciones abiertas, lo cual interfiere en la toma de decisiones. Centrarse únicamente en la gestión de las operaciones.
    • No tener en cuenta el beneficio/pérdida de una simple operación. Trabajar para ser rentable al final de un periodo de tiempo.
    • El trading emocional destruye perdedores. El sentimiento hace que no puedas cerrar una operación que genera pérdidas.
    • Tu supervivencia y éxito depende de tu disponibilidad a cortar las pérdidas mientras son relativamente pequeñas.
    • La disciplina de una buena gestión del dinero nos mantendría alejados de esas malas operaciones.
    • Entender nociones básicas de probabilidad, también nos ayudará. Cada operación tiene una expectación positiva o negativa, dependiendo de quién tiene mejores posibilidades.
    • Un sistema que proporciona un mejor ratio beneficio/pérdidas tras un periodo de tiempo, tiene una espectación positiva con respecto a un sistema que se basa en corazonadas.
    • El mejor sistema de trading es simple y robusto, con muy pocos elementos. Cuanto más complejo sea, mayor riesgo de que alguno de sus componentes se rompa.
    • Ten cuidado a la hora de predecir precios futuros. El futuro es desconocido. Una vez dentro del mercado, un acontecimiento imprevisto puede hacer girar el precio. Tus acciones en respuesta a las sorpresas te definirán como trader.
    • La cantidad a arriesgar por operación debe ser baja, para que en el caso de ser perdedora, no se ponga en peligro la salud de la cuenta.

    49. Las dos principales reglas del control de riesgo

    • Incluso los mejores no pueden prevenir accidentes. Lo único que se puede hacer es controlar el riesgo: Se hace mediane la gestión del tamaño de las operaciones y la colocación de stops. Esto consigue mantener que las pérdidas sean pequeñas y poder ganar a largo plazo.
    • Los dos pilares de la gestión del dinero son las reglas de 2% y del 6%.
    • Hay dos formas rápidas de arruinar una cuenta:

      • No utilizar stops: le expone a pérdidas ilimitadas.
      • Poner operaciones demasiado grandes con respecto al tamaño de la cuenta: Señal de ignorancia y codicia. Cualquier movimiento brusco del mercado acabará con su cuenta.

    50. La regla del 2%

    • Te prohibe arriesgar más del 2% del tamaño de tu cuenta por operación.
    • Es la cantidad que se pone en riesgo, basado en la distancia desde el precio de entrada hasta el stop.
    • Esta regla se aplica sólo al dinero que tienes en tu cuenta de trading. Si tienes otras cuentas de trading, aplicar el 2% a cada uno de ellas separadamente.
    • Mide el balance de tu cuenta a principios de cada mes para actualizar la cantidad a arriesgar.
    • ¿Cómo calcular las acciones que puedes comprar?:

      • A) Calcular el riesgo permitido por operación: 2% del total de la cuenta.
      • B) Calcular el riesgo por acción: Restar la distancia entre el precio de entrada y el stop.
      • Dividir A/B para obtener el número máximo de acciones que puedes operar.


    • Aplicado a otros mercados:

      • A) Calcular el riesgo permitido por operación: 2% del total de la cuenta.
      • B) Calcular el número de ticks entre el precio de entrada y el stop. Dependiendo del contrato, cada tick tendrá un valor. Multiplicar el número de ticks por el valor del tick para obtener la cantidad necesaria para cubrir esa operación.
      • Dividir A/B para obtener el tamaño máximo permitido para operar.

    51. La regla del 6%

    • Prohibe abrir nuevas operaciones el resto del mes cuando las sumas de las perdidas del mes actual más el riesgo de las operaciones abiertas alcanzan ese porcentaje de tu cuenta.


    • El riesgo total disponible para el mes es el 6% de la cuenta. Al abrir una operación, antes de preguntarnos si tenemos suficiente dinero, preguntarnos si disponemos todavía de suficiente riesgo para abrir la operación.
    • Si ves una operación que quieres tomar y no dispones de suficiente riesgo, considera cerrar otras posiciones que tengas abiertas.
    • Si estás cerca del límite del 6% y ves una operación atractiva, tienes dos opciones: liberar riesgo cerrando una posición abierta, o ajustar los stops para reducir el riesgo.
    • La regla del 6% sólo le permitirá tener abiertas 3 operaciones al 2% de riesgo. Si baja al 1% por operación le permitirá diversificar más y tener hasta 6 operaciones abiertas.
    • Si una operación está siendo ganadora, maneje esa posición moviendo los stops para liberar riesgo.

    52. El retorno de una declinación

    • Altos niveles de riesgo perjudican nuestra abilidad para actuar. Es necesario entrenarse para aceptar riesgos lentamente y por etapas bien definidas.


    continuará...
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  5. #14
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    Re: The new trading for a living (resumen)

    Detallesprácticos

    • Necesitas seleccionar un método que tenga sentido para ti y te haga sentir emocionalmente confortable. Elija el que le atraiga, el que coincida con sus habilidades y temperamento.
    • Para encontrar buenas operaciones, necesitas definir el patrón por el que guiarte. Antes de buscar cualuier operación, es necesario tener una imagen nítica de lo que debe buscar.
    • Desarrolla tu sistema y pruébalo con una serie de pequeñas operaciones para estar seguro de que tienes la disciplina de seguir tus señales. Tienes que sentirte seguro de que podrás operar el patrón que has identificado cuando lo ves.

    53. Cómo poner objetivos de beneficios: "Suficiente", esuna palabra poderosa

    • Escribe el nivel de entrada, el nivel de objetivo y el nivel de stop para cada operación con el fin de comparar el riesgo y la recompensa. La potencial recopensa debería ser, al menos, dos veces mayor que el riesgo.
    • Las medias móviles y los canales ayudan a establecer objetivos de beneficio para traders a medio y corto plazo. Todo lo que necesitas es prestar atención a los osciladores y salir a la primera señal de divergencia. Los objetivos de beneficio se establecen por lo general en niveles previos de soporte/resistencia.
    • Tener el control de las operaciones, con objetivos de beneficio "suficientes" una operación tras otra, te hará conseguir excelentes resultados a largo plazo.
    • Unas MM, un canal, y niveles de soporte/resistencia puede mostrarnos lo que seria "suficiente" para una operación.
      oro/attachment.php?s=194c640040292f26e4cf5a59d7dfee3b&attachmentid=50079&d=1462702439" id="attachment50079" rel="Lightbox_174375" >The new trading for a living (resumen)-ejemplosuficiente.jpg



      • Medio plazo: En base a una resistencia en la parte alta del canal, vender cortos en un retroceso y tomar beneficios entre las dos MM.
        The new trading for a living (resumen)-ejemplosuficiente2.jpg

      • Corto plazo: En base a un soporte en la base del canal, comprar en un retroceso con un objetivo de beneficios en la parte alta del canal.
        The new trading for a living (resumen)-ejemplosuficiente3.jpg

      • Largo plazo: Acciones que han caído más del 90% de sus máximos, paran de caer y levemente comienzan a subir. Este tipo de operaciones son difíciles: si pones el stop en el minimo del precio, estaría muy alejado y riesgo sería muy alto; la subida se puede demorar meses o años y debe estar dispuesto a dejar el dinero inmovilizado; y por último, con un volúmen bajo, en caso de que no se produzca la subida, la venta no será fácil.


    54. Cómo poner stops: Di no a las ilusiones

    • Los stops son una necesidad para la supervivencia y el éxito a largo plazo.
    • Poner el stop demasiado cerca puede sacarle del mercado en algún movimiento brusco del mercado; ponerlo demasiado lejos aumenta el riesgo y la protección será escasa.
    • Los movimientos del mercado tienen dos componentes:

      • Señal: Es la tendencia del activo.
      • Ruido: En una tendencia alcista, el ruido sería la parte del rango de cada día que se produce por debajo del mínimo del día anterior. En una tendencia bajista, sería la parte del rango de cada día que se produce por encima del máximo del día anterior.


    • Stops "Zona de seguridad": Usando una MME de 22 días definimos la tendencia; identificamos todas las penetraciones en un periodo de tiempo (10 a 22 días) y obtenemos la penetración media. Esto refleja el nivel medio de ruido. Hay que colocar los stops más lejos de este nivel. Multiplicar la penetración media x2 o mayor.
    • Stop de Nic: Poner los stops por encima/debajo del del 2º máximo/mínimo reciente. Abrimos operación en contratendencia y si el precio continua subiendo/bajando y se activa el stop, estamos fuera porque es posible que la tendencia continúe.
    • Stop ATR: Utilizando el indicador ATR, colocar el stop al menos en un ATR más lejos.
    • Poner los stops en niveles un poco por encima o por debajo de los niveles obvios.
    • Evita poner stops en números redondos.
    • Es necesario gestionar el riesgo. Si tiene una operación abierta que le está generando beneficios, debe mover los stops desde la posición inicial para proteger las ganancias. Antes de abrir una operación, planifica a qué niveles protegerás esos beneficios.

    55. ¿Es ésta una operación A?

    • Cuando completas una operación, el mercado te ofrece 3 grados:

      • Grados de la calidad de su entrada y salida: Basado en la entrada/salida con respecto al máximo/mínimo del día de compra. Cuanto más cerca del mínimo/máximo, mejor será el grado.
      • Grado total de la operación: Mide lo que has conseguido, con lo que era realísticamente posible haber obtenido basado en puntos de entrada y salida viables.


    • Debe tener una clara idea de lo que sería una "operación A" para su sistema y estar seguro de que se lo proporciona.

    56. Analisis en busca de posibles operaciones

    • Una vez que tengas tu sistema de trading desarrollado, busca posibles operaciones que cumplan los patrones que has establecido y pregúntate: ¿Es una "operación A?, ¿Está cerca de tu patrón ideal?
    • Un buen análisis selecciona un grupo de operaciones sobre las que centrarte.
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  6. #15
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    Re: The new trading for a living (resumen)

    Buenmantenimiento de registros

    • Llevar un buen registro es la mejor herramienta para el desarrollo y mantenimiento de la disciplina. Esto une la psicología, el análisis del mercado y la gestión del riesgo
    • Escribir tu sistema de trading te asegurará que no pierdas ningún factor esencial y te evitará entrar en operaciones impulsivas.
    • Si se mantiene revisando operaciones pasadas y reflexionando sobre los errores, lo más probable es que no vuelvas a repetirlos.
    • 3 componentes clave en la grabación de registros:

      • La disciplina comienza con hacer su tarea.
      • La disciplina es reforzada escribiendo su sistema de trading.
      • La disciplina se culmina ejecutando los planes y completando el registro de los datos.

    57. Tu tarea diaria

    • Vale la pena tener una rutina, una secuencia de pasos para mirar los factores claves que pueden dominar el mercado de hoy. Esta rutina se debería completa antes de la apertura del mercado para mantenerle alerta y listo para actuar.
    • Se trata de enumerar lo que le interesa revisar y visitar las webs que le proporcionen esa información (Comprobar los mercados mundiales, el calendario económico, foros, índice de volatilidad VIX etc).
    • Después, revisar las operaciones abiertas; los stops, objetivos de beneficios, y realizar los ajustes para el día siguiente si es necesario.
    • Luego, planear las operaciones para hoy; revisar la lista de candidatos, centrándose en posibles entradas, stops y objetivos.
    • Tú, tu mente, tu humor y tu personalidad son componentes esenciales que influyen en tu habilidad para operar. Es por ésto que se hace necesario realizar un autotest para comprobar que están enteramente concentrado.
    • Puedes modificar las preguntas para adaptarlas a tu personalidad. Un ejemplo podría ser: ¿Cómo te sientes físicamente?, ¿Cómo operé ayer?, ¿He hecho mi rutina esta mañana?, ¿Cómo es mi humor?, ¿Cómo de ocupado está mi horario hoy?
    • Calificar las preguntas con 0, 1 y 2 puntos. Resultados por debajo de 4 luz roja, no es posible operar; de 5 a 6 luz amarilla, operaciones muy cuidadosas; puntuación de 7 a 8 luz verde, y puntuaciones por encima de 9 luz amarilla puesto que es raro que todo sea tan perfecto.

    58. Creación y puntuación de planes

    • Creación de una ficha y anotar los siguientes datos:

      • A largo plazo, comprobar las fechas de:

        • Ganancias: La mayoría de los traders evitan aguantar las acciones cuando se van a anunciar las ganancias de la empresa por si alguna sorpresa desagradable daña su posición.
        • Dividendos: crean tasas para los que van largos, mientras que los que van cortos tienen que pagar, por lo que evitan ese día.

      • Calificar las operaciones:

        • Es necesario que compares las posibles operaciones para identificar las más fuertes y las más débiles. Básate en algunas cuestiones relevantes.
        • Pregúntate si las operaciones son posibles "Operaciones A".



    • Estado general del mercado:

      • ¿Existe una señal de rebote?, ¿Está la MM alcista o bajista?, ¿Cuál es el % de posiciones cortas en la acción?, ¿Cuántos días son necesarios para cubrir?.
      • Anotar los números esenciales para cada operación: la entrada, el objetivo y el stop.
      • Anoar: ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar? Este número nunca puede exceder del 2% de tu cuenta.
      • Anotar: ¿Cuántas acciones o contratos comprarás basado en el riesgo permitido y la distancia desde la entrada hasta el stop?


    • Después de entrar:

      • El primer objetivo de toma de beneficios estaria al 30% con respecto al precio de entrada.
      • Anotar el primer stop "leve" y el segundo stop "duro".
      • Anotar a qué nivel moveremos los stops.

    59. Comercio diario

    • La memoria nos permite aprender de nuestros éxitos y más de nuestros fracasos. Llevar un diario de las operaciones te ayudará a crecer y convertirte en mejor trader.
    • Llevar un diario de operaciones ofrece 3 ventajas:

      • Mayor sentido de orden: Documentar el plan con todos los núeros esenciales de una operación le hará menos propenso a caer en operaciones impulsivas, permanecer más tiempo del necesario en una operación y a olvidarse de los stops.
      • Revisión de operaciones cerradas: Volver a operaciones pasadas con los gráficos actualizados nos ayudará a ver claramente lo que hicimos de manera acertada y errónea, lo que nos enseñará una incalculable lección.
      • Analizar la curva de beneficio: Es esencial para certificar que eres un trader exitoso. Si tu curva de balance es mala puede que haya algún problema con el sistema, con la gestión del riesgo o con falta de disciplina, debes comprobarlo y solventar el problema



    Un viajesin fin: Cómo seguir aprendiendo

    • Convertirte en un gran trader te llevará más que leer un simple libro. Se dice que 10000 son las horas necesarias para conseguir la maestría en cualquier campo.


    • Técnicamente el trading no es muy duro, la psicología es el juego más duro.
    • Para reducir el estres, sigue pensando en algunos puntos esenciales. Tu vida como trader dependerá de estas reglas:

      • Operaciones pequeñas mientras estás aprendiendo.
      • No contar el dinero en operaciones abiertas.
      • Usar las reglas de gestión del riesgo, principalmente la del 2%.
      • Escribe tus planes, esencialmente los números de la entrada, objetivo y stop.
      • Mantenga el diario de trading y revíselo al menos una vez al mes.


    • La mayoría de los traders se encuentran aislados y ésto les lleva a realizar operaciones impulsivas. Para romper el aislamiento, mira lo que otros traders hacen, busque alguna web y comparta comentarios, ideas y consejos.


      FIN


    - - - Updated - - -

    Adjunto el archivo el resumen el formato .pdf para el que lo quiera tener
    Espero que sirva de ayuda
    Un saludo!

    Resumen The New Trading For A Living.pdf
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  7. #16
    Avatar de MrLicano
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    Re: The new trading for a living (resumen)


    Publi
    Hola Ruben, definitivamente, buen aporte el que has hecho.

    Va a resultar muy bueno tambien para cuando queramos leer algunas ideas rapidas sobre algun tema en especifico, lo podemos buscar aqui. Acabo de leer sobre las emociones y las reglas de gestion monetarias.

    Envio reputacion.

    Saludos
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