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  1. #1
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    Trading en la zona (resumen)


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    ¡Saludos!
    Hace un par de meses leí y resumí el que dicen uno de los mejores libros de psicología del mercado.
    El resumen lo hice del libro original en inglés, por lo que pido disculpas si hay algún error de traducción.
    Iré subiendo los capítulos regularmente.
    Espero que os guste y le saquéis beneficio.

    Capítulo 1 - El camino aléxito: ¿Análisis fundamental, técnico o mental?

    • Al comienzo, análisis fundamental.
      • El objetivo del análisis fundamental es predecir el precio en el futuro usando métodos matemáticos que pueden afectar al balance entre la oferta y la demanta de cualquier instrumento financiero.
      • El problema de este modelo es que la gente expresa sus creencias y expectaciones sobre el futuro según el movimiento del precio, actuando en ocasiones de manera irracional.

    • El cambio al análisis técnico.
      • El análisis técnico organiza patrones de comportamiento identificables que son repetidos con fiabilidad estadística y que pueden dar una clara idea de dónde hay una mayor probabilidad de que una cosa ocurra en vez de otra.

    • El cambio al análisis mental.
      • Una vez que aprendes a identificar los patrones, encuentras que hay oportunidades ilimitadas para hacer dinero. Pero puede haber una enorme distancia entre lo que entiendes y tu habilidad para transformarlo en una rentabilidad consistente. Ese hueco psicológico es el más difícil y misterioso de dominar.
      • La única diferencia entre los traders ganadores y perdedores es la manera en la que piensan. Ni la inteligencia, ni el trabajo, ni el análisis, ni el sistema; es la mente lo que los hace únicos. Han alcanzado una mentalidad que les permite permanecer disciplinados, enfocados y confiados a pesar de las condiciones adversas. Como resultado, no son susceptibles a los miedos y errores comunes de otros.
      • Debes tener en cuenta el riesgo inherente del trading. Debes aceptarlo y adoptarlo para no perder la disciplina, concentración y sentido de confianza. Deber ser capaz de operar sin el más mínimo malestar emocional. No aceptar el riesgo te llevará a querer evitarlo; e intentar evitar algo inevitable tendrá efectos desastrosos.
      • Cuando aceptas el riesgo, el mercado no será capaz de generar información que tu percibas como dolorosa. El mercado es neutral y sólo genera información que posee posibilidades.
      • Cuando estás temeroso, ninguna otra posibilidad existe. No podrás actuar apropiadamente ni percibir otras posibilidades ya que el miedo es inmovilizante. No pensarás de forma racional sobre tus conocimientos del mercado hasta que dejes de tener miedo.
      • Nuestras creencias y actitudes afectan a nuestra percepción de la información. Entender y controlar tu percepción de la información del mercado es fundamental.
      • No importa cuánto aprendas sobre el comportamiento del mercado, ya que nunca evitarás la posibilidad de equivocarte y perder dinero, puesto que cada operación tiene un resultado incierto. El análisis del mercado no solventará los problemas creados por falta de confianza, falta de disciplina o enfoque inapropiado.
      • Cuando tengas la acctitud apropiada, hayas adquirido la mentalidad del trader y puedas permanecer confiado en entornos de incertidumbre, operar te parecerá tan fácil y simple como pensabas al principio.
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  3. #2
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    Re: Trading en la zona (resumen)

    Capítulo 2 – El atractivo(y los peligros) del trading

    • La atracción.

      • El trading ofrece una ilimitada libertad de expresión creativa que requiere unos apropiados recursos psicológicos para poder operar de forma efectiva en un entorno donde existe un potenial daño.
      • Es necesario crear una estructura mental interna que provea a los traders del equilibrio entre la libertad y el posible daño psicológico y financiero.
      • Desde las primeras etapas de nuestra vida; acumulamos resistencia mental debido a las reglas, restricciones, límites y creencias de nuestros entornos que guían nuestro comportamiento y dificulta la posterior creacion de una estructura apropiada.

    • Los peligros.

      • Nuestro comportamiento construido en base a límites nos prohibe poder expresarnos libremente; lo que desencadena en un desequilibrio en el entorno interno, externo y mental.
      • Nuestras necesidades y deseos internos deben cumplirse en nuestro exterior para entrar en equilibrio y sentir satisfacción o felicidad. Si nuestros entornos no se corresponden, sentiremos insatisfacción, enfado, frustración o dolor.
      • Aquellas necesidades y deseos no completados se manifiestan como patrones de comportamientos adictivos y compulsivos.

    • Los salvaguardias.

      • Para operar efectivamente, necesitamos crear una estructura interna en forma de disciplina mental especializada y una perspectiva que guíen nuestro comportamiento con el fin de evitar ser dañados.
      • Los ganadores consistentes definen el riesgo que van a asumir por adelantado, ya que en el mercado puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Para los perdedores, definir el riesgo antes, les haría confrontar la realidad de unas posibles pérdidas, por lo que evitan aceptar esa realidad.
      • En el mercado, tú decides cuándo entrar, la duración y cuándo salir. Independientemente de tu plan, factores psicológicos pueden aparecer y distraerte, cambiar tu mente, asustarte o exceder tu confianza, hacer que te comportes de una manera errática.
      • Si queremos ser consistentemente exitosos, debemos actuar con algún grado de restricción y autocontrol.
      • Problema: La indisponibilidad para crear reglas.

        • Como la razón por la que somos atraidos al trading es la ilimitada libertad de expresión creativa, una fuerza interna causa un sentimiento natural de resistencia a crear este tipo de reglas y límites que pueden guiar nuestro comportamiento.

      • Problema: No tomar responsabilidad.

        • No puedes querer la libertad de poder tomar decisiones y al mismo tiempo evitar tomar responsabilidades.
        • Para ser consistente, debes empezar por la premisa de que eres completamente resposable, independienntemente del resultado.

      • Problema: Adicción a las recompensas aleatorias.

        • Cuando somos recompensados de forma consistente por la realización de una tarea, seguimos haciendo esa tarea hasta que dejamos de recibir la recompensa.
        • El ser recompensados de forma aleatoria nos mantendrá haciendo esa tarea esperando la recompensa ya que no sabemos cuándo llegará. Se convierte en adicción.
        • Para ser consistente y crear un tipo de estructura mental, debemos alejarnos de esa adicción ya que domina nuestro estado mental y nos orienta hacia el cumplimiento de la adicción.

      • Problema: Control externo cotra control interno.

        • En el entorno socal, hemos desarrollado habilidades para controlar y manipular a otra gente con el objetivo de conseguir aquello que queremos.
        • El mercado no responde a esas técnicas de control y manipulación. Lo que sí podemos controlar es nuestro comportamiento; así como la percepción e interpretación de la información para percibirla lo más objetivamente posible.






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  4. #3
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    Re: Trading en la zona (resumen)

    Muchas gracias Ruben estas realizando un gran trabajo
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  5. #4
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    Re: Trading en la zona (resumen)

    Capítulo 3 – Asumir laresponsabilidad

    • Para ser un trader exitoso debes crear una nueva versión de ti msmo.
    • Moldea tu entorno mental:

      • Tu disponibilidad y deseo de aprender, alimentado por tu pasión de ser exitoso, serán las herramientas que usarás para crear esta nueva versión de ti mismo.
      • Debes trabajar sobre tu entorno mental para reestructurar e instalar las creencias y actitudes que son necesarias.
      • Tu primer objetivo debe ser eliminar los efetos del miedo y la imprudencia del trading. El miedo distorsionará la información y la imprudencia provocará euforia y exceso de confianza.
      • Cuando elimines el miedo y las preocupaciones, entras en un estado mental descrito como "la zona", donde desarrollas una actitud ganadora que te permite ver en el mercado operaciones ganadoras obvias, y graccias a la ausencia de miedo, ejecutarlas sin ningún tipo de conflicto.

    • Reaccionar a la pérdida:

      • Cuando has aceptado completamente el riesgo de una posible pérdida, y finalmente tienes esa perdida, gracias a esa creencia es imposible que esa pérdida deteriore tu actitud. Simplemente buscarás la siguiente operación.
      • Cualquier queja significa que no has aceptado la realidad de que el mercado no te debe nada, y que puede actuar de manera impredecible.
      • Asumir la responsabilidad significa aceptar por completo que eres el único responsable del resultado de tus acciones.
      • No tomar una completa responsabilidad hará que desarrolles 2 obstácules psicológicos que bloquearán tu éxito: una relación adversa con el mercado que te dejará fuera del constante flujo de oportunidades, y un autoengaño pensando que tus problemas pueden arreglarse a través de más análisis del mercado.
      • El mercado provee un constante flujo de oportunidades para hacer dinero; para tomar ventaja de esta situación, tu mente debe estar liberada de emociones negativas. Y esto lo lograrás asumiento absoluta responsabilidad.
      • Independientemente de los patrones de comportaniento del mercado que aprendas, si sigues sin concerbir posible una pérdida o una equivocación, seguirás percibiendo la información del mercado como dolorosa y seguirás sin poder operar efectivamente.

    • Tipos de traders:

      • Menos del 10% son ganadores consitentes. Tienen una curva de rentabilidad positiva con un tipo de operaciones perdedoras normales al que cualquier sistema incurre. Han aprendido a hacer dinero y a controlar los factore psicológicos.
      • Entre el 30 o 40% son perdedores consistentes. Tienen una curva de rentabilidad negativa con alguna operacion ocasional ganadora. No han aprendido mucho; o son ilusos o adictos, lo que les hace imposible ser ganadores.
      • Sobre el 40 o 50% han aprendido a hacer dinero pero no las habilidades necesarias para ser consistentes. Su curva de rentabilidad es un ciclo continuo de subidas y bajadas. Desarrollan un exceso de confianza o euforio que les impide percibir el riesgo y la creencia de que nada puede salir mal, lo que les lleva a operar posiciones más grandes de lo normal, desencadenando en pérdidas dolorosas. No han aprendido a reconocer y compensar cualquier potencial de autodestrucción.
      • El mercado no crea tu actitud o estado mental. Si eres confiado, es porque tus creencias y actitudes te permiten asumir la responsabilidad del resultado y percibir la información dispobibles del mercado.
      • Si no te responsabilizas de tus resultados, asumirás que no tienes nada que aprender y permanecerás haciendo los mismo con el mismo resultado. De otra manera, si asumes que la solución es adquirir más conocimiento del mercado para evitar la responsabilidad de tomar riesgos, te mantendrás en un ciclo de dolor e insatisfacción.

        continuará...
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  6. #5
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    Re: Trading en la zona (resumen)

    Capítulo 4 – Consistencia:Un estado mental

    • Pensar sobre el trading

      • Tu estado mental es producido por tus condiciones internas; creencias y actitudes. No puedes dejar que sea el mercado el que te haga consistente y exitoso.
      • Mediante la aceptación del riesgo, aprenderás a pensar sobre el trading de tal manera que no seas suceptible a los procesos mentales que causan que escondas, bloquees o elijas la información basándote en lo que te hace feliz, obtener lo que quieres o evitar el dolor.
      • La amenaza del dolor genera miedo, y el miedo hará que cometas errores.

    • Comprender realmente el riesgo

      • Debes aprender a pensar de tal manera que la posibilidad de estar equivocado o peder dinero no provoque que tus mecanismos de defensa mental te saque del flujo de oportunidad.
      • Cuando tu estado mental no pueda ser afetado por el comportamiento del mercado, podrás tomar ventaja de tus habilidades y darte cuenta de tu potencial como trader.

    • Alinear tu entorno mental

      • Para tener el estado mental idóneo, deberás encontrar aquello que está defetuoso y reemplazarlo por algo que funciona de forma apropiada.
      • Cuado seas consciente de las modificaciones que debes hacer, esa conciencia formará parte de ti cuando se convierta en una creencia.


        continuará...
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  7. #6
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    Re: Trading en la zona (resumen)

    Capítulo 5 – La dinámicade la percepción

    • Debes ser capaz de ver el mercado desde una perspectiva objetiva, pues el mercado proporciona información neutra. Es tu estructura mental la que determina cómo percibes esa información.
    • Los profesionales, al encontrarse en el estado mental adecuado, no reciben ninguna información como dolorosa o amenazante y se encuentran en el flujo percibiendo un torrente sin fin de oportunidades.
    • Depurar tu progama mental:

      • Cuando percibimos una información por cualquiera de nuestros 5 sentidos, nuestro sistema nervioso transforma esa energía del exterior en impulsos eléctricos que se almacenan en nuestro entorno mental interno en forma de recuerdos, distinciones y creencias, representando lo que hemos aprendido sobre el entorno y cómo funciona.

    • Percepción y aprendizaje:

      • Cuando nos encontramos ante algo nuevo por primera vez, no tenemos ninguna información guardada al respecto, lo que puede generar curiosidad y confusión. En caso de que el resultado nos provoque algún sentimiento negativo, almacenaremos esa información como dolorosa, quedando nuestra percepción y comportamiento anclado a ese sentimiento, el cual lo volveremos a experimentar al volver a afrontar una misma situación.

    • Percepción y riesgo:

      • El riesgo es relativo, según la percepción que tenga cada persona acerca de él.

    • El poder de la asociación:

      • Nuestra mente, de una forma inconsciente, asocia sentimientos a experiencias en función del resultado final de éstas.
      • Si la información que percibes del mercado te causa temar, pregúntate si realmente es una información amenazante, o si estás sufriendo ese sentimiento por alguna mala experiencia del pasado.
      • Si vienes de operaciones ganadoras, no percibirás riesgo alguno y crearás un estado de euforia y exceso de confiannza; mientras que si vienes de operaciones perdedoras, el miedo hará que te centres en la posibilidad de fracasar y percibas la información de forma negativa.
      • Desarrollar y mantener un estado mental con el que percibas el flujo de oportunidades sin la amenaza del dolor o los problemas causados por el exceso de euforia, requerirá que tomes un control consciente del proceso de asociación.


        continuará...
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  8. #7
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    Re: Trading en la zona (resumen)

    Capítulo 6 – La perspectivadel mercado

    • La percepción del riesgo para la mayoría de los traders va en función del resultado de sus últimas 2-3 operaciones. Los mejores traders no se dejan afectar por los resultados y mantienen invariable su percepción del riesgo.
    • El principio de incertidumbre:

      • Los mejores traders han aceptado sin ningún género de duda o conflicto interno que cualquier cosa puede pasar. Esa incertidumbre los prevee de asociar el momento actual con los resultados de sus últimas operaciones, consiguiendo mantener su mente libre de expectaciones poco realistas.
      • Han aprendido a ponerse en disposición de tomar ventaja de cualquier oportunidad que el mercado les ofrece, pudiendo reconocer aquellos patrones de comportamiento del mercado que ya conocen, pero siendo conscientes que no saben exactamente cómo se desarrollarán.
      • Esta perspectiva te deja libre de resistencias para percibir cualquier oportunidad disponible, permitiéndote entrar en el espacio mental conocido como "La zona".
      • Al entrar en "La zona", tu mente y el mercado están sincronizados. Te encuentras conectado con el resto de los participantes del mercado dentro de una conciencia colectiva que te permite anticipar los cambios de dirección.
      • Para alcanzar esta condición mental deberás superar 2 obstáculos mentales:

        • Aprender a mantener tu mente enfocada en el flujo actual de oportunidad: Debes mantener una mente abierta a la perspectiva del mercado.
        • Aprender a aceptar y confiar en nuestra información creativa: El trabajo en nuestro cerebro se divide en dos mitades; el lado izquierdo está especializado en el pensamiento racional, basado en lo que ya sabemos; mientras que el lado derecho, está especializado en el pensamiento creatvo, capaz de aprovechar las inspiraciones, intuiciones, corazonadas etc.

          • El objetivo es entrenar nuestra mente para que pueda confiar en la información que nos proporciona el lado creativo. De no ser así, nuestra parte racional inundará nuestra conciencia con pensamientos conflictivos y nos sacará de "La zona" o de cualquier estado mental creativo.



    • Características fundamentales del mercado:

      • La creencia más efectiva y fundamental que puedes adquirir es que el mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento.
      • El comportamiento del mercado es la representación de las creencias de todos los participantes del mercado en un preciso momento, lo que hace que prácticamente cualquier cosa sea posible.
      • Si todas las operaciones tienen un resultado incierto, no hay justificación para no predefinir el riesgo, cortar las pérdidas o tener una manera sistemática de toma de beneficios.
      • Creer, asumir o pensar que sabes lo que sucederá sera la causa de todos los errores.
      • Con la creencia de que todo es posible y del resultado incierto, tu percepción del mercado te permitirá percibir más posibilidades que de otra manera habrían estado ocultas.
      • Esta creencia hará entrenar a tu mente a pensar en probabilidades. Éste es el más dificil y esencial principio a integrar en tu sistema mental.


        continuará...
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  9. #8

    ergaster


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    Re: Trading en la zona (resumen)

    Muchas gracias por el trabajo que estás realizando.
    Tu esfuerzo es valioso y ayuda a muchas personas.

    José
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  10. #9
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    Re: Trading en la zona (resumen)

    Cita Iniciado por jogopa Ver mensaje
    Muchas gracias por el trabajo que estás realizando.
    Tu esfuerzo es valioso y ayuda a muchas personas.

    José
    Gracias José.
    En breve seguiré actualizando.
    Un saludo!
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  11. #10
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    Re: Trading en la zona (resumen)


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    Capítulo 7 – La ventaja deltrader: Pensar en probabilidades

    • Paradoja: Resultado aleatorio, resultado consistente

      • Teniendo presente la incertidumbre del resultado, es difícil concebir poder tener resultados consistentes.
      • El trader trata con las variables que conoce y con las que desconoce:

        • En un primer nivel, crees en el resultado incierto de cada operación de forma individual debido a la gran cantidad de variables desconocidas que te pueden afectar.

          • Las variables desconocidas son el resto de participantes del mercado, que tienen el potencial de operar según sus creencias.

        • En un segundo nivel, crees que el resultado es cierto y predecible en base a las variables fijadas o constantes que son conocidas por adelantado.

          • Las variables conocidas son los resultados del análisis del mercado; la identificación de patrones de comportamiento repetidos una y otra vez.


      • Si hay un patrón reconocible que un trader lo puede identificar como una ventaja, el mercado le estará ofreciendo una oportunidad. Si el trader opera esa oportunidad, lo que determinará el desarrollo completo del patrón será el comportamiento de los otros traders; haciendo el resultado incierto. Por este motivo, cada operación debe tratarse estadísticamente independiente de las demás.
      • Al aceptar que el resultado es impredecible, liberas tu mente de cualquier tipo de emoción, lo que te permite permanecer enfocado en buscar las ventajas que ponen las probabilidades a tu favor, haciéndote menos susceptible a cometer errores.
      • Al dejar a las probabilidades actuar, permanecerás relajado sabiendo que si la ventaja es lo suficientemente buena, el resultado final será positivo.

    • Trading en el momento:

      • Cada momento, situación o patrón tiene un único resultado independiente de los anteriores; ya que para que dos momentos fuera iguales, sería necesario que los traders que participaron en el pasado, estuvieran tambien ahora presentes.
      • Pensar en probabilidades es difícil porque nuestra mente no percibe la información de esa manera. Nuestra mente nos hace percibir aquello que ya conocemos, el pasado; mientra que en el mercado, cada momento es nuevo y único.
      • El objetivvo es entrenar a la mente para percibir la unicidad de cada momento y poder eliminar así los miedos que bloquean aquella información que permanece invisible.
      • Pensar en probabilidades significa haber aceptado completamente todas las posibilidades sin ningún conflicto interno. Esto no será posible hasta que aceptes que no sabes lo que pasará y que puedes estar equivocado.
      • Los traders que han aprendido a pensar en probabilidades son confiados sobre su éxito porque se comprometen a tomar todas las operaciones que ellos definen como una ventaja, ya que no saben cuál funcionará y cuál no.

    • Gestión de expectativas:

      • Las expectaciones son una representación mental de un momento futuro.
      • Como nuestras expectaciones vienen de lo que conocemos, cuando creemos que sabemos algo, lo esperamos. Esto provoca que nuestro estado mental no esté ni abierto ni neutral, puesto que sólo esperamos que pase una cosa. Nuestros mecanismos para evitar dolor bloquearán aquella información que consideramos amenazante mermando nuestra habilidad para interpretar lo que está haciendo el mercado.
      • Cuando no tienen ninguna expectativa y no proyectas lo que crees que pasará, recibes información neutral del mercado ya que no has puesto límites. Serás capaz de recibir todo lo que has aprendido acerca del mercado.

    • Eliminar el riesgo emocional:

      • Para eliminar el riesgo emocional tienes que neutralizar tus expectaciones acerca de lo que hará el mercado. Podrás hacer esto pensando desde la perspectiva del mercado: en probabilidades.
      • Para pensar en probabilidades, debes crear una mentalidad con 5 verdades fundamentales:

        • Cualquier cosa puede pasar.
        • No es necesario saber lo que va a pasar para poder hacer dinero.
        • Hay una distribución aleatoria entre ganar o perder para cualquier ventaja.
        • Una ventaja es una indicación de una probabilidad más alta de que una cosa ocurra antes que otra.
        • Cada momento del mercado es único.

      • La idea es crear un estado mental despreocupado que acepte completamente la creencia firme e inquebrantable de la incertidumbre.
      • Cuando estas verdades formen parte de tu sistema de creencias, la parte racional de tu mente las defenderá contra la idea de que puedes saber lo que ocurrirá.
      • La pérdida no crea ningún daño emocional porque no debes interpretar esa expeciencia de forma negativa. Las pérdidas forman parte del coste del negocio o de la cantidad de dinero que necesitas gastar para proveerte de operaciones ganadoras.


        continuará...
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