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06:18, #31

pehhh

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Re: A three dimensional aproach to forex trading ( Resumen )

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El nikkei y el sp 500 tenderan a moverse en la misma direccion, como pistas , para tradear la sesion de londres, mira el nikkei para obtener pistas de hacia donde se va a dirigir el mercado.
El ratio oro petroleo tiene una relacion inversa fuerte con las acciones y el sentimiento de mercado. Si las acciones suben, ester ratio bajara y viceversa.
Una caida en el ratio oro oil sugiere una estabilizacion en los precios del petroleo que va acompañada de un aumento en le apetito por el riesgo en acciones y divisas energeticas. La caida asociada en le precio del oro sugiere un aumento en el rendimiento de los bonos ya que los capitales se dirigen al mercado de acciones.
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07:59, #32

Alice Duncan

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Re: A three dimensional aproach to forex trading ( Resumen )

Muy buen trabajo colega
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22:47, #33

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Re: A three dimensional aproach to forex trading ( Resumen )

La frenada llegaria con una caida en los tipos acompañada de una caida en la inflacion, llegados a este punto los mercados se centran en los datos de empleo, la confianza del consumidor, el sentimiento de mercado.

Al final la economia entra la segunda fase de la recesion, con tipos de interes planos.

En cuanto a las expectativas, un dato bueno pero peor que la expectativa, hara que la divisa caiga.

Estos datos son imperfectos y a veces estan manipulados, hay que intentar contrastarlos con lo que tu percibes en realidad, tiene que cuadrarte.
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10:31, #34

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Re: A three dimensional aproach to forex trading ( Resumen )

Este dato es seguido porgobiernos y bancos para concretar las futuras politicas economicas.El gasto del consumidor es clave en la economia, tener en cuenta sutendencia. Ten en cuenta esto, si el consumo se para por la razon quesea, la economia se frena y entra en recesion, con las implicacionesque esto conlleva en cuanto a tipos de interes, flujos de capital ydivisas. Estos numeros son claves en cuanto al gasto en cualquierpais del mundo.
Housing data ( datos de lavivienda)
Tienen una gran importancia parapredecir el futuro de la economia. Si el precio de la vivienda estasubiendo los consumidores estan confiados. Esto se refleja en cadasector y en cada area, en materias primas, empleo, servicios ybienes. Si la economia esta creciendo con salud, entonces laindustria de la construccion debe estar creando empleos parasatisfacer la demanda de nuevas casas. Materiales basicos, trabajoscualificados seran demandados.
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23:27, #35

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Re: A three dimensional aproach to forex trading ( Resumen )

Otra forma de tener una mejor perspectiva del paisaje economico es usando el mercado de acciones, sus sectores tambien nos daran pistas de en que fase estamos.

Dependiendo de que fase del ciclo nos encontramos, unos sectores lo haran mejor que otros. Cada indice tiene sus sectores y estos a su vez se dividen en subsectores.

En la primera fase de la expansion, los sectores tienden a hacerlo bien son la tecnologia y telecomunicaciones. Mientras la economia sale de la recesion y empieza a mejorar, las compañias necesitan invertir en nueva tecnoliga e infraestructuras ya que se estan preparando para expandirse. Estos sectores lo haran bien seguidos por el sector de materiales basicos mientras la economia se recupera.
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01:38, #36

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Re: A three dimensional aproach to forex trading ( Resumen )

BONOS Y RENDIMIENTO
Es el ingrediente basico de los mercados de deuda, el dinero es prestado a gobiernos, empresas,organizaciones y paises.
Tienen madurez de menos de un año, entre uno y diez años y de mas de diez años.
Efectos del QE:
Devaluacion de la moneda estimula la demanda y produce inflacion, que es lo que se busca.
Lo que no se busca y si es consecuencia es el tener un mercado de bonos distorsionado
Habria que buscar una alternativa menos distorsionada. El US unibond market , son bonos municipales no contaminados por las acciones de la FED. Son un indicador mas fiable del sentimiento de mercado y el riesgo.
No descartamos los bonos pero usamos ambos.
RENDIMIENTO
Cuando el precio del bono sube,el interes baja y viceversa. Si el precio sube es porque hay demanda y su rentabilidad baja. Si el precio baja es porque no hay demanda y su rentabilidad sube para atraer inversores.
Cambian de precio todo el tiempo.
Para nosotros lo importante es el rendimiento, el precio dice poco. El rendimiento nos habla del sentimiento de mercado, del riesgo y del flujo de capitales a otrosmercados.
Esta el mercado buscando divisas y valores seguros, o esta buscando valores de riesgo que se refleja a su vez en divisas de alto riesgo
Hay tres tipos de rendimiento:
Nominal, corriente y convencimiento. Interesan los dos ultimos
La deuda corriente nos da una imagen instantanea de los flujos de capital segundo a segundo, ya que el rendimiento fluctua reflejando los flujos de capitales.
Se debe utilizar el analisis tecnico en ellos . El TF utilizado se debe adecuar al tipo de trading. Para intradia se utilizara TF de minutos a horas.

MERCADOSDE MATERIAS PRIMAS
Es el único de los cuatro mercados de capitales, en los que los bienes físicos se compran y venden.
Las materias primas son un componente clave para tu éxito como trader . Como traders tenemos que entenderlos, nos dan señales con respecto a la economía, losmercados asociados, y por supuesto, el flujo de dinero y apetito por el riesgo.

Energía
Incluye petróleo, gas natural y electricidad. La clave es el petróleo.
Hay divisas que están directamente relacionadas con MP ya que son países exportadores. Estas son el dólar australiano, canadiense y neocelandes.
Hay que tener en cuenta el análisis de los EFT
Oro y US dólar
En una lado tenemos el oro, la MP de reserva, y en el otro el dólar, la divisa de reserva y referencia.
Los dos son considerados muy seguros y el oro además es un aliado contra la inflación. El oro esta influenciado por la demanda particularmente de india y china.
India tiene su propia época de compras que empieza en octubre y acaba a finales de año, la joyería compra el 70% e india esta en las cotas altas de esa lista. China tambien es un gran comprador desde que se les permite a sus habitantes comprarlo(2012)
La relación entre el oro y el dólar es la primera que hay que entender por dos razones
-Esta relación es muy sensible y extremadamente reveladora
-Segundo, el oro es una puente entre el dinero y los demás mercados siendo la mas pura de las MP, y esta cotizada en dólares. Por tanto, un cambio de tendencia en una producirá un inminente cambio de tendencia en la otra.
La relación es inversa, si el dólar sube, el oro baja y viceversa.
Es una relación fuerte pero no infalible. Observar relación entre bolsas europeas y oro, dicen que la relación es inversa también.
El dólar es central si sabemos donde se dirige esto se reflejara en los demás pares directamente.El dinero entra y sale de valores de elevado riesgo, esto es constante, para saber cual es la situación hay que mirar al oro y su relación con el dólar, conociendo los determinantes del oro que son la inflación y su estatus de refugio.
El dólar australiano esta determinado por una serie de MP, como el oro, el cobre, el aluminio. Y también , por supuesto, igual que Nueva Zelanda, por las mp agrícolas, que han hecho que australia no lo pase tan mal en la crisis.
China es su mayor comprador. El dólar autraliano se ha fortalecido bastante frente al yen y al usd. Su relación con las MP tb se refleja en términos de apetito por el riesgo.
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Última edición por pehhh; 19:35 a las

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23:40, #37

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Re: A three dimensional aproach to forex trading ( Resumen )

En la segunda fase de expansion, el sector financiero tambien lo estara haciendo bien. La oferta monetaria ha estado aumentando en la primera fase de expansion y la demanda de productos financieros y servicios aumenta con el aumento de la confianza del consumidor y el aumento de los retornos en las inversiones.

El sector discrecional continua haciendolo bien mientras el gasto de los consumidores aumenta empujado por el aumento en el empleo y la riqueza.

En la primera fase de la recesion sectores que lo hacer bien son normalmente los bienes basicos de consumo (consumer staples), ya que hasta en recesion la gente tiene que comer, tambien lo hace bien el sector de utilidades( gas natural, aguas, electricidad). Las acciones de este sector llevan la etiqueta de comprar y la razon de ello son los tipos de interes. Este es un sector lider en anunciar giros a la baja de una economia hacia la recesion.
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20:31, #38

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Re: A three dimensional aproach to forex trading ( Resumen )

EXPLICACION DE LOS INDICADORES ECONOMICOS

Los indicadores economicos pueden ser clasificados en tres grupos: ciclicos, contraciclicos y prociclicos.

Un contraciclico se mueve en direccion opuesta a la economia, si la economia va bien, el paro caera.

Un prociclico, se mueve a favor de la economia, el pib

Un ciclico, sube o baja mientras la economia se expande con contrae, no tiene relacion directa.

En terminos temporales, hay tres tipos tb, adelantado, retardado y coincidente.

Los adelantados son los que señalan cambios en la economia y son los mas utiles, son los que nos dan las principales pistas sobre los tipos de interes y la inflacion. Ej permisos construccion y confianza consumidor.
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20:06, #39

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Re: A three dimensional aproach to forex trading ( Resumen )

Cuando el ratio cae es señal de un aumento en los precios de la energia que impulsa a las acciones sobretodo cuando la economia se mueve de una recesion a un fase de expansion. Es un gran indicador de la inflacion y uno ratios estrella de la economia US.
El valor significa la division del precio de una onza de oro entre el coste de un barril de crudo.
¿ Como lo usamos ?
El precio del crudo es uno de los factores principales de la inflacion. El aumento del precio del petroleo significa aumento en el coste del manufactura, el transporte, añadiendo inflacion. La inflacion esta ligada a las comodities y metales preciosos que se apreciaran en ese entorno inflacionario debido a al demanda.
Si los dos estan aumentando, el ratio debe estar plano y en un nivel medio
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07:12, #40

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Re: A three dimensional aproach to forex trading ( Resumen )

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COMODITIES AND THE US DOLLAR
Ahora vamos a mirar al crb y al cci, que tiene relacion inversa con el us dólar
Cci y bonos, relacion directa entre comodities y rendimiento de los bono, si el uno sube, el otro tb,el precio de los bonos cae. Indica apetito por el riesgo y aumento de la inflacion
Los precios de las comodities determinan la inflacion y esto puede significar cambios en los tipos de intereses

Normalmente :
Cuando el usd index cae, el crb o cci sube
Cuando el usd index cae, el rendimeinto del bono sube, ya que el dinero esta fluyendo de activos seguros a activos de mayor riesgo
De lo anterior se deduce que la relacion cci,crb/rendicmeitno bono es positiva
Si estas relaciones no se dan, preguntarse... ¿porque?
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**pehhh** · 06:18,

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El nikkei y el sp 500 tenderan a moverse en la misma direccion, como pistas , para tradear la sesion de londres, mira el nikkei para obtener pistas de hacia donde se va a dirigir el mercado.
El ratio oro petroleo tiene una relacion inversa fuerte con las acciones y el sentimiento de mercado. Si las acciones suben, ester ratio bajara y viceversa.
Una caida en el ratio oro oil sugiere una estabilizacion en los precios del petroleo que va acompañada de un aumento en le apetito por el riesgo en acciones y divisas energeticas. La caida asociada en le precio del oro sugiere un aumento en el rendimiento de los bonos ya que los capitales se dirigen al mercado de acciones.

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**Alice Duncan** · 07:59,

Muy buen trabajo colega

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**pehhh** · 22:47,

La frenada llegaria con una caida en los tipos acompañada de una caida en la inflacion, llegados a este punto los mercados se centran en los datos de empleo, la confianza del consumidor, el sentimiento de mercado.

Al final la economia entra la segunda fase de la recesion, con tipos de interes planos.

En cuanto a las expectativas, un dato bueno pero peor que la expectativa, hara que la divisa caiga.

Estos datos son imperfectos y a veces estan manipulados, hay que intentar contrastarlos con lo que tu percibes en realidad, tiene que cuadrarte.

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**pehhh** · 10:31,

Este dato es seguido porgobiernos y bancos para concretar las futuras politicas economicas.El gasto del consumidor es clave en la economia, tener en cuenta sutendencia. Ten en cuenta esto, si el consumo se para por la razon quesea, la economia se frena y entra en recesion, con las implicacionesque esto conlleva en cuanto a tipos de interes, flujos de capital ydivisas. Estos numeros son claves en cuanto al gasto en cualquierpais del mundo.
Housing data ( datos de lavivienda)
Tienen una gran importancia parapredecir el futuro de la economia. Si el precio de la vivienda estasubiendo los consumidores estan confiados. Esto se refleja en cadasector y en cada area, en materias primas, empleo, servicios ybienes. Si la economia esta creciendo con salud, entonces laindustria de la construccion debe estar creando empleos parasatisfacer la demanda de nuevas casas. Materiales basicos, trabajoscualificados seran demandados.

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**pehhh** · 23:27,

Otra forma de tener una mejor perspectiva del paisaje economico es usando el mercado de acciones, sus sectores tambien nos daran pistas de en que fase estamos.

Dependiendo de que fase del ciclo nos encontramos, unos sectores lo haran mejor que otros. Cada indice tiene sus sectores y estos a su vez se dividen en subsectores.

En la primera fase de la expansion, los sectores tienden a hacerlo bien son la tecnologia y telecomunicaciones. Mientras la economia sale de la recesion y empieza a mejorar, las compañias necesitan invertir en nueva tecnoliga e infraestructuras ya que se estan preparando para expandirse. Estos sectores lo haran bien seguidos por el sector de materiales basicos mientras la economia se recupera.

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**pehhh** · 01:38,

BONOS Y RENDIMIENTO
Es el ingrediente basico de los mercados de deuda, el dinero es prestado a gobiernos, empresas,organizaciones y paises.
Tienen madurez de menos de un año, entre uno y diez años y de mas de diez años.
Efectos del QE:
Devaluacion de la moneda estimula la demanda y produce inflacion, que es lo que se busca.
Lo que no se busca y si es consecuencia es el tener un mercado de bonos distorsionado
Habria que buscar una alternativa menos distorsionada. El US unibond market , son bonos municipales no contaminados por las acciones de la FED. Son un indicador mas fiable del sentimiento de mercado y el riesgo.
No descartamos los bonos pero usamos ambos.
RENDIMIENTO
Cuando el precio del bono sube,el interes baja y viceversa. Si el precio sube es porque hay demanda y su rentabilidad baja. Si el precio baja es porque no hay demanda y su rentabilidad sube para atraer inversores.
Cambian de precio todo el tiempo.
Para nosotros lo importante es el rendimiento, el precio dice poco. El rendimiento nos habla del sentimiento de mercado, del riesgo y del flujo de capitales a otrosmercados.
Esta el mercado buscando divisas y valores seguros, o esta buscando valores de riesgo que se refleja a su vez en divisas de alto riesgo
Hay tres tipos de rendimiento:
Nominal, corriente y convencimiento. Interesan los dos ultimos
La deuda corriente nos da una imagen instantanea de los flujos de capital segundo a segundo, ya que el rendimiento fluctua reflejando los flujos de capitales.
Se debe utilizar el analisis tecnico en ellos . El TF utilizado se debe adecuar al tipo de trading. Para intradia se utilizara TF de minutos a horas.

MERCADOSDE MATERIAS PRIMAS
Es el único de los cuatro mercados de capitales, en los que los bienes físicos se compran y venden.
Las materias primas son un componente clave para tu éxito como trader . Como traders tenemos que entenderlos, nos dan señales con respecto a la economía, losmercados asociados, y por supuesto, el flujo de dinero y apetito por el riesgo.

Energía
Incluye petróleo, gas natural y electricidad. La clave es el petróleo.
Hay divisas que están directamente relacionadas con MP ya que son países exportadores. Estas son el dólar australiano, canadiense y neocelandes.
Hay que tener en cuenta el análisis de los EFT
Oro y US dólar
En una lado tenemos el oro, la MP de reserva, y en el otro el dólar, la divisa de reserva y referencia.
Los dos son considerados muy seguros y el oro además es un aliado contra la inflación. El oro esta influenciado por la demanda particularmente de india y china.
India tiene su propia época de compras que empieza en octubre y acaba a finales de año, la joyería compra el 70% e india esta en las cotas altas de esa lista. China tambien es un gran comprador desde que se les permite a sus habitantes comprarlo(2012)
La relación entre el oro y el dólar es la primera que hay que entender por dos razones
-Esta relación es muy sensible y extremadamente reveladora
-Segundo, el oro es una puente entre el dinero y los demás mercados siendo la mas pura de las MP, y esta cotizada en dólares. Por tanto, un cambio de tendencia en una producirá un inminente cambio de tendencia en la otra.
La relación es inversa, si el dólar sube, el oro baja y viceversa.
Es una relación fuerte pero no infalible. Observar relación entre bolsas europeas y oro, dicen que la relación es inversa también.
El dólar es central si sabemos donde se dirige esto se reflejara en los demás pares directamente.El dinero entra y sale de valores de elevado riesgo, esto es constante, para saber cual es la situación hay que mirar al oro y su relación con el dólar, conociendo los determinantes del oro que son la inflación y su estatus de refugio.
El dólar australiano esta determinado por una serie de MP, como el oro, el cobre, el aluminio. Y también , por supuesto, igual que Nueva Zelanda, por las mp agrícolas, que han hecho que australia no lo pase tan mal en la crisis.
China es su mayor comprador. El dólar autraliano se ha fortalecido bastante frente al yen y al usd. Su relación con las MP tb se refleja en términos de apetito por el riesgo.

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**pehhh** · 23:40,

En la segunda fase de expansion, el sector financiero tambien lo estara haciendo bien. La oferta monetaria ha estado aumentando en la primera fase de expansion y la demanda de productos financieros y servicios aumenta con el aumento de la confianza del consumidor y el aumento de los retornos en las inversiones.

El sector discrecional continua haciendolo bien mientras el gasto de los consumidores aumenta empujado por el aumento en el empleo y la riqueza.

En la primera fase de la recesion sectores que lo hacer bien son normalmente los bienes basicos de consumo (consumer staples), ya que hasta en recesion la gente tiene que comer, tambien lo hace bien el sector de utilidades( gas natural, aguas, electricidad). Las acciones de este sector llevan la etiqueta de comprar y la razon de ello son los tipos de interes. Este es un sector lider en anunciar giros a la baja de una economia hacia la recesion.

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**pehhh** · 20:31,

EXPLICACION DE LOS INDICADORES ECONOMICOS

Los indicadores economicos pueden ser clasificados en tres grupos: ciclicos, contraciclicos y prociclicos.

Un contraciclico se mueve en direccion opuesta a la economia, si la economia va bien, el paro caera.

Un prociclico, se mueve a favor de la economia, el pib

Un ciclico, sube o baja mientras la economia se expande con contrae, no tiene relacion directa.

En terminos temporales, hay tres tipos tb, adelantado, retardado y coincidente.

Los adelantados son los que señalan cambios en la economia y son los mas utiles, son los que nos dan las principales pistas sobre los tipos de interes y la inflacion. Ej permisos construccion y confianza consumidor.

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**pehhh** · 20:06,

Cuando el ratio cae es señal de un aumento en los precios de la energia que impulsa a las acciones sobretodo cuando la economia se mueve de una recesion a un fase de expansion. Es un gran indicador de la inflacion y uno ratios estrella de la economia US.
El valor significa la division del precio de una onza de oro entre el coste de un barril de crudo.
¿ Como lo usamos ?
El precio del crudo es uno de los factores principales de la inflacion. El aumento del precio del petroleo significa aumento en el coste del manufactura, el transporte, añadiendo inflacion. La inflacion esta ligada a las comodities y metales preciosos que se apreciaran en ese entorno inflacionario debido a al demanda.
Si los dos estan aumentando, el ratio debe estar plano y en un nivel medio

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COMODITIES AND THE US DOLLAR
Ahora vamos a mirar al crb y al cci, que tiene relacion inversa con el us dólar
Cci y bonos, relacion directa entre comodities y rendimiento de los bono, si el uno sube, el otro tb,el precio de los bonos cae. Indica apetito por el riesgo y aumento de la inflacion
Los precios de las comodities determinan la inflacion y esto puede significar cambios en los tipos de intereses

Normalmente :
Cuando el usd index cae, el crb o cci sube
Cuando el usd index cae, el rendimeinto del bono sube, ya que el dinero esta fluyendo de activos seguros a activos de mayor riesgo
De lo anterior se deduce que la relacion cci,crb/rendicmeitno bono es positiva
Si estas relaciones no se dan, preguntarse... ¿porque?

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