price action ajedrez

price actionSeamos honestos, nadie quiere trabajar bajo las órdenes de otras personas y utilizar sus horas de duro trabajo para hacer realidad los sueños de otro. Todos queremos ser libres, salir a hacer las cosas que están en nuestra lista, no estar esclavizados en una existencia sin sentido; pero tenemos que aguantarnos tener un trabajo para poder ganar un ingreso que nos permita subsistir.

Tal vez recientemente te hayas encontrado con algún anuncio que prometía riqueza ilimitada del trading en forex, y además decía que cualquiera puede hacerlo. No necesitas un título universitario, y de este modo estás trabajando para ti mismo.

Probablemente este anuncio también haya dejado caer algunas palabras como “dinero fácil”, “ganancias rápidas” o “riqueza inmediata”, lo cual atrajo tu atención seguramente. Entonces, decidiste investigar…

Este es el precedente con el cual es más probable que nos encontremos al comenzar nuestro camino en forex, aunque para algunos traders no se trata del dinero, es más bien el desafío de convertirse en trader profesional.

Para convertirte en un trader exitoso de forex, debes saber cuándo es el momento de comprar, cuándo es el momento de vender y cómo administrar tus operaciones una vez que se encuentran abiertas.

Todos en el mundo de forex saben que hay muchas estrategias de trading realmente malas, de baja calidad, y ejecución pobre dando vueltas por ahí, y que han sido promocionados como el próximo “santo grial”.

Estos trucos solo sirven para llenar los bolsillos de los vendedores de internet, tomar tu dinero, y darles a los verdaderos educadores de forex un mal renombre, todo esto al tiempo que te dejan a ti con una mala experiencia en los mercados.

Si vas a tener éxito es importante para ti tener una sólida, robusta y probada estrategia de trading. Esto será la columna vertebral en tu camino de trading y jugará un gran rol sobre si serás o no exitoso.

El forex funciona mejor cuando se mantiene simple

No estamos seguros por qué, pero a la mayoría de los traders novatos les encanta poner las cosas difíciles para sí mismos. Es un error inocente, debido a que no conocen nada mejor, y creen que cuantas más cosas aprendan e incorporen en su trading, mejores resultados obtendrán. Error.

Las estrategias complicadas son la causa de que los traders en forex queden decepcionados con los mercados.

Esto es lo que ellos hacen… Salen y juntan un puñado de indicadores personalizados, herramientas para los gráficos y EA’s. Luego los acumulan todos dentro de un gráfico, como en el ejemplo que sigue:

indicadores de forex saturacion

No queremos criticar a quien haya creado este sistema, pero por la imagen da la impresión de ser uno muy estresante, no solo para aprender, sino también para trabajar con él vela a vela.

La frustración, fracaso y decepción se acumulan cada vez que una nueva estrategia deja al trader a la deriva. Después de un tiempo, comienzas a escuchar a esas personas que mencionan al mercado como una gigante estafa, o que dicen que está todo arreglado, y que los bancos manipulan los mercados para ejecutar sus stops loss

Tenemos un problema masivo con la mayoría de los indicadores, debido a que son conocidos por su naturaleza de generar retrasos.

Créenos cuando te decimos que puedes obtener una mejor lectura de los mercados si limpias tus gráficos y trabajas con los precios únicamente.

Aquí hay un ejemplo de gráficos limpios, una forma muy simple de ver el mercado, utilizando como “indicadores” solamente un par de medias móviles de 10 y 20 períodos a modo de ayuda visual.

price action barra interna

Aquí podemos observar que incluso hubo una señal de compra recientemente.

Son aquellos que aprenden como operar en forex con una visión simple quienes generalmente saborean el éxito duradero en el trading. Ellos utilizan pocos o ningún indicador u otras ayudas exóticas que hacen parecer al gráfico como un panel de control nuclear.

Habrá un momento en el cual tú llegues a tu límite con los indicadores, y quieras aprender a tomar decisiones sin ellos.

Atención a las señales de price action en los niveles críticos de soporte y resistencia

atencion señales forex

La base de un sistema de trading rentable puede ser tan simple como operar las señales de price action de los niveles significativos de soportes y resistencias.

Combinar las estrategias price action con los soportes y resistencias es un concepto tan simple que debería ser una de las primeras técnicas que aprendas con el fin de entender los movimientos de precios.

Los patrones de compra y venta que se forman en resistencias y soportes importantes pueden producir trades de alta recompensa y bajo riesgo. La mejor parte es que, estos patrones continúan ocurriendo una y otra vez, produciendo resultados parecidos.

El gráfico de abajo demuestra el poder de una señal de price action que se formó en un nivel de resistencia clave en el gráfico.

Es una vela de indecisión, la cual es signo de neutralidad o consolidación. Una vez que el precio se aleja del rango de indecisión un fuerte breakout puede ocurrir.

estrategias price action vela indecision

Patrones como este, combinados con una distinción clara de los soportes y resistencias producen resultados muy rentables para los traders que utilizan price action.

Si un método de trading parece muy complicado o dificulta mucho entender que es lo que está sucediendo, entonces no vale la pena. No hay nada peor para ti que intentar operar un sistema que realmente no entiendes.

Muchos traders no comienzan a ver ningún éxito en el trading hasta que aprenden el arte del price action.

No podrías creer la cantidad de traders con los que hemos hablado quienes han estado en el mercado durante 7 – 10 años y recién ahora están comenzando a hacer progresos utilizando los métodos simples y naturales del price action.

Surfeando las tendencias del mercado

price action surfeando

“La tendencia es tu amiga”… hasta que deja de serlo.

Los mercados de tendencias son como frutas que están “maduras para la cosecha”. Pero, tal como el agricultor sabe cuál es el momento óptimo para cosechar sus cultivos, el trader debe saber cuál es el momento óptimo para entrar en una tendencia.

Sí, los mercados de tendencias son los mejores para hacer dinero, porque el mercado sabe dónde quiere ir, y tú sabes en qué dirección deberías entrar.

Entonces, si esto es así tan simple, ¿por qué existen todos esos traders que pierden dinero cuando tenemos estas hermosas tendencias ocurriendo?

Algunas de las razones son simplemente tontas, tales como traders inexpertos que tratan de encontrar los techos o pisos. Pero muchos que se encuentran operando con el momentum de la tendencia, quedan aplastados por las correcciones naturales que ocurren durante un largo movimiento.

Los surfers saben cómo montar las olas, conocen dónde y cómo posicionarse para atrapar los movimientos óptimos. También saben cuál es el mejor momento para ir contra la corriente. Si el surfer es malo con la sincronización, agarrará la ola en la fase incorrecta de su ciclo de vida, y por lo tanto ésta no podrá soportar la tabla.

Esto puede ser peligroso porque la ola te revuelca dejándote cabeza abajo, empujándote hacia la arena, con la posibilidad de sufrir daños en tu cuello y espalda.

Compara por un momento a los surfers con nosotros los traders navegando en los mercados. Si tú estás tratando de subirte a la tendencia, es necesario que tu sincronización sea buena.

Si ingresas tarde, lo más probable es que seas limpiado por un movimiento contra tendencial.

Aquí es donde la naturaleza del swing trading entra en juego. El swing trading es básicamente seguir y trabajar con las huellas que el precio deja tras su paso para anticipar futuros movimientos de precios y marcar áreas óptimas de entrada, las cuales llamamos “puntos destacados”.

El precio no se moverá en una línea recta, lo hace en escalones a través de altos y bajos, que los swing traders pueden utilizar para determinar la dirección del mercado.

Al igual que los sistemas de price action, el swing trading funciona de forma conjunta con los soportes y resistencias.  Los niveles importantes se comportan como los puntos swing de las tendencias. Estas son áreas claves donde podemos identificar los lugares ideales para entrar en corto o largo.

estrategias de price action swing trading

Los niveles swing en condiciones de tendencia son lugares ideales para la formación de señales de price action.

Ellos proveen la confirmación que necesitamos para apretar el gatillo que nos colocará en la tendencia en el momento justo.

trampa breakout price action

 

Las operaciones basadas en price action como la del siguiente ejemplo son fácilmente identificables y solo toman 5 minutos de tu tiempo para ejecutar la orden. No hay necesidad de sentarse a mirar los gráficos durante todo el día, simplemente ve a vivir tu vida y deja a los mercados encargarse del resto.

swing bajista estrategias de price action

Utilizando estrategias de price action en mercados en rango

Los mercados de tendencia son geniales, pero desafortunadamente la mayoría de los mercados solo se encontrarán en ese estado un 30% del tiempo aproximadamente.

El restante 70% está hecho de rangos o períodos de consolidación. Afortunadamente nuestro sistema de price action nos sirve también para mercados en rango.

Siempre nos apegamos a nuestro principio de mantener el trading simple, por lo cual las áreas clave para vigilar en un mercado de rango son la resistencia más alta y el soporte más bajo, en busca de patrones de reversión.

rango estrategias de price action

Los precios rebotan entre el soporte de fondo y la resistencia de techo dentro del rango. Podemos capitalizar esto esperando una clara señal de entrada en la parte más alta o más baja del mismo.

estrategias de price action señal

El gráfico de arriba muestra un ejemplo de vela de rechazo en la parte más alta del rango. Nosotros ya sabemos que esta zona es el punto clave para un cambio de dirección en el mercado.

La mitad del rango es considerada “tierra de nadie”. Las señales que aquí se forman son consideradas de baja calidad, dado que ésta es una parte muy “ruidosa” del rango.

Trading de rompimientos (breakouts)

price action rompimientos

Los breakouts o rompimientos son eventos que ocurren cuando el precio rompe un área de contención.

Este área puede ser un soporte o resistencia, un nivel de contención fuerte de largo plazo, un canal o línea de tendencia o inclusive alguna de las formaciones de velas más comunes, tales como los triángulos o cuñas.

Los rompimientos producen explosiones de precios  que pueden generar ganancias rápidas. Sin embargo, hay un defecto en la mayoría de los traders respecto a su forma de encarar el trading de los rompimientos. Este error es que tratan de anticipar los breakouts (rompimientos) muchísimo antes de que ocurran. Se convierten en vaticinadores; los Da Vinci del mercado, y hacen cosas tontas, como jugarse a todo o nada.

Tratar de estar un paso adelante del mercado de este modo solo termina con el trader llorando lágrimas de arrepentimiento.

Hemos oído hablar de un grupo de traders de Italia quienes operan mucho con el oro. Aparentemente los italianos están obsesionados con el oro. Estos traders son super agresivos, e intentan predecir breakouts sin ninguna confirmación, poniendo todo en juego sin stop loss, basándose en una corazonada. Cada vez que estos muchachos intentaron ésta loca idea el oro se movió fuertemente en su contra y limpió sus cuentas.

Créase o no, este tipo de comportamiento en el trading ocurre mucho más a menudo de lo que se piensa en esta industria.

Para operar breakouts de forma más precisa, nos apoyamos en los beneficios de las señales de price action y del análisis del swing trading. Utilizando los 2 sistemas juntos, podemos identificar patrones de breakout en niveles clave del mercado que tienen posibilidades incrementadas de ir a nuestro favor.

Dos buenos catalizadores para un buen breakout son las señales “vela de indecisión” y “barra interna”. Estos patrones actúan como una advertencia temprana de un potencial rompimiento pendiente.

Si un disparador para operar breakouts ocurre, podemos utilizar estos patrones de velas como marco para organizar nuestro ingreso al mercado y la posición de nuestro stop loss.

Barra interna: es una vela cuyo rango se encuentra completamente dentro del rango de la vela inmediatamente anterior.

Barra interna

Vela de indecisión: Es una vela a la cual a veces se la nombra como “doji”. Tiene un cuerpo pequeño y centrado, con mechas que sobresalen a ambos lados del mismo.

vela de indecision rompimientos

Tanto la barra interna como la vela de indecisión comunican que el mercado estuvo en un período de consolidación, indecisión o neutralidad.

Una vez que el mercado se pone en movimiento nuevamente de forma libre, un poderoso movimiento de rompimiento puede seguir.

La forma más simple y directa de operar los breakouts que siguen a las velas de indecisión o las barras internas es comprar cuando el mercado rompe por encima del máximo de la vela, o vender cuando rompe el mínimo.

price action inside bar

La segunda forma de incrementar tus posibilidades de ingresar en una operación de breakout que resulte rentable es operar a favor del momentum de la tendencia.

Una simple estrategia para dar nuestros primeros pasos consiste en identificar una tendencia ya establecida y esperar por una señal de vela de indecisión o una barra interna. Solo opera los breakouts que se dan en la dirección de la tendencia.

Por ejemplo, en tendencias alcistas solo toma en cuenta los rompimientos de los máximos al observar las señales, y en las bajistas solo busca los rompimientos de los mínimos.

rompimientos price action

Cuidado con las trampas de rompimiento (breakout)

price action trampa raton

El trading de los breakouts puede sonar bastante simple, pero desafortunadamente no todo es blanco o negro como podría llegar a parecer.

Operar un rompimiento puede tener dos posibles resultados. Puedes atrapar un breakout y tu operación tocar rápidamente su objetivo. Este es el escenario perfecto.

O, en el escenario 2, en el cual muchos traders caen víctimas: tú entras en una operación de rompimiento y todo parece estar bien. Entonces te alejas de los gráficos a almorzar, o al gimnasio. Al volver, te encuentras estupefacto al darte cuenta que la operación está cayendo bruscamente en la zona negativa. ¡El breakout ha colapsado, y está llevando los precios agresivamente en la dirección opuesta!

¡El mercado te tendió una trampa!

Has sido engañado para entrar en un breakout que en realidad era una trampa, has puesto tu dinero en un falso movimiento. ¿Cuántas veces te ha sucedido esto?

Estas trampas suelen ocurrir alrededor de niveles fuertes de soporte y resistencia, u otros puntos técnicos de importancia en los gráficos. El precio comienza a atravesar estos niveles temporalmente para engañar a los traders haciéndoles creer que un rompimiento de grandes dimensiones está ocurriendo.

Mientras que estás aprendiendo a operar breakouts, siempre trata de fijarte solo en aquellos que alejan el precio de niveles importantes de soporte y resistencia, o que se producen lejos de ellos.

Una vez que todos los traders desprevenidos son atraídos en la trampa, el precio da la vuelta hacia el otro sentido en busca de los stops.

Al precio le gusta moverse en el camino de menor resistencia. Con los stops ejecutados, ahora hay menos resistencia para que el mercado se mueva en la dirección opuesta debido al flujo de cierre de operaciones. Esto produce un poderoso efecto de réplica, donde el precio puede moverse grandes distancias.

Esto crea una excelente oportunidad para nosotros de atrapar algunos pips. La estrategia para lograrlo se llama “trampa de breakout y setup de reversión”.

Primero, esperamos que ocurra una trampa de breakout alrededor de los niveles clave. Una vez que obtuvimos la confirmación de que el breakout falló, podemos ingresar durante el movimiento de “réplica” utilizando órdenes stop en el lado opuesto de la vela anterior.

Las trampas de breakout y sus consecuentes movimientos de reversión pueden ser violentamente explosivos y ofrecerte un gran retorno sobre la inversión.

La próxima vez que veas que un breakout o rompimiento ocurre, observa la acción del precio para ver qué sucede.

rompimientos trampa

Para terminar

Esperamos que las lecciones del presente artículo sobre algunas estrategias básicas de price action hayan sido reveladoras para ti, y que te hayan dado interés en el poder del trading simple.

No hay duda que aprender cómo operar forex con el trading de price action es la forma más simple y efectiva de encarar los mercados.

Es algo que ha sido utilizado desde el nacimiento del trading y que estará vigente durante muchos años. Solo aplicando algunas simples pero poderosas estrategias de price action a tu plan de trading, verás los gráficos con otros ojos y descubrirás muchas oportunidades de trading que te habían evitado en el pasado.

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Cortesía de gfuentes84