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  1. #11
    Avatar de Peyton
    Heidelbergensis


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    Re: Carry Trade


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    Cita Iniciado por grtedesco Ver mensaje
    A ver si alguien ducho en esto me puede contestar, pero se me ocurre que con bajo apalancamiento y volúmenes moderados para cuentas pequeñas, porqué no abrir dos ordenes, una de compra y otra de venta en el mismo par? Los beneficios de una contraponen las perdidas del otro y el swap aumenta por dos igualmente. Algo se me está escapando seguro.


    Saludos
    Así es como dice alfreo. siempre se paga mas por el credito del swap q el interes q s recibe por el.
    Mira un ejemplo del swap diario d alpari UK (como puedes ver la resta siempre es negativa):

    AUDCAD +0.440 pips -0.710 pips
    AUDCHF +0.650 pips -0.950 pips
    AUDJPY +0.520 pips -0.790 pips
    AUDNZD +0.100 pips -0.300 pips
    AUDSGD +0.810 pips -1.230 pips
    AUDUSD +0.630 pips -0.950 pips
    CADCHF +0.200 pips -0.390 pips
    CADJPY +0.140 pips -0.260 pips
    CADSGD +0.210 pips -0.390 pips
    CHFJPY -0.050 pips -0.010 pips
    CHFSGD -0.080 pips +0.010 pips
    EURAUD -1.250 pips +0.850 pips
    EURCAD -0.410 pips +0.250 pips
    EURCHF -0.010 pips -0.020 pips
    EURDKK +0.000 pips -0.660 pips
    EURGBP -0.140 pips +0.080 pips
    EURHKD -0.630 pips -0.160 pips
    EURJPY -0.050 pips -0.020 pips
    EURMXN -24.710 pips +13.310 pips
    EURNOK -3.840 pips +2.400 pips
    EURNZD -1.330 pips +0.860 pips
    EURPLN -6.750 pips +4.420 pips
    EURSEK -4.280 pips +2.190 pips
    EURSGD -0.250 pips +0.000 pips
    EURTRY -4.800 pips +2.420 pips
    EURUSD -0.130 pips +0.040 pips
    GBPAUD -1.350 pips +0.880 pips
    GBPCAD -0.300 pips +0.130 pips
    GBPCHF +0.140 pips -0.260 pips
    GBPJPY +0.090 pips -0.220 pips
    GBPNOK -3.470 pips +1.920 pips
    GBPNZD -1.320 pips +0.840 pips
    GBPSEK -3.040 pips +1.500 pips
    GBPSGD +0.120 pips -0.300 pips
    GBPUSD +0.060 pips -0.170 pips
    HKDJPY +0.000 pips -0.010 pips
    MXNJPY +0.050 pips -8.660 pips
    NOKJPY +0.040 pips -0.080 pips
    NOKSEK +0.030 pips -0.180 pips
    NZDCAD +0.260 pips -0.430 pips
    NZDCHF +0.430 pips -0.700 pips
    NZDJPY +0.330 pips -0.530 pips
    NZDSGD +0.520 pips -0.810 pips
    NZDUSD +0.400 pips -0.620 pips
    SEKJPY +0.030 pips -0.050 pips
    SGDJPY -0.020 pips -0.100 pips
    USDCAD -0.300 pips +0.140 pips
    USDCHF +0.030 pips -0.090 pips
    USDDKK +0.270 pips -0.550 pips
    USDHKD -0.030 pips -0.710 pips
    USDJPY +0.010 pips -0.070 pips
    USDMXN -18.350 pips +9.600 pips
    USDNOK -2.620 pips +1.390 pips
    USDPLN -4.890 pips +3.250 pips
    USDSEK -2.430 pips +1.330 pips
    USDSGD -0.070 pips -0.090 pips
    USDTRY -3.600 pips +1.780 pips





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  2.                         
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  3. #12
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    Re: Carry Trade

    Gracias Peyton y Alfreo. Lo que ahora no entiendo es de donde puede venir beneficio alguno si siempre da negativo.
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  4. #13
    Avatar de Peyton
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    Re: Carry Trade

    Cita Iniciado por grtedesco Ver mensaje
    Gracias Peyton y Alfreo. Lo que ahora no entiendo es de donde puede venir beneficio alguno si siempre da negativo.
    El benefico viene de q escojas compra o venta, solo una de ellas, dependiendo del par, de aquello que te pagan en vez de cobrarte.

    por ejemplo el:

    AUDCAD +0.440 pips -0.710 pips
    Compra Venta

    si compras en AUDCAD entonces cada día a las 17:00 hora de la costa este te pagaran esa cantidad dependiendo d tu apalancamiento.
    los precios solo pueden hacer tres cosas, subir, bajar o mantenerse. tu ganarias dinero con el Rollover si el precio en este caso tiene tendencia alcista (ganas por haber comprado en tendencia alcista + el SWAP), si se mantiene (ganas solo el SWAP es decir, carry trade) y si baja pierdes dinero (pierdes por haber comprado en tendencia bajista aunq a la vez ganas , pero menos de lo q pierdes, por el carry trade).


    saludos
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  5. #14
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    Re: Carry Trade

    Gracias Peyton ; )
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  6. #15
    Avatar de Wolfman
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    Re: Carry Trade

    Cita Iniciado por Peyton Ver mensaje
    El benefico viene de q escojas compra o venta, solo una de ellas, dependiendo del par, de aquello que te pagan en vez de cobrarte.

    por ejemplo el:

    AUDCAD +0.440 pips -0.710 pips
    Compra Venta

    si compras en AUDCAD entonces cada día a las 17:00 hora de la costa este te pagaran esa cantidad dependiendo d tu apalancamiento.
    los precios solo pueden hacer tres cosas, subir, bajar o mantenerse. tu ganarias dinero con el Rollover si el precio en este caso tiene tendencia alcista (ganas por haber comprado en tendencia alcista + el SWAP), si se mantiene (ganas solo el SWAP es decir, carry trade) y si baja pierdes dinero (pierdes por haber comprado en tendencia bajista aunq a la vez ganas , pero menos de lo q pierdes, por el carry trade).


    saludos
    Veamos un caso hipotético soy un trader con una cuenta de $10,000.00 con un broker que me da un apalancamiento de 400:1, y mi analisis fundamental y tecnico me dicen que este par esta tocando su minimo historico de un año, por lo que todo indica que va a ir al alza, siguiendo con la hipotesis, identifico que el par pasa por movimientos ciclicos cada seis meses, o que tardara seis meses en llegar al maximo. (Osea que el par esta en un MegaRango)

    Si hago Carrytrade, y compro 1 lote estandar, con un apalancamiento de 400:1 invertiría el 2.5% de mi cuenta,
    Asumiria un riesgo del 5% que equivale a $500,00 en su defecto 50 pips de SL.

    Suponiendo que el par este justo en 1.0000

    Entonces el Rollover, Swap, Overnight, o como le llamemos, me generaria .44 pips diarios, que traducido en dinero son $4.40.

    Seguimos con los supuestos y el precio se dirige hacia donde nuestro analisis indicaba y en seis meses, llega a su precio maximo, buen lugar para salir con ganancias de pips.

    para esa fecha nosotros ya tendríamos acumulados si las tasas no se han movido, $4.40 x 180 dias.= $792.00 dolares solo de carry trade, pero yo soy un trader codicioso y quiero que el precio siga subiendo y no el precio vuelve caer respetando su ciclo, las tasas se mantienen igual los otros seis meses, entonces cuando se ha esfumado mi ganancia en pips, yo digo no va mas y cierro mi posición, para ese entonces tendríamos $1,584.00 de Rollover.

    Lo que significaría un 15.84% de retorno de nuestra cuenta original.

    o un 633% de nuestra inversion original de $ 250.00.

    En rentabilidad es una diferencia abismal si los mismos $250.00 los deposito en una cuenta de ahorro en la cual el banco me paga un 2% anual, que es lo mismo a $5.00 en el mismo año.

    recordemos son puros supuestos, en la actualidad cualquier semejanza con algun par es pura coincidencia.

    De esta manera lo comprendo, si estoy en un error me corrigen,

    Saludos y espero no haberlos confundido mas.
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    "La mente es como un paracaídas, sólo funciona si se abre. Albert Einstein

  7. #16
    Avatar de Peyton
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    Re: Carry Trade

    Cita Iniciado por Wolfman Ver mensaje
    Veamos un caso hipotético soy un trader con una cuenta de $10,000.00 con un broker que me da un apalancamiento de 400:1, y mi analisis fundamental y tecnico me dicen que este par esta tocando su minimo historico de un año, por lo que todo indica que va a ir al alza, siguiendo con la hipotesis, identifico que el par pasa por movimientos ciclicos cada seis meses, o que tardara seis meses en llegar al maximo. (Osea que el par esta en un MegaRango)

    Si hago Carrytrade, y compro 1 lote estandar, con un apalancamiento de 400:1 invertiría el 2.5% de mi cuenta,
    Asumiria un riesgo del 5% que equivale a $500,00 en su defecto 50 pips de SL.

    Suponiendo que el par este justo en 1.0000

    Entonces el Rollover, Swap, Overnight, o como le llamemos, me generaria .44 pips diarios, que traducido en dinero son $4.40.

    Seguimos con los supuestos y el precio se dirige hacia donde nuestro analisis indicaba y en seis meses, llega a su precio maximo, buen lugar para salir con ganancias de pips.

    para esa fecha nosotros ya tendríamos acumulados si las tasas no se han movido, $4.40 x 180 dias.= $792.00 dolares solo de carry trade, pero yo soy un trader codicioso y quiero que el precio siga subiendo y no el precio vuelve caer respetando su ciclo, las tasas se mantienen igual los otros seis meses, entonces cuando se ha esfumado mi ganancia en pips, yo digo no va mas y cierro mi posición, para ese entonces tendríamos $1,584.00 de Rollover.

    Lo que significaría un 15.84% de retorno de nuestra cuenta original.

    o un 633% de nuestra inversion original de $ 250.00.

    En rentabilidad es una diferencia abismal si los mismos $250.00 los deposito en una cuenta de ahorro en la cual el banco me paga un 2% anual, que es lo mismo a $5.00 en el mismo año.

    recordemos son puros supuestos, en la actualidad cualquier semejanza con algun par es pura coincidencia.

    De esta manera lo comprendo, si estoy en un error me corrigen,

    Saludos y espero no haberlos confundido mas.
    mucho mejor tu explicacion q la mia jaja, gracias por la ayuda wolfman

    saludos

    PD: reputacion (si me deja)
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  8. #17
    Avatar de grtedesco



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    Re: Carry Trade

    Genial Wolfman!
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  9. #18

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    Re: Carry Trade

    Cita Iniciado por Wolfman Ver mensaje
    Veamos un caso hipotético soy un trader con una cuenta de $10,000.00 con un broker que me da un apalancamiento de 400:1, y mi analisis fundamental y tecnico me dicen que este par esta tocando su minimo historico de un año, por lo que todo indica que va a ir al alza, siguiendo con la hipotesis, identifico que el par pasa por movimientos ciclicos cada seis meses, o que tardara seis meses en llegar al maximo. (Osea que el par esta en un MegaRango)

    Si hago Carrytrade, y compro 1 lote estandar, con un apalancamiento de 400:1 invertiría el 2.5% de mi cuenta,
    Asumiria un riesgo del 5% que equivale a $500,00 en su defecto 50 pips de SL.

    Suponiendo que el par este justo en 1.0000

    Entonces el Rollover, Swap, Overnight, o como le llamemos, me generaria .44 pips diarios, que traducido en dinero son $4.40.

    Seguimos con los supuestos y el precio se dirige hacia donde nuestro analisis indicaba y en seis meses, llega a su precio maximo, buen lugar para salir con ganancias de pips.

    para esa fecha nosotros ya tendríamos acumulados si las tasas no se han movido, $4.40 x 180 dias.= $792.00 dolares solo de carry trade, pero yo soy un trader codicioso y quiero que el precio siga subiendo y no el precio vuelve caer respetando su ciclo, las tasas se mantienen igual los otros seis meses, entonces cuando se ha esfumado mi ganancia en pips, yo digo no va mas y cierro mi posición, para ese entonces tendríamos $1,584.00 de Rollover.

    Lo que significaría un 15.84% de retorno de nuestra cuenta original.

    o un 633% de nuestra inversion original de $ 250.00.

    En rentabilidad es una diferencia abismal si los mismos $250.00 los deposito en una cuenta de ahorro en la cual el banco me paga un 2% anual, que es lo mismo a $5.00 en el mismo año.

    recordemos son puros supuestos, en la actualidad cualquier semejanza con algun par es pura coincidencia.

    De esta manera lo comprendo, si estoy en un error me corrigen,

    Saludos y espero no haberlos confundido mas.
    gracias por el ejemplo,
    se trata de estar dentro el mayor tiempo posible, hasta que salte tu stop.
    el sistema a simple vista parece facil. si el precio va en tu contra pierdes el riesgo que has asumido, pero ganas el swap por el tiempo que ha tardado.por eso seria bueno un stop amplio, para que no te salte el mismo dia.
    si se va a tu favor vas rodando el stop hasta que llegue a BE. y a esperar que salte mientras cobramos el swap.
    ya solo falta buscar una estrategia rentable a largo plazo.
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  10. #19
    Avatar de Manueltrix
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    Re: Carry Trade

    Cita Iniciado por alfreo Ver mensaje
    gracias por el ejemplo,
    se trata de estar dentro el mayor tiempo posible, hasta que salte tu stop.
    el sistema a simple vista parece facil. si el precio va en tu contra pierdes el riesgo que has asumido, pero ganas el swap por el tiempo que ha tardado.por eso seria bueno un stop amplio, para que no te salte el mismo dia.
    si se va a tu favor vas rodando el stop hasta que llegue a BE. y a esperar que salte mientras cobramos el swap.
    ya solo falta buscar una estrategia rentable a largo plazo.
    El carry trade seria maravillo operarlo con super tendencias como la del USDJPY que duran años o decadas .

    Saludos y suerte
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  11. #20
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    Re: Carry Trade


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    Estaba leyendo un libro y salía lo del carry trade, pero no terminaba de entender como se ejecutaba realmente. Entiendo el concepto de comprar una moneda fuerte y vender una débil pero no veía la manera en que se ganaba con el spread del tipo de interes. Creo que me lo habeis aclarado en este hilo. No sabía que el broker te paga un swap si estas largo.
    Gracias a todos.
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    con vuestros comentarios espero hacerlo mejor,
    yo aportaré lo mejor que pueda.



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