Tus conclusiones son muy lógicas después de haber tenido la experiencia que comentas.
Vaya por delante que en este foro, no se trata de tener uno la razón y otro no. Si ese fuera la cuestión me abstendría de colocar opiniones mías, ya que prefiero perder una discusión antes que un amigo. Cada uno expone como le ha ido y los compis sacan sus conclusiones que a fin de cuentas es lo que enriquece el conocimiento.
Anteriormente ya dije que el
Hedging tiene muy mala prensa y me consta que es así, pero no por eso , puede ser una
estrategia que a alguien le funcione bien. Si, a fin de cuentas es una estrategia, las hay desde un Hedging muy sencillo que principalmente el que nos ocupa, una
simple posición contraria en lugar de
Stop Loss , hasta la más complicada de las
estrategias que conozco que se llama Hedging de arbitraje estadístico ( no quiero que me toméis como un pedante sabe lo todo, soy simplemente uno más del foro y punto).
La simple estrategia de Heding la empecé a utilizar cuando operaba los
fundamentales, hace unos tres años dejé de
operar fundamentales con los autocliks y el Hedging. Los autoclicks me han funcionado muy bien y el Heding también, bien es cierto que el estudio que hice sobre posiciones contrarias fue muy minucioso desde la apertura hasta el cierre, no quedaba ningún cabo suelto , y todo estaba estudiado al dedillo.
¿Qué ventaja tienes con el Hedging?: a algunos les va a parecer ridícula y a otros tal vez no. La ventaja es que estás dentro del mercado.
Entrar al mercado en una
noticia es sumamente difícil, salir del mercado cuando estás dentro en una noticia es fácil. Está es una ventaja que para mi al principio era un coste, ya que tenia que abrir una posición de compra y otra de venta 1 hora antes de la noticia, con los consiguientes pago de
spread.
Lo normal era salir con ganancias de los dos, con el autoclick ,no siempre se producía la desviación suficiente para que se conectará el autoclick , y la noticia realizaba un fuerte
movimiento, es entonces cuando estabas dentro en compra y en venta, cerrabas la que perjudicaba y tenias ganancias, en el peor de los casos , el coste era solo los spreads, coste insignificante cuando había beneficios.
Cuando dejé de operar News, utilizaba las ordenes contrarias, me ahorraba el coste de abrir operación
Dejando de lado las
noticias y trabajar con ordenes contrarias en lugar de stop loss, a mí personalmente , me ha funcionado muy bien, como ya dije, lo importante es no querer cerrar una pérdida latente el mismo día que la has generado(no voy a repetir los argumentos)
Si tienes una perdida latente de 15
pips y tienes la ventaja de estar dentro del mercado, la cuestión es esperar, hay muchas técnicas que te informan de cuando ese par que tienes una perdida de 15 pips , se va a poner a tiro para recuperar la perdida y muchas veces generar un beneficio añadido.
1. Descorrelación del par
2. Dirección del spread ( Hay que entender que este spread no es el típico que conocemos, es el que está generado por diferencias de ineficiencias en el mercado)
3. Observando simplemente las monedas index, te esperas a que haya un cruce y la oportunidad de recuperar la tienes clara.
4. Desviaciones típicas
Evidentemente también son técnicas de empezar operativa
No sé si alguien ha probado estás técnicas de recuperación de pérdidas, a mi me han funcionado bien . sólo hay que tener paciencia y sacar partido a la ventaja de estar dentro del mercado.
Todo este rollo , es una simple opinión de un compañero del foro. No pretendo que esto sea un panal de avispas y me llamen la atención.